OÚ Příkrý 5046 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00276022 název OÚ Příkrý 5046 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 28.05.2015 6h56m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 7
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 890 300,00 2 877 300,00 2 876 877,50 Nedaňové příjmy 263 570,00 257 505,44 256 412,40 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 54 400,00 3 779 714,20 3 779 714,08 Příjmy celkem 3 208 270,00 6 914 519,64 6 913 003,98 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 500 000,00 535 000,00 534 786,83 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 17 000,00 5 000,00 4 420,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 60 000,00 60 000,00 59 792,91 111 Daně z příjmů fyzických osob 577 000,00 600 000,00 598 999,74 1121 Daň z příjmů právnických osob 510 000,00 572 000,00 572 234,04 112 Daně z příjmů právnických osob 510 000,00 572 000,00 572 234,04 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 087 000,00 1 172 000,00 1 171 233,78 1211 Daň z přidané hodnoty 1 150 000,00 1 164 000,00 1 163 446,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 150 000,00 1 164 000,00 1 163 446,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 150 000,00 1 164 000,00 1 163 446,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 190 000,00 144 000,00 144 082,00 1341 Poplatek ze psů 3 300,00 3 300,00 4 000,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 193 300,00 147 300,00 148 082,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 40 000,00 9 000,00 8 852,28 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 150 000,00 110 000,00 110 257,66 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 190 000,00 119 000,00 119 109,94 1361 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 136 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 383 300,00 271 300,00 272 191,94 1511 Daň z nemovitostí 270 000,00 270 000,00 270 005,78 151 Daně z majetku 270 000,00 270 000,00 270 005,78 15 Majetkové daně 270 000,00 270 000,00 270 005,78 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 890 300,00 2 877 300,00 2 876 877,50 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 185 000,00 101 800,00 101 126,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 185 000,00 101 800,00 101 126,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 55 640,00 107 940,94 107 224,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 55 640,00 107 940,94 107 224,00 2141 Příjmy z úroků (část) 4 930,00 430,00 327,90 214 Výnosy z finančního majetku 4 930,00 430,00 327,90 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 245 570,00 210 170,94 208 677,90 2226 Příjmy z fin.vyp.min. let mezi obcemi 27 474,50 27 474,50 222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l. 27 474,50 27 474,50 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 27 474,50 27 474,50 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 18 000,00 19 860,00 20 260,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 18 000,00 19 860,00 20 260,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 18 000,00 19 860,00 20 260,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 263 570,00 257 505,44 256 412,40 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 3 153 870,00 3 134 805,44 3 133 289,90 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 41 800,00 41 800,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 54 400,00 96 200,00 96 200,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 72 000,00 72 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 72 000,00 72 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 54 400,00 168 200,00 168 200,00 28.05.2015 6h56m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 7
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 3 596 627,00 3 596 626,88 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 3 596 627,00 3 596 626,88 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 14 887,20 14 887,20 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 14 887,20 14 887,20 42 Investiční přijaté transfery 3 611 514,20 3 611 514,08 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 54 400,00 3 779 714,20 3 779 714,08 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 3 208 270,00 6 914 519,64 6 913 003,98 28.05.2015 6h56m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 7
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 928 270,00 2 013 923,70 2 012 121,19 Kapitálové výdaje 1 280 000,00 5 640 000,00 5 640 286,85 Výdaje celkem 3 208 270,00 7 653 923,70 7 652 408,04 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 172 000,00 141 035,00 140 905,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 204 000,00 212 500,00 212 500,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 376 000,00 353 535,00 353 405,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 16 000,00 19 630,00 19 754,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 16 000,00 19 630,00 19 754,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 392 000,00 373 165,00 373 159,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 14 000,00 24 400,00 24 057,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 17 860,00 18 689,64 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 123 000,00 119 327,00 119 266,00 513 Nákup materiálu 137 000,00 161 587,00 162 012,64 5151 Studená voda 30 000,00 14 000,00 13 430,00 5154 Elektrická energie 225 000,00 124 278,00 124 282,00 5155 Pevná paliva 12 000,00 14 000,00 13 778,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 95 000,00 40 000,00 39 954,00 515 Nákup vody, paliv a energie 362 000,00 192 278,00 191 444,00 5161 Služby pošt 4 000,00 4 609,00 4 450,80 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 21 000,00 15 000,00 14 991,77 5163 Služby peněžních ústavů 17 000,00 6 500,00 6 399,00 5164 Nájemné 1 000,00 700,00 5165 Nájemné za půdu 1 000,00 21 500,00 20 341,27 5168 Služby zpracování dat 600,00 5169 Nákup ostatních služeb 330 000,00 352 323,00 352 083,90 516 Nákup služeb 373 000,00 400 932,00 399 566,74 5171 Opravy a udržování 437 000,00 848 361,70 848 222,81 5175 Pohoštění 1 330,00 1 330,00 517 Ostatní nákupy 437 000,00 849 691,70 849 552,81 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 8 000,00 2 000,00 2 000,00 5194 Věcné dary 6 200,00 3 200,00 3 316,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 14 200,00 5 200,00 5 316,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 323 200,00 1 609 688,70 1 607 892,19 5321 Neinvestiční transfery obcím 180 000,00 1 000,00 1 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 22 230,00 22 230,00 22 230,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 7 840,00 7 840,00 7 840,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 210 070,00 31 070,00 31 070,00 5361 Nákup kolků 3 000,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 3 000,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 213 070,00 31 070,00 31 070,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 928 270,00 2 013 923,70 2 012 121,19 6121 Budovy, haly a stavby 1 240 000,00 5 640 000,00 5 640 286,85 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 240 000,00 5 640 000,00 5 640 286,85 6130 Pozemky 40 000,00 613 Pozemky 40 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 1 280 000,00 5 640 000,00 5 640 286,85 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 1 280 000,00 5 640 000,00 5 640 286,85 Výdaje celkem (třída 5+6) 3 208 270,00 7 653 923,70 7 652 408,04 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 739 404,06-739 404,06-28.05.2015 6h56m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 7
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 163 056,06-163 056,06- Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 902 460,12 902 460,12 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 739 404,06 739 404,06 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 1 335 043,48 163 056,06 1 498 099,54 163 056,06- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 1 335 043,48 163 056,06 1 498 099,54 163 056,06- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 21 812 723,06 1 688 589,20 23 501 312,26 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 572 317,40 122 167,00-450 150,40 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 535 122,80 26 825,16-508 297,64 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 391 039,40 391 039,40 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 890 462,48 3 343 473,87 5 233 936,35 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 4 282 623,00-553 819,00-4 836 442,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 489 573,40-77 678,00 411 895,40- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 535 122,80-26 825,16 508 297,64- Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 18 262,00-18 262,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 27 474,50 27 474,50 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 72 000,00 72 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 14 887,20 14 887,20 5321 Neinvestiční transfery obcím 180 000,00 1 000,00 1 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 22 230,00 22 230,00 22 230,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7 840,00 7 840,00 7 840,00 28.05.2015 6h56m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 7
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 15832 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 199 813,00 x 199 812,60 x 15832 199 813,00 0,00 199 812,60 0,00 15833 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 3 396 814,00 x 3 396 814,28 x 15833 3 396 814,00 0,00 3 396 814,28 0,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 22 000,00 x 22 000,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 7 855,00 x 7 855,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 5 095,00 x 5 095,00 98187 5161 Poštovní služby x 895,00 x 895,00 98187 5169 Nákup ostatních služeb x 2 323,00 x 2 323,00 98187 5175 Pohoštění x 660,00 x 660,00 98187 22 000,00 16 828,00 22 000,00 16 828,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 19 800,00 x 19 800,00 x 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 7 480,00 x 7 480,00 98348 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 630,00 x 630,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 4 232,00 x 4 232,00 98348 5161 Poštovní služby x 714,00 x 714,00 98348 5175 Pohoštění x 670,00 x 670,00 98348 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně x 0,00 x 0,00 98348 19 800,00 13 726,00 19 800,00 13 726,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 28.05.2015 6h56m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 7
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 28.05.2015 6h56m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 7