Obec Hlavečník ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 04.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273554 název Obec Hlavečník ulice, č.p. obec Hlavečník PSČ, pošta 533 15 Kontaktní údaje telefon 603 252 575 fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 04.03.2015 19h57m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 3 135 000,00 3 135 000,00 3 421 110,37 Nedaňové příjmy 333 000,00 358 000,00 451 064,12 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 54 400,00 3 545 400,00 3 546 074,14 Příjmy celkem 3 522 400,00 7 038 400,00 7 418 248,63 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 650 000,00 650 000,00 668 739,86 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 20 000,00 20 000,00 33 283,64 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 70 000,00 70 000,00 78 606,36 111 Daně z příjmů fyzických osob 740 000,00 740 000,00 780 629,86 1121 Daň z příjmů právnických osob 650 000,00 650 000,00 752 768,33 112 Daně z příjmů právnických osob 650 000,00 650 000,00 752 768,33 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 390 000,00 1 390 000,00 1 533 398,19 1211 Daň z přidané hodnoty 1 400 000,00 1 400 000,00 1 530 316,85 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 400 000,00 1 400 000,00 1 530 316,85 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 400 000,00 1 400 000,00 1 530 316,85 1341 Poplatek ze psů 4 000,00 4 000,00 4 050,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 4 000,00 4 000,00 4 050,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 10 000,00 10 000,00 11 631,48 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 10 000,00 10 000,00 11 631,48 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 300,00 136 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 300,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 15 000,00 15 000,00 15 981,48 1511 Daň z nemovitostí 330 000,00 330 000,00 341 413,85 151 Daně z majetku 330 000,00 330 000,00 341 413,85 15 Majetkové daně 330 000,00 330 000,00 341 413,85 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 3 135 000,00 3 135 000,00 3 421 110,37 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 265 000,00 290 000,00 316 115,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 265 000,00 290 000,00 316 115,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 57 000,00 57 000,00 64 553,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 7 200,00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1 000,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 57 000,00 57 000,00 72 753,00 2141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 5 000,00 16 385,82 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 23 800,00 214 Výnosy z finančního majetku 5 000,00 5 000,00 40 185,82 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 327 000,00 352 000,00 429 053,82 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 16 010,30 232 Ostatní nedaňové příjmy 16 010,30 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 16 010,30 2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 6 000,00 6 000,00 6 000,00 246 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 6 000,00 6 000,00 6 000,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 6 000,00 6 000,00 6 000,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 333 000,00 358 000,00 451 064,12 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 3 468 000,00 3 493 000,00 3 872 174,49 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 38 000,00 38 000,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 54 400,00 92 400,00 92 400,00 04.03.2015 19h57m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100 000,00 100 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 100 000,00 100 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 54 400,00 192 400,00 192 400,00 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 186 000,00 186 315,23 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 3 167 000,00 3 167 358,91 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 3 353 000,00 3 353 674,14 42 Investiční přijaté transfery 3 353 000,00 3 353 674,14 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 54 400,00 3 545 400,00 3 546 074,14 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 3 522 400,00 7 038 400,00 7 418 248,63 04.03.2015 19h57m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 512 400,00 3 400 303,61 3 426 138,47 Kapitálové výdaje 1 010 000,00 4 460 000,00 4 258 255,49 Výdaje celkem 3 522 400,00 7 860 303,61 7 684 393,96 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5019 Ostatní platy 30 000,00 30 000,00 501 Platy 30 000,00 30 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 310 000,00 334 000,00 316 162,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 270 000,00 270 000,00 304 905,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 580 000,00 604 000,00 621 067,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25 000,00 25 000,00 23 044,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 10 000,00 10 000,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 35 000,00 35 000,00 23 044,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 645 000,00 669 000,00 644 111,00 5132 Ochranné pomůcky 1 224,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 4 687,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 82 000,00 90 000,00 102 695,00 513 Nákup materiálu 84 000,00 92 000,00 120 606,00 5151 Studená voda 12 000,00 12 000,00 19 220,00 5153 Plyn 30 000,00 30 000,00 21 260,00 5154 Elektrická energie 60 000,00 60 000,00 67 596,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 35 000,00 35 000,00 28 859,00 515 Nákup vody, paliv a energie 137 000,00 137 000,00 136 935,00 5161 Služby pošt 2 176,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50 000,00 50 000,00 50 617,64 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 30 000,00 35 337,20 5168 Služby zpracování dat 15 000,00 15 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 230 000,00 283 000,00 296 992,15 516 Nákup služeb 325 000,00 378 000,00 385 122,99 5171 Opravy a udržování 148 000,00 879 000,00 899 590,87 5172 Programové vybavení 15 000,00 15 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25 000,00 29 000,00 24 180,00 5175 Pohoštění 5 000,00 7 000,00 8 045,00 517 Ostatní nákupy 193 000,00 930 000,00 931 815,87 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 18 323,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 10 000,00 10 000,00 18 323,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 749 000,00 1 547 000,00 1 592 802,86 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 700,00 2 700,00 2 000,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 2 700,00 2 700,00 2 000,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 670 000,00 1 146 603,61 1 146 603,61 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 670 000,00 1 146 603,61 1 146 603,61 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 5 621,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 5 621,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 672 700,00 1 149 303,61 1 154 224,61 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 35 000,00 35 000,00 35 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 35 000,00 35 000,00 35 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 35 000,00 35 000,00 35 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 410 700,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 410 700,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 410 700,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 512 400,00 3 400 303,61 3 426 138,47 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 4 353 000,00 4 162 005,49 04.03.2015 19h57m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6122 Stroje, přístroje a zařízení 97 000,00 96 250,00 6123 Dopravní prostředky 10 000,00 10 000,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 010 000,00 4 460 000,00 4 258 255,49 61 Investiční nákupy a související výdaje 1 010 000,00 4 460 000,00 4 258 255,49 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 1 010 000,00 4 460 000,00 4 258 255,49 Výdaje celkem (třída 5+6) 3 522 400,00 7 860 303,61 7 684 393,96 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 821 903,61-266 145,33-04.03.2015 19h57m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 821 903,61 266 145,33 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 821 903,61 266 145,33 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 4 903 961,16 266 145,33-4 637 815,83 266 145,33 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 4 903 961,16 266 145,33-4 637 815,83 266 145,33 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 14 112,00 14 112,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 279 660,00 279 660,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 8 921 858,72 4 162 005,49 13 083 864,21 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 629 140,00 284 750,00 913 890,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 644 166,00 12 000,00 656 166,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 7 092 327,71 7 092 327,71 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 710 736,00 204 500,00-506 236,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 46 000,00 46 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 14 112,00-14 112,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 69 741,00-13 284,00-83 025,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 3 315 533,00-185 320,00-3 500 853,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 233 814,27-90 210,00-324 024,27- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 644 166,00-12 000,00-656 166,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100 000,00 100 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 700,00 2 700,00 2 000,00 04.03.2015 19h57m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5 621,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 15835 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0,00 x 3 167 358,91 x 15835 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 3 537 704,67 15835 Dotace zateplení FS 0,00 0,00 3 167 358,91 3 537 704,67 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 x 186 315,23 x 90877 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 208 100,27 90877 Dotace zateplení SFŽP 0,00 0,00 186 315,23 208 100,27 98071 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 0,00 x 5 621,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0,00 0,00 0,00 5 621,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 20 000,00 x 20 000,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 12 000,00 x 4 240,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 5 000,00 x 10 492,70 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 2 000,00 x 1 613,00 98187 5175 Pohoštění x 1 000,00 x 804,00 98187 Účelová dotace na výdaje při KV a SV 20 000,00 20 000,00 20 000,00 17 149,70 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 18 000,00 x 18 000,00 x 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 12 000,00 x 11 277,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 3 000,00 x 2 788,00 98348 5161 Poštovní služby x 0,00 x 29,00 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 2 000,00 x 1 639,00 98348 5175 Pohoštění x 1 000,00 x 804,00 98348 Volby do evropského parlamentu 18 000,00 18 000,00 18 000,00 16 537,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 04.03.2015 19h57m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Květa Havlíčková Josef Svoboda František Kasal 04.03.2015 19h57m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8