Obec Šárovcova Lhota ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 15.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578614 název Obec Šárovcova Lhota ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 15.05.2015 14h41m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 317 500,00 2 390 240,00 2 342 030,03 Nedaňové příjmy 285 000,00 356 325,00 325 727,72 Kapitálové příjmy 400 000,00 942 550,00 942 550,00 Přijaté transfery 54 400,00 88 900,00 88 900,00 Příjmy celkem 3 056 900,00 3 778 015,00 3 699 207,75 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 440 000,00 440 000,00 416 713,12 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 15 000,00 15 000,00 8 900,55 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 45 000,00 49 430,00 49 419,50 111 Daně z příjmů fyzických osob 500 000,00 504 430,00 475 033,17 1121 Daň z příjmů právnických osob 400 000,00 446 080,00 446 072,48 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 50 000,00 65 170,00 65 170,00 112 Daně z příjmů právnických osob 450 000,00 511 250,00 511 242,48 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 950 000,00 1 015 680,00 986 275,65 1211 Daň z přidané hodnoty 900 000,00 907 050,00 907 026,96 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 900 000,00 907 050,00 907 026,96 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 900 000,00 907 050,00 907 026,96 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 110 000,00 110 000,00 98 750,00 1341 Poplatek ze psů 2 500,00 2 500,00 2 420,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 000,00 1 000,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 1 000,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 1 000,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 115 500,00 115 500,00 101 170,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 10 000,00 10 000,00 7 267,12 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 10 000,00 10 000,00 7 267,12 1361 Správní poplatky 2 000,00 2 010,00 2 010,00 136 Správní poplatky 2 000,00 2 010,00 2 010,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 127 500,00 127 510,00 110 447,12 1511 Daň z nemovitostí 340 000,00 340 000,00 338 280,30 151 Daně z majetku 340 000,00 340 000,00 338 280,30 15 Majetkové daně 340 000,00 340 000,00 338 280,30 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 317 500,00 2 390 240,00 2 342 030,03 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 95 000,00 95 000,00 85 010,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 210,00 210,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 95 000,00 95 210,00 85 220,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 27 000,00 27 000,00 26 510,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 140 000,00 149 500,00 148 428,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 550,00 550,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 167 000,00 177 050,00 175 488,00 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 2 000,00 142,75 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 1 000,00 1 000,00 214 Výnosy z finančního majetku 3 000,00 3 000,00 142,75 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 265 000,00 275 260,00 260 850,75 2321 Přijaté neinvestiční dary 34 000,00 34 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 20 000,00 43 065,00 26 876,97 232 Ostatní nedaňové příjmy 20 000,00 77 065,00 60 876,97 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 20 000,00 77 065,00 60 876,97 2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 4 000,00 4 000,00 246 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 4 000,00 4 000,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 4 000,00 4 000,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 285 000,00 356 325,00 325 727,72 15.05.2015 14h41m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3111 Příjmy z prodeje pozemků 400 000,00 942 550,00 942 550,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 400 000,00 942 550,00 942 550,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 400 000,00 942 550,00 942 550,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 400 000,00 942 550,00 942 550,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 3 002 500,00 3 689 115,00 3 610 307,75 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 34 500,00 34 500,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 54 400,00 88 900,00 88 900,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 54 400,00 88 900,00 88 900,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 54 400,00 88 900,00 88 900,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 3 056 900,00 3 778 015,00 3 699 207,75 15.05.2015 14h41m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 388 000,00 2 843 760,00 2 310 341,20 Kapitálové výdaje 668 900,00 934 255,00 932 127,09 Výdaje celkem 3 056 900,00 3 778 015,00 3 242 468,29 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5019 Ostatní platy 30 000,00 41 360,00 37 356,00 501 Platy 30 000,00 41 360,00 37 356,00 5021 Ostatní osobní výdaje 75 000,00 112 188,00 110 549,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 150 000,00 173 660,00 171 660,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 225 000,00 285 848,00 282 209,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 35 000,00 35 000,00 15 691,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 35 000,00 35 000,00 15 691,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 290 000,00 362 208,00 335 256,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 49 500,00 49 475,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 92 290,00 66 771,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 92 000,00 410 196,00 358 938,03 513 Nákup materiálu 122 000,00 551 986,00 475 184,03 5154 Elektrická energie 80 000,00 96 050,00 68 730,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 45 000,00 49 400,00 43 759,91 515 Nákup vody, paliv a energie 125 000,00 145 450,00 112 489,91 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 850,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 11 500,00 11 435,00 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 38 970,00 18 877,40 5164 Nájemné 5 000,00 8 500,00 7 673,00 5169 Nákup ostatních služeb 378 000,00 582 862,00 472 119,00 516 Nákup služeb 414 000,00 642 832,00 510 954,40 5171 Opravy a udržování 1 269 000,00 657 079,00 462 454,25 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 21 050,00 21 044,00 5175 Pohoštění 5 000,00 34 614,00 32 122,12 517 Ostatní nákupy 1 274 000,00 712 743,00 515 620,37 5194 Věcné dary 45 000,00 87 150,00 46 147,30 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 45 000,00 87 150,00 46 147,30 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 980 000,00 2 140 161,00 1 660 396,01 5212 Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám 72 000,00 72 000,00 521 Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům 72 000,00 72 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 13 242,00 13 019,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 13 242,00 13 019,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 85 242,00 85 019,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 75 000,00 27 300,00 27 300,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 20 000,00 5 000,00 1 536,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 95 000,00 32 300,00 28 836,00 5361 Nákup kolků 6 000,00 6 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 23 000,00 93 701,00 81 701,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 100,00 86,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 98 048,00 98 047,19 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 22 000,00 11 000,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 23 000,00 219 849,00 196 834,19 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 118 000,00 252 149,00 225 670,19 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 4 000,00 4 000,00 566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 4 000,00 4 000,00 56 Neinvestiční půjčené prostředky 4 000,00 4 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 388 000,00 2 843 760,00 2 310 341,20 15.05.2015 14h41m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6121 Budovy, haly a stavby 668 900,00 934 255,00 932 127,09 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 668 900,00 934 255,00 932 127,09 61 Investiční nákupy a související výdaje 668 900,00 934 255,00 932 127,09 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 668 900,00 934 255,00 932 127,09 Výdaje celkem (třída 5+6) 3 056 900,00 3 778 015,00 3 242 468,29 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 456 739,46 15.05.2015 14h41m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 456 739,46- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 456 739,46- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 856 280,20 456 739,46 1 313 019,66 456 739,46- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 856 280,20 456 739,46 1 313 019,66 456 739,46- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 203 133,00 203 133,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 13 062 211,30 5 500,00 13 067 711,30 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 978 029,30 978 029,30 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 492 961,15 66 771,00 1 559 732,15 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 295 054,94 374 298,26 2 669 353,20 Kulturní předměty 3 220 000,00 3 220 000,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 181 500,00 181 500,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 960 577,76 922 638,09 3 883 215,85 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 407 400,00 407 400,00- Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 96 489,00-24 122,00-120 611,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 2 887 261,00-170 044,00-3 057 305,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 409 065,00-70 802,00-479 867,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 492 961,15-66 771,00-1 559 732,15- Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 1 336,00-664,00 672,00- Opravné položky k odběratelům 141,00-141,00 15.05.2015 14h41m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 75 000,00 27 300,00 27 300,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 20 000,00 5 000,00 1 536,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 17048 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 11 616,00 17048 0,00 0,00 0,00 11 616,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 17 000,00 x 17 000,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 10 510,00- x 7 198,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 6 876,00- x 6 875,66 98187 5175 Pohoštění x 0,00 x 354,00 98187 Volby 17 000,00 17 386,00-17 000,00 14 427,66 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 17 500,00 x 17 500,00 x 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 2 388,00- x 5 700,00 98348 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů x 0,00 x 6 164,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 11 050,00- x 11 049,87 98348 17 500,00 13 438,00-17 500,00 22 913,87 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 15.05.2015 14h41m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 15.05.2015 14h41m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8