MIKROREGION JINDŘICHOHRADECKO-ZÁPAD 378 31 HORNÍ PĚNA 93 IČO 72567449 V HORNÍ PĚNĚ DNE 9.5.2016 ZÁVĚREČNÝ ÚČET DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKROREGION JINDŘICHOHRADECKO- ZÁPAD ZA ROK 2015 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků 1. ÚDAJE O DOBROVOLNÉM SVAZKU OBCÍ Adresa: Mikroregion Jindřichohradecko-západ, Horní Pěna 93, 378 31 IČ: 72567449 Telefon: 384388136 724195814 E-mail: Bankovní ústav: mjz@hornipena.cz Česká národní banka Číslo účtu: 94-5417251/0710 Obec Číměř Obec Dolní Pěna Obec Dolní Žďár Obec Horní Pěna Členové DSO k 31.12.2015 Obec Kačlehy Obec Lásenice Obec Vydří Obec Polště 2. ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DSO ZA ROK 2015 Rozpis plnění daňových příjmů PARAGRAF POLOŽKA TEXT SR UR ZŮSTATEK %SR %UR 0000 4121 NI. př. transf. od obcí 24 940,00 96 106,00 96 106,00 385,35 100,00 0000 4122 NI. př. transf. od 0,00 202 480,00 202 480,00 0,00 100,00 krajů 0000 4221 Inv. př. transfery od 0,00 61 510,00 61 510,00 0,00 100,00 obcí 0000 4222 Inv. př. transfery od krajů 0,00 143 520,00 143 520,00 0,00 100,00
Rozpis plnění daňových výdajů PARAGRAF POLOŽKA TEXT SR UR ZŮSTATEK %SR %UR 6310 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00 179,00 8,95 8,95 6402 5364 Vratky trans.poskyt. v min.rozp.obdobích 0,00 8,00 8,00 0,00 100,00 6409 5137 Drobný hmotný dlouhodobý 0,00 230 480,00 230 480,00 0,00 100,00 6409 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 6409 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 61 569,00 61 146,00 407,64 99,31 6409 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 597,00 597,00 0,00 100,00 6409 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 205 030,00 205 030,00 0,00 100,00 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění dle rozpočtové skladby tvoří přílohu č. 1 k návrhu závěrečného účtu (výkaz FIN 2-12 k 31.12.2015) 2. Provedená rozpočtová opatření během roku (v tis. Kč) POČET ZMĚN V ROZPOČTU 6 POČET PROVEDENÝCH 2 ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ OBJEM ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V PŘÍJMECH OBJEM ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ VE VÝDAJÍCH ROZDÍL MEZI SCHVÁLENÝM A UPRAVENÝM ROZPOČTEM V PŘÍJMECH ROZDÍL MEZI SCHVÁLENÝM A UPRAVENÝM ROZPOČTEM VE VÝDAJÍCH 478,68 482,68 478,68 482,68 Významné vlivy, které vyvolaly nutnost provádět změny rozpočtu: Příjem dotace - příspěvek na činnost DSO, příspěvek na vybudování dětských hřišť a turistických odpočivadel v členských obcích. výdaje činnost DSO, vybudování dětských hřišť a turistických odpočívadel v členských obcích. Financování TEXT ČÍSLO ŘÁDKU SR UR ZŮSTATEK %SR %UR Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krát. vyd. dl. 8112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčky 8113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu krátk. prostřed.na 8115 - - -6 176,00 88,99 210,64
ůčtech 6 940,00 2 932,00 Aktivní krát. operace řízení likv. - př. 8117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. 8118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. 8122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu dlouh.prostř.na 8125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bank.ůčtech Aktivní dlouh. operace řízení likv.- 8127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 př. Aktivní dlouh. operace řízení likv.- 8128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vý. Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krát. vyd. dl 8212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčky 8213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní krát. operace řízení likv. - př. 8217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. 8218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. 8222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté půjčky 8223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu dlouh.prostř.na 8225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bank.ůčtech Aktivní dlouh. operace řízení likv.- 8227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 př. Aktivní dlouh. operace řízení likv.- 8228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vý. Oper.z peněz.účtů organ.bez char.p 8901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a V Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na 8902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dev.ú. Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financování (součet za třídu 8) 8000-6 940,00 3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci: Vzniklý přebytek Kč 6 176,00 Příčiny vzniku: příspěvky členských obcí Zůstatky účtů: Základní běžný účet 20 551,52-2 932,00-6 176,00 88,99 210,64 Peněžní fondy Účetní jednotka nezřídila fondy.
Majetek NÁZEV POLOŽKY SU BO - BRUTTO BO - KOREKCE BO - NETTO MO - NETTO AKTIVA CELKEM 802 061,52 237 403,00 564 658,52 1 103 026,52 A. Stálá aktiva 435 510,00 237 403,00 198 107,00 609 971,00 I. Dlouhodobý nehmotný 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Nehmotné výsledky 012 0,00 0,00 0,00 0,00 výzkumu a vývoje 2. Software 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Povolenky na emise a 015 0,00 0,00 0,00 0,00 preferenční limity 5. Drobný dlouhodobý 018 0,00 0,00 0,00 0,00 nehmotný 6. Ostatní dlouhodobý 019 0,00 0,00 0,00 0,00 nehmotný 7. Nedokončený dlouhodobý 041 0,00 0,00 0,00 0,00 nehmotný 8. Uspořádací účet 044 0,00 0,00 0,00 0,00 technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 9. Poskytnuté zálohy na 051 0,00 0,00 0,00 0,00 dlouhodobý nehmotný 10. Dlouhodobý nehmotný určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný 435 510,00 237 403,00 198 107,00 609 971,00 1. Pozemky 031 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Kulturní předměty 032 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Stavby 021 205 030,00 6 923,00 198 107,00 609 971,00 4. Samostatné hmotné movité 022 0,00 0,00 0,00 0,00 věci a soubory hmotných movitých věcí 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Drobný dlouhodobý hmotný 028 230 480,00 230 480,00 0,00 0,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný 029 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Nedokončený dlouhodobý 042 0,00 0,00 0,00 0,00 hmotný 9. Uspořádací účet 045 0,00 0,00 0,00 0,00 technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 10. Poskytnuté zálohy na 052 0,00 0,00 0,00 0,00 dlouhodobý hmotný 11. Dlouhodobý hmotný určený k prodeji 036 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Dlouhodobý finanční 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Majetkové účasti v osobách 061 0,00 0,00 0,00 0,00 s rozhodujícím vlivem 2. Majetkové účasti v osobách 062 0,00 0,00 0,00 0,00 s podstatným vlivem 3. Dluhové cenné papíry 063 0,00 0,00 0,00 0,00 držené do splatnosti 4. Dlouhodobé půjčky 067 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobý finanční 069 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Pořizovaný dlouhodobý 043 0,00 0,00 0,00 0,00 finanční 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 053 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Poskytnuté návratné 462 0,00 0,00 0,00 0,00 finanční výpomoci dlouhodobé 2. Dlouhodobé pohledávky z 464 0,00 0,00 0,00 0,00 postoupených úvěrů 3. Dlouhodobé poskytnuté 465 0,00 0,00 0,00 0,00 zálohy 4. Dlouhodobé pohledávky z 466 0,00 0,00 0,00 0,00 ručení 5. Ostatní dlouhodobé 469 0,00 0,00 0,00 0,00 pohledávky 6. Dlouhodobé poskytnuté 471 0,00 0,00 0,00 0,00 zálohy na trasfery 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Oběžná aktiva 366 551,52 0,00 366 551,52 493 055,52 I. Zásoby 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Pořízení materiálu 111 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Materiál na skladě 112 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Materiál na cestě 119 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Nedokončená výroba 121 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Polotovary vlastní výroby 122 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Výrobky 123 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Pořízení zboží 131 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Zboží na skladě 132 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Zboží na cestě 138 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Ostatní zásoby 139 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Krátkodobé pohledávky 346 000,00 0,00 346 000,00 478 680,00 1. Odběratelé 311 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Směnky k inkasu 312 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Pohledávky za eskontované 313 0,00 0,00 0,00 0,00 cenné papíry 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 0,00 0,00 0,00 0,00
III. 5. Jiné pohledávky z hlavní 315 0,00 0,00 0,00 0,00 činnosti 6. Poskytnuté návratné 316 0,00 0,00 0,00 0,00 finanční výpomoci krátkodobé 7. Krátkodobé pohledávky z 317 0,00 0,00 0,00 0,00 postoupených úvěrů 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Sociální zabezpečení 336 0,00 0,00 0,00 0,00 11. Zdravotní pojištění 337 0,00 0,00 0,00 0,00 12. Důchodové spoření 338 0,00 0,00 0,00 0,00 13. Daň z příjmů 341 0,00 0,00 0,00 0,00 14. Ostatní daně, poplatky a 342 0,00 0,00 0,00 0,00 jiná obdobná peněžitá plnění 15. Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 0,00 16. Pohledávky za osobami 344 0,00 0,00 0,00 0,00 mimo vybrané vládní instituce 17. Pohledávky za vybranými 346 0,00 0,00 0,00 0,00 ústředními vládními institucemi 18. Pohledávky za vybranými 348 0,00 0,00 0,00 0,00 místními vládními institucemi 23. Krátkodobé pohledávky z 361 0,00 0,00 0,00 0,00 ručení 24. Pevné termínové operace a 363 0,00 0,00 0,00 0,00 opce 25. Pohledávky z finančního 365 0,00 0,00 0,00 0,00 zajištění 26. Pohledávky z vydaných 367 0,00 0,00 0,00 0,00 dluhopisů 27. Krátkodobé poskytnuté 373 0,00 0,00 0,00 0,00 zálohy na transfery 28. Zprostředkování 375 0,00 0,00 0,00 0,00 krátkodobých transferů 29. Náklady příštích období 381 0,00 0,00 0,00 0,00 30. Příjmy příštích období 385 0,00 0,00 0,00 0,00 31. Dohadné účty aktivní 388 346 000,00 0,00 346 000,00 478 680,00 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobý finanční 20 551,52 0,00 20 551,52 14 375,52 1. Majetkové cenné papíry k 251 0,00 0,00 0,00 0,00 obchodování 2. Dluhové cenné papíry k 253 0,00 0,00 0,00 0,00 obchodování 3. Jiné cenné papíry 256 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Termínované vklady 244 0,00 0,00 0,00 0,00 krátkodobé
5. Jiné běžné účty 245 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Běžný účet 241 0,00 0,00 0,00 0,00 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 20 551,52 0,00 20 551,52 14 375,52 12. Běžné účty fondů územních 236 0,00 0,00 0,00 0,00 samosprávných celků 15. Ceniny 263 0,00 0,00 0,00 0,00 16. Peníze na cestě 262 0,00 0,00 0,00 0,00 17. Pokladna 261 0,00 0,00 0,00 0,00 Mikroregion v roce 2014 pořídil v jednotlivých členských obcích v celkové výši 609 tis. Kč. Tento byl v roce 2015 beze zbytku předán jednotlivých členským obcím včetně doúčtovaných oprávek a jednotlivých podílů na dotacích z prostředků ÚSC a kraje. K 30.6.2015 byly převody majetku plně vyřešeny, na účtech 021 a 028 je v současné době evidován, pořízený pro jednotlivé obce v roce 2015, tento bude převeden do majetku jednotlivých obcí. 4.Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů, porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích ( v tis. Kč) K uvedeným skutečnostem v roce 2015 nedošlo. 3. Pohledávky k 31. 12. 2015 BEZ ZÁPISU 4. Závazky k 31. 12. 2015: BEZ ZÁPISU 5. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 710 podpora činnosti mikroregionu, volnočasové aktivity pro turisty 202 480,00 202 480,00 0,00 711 Vybudování dětských hřišť v členských obcích 143 520,00 143 520,00 0,00 Investiční příspěvek na vybudování dětských hřišť 20 457,00 20 457,00 0,00 od členských obcí Dolní Ždár Investiční příspěvek na vybudování dětských hřišť 41 053,00 41 053,00 0,00 od členských obcí Horní Pěna Neinvestiční příspěvek na obecní mobiliář Dolní 19 751,00 19 751,00 0,00 Pěna Neinvestiční příspěvek na obecní mobiliář Dolní 14 505,00 14 505,00 0,00 Žďár Neinvestiční příspěvek na obecní mobiliář Horní 12 090,00 12 090,00 0,00 Pěna Neinvestiční příspěvek na obecní mobiliář Polště 11 400,00 11 400,00 0,00 Neinvestiční příspěvek na obecní mobiliář Vydří 11 400,00 11 400,00 0,00 346 000,00 346 000,00 0,00
6. PŘEHLED DOTACÍ A TRANSFERŮ POSKYTNUTÝCH V ROCE 2015 BEZ ZÁPISU 7. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MIKROREGIONU JINDŘICHOHRADECKO-ZÁPAD ZA ROK 2015 Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jindřichohradecko-západ za rok 2015 provedl Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor ekonomický, odd. metodiky a přezkumu hospodaření. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, v termínech 21.7.2015 a 9.5.2016. Závěr zprávy : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 je součástí závěrečného účtu DSO, tvoří přílohu č. 5 k návrhu závěrečného účtu. Přílohy: 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a dobrovolných svazků obcí DSO Mikroregion Jindřichohradecko-západ k 31.12.2014 2. Rozvaha ÚSC a dobrovolných svazků obcí DSO Mikroregion Jindřichohradecko-západ k 31.12.2014 3. Výkaz zisku a ztráty DSO Mikroregion Jindřichohradecko-západ k 31.12.2014 4. Příloha účetní závěrky ÚSC a dobrovolných svazků obcí DSO Mikroregion Jindřichohradecko-západ k 31.12.2014 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Jindřichohradecko-západ k 31.12.2014 6. Hodnotící zpráva za rok 2014 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu ing. Karel Dušek předseda DSO Mikroregion Jindřichohradecko-západ Vyvěšeno: El. Úřední deska: Vyvěšeno: Sejmuto: Sejmuto: