Obec Hostice @U=721. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 22.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00544574 název Obec Hostice @U=721. ulice, č.p. Hoštice 74 obec Hoštice PSČ, pošta 768 13 Kontaktní údaje telefon 573 374 132 fax 573 374 132 e-mail ou.hostice@volny.cz WWW stránky www.obechostice.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 22.02.2016 9h14m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 840 500,00 2 102 500,00 2 107 078,05 Nedaňové příjmy 34 500,00 146 500,00 146 366,31 Kapitálové příjmy 5 000,00 5 000,00 Přijaté transfery 50 000,00 249 761,00 249 761,00 Příjmy celkem 1 930 000,00 2 503 761,00 2 503 205,36 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 320 000,00 350 000,00 350 703,65 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 8 000,00 33 000,00 33 750,59 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 40 000,00 44 000,00 44 284,86 111 Daně z příjmů fyzických osob 368 000,00 427 000,00 428 739,10 1121 Daň z příjmů právnických osob 350 000,00 410 000,00 410 654,03 112 Daně z příjmů právnických osob 350 000,00 410 000,00 410 654,03 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 718 000,00 837 000,00 839 393,13 1211 Daň z přidané hodnoty 770 000,00 800 000,00 801 445,77 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 770 000,00 800 000,00 801 445,77 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 770 000,00 800 000,00 801 445,77 1337 Poplatek za komunální odpad 90 000,00 84 000,00 83 840,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 90 000,00 84 000,00 83 840,00 1341 Poplatek ze psů 4 500,00 4 500,00 4 600,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 4 500,00 4 500,00 4 600,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 8 000,00 7 000,00 6 933,69 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 8 000,00 7 000,00 6 933,69 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 102 500,00 95 500,00 95 373,69 1511 Daň z nemovitostí 250 000,00 370 000,00 370 865,46 151 Daně z majetku 250 000,00 370 000,00 370 865,46 15 Majetkové daně 250 000,00 370 000,00 370 865,46 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 840 500,00 2 102 500,00 2 107 078,05 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 35 000,00 34 800,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 5 000,00 35 000,00 34 800,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 000,00 14 000,00 14 243,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 18 000,00 16 000,00 16 300,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 28 000,00 30 000,00 30 543,00 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 148,31 214 Výnosy z finančního majetku 500,00 500,00 148,31 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 33 500,00 65 500,00 65 491,31 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 51 000,00 51 000,00 221 Přijaté sankční platby 51 000,00 51 000,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 51 000,00 51 000,00 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 1 000,00 14 000,00 14 539,00 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 1 000,00 14 000,00 14 539,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000,00 10 000,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 10 000,00 10 000,00 2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros. 6 000,00 5 336,00 234 Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům 6 000,00 5 336,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 1 000,00 30 000,00 29 875,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 34 500,00 146 500,00 146 366,31 22.02.2016 9h14m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 000,00 5 000,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 5 000,00 5 000,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 5 000,00 5 000,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 5 000,00 5 000,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 880 000,00 2 254 000,00 2 253 444,36 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 50 000,00 54 400,00 54 400,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 195 361,00 195 361,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 50 000,00 249 761,00 249 761,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 50 000,00 249 761,00 249 761,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 50 000,00 249 761,00 249 761,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 1 930 000,00 2 503 761,00 2 503 205,36 22.02.2016 9h14m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 930 000,00 2 116 761,00 2 116 657,89 Kapitálové výdaje 387 000,00 120 000,00 Výdaje celkem 1 930 000,00 2 503 761,00 2 236 657,89 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 135 000,00 143 000,00 142 898,00 501 Platy 135 000,00 143 000,00 142 898,00 5021 Ostatní osobní výdaje 110 000,00 94 200,00 96 474,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 445 000,00 484 100,00 484 020,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 555 000,00 578 300,00 580 494,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 15 000,00 45 000,00 45 140,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 65 000,00 51 000,00 51 215,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 80 000,00 96 000,00 96 355,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 770 000,00 817 300,00 819 747,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 6 900,00 7 341,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 98 000,00 98 458,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 77 000,00 105 600,00 107 054,50 513 Nákup materiálu 117 000,00 210 500,00 212 853,50 5141 Úroky vlastní 2 000,00 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 2 000,00 5151 Studená voda 5 000,00 3 000,00 3 388,00 5153 Plyn 70 000,00 53 000,00 53 723,75 5154 Elektrická energie 65 000,00 58 000,00 60 685,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 35 000,00 24 000,00 21 426,00 515 Nákup vody, paliv a energie 175 000,00 138 000,00 139 222,75 5161 Služby pošt 5 000,00 1 400,00 1 463,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 25 000,00 25 486,02 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 10 400,00 9 869,80 5164 Nájemné 2 400,00 2 400,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,00 2 000,00 2 350,00 5167 Služby školení a vzdělávání 4 500,00 4 380,00 5168 Služby zpracování dat 1 000,00 1 445,95 5169 Nákup ostatních služeb 240 000,00 433 561,00 432 910,90 516 Nákup služeb 295 000,00 480 261,00 480 305,67 5171 Opravy a udržování 475 000,00 246 600,00 244 858,97 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 13 000,00 16 500,00 17 538,00 5175 Pohoštění 15 000,00 27 000,00 28 326,00 5176 Účastnické poplatky na konference 10 000,00 2 000,00 2 600,00 517 Ostatní nákupy 513 000,00 292 100,00 293 322,97 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 102 000,00 1 120 861,00 1 125 704,89 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 3 000,00 2 152,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 3 000,00 2 152,00 5240 Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz. 1 000,00 1 000,00 524 Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz. 1 000,00 1 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 4 000,00 3 152,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 000,00 2 000,00 2 599,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 15 000,00 16 600,00 16 600,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 5 000,00 3 000,00 3 000,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 26 000,00 21 600,00 22 199,00 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 1 000,00 21 000,00 20 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 1 000,00 21 000,00 20 000,00 5361 Nákup kolků 1 000,00 1 000,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 101 000,00 101 000,00 22.02.2016 9h14m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 25 000,00 25 000,00 24 855,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 26 000,00 127 000,00 125 855,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 53 000,00 169 600,00 168 054,00 5901 Nespecifikované rezervy 5 000,00 5 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 5 000,00 5 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 5 000,00 5 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 930 000,00 2 116 761,00 2 116 657,89 6121 Budovy, haly a stavby 387 000,00 120 000,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 387 000,00 120 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 387 000,00 120 000,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 387 000,00 120 000,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 930 000,00 2 503 761,00 2 236 657,89 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 266 547,47 22.02.2016 9h14m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 266 547,47- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 266 547,47- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 1 630 711,49 266 547,47 1 897 258,96 266 547,47- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 1 630 711,49 266 547,47 1 897 258,96 266 547,47- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 70 812,00 70 812,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 15 267 696,10 15 267 696,10 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 343 496,00 343 496,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 554 168,00 98 458,00 652 626,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 334 178,87 66 864,00 2 401 042,87 Kulturní předměty 10 500,00 10 500,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 000,00 120 000,00 140 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 70 812,00-70 812,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 6 780 148,00-255 504,00-7 035 652,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 182 750,00-21 608,00-204 358,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 554 168,00-98 458,00-652 626,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 000,00 2 000,00 2 599,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 15 000,00 16 600,00 16 600,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5 000,00 3 000,00 3 000,00 22.02.2016 9h14m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 15002 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 195 361,00 x 15002 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 195 361,00 15002 0,00 0,00 195 361,00 195 361,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 22.02.2016 9h14m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jaromíra Dohnalová Jaromíra Dohnalová Miroslav Herodek 22.02.2016 9h14m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8