PŘÍLOHA územní samosprávné celk, svazk obcí, regionální rad (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00572730 Název: Obec Pomezí nad Ohří 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona 3. Informace podle 7 odst. 5 zákona 03.05.2016 14h36m38s Zpracováno sstémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 17
4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podrozvah ový ÚČETNÍ OBDOBÍ Název účet BĚŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek a závazk účetní jednotk 281 754,40 P.II. 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 281 754,40 3. Vřazené pohledávk 905 4. Vřazené závazk 906 5. Ostatní majetek 909 Krátkodobé podmíněné pohledávk z transferů a krátkodobé podmíněné závazk z transferů 1. Krátkodobé podmíněné pohledávk z předfinancování transferů 911 2. Krátkodobé podmíněné závazk z předfinancování transferů 912 3. Krátkodobé podmíněné pohledávk ze zahraničních transferů 913 4. Krátkodobé podmíněné závazk ze zahraničních transferů 914 5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávk z transferů 915 6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazk z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávk z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávk z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávk z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 3. Krátkodobé podmíněné pohledávk z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouv o výpůjčce 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávk z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouv o výpůjčce 5. Krátkodobé podmíněné pohledávk z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávk z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů P.IV. Další podmíněné pohledávk 2 178 979,65 1. Krátkodobé podmíněné pohledávk ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávk ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné pohledávk z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávk z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávk ze sdílených daní 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávk ze sdílených daní 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávk ze vztahu k jiným zdrojům 942 2 178 979,65 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávk ze vztahu k jiným zdrojům 943 9. Krátkodobé podmíněné úhrad pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrad pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohledávk ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávk ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávk z transferů a dlouhodobé podmíněné závazk z transferů 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávk z předfinancování transferů 951 2. Dlouhodobé podmíněné závazk z předfinancování transferů 952 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávk ze zahraničních transferů 953 4. Dlouhodobé podmíněné závazk ze zahraničních transferů 954 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávk z transferů 955 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazk z transferů 956 P.VI. Podmíněné závazk z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazk z operativního leasingu 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazk z operativního leasingu 962 3. Krátkodobé podmíněné závazk z finančního leasingu 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazk z finančního leasingu 964 921 922 923 924 925 926 931 932 947 948 03.05.2016 14h36m38s Zpracováno sstémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 17
4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo P. VII. Podrozvah ový ÚČETNÍ OBDOBÍ Název účet BĚŽNÉ MINULÉ 5. Krátkodobé podmíněné závazk z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouv o výpůjčce 6. Dlouhodobé podmíněné závazk z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouv o výpůjčce 7. Krátkodobé podmíněné závazk z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 8. Dlouhodobé podmíněné závazk z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Další podmíněné závazk 1. Krátkodobé podmíněné závazk ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazk ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné závazk z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazk z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podmíněné závazk vplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 6. Dlouhodobé podmíněné závazk vplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 7. Krátkodobé podmíněné závazk z posktnutých garancí jednorázových 981 8. Dlouhodobé podmíněné závazk z posktnutých garancí jednorázových 982 9. Krátkodobé podmíněné závazk z posktnutých garancí ostatních 983 10. Dlouhodobé podmíněné závazk z posktnutých garancí ostatních 984 11. Krátkodobé podmíněné závazk ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné závazk ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení P. VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vrovnávací účt 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 5. Vrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 2 460 734,05 965 966 967 968 972 978 979 985 986 03.05.2016 14h36m38s Zpracováno sstémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 17
5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ Název BĚŽNÉ MINULÉ 1. Splatné závazk pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti 11 307,00 2. Splatné závazk veřejného zdravotního pojištění 9 372,00 3. Evidované daňové nedoplatk u místně příslušných finančních orgánů 03.05.2016 14h36m38s Zpracováno sstémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 17
6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona 7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona 8. Informace podle 66 odst. 6 9. Informace podle 66 odst. 8 03.05.2016 14h36m38s Zpracováno sstémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 17
B. Číslo Sntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ Název účet BĚŽNÉ MINULÉ B.1. Posktnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčk cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 03.05.2016 14h36m38s Zpracováno sstémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 17
C. Doplňující informace k ám rozvah "C.I.1 Jmění účetní jednotk" a "C.I.3. Transfer na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo C.1. C.2. ÚČETNÍ OBDOBÍ Název BĚŽNÉ MINULÉ Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 5 209,40 5 209,40-5 292,89-5 292,89 03.05.2016 14h36m38s Zpracováno sstémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 17
D. 1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku D. 2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem D. 3. Výše ocenění celkové výměr lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 D. 4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem D. 5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem D. 6. Průměrná výše ocenění výměr lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem D. 7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem 03.05.2016 14h36m38s Zpracováno sstémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 17
E. 1. Doplňující informace k ám rozvah K položce Doplňující informace Částka 03.05.2016 14h36m38s Zpracováno sstémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 17
E. 2. Doplňující informace k ám výkazu zisku a ztrát K položce Doplňující informace Částka 03.05.2016 14h36m38s Zpracováno sstémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 17
E. 3. Doplňující informace k ám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka 03.05.2016 14h36m38s Zpracováno sstémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 17
E. 4. Doplňující informace k ám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka 03.05.2016 14h36m38s Zpracováno sstémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 17
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotk Ostatní fond - územní samosprávné celk Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. G.II. Tvorba fondu 1. Přebtk hospodaření z minulých let 2. Příjm běžného roku, které nejsou určen k vužití v běžném roce 3. Převod prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu G. IV. Konečný stav fondu 03.05.2016 14h36m38s Zpracováno sstémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 17
G. Stavb ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo BĚŽNÉ MINULÉ Název BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavb 194 228 107,71 G.1. Btové dom a btové jednotk G.2. Budov pro služb obvatelstvu G.3. Jiné nebtové dom a nebtové jednotk 96 210 022,47 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 29 871 872,89 G.5. Jiné inženýrské sítě 34 952 839,00 G.6. Ostatní stavb 33 193 373,35 H. Pozemk ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo BĚŽNÉ MINULÉ Název BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemk 6 197 269,00 H.1. Stavební pozemk H.2. Lesní pozemk 1 898 870,00 H.3. Zahrad, pastvin, louk, rbník 892 346,00 H.4. Zastavěná plocha 67 221,00 H.5. Ostatní pozemk 3 338 832,00 03.05.2016 14h36m38s Zpracováno sstémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 17
I. Doplňující informace k položce "II.4. Náklad z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztrát Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ Název BĚŽNÉ MINULÉ I. Náklad z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklad z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklad z přecenění reálnou hodnotou J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnos z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztrát Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ Název BĚŽNÉ MINULÉ J. Výnos z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnos z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnos z přecenění reálnou hodnotou 03.05.2016 14h36m38s Zpracováno sstémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 17
K. Doplňující informace k posktnutým garancím K.1. Doplňující informace k posktnutým garancím jednorázovým K.2. Doplňující informace k posktnutým garancím ostatním Poznámk k vplnění: Číslo sl oupce Poznámka 1 IČ je identifikační číslo osob (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí blo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenskýmúřadem. IČ b mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osob (účetní jednotk), v jejíž prospěch bla garance posktnuta. 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotk, v jejíž prospěch bla garance posktnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.obchodním jménem účetní jednotk zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma. 3 IČ je identifikační číslo osob (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí blo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenskýmúřadem. IČ b mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotk (účetní jednotk), za jejíž závazek bla garance posktnuta. 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotk, za jejíž závazek bla posktnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.obchodním jménem účetní jednotk zapsáné do obchodního rejstříku je obchodní firma. 5 Datumem posktnutí garance se rozumí její zachcení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den posktnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli oručení za závazk dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnk), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listin, schválení zákona o posktnutí záruk Českou republikou. 6 Výše zajištěné pohledávk k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni. 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplnéči částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu posktnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance. 8 Částka uhrazené pohledávk z titulu ručení či záruk v účetním období, za které je sestavována podrozvaha. 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruk. 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčk (zápůjčk), úvěr, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papír (včetně směnek),3 - Přijaté vklad a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazk. 03.05.2016 14h36m38s Zpracováno sstémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 17
L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Poznámk k vplnění: Číslo sloupce Poznámka 1 Číslo a název veřejné zakázk, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek. 2 Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázk, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura,b - Vzdělávání a související služb, C - Vodovod, kanalizace a nakládání s odpad, D - Sociální služb, E - Zdravotnické služb, F - Teplo, energie, G - Ostatní. 6 až 7 Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavb, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázk. 9 až 12 Skutečné náklad dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech. 13 Skutečné náklad na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouv. 14 a 15 Rok zahájení a rok ukončení plateb posktovaných účetní jednotkou dodavateli. 16,18,20, 22 17,19,21, 23 Celkové platb za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvkle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další. Investiční složka platb za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. 24 Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost. 25 až 29 Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr posktnutý dodavateli a další). * Konec sestav * 03.05.2016 14h36m38s Zpracováno sstémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 17