Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2015 12 : Obec Toušice Toušice 16, 281 63 Toušice 00235784 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 600 00 116,22 700 00 99,61 697 292,64 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 20 00 193,24 40 00 96,62 38 647,15 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 80 00 102,61 83 00 98,90 82 089,87 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 600 00 126,96 765 00 99,58 761 786,02 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 500 00 94,66 1 500 00 94,66 1 419 936,20 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 190 00 98,82 190 00 98,82 187 767,00 0000 1341 Poplatek ze psů 7 00 90,71 7 00 90,71 6 35 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 22 00 58,51 22 00 58,51 12 871,70 0000 1361 Správní poplatky 50 14 70 10 70 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 650 00 126,45 830 00 99,03 821 936,46 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 61 10 100,33 61 30 10 61 30 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 73 365,00 10 73 365,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 12 888 503,00 10 12 888 503,00 0000 * 3 730 60 457,10 17 160 868,00 99,37 17 052 545,04 000 ** 3 730 60 457,10 17 160 868,00 99,37 17 052 545,04 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 18 40 191,99 36 727,00 96,19 35 327,00 1012 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 00 4 1 00 4 40 1012 * Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 19 40 184,16 37 727,00 94,70 35 727,00 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 19 40 184,16 37 727,00 94,70 35 727,00 2141 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 66 10 66 2141 * Vnitřní obchod 66 10 66 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 66 10 66 2310 2322 Přijaté pojistné náhrady 76 624,00 10 76 624,00 2310 * Pitná voda 76 624,00 10 76 624,00 231 ** Pitná voda 76 624,00 10 76 624,00 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 90 00 92,38 83 144,00 2321 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 135 33 10 135 33 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 225 33 96,96 218 474,00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 225 33 96,96 218 474,00 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 1 00 10 1 00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 693,00 10 693,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 693,00 10 1 693,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 1 693,00 10 1 693,00 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 00 105,40 43 00 98,04 42 158,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 40 00 105,40 43 00 98,04 42 158,00 372 ** Nakládání s odpady 40 00 105,40 43 00 98,04 42 158,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 14 00 4,73 14 00 4,73 661,54 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 00 1 00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 00 4,41 15 00 4,41 661,54 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 00 4,41 15 00 4,41 661,54 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 100 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 100 00 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 100 00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 3 805 00 460,67 17 560 902,00 99,82 17 528 542,58 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2212 5169 Nákup ostatních služeb 57 66 98,71 56 918,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 00 1,09 1 000 00 1,09 10 89 2212 * Silnice 1 000 00 6,78 1 057 66 6,41 67 808,00 221 ** Pozemní komunikace 1 000 00 6,78 1 057 66 6,41 67 808,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 90 00 58,89 90 00 58,89 53 00 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 90 00 58,89 90 00 58,89 53 00 2229 5169 Nákup ostatních služeb 7 26 10 7 26 2229 * Ostatní záležitosti v silniční dopravě 7 26 10 7 26 222 ** Silniční doprava 90 00 66,96 97 26 61,96 60 26 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 10 5 00 10 5 00 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 00 64,21 50 00 64,21 32 106,80 2310 5154 Elektrická energie 60 00 25,63 60 00 25,63 15 377,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 100 00 294,24 380 00 77,43 294 239,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 00 9,42 1 176 624,00 8,01 94 229,80 2310 * Pitná voda 1 215 00 36,29 1 671 624,00 26,38 440 952,60 231 ** Pitná voda 1 215 00 36,29 1 671 624,00 26,38 440 952,60 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 25 00 127,20 45 00 70,67 31 80 2321 5134 Prádlo, oděv a obuv 49 10 49 2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 99 10 6 99 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 33,80 3 00 33,80 1 014,00 2321 5141 Úroky vlastní 20 00 62,45 20 00 62,45 12 490,70 2321 5154 Elektrická energie 120 00 83,05 120 00 83,05 99 665,00 2321 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 00 51 2321 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 00 70,38 5 00 70,38 3 519,10 2321 5169 Nákup ostatních služeb 500 00 27,49 320 00 42,95 137 443,63 2321 5361 Nákup kolků 1 00 10 1 00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 13 000 00 0,02 13 000 00 0,02 3 15 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 13 675 00 2,18 13 521 99 2,20 297 562,43 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 13 675 00 2,18 13 521 99 2,20 297 562,43 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 709,00 10 3 709,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 123,20 26 485,00 93,03 24 639,00 3319 5175 Pohoštění 20 00 39,26 12 806,00 61,31 7 851,00 3319 5194 Věcné dary 5 00 137,70 10 00 68,85 6 885,00 3319 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 8 00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 53 00 81,29 53 00 81,29 43 084,00 331 ** Kultura 53 00 81,29 53 00 81,29 43 084,00 3326 5169 Nákup ostatních služeb 15 307,00 10 15 307,00 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 15 307,00 10 15 307,00 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo 15 307,00 10 15 307,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 20 00 3341 6121 Budovy, haly a stavby 200 00 100 00 3341 * Rozhlas a televize 220 00 120 00 334 ** Sdělovací prostředky 220 00 120 00 3399 5194 Věcné dary 20 00 53,63 20 00 53,63 10 726,00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 20 00 53,63 20 00 53,63 10 726,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 20 00 53,63 20 00 53,63 10 726,00 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 5 00 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35 052,99 10 35 052,99 3412 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 53,86 20 00 53,86 10 772,46 3412 5169 Nákup ostatních služeb 796,00 10 796,00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 100 00 58,01 64 151,01 90,43 58 01 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 125 00 83,71 125 00 83,71 104 631,45 341 ** Tělovýchova 125 00 83,71 125 00 83,71 104 631,45 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 10 00 10 00 strana 2.1
3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 20 00 3631 5154 Elektrická energie 115 00 42,97 115 00 42,97 49 419,30 3631 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 96,79 20 00 96,79 19 357,58 3631 * Veřejné osvětlení 165 00 41,68 165 00 41,68 68 776,88 3639 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7 00 93,14 7 00 93,14 6 52 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 7 00 93,14 7 00 93,14 6 52 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 172 00 43,78 172 00 43,78 75 296,88 3721 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 34,53 30 00 34,53 10 36 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 00 34,53 30 00 34,53 10 36 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 2 50 10 2 50 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 47,19 20 00 47,19 9 438,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 380 00 108,24 413 89 99,37 411 30 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 400 00 105,81 436 39 96,99 423 238,00 372 ** Nakládání s odpady 430 00 100,84 466 39 92,97 433 598,00 3744 5169 Nákup ostatních služeb 36 905,00 10 36 905,00 3744 * Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 36 905,00 10 36 905,00 3745 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 68 809,00 80,24 55 214,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 40 00 104,00 50 00 83,20 41 60 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 13 804,00 10 13 804,00 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 967,00 10 4 967,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 931,00 10 15 931,00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 2,00 10 00 2,00 20 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 00 20,05 10 00 20,05 2 005,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 250 00 70,49 227 471,00 77,48 176 236,00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 310 00 99,99 400 982,00 77,30 309 957,00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 310 00 111,89 437 887,00 79,21 346 862,00 4356 5321 Neinvestiční transfery obcím 60 00 10 60 00 10 60 00 4356 * Denní stacionáře a centra denních služeb 60 00 10 60 00 10 60 00 435 ** Služby sociální péče 60 00 10 60 00 10 60 00 5272 5901 Nespecifikované rezervy 100 00 100 00 5272 * Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr 100 00 100 00 527 ** Krizové řízení 100 00 100 00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 3 00 3 00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 10 00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 0,75 20 00 0,75 149,00 5512 5154 Elektrická energie 20 00 156,42 36 00 86,90 31 283,70 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 00 28,53 6 00 28,53 1 712,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 35 00 35 00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 94 00 35,26 110 00 30,13 33 144,70 551 ** Požární ochrana 94 00 35,26 110 00 30,13 33 144,70 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 9 40 81,72 7 682,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 630 00 99,81 630 60 99,72 628 827,00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 98 00 102,25 101 00 99,22 100 209,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 56 10 102,12 58 10 98,61 57 29 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 00 40,07 20 00 40,07 8 013,00 6112 * Zastupitelstva obcí 804 10 99,74 819 10 97,91 802 021,00 611 ** Zastupitelské orgány 804 10 99,74 819 10 97,91 802 021,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 250 00 98,80 255 00 96,86 246 989,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 20 00 55,00 20 00 55,00 11 00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 62 00 99,60 62 00 99,60 61 754,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 22 20 100,13 23 20 95,81 22 229,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 00 2 00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 00 12,37 20 00 12,37 2 473,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 45 00 45 00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 217 80 37,03 126 053,00 63,98 80 646,55 6171 5154 Elektrická energie 120 00 44,44 120 00 44,44 53 324,00 6171 5161 Poštovní služby 5 00 10,22 5 00 10,22 511,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 60 00 49,03 60 00 49,03 29 420,33 6171 5163 Služby peněžních ústavů 1 00 23,70 237,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30 00 8,07 30 00 8,07 2 42 strana 2.2
6171 5167 Služby školení a vzdělávání 16 00 23,81 16 00 23,81 3 81 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 83 30 87,45 72 847,36 6171 5169 Nákup ostatních služeb 205 40 19,62 548 814,00 7,34 40 305,99 6171 5171 Opravy a udržování 250 00 250 00 6171 5172 Programové vybavení 50 00 50 00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 00 25,15 4 00 25,15 1 006,00 6171 5175 Pohoštění 15 00 58,65 15 00 58,65 8 797,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 18,00 6171 5194 Věcné dary 5 00 77,98 5 00 77,98 3 899,00 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 2 50 93,24 2 50 93,24 2 331,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 00 10 4 00 6171 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6 00 10 6 00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 00 15 00 6171 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 27 60 10 27 60 6171 * Činnost místní správy 1 416 90 48,11 1 796 467,00 37,94 681 618,23 617 ** Regionální a místní správa 1 416 90 48,11 1 796 467,00 37,94 681 618,23 6310 5141 Úroky vlastní 10 00 10 00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 00 76,41 12 50 61,12 7 640,60 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 00 38,20 22 50 33,96 7 640,60 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 00 38,20 22 50 33,96 7 640,60 6320 5163 Služby peněžních ústavů 31 534,00 78,04 24 61 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 31 534,00 78,04 24 61 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 31 534,00 78,04 24 61 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 100 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 100 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 100 00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu -136 817,00 10-136 817,00 6399 * Ostatní finanční operace -136 817,00 10-136 817,00 639 ** Ostatní finanční operace -136 817,00 10-136 817,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 19 805 00 17,51 20 560 902,00 16,87 3 468 305,89 strana 2.3
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 3 000 00-35,34 3 000 00-35,34-1 060 236,69 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 13 000 00 13 000 00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-13 000 00 10-13 000 00 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 16 000 00-87,88 3 000 00-468,67-14 060 236,69 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 3 669 50 109,81 4 137 70 97,38 4 029 377,04 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 74 40 322,55 264 011,00 90,90 239 974,54 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 136 023,00 10 136 023,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 61 101 478,18 13 023 168,00 100,77 13 123 168,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 3 805 00 460,67 17 560 902,00 99,82 17 528 542,58 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 100 00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 100 00 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 3 805 00 458,04 17 560 902,00 99,25 17 428 542,58 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 4 505 00 72,68 5 192 526,99 63,06 3 274 426,09 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 15 300 00 1,27 15 368 375,01 1,26 193 879,80 VÝDAJE CELKEM 4240 19 805 00 17,51 20 560 902,00 16,87 3 468 305,89 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 100 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 60 00 106,67 64 00 10 64 00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 7 00 178,86 13 00 96,31 12 52 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 100 00 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 27 60 10 27 60 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 19 805 00 17,01 20 560 902,00 16,38 3 368 305,89 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-16 000 00-87,88-3 000 00-468,67 14 060 236,69 16 000 00-87,88 3 000 00-468,67-14 060 236,69 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 16 000 00-87,88 3 000 00-468,67-14 060 236,69 strana 4.2
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 5 287 610,19 6 347 846,88-1 060 236,69 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 5 287 610,19 6 347 846,88-1 060 236,69 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13013 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 45 965,00 13234 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 27 40 89511 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 3 222 126,00 89512 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 9 666 377,00 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4213 027 1 3 222 126,00 3 222 126,00 0000 4213 027 5 9 666 377,00 9 666 377,00 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 3 222 126,00 3 222 126,00 9 666 377,00 12 888 503,00 9 666 377,00 12 888 503,00 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3745 5011 033 1 3 056,00 3 056,00 3745 5011 033 5 17 314,00 17 314,00 3745 5011 104 1 6 03 6 03 3745 5011 104 5 28 194,00 28 194,00 3745 5031 033 1 776,00 776,00 3745 5031 033 5 4 394,00 4 394,00 3745 5031 104 1 1 521,00 1 521,00 3745 5031 104 5 7 113,00 7 113,00 3745 5032 033 1 28 28 3745 5032 033 5 1 58 1 58 3745 5032 104 1 547,00 547,00 3745 5032 104 5 2 56 2 56 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 12 21 12 21 61 155,00 73 365,00 61 155,00 73 365,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 26.1.2016 v 09:00 KEO-W 1.10.24 / UcU040 ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2015 31.12.2015 Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00235784 Obec Toušice Toušice 16, 281 63 Toušice