Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2015 12 00264113 : Obec Nové Dvory Nové Dvory 5, 413 01 Nové Dvory Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 750 00 107,14 805 00 99,82 803 540,69 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 170 00 50,72 170 00 50,72 86 218,63 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 120 00 81,39 120 00 81,39 97 665,77 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 900 00 100,68 900 00 100,68 906 096,88 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 700 00 106,10 1 800 00 100,21 1 803 770,50 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 421,00 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 15 00 102,04 15 00 102,04 15 306,26 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 18 00 95,37 17 165,96 0000 1361 Správní poplatky 6 00 1 6 00 1 60 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 450 00 128,14 540 00 106,78 576 622,41 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 75 30 10 75 30 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 66 00 758,32 501 00 99,90 500 488,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 231 00 10 231 00 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 3 255 00 99,98 3 254 217,48 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 255 00 99,72 254 274,60 0000 * 4 177 00 206,43 8 691 30 99,21 8 622 688,18 000 ** 4 177 00 206,43 8 691 30 99,21 8 622 688,18 2141 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 5 00 141,66 7 00 101,19 7 083,00 2141 * Vnitřní obchod 5 00 141,66 7 00 101,19 7 083,00 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 5 00 141,66 7 00 101,19 7 083,00 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 24 00 20 00 3392 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 5 00 8 5 00 8 4 00 3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 00 101,35 4 054,00 3392 * Zájmová činnost v kultuře 29 00 27,77 29 00 27,77 8 054,00 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 00 10 10 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 10 00 10 10 00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 29 00 62,26 39 00 46,29 18 054,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3 00 10 3 00 3613 * Nebytové hospodářství 3 00 10 3 00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 3 00 10 3 00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 24 00 91,67 24 00 91,67 22 00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 00 75,00 2 25 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 24 00 101,04 27 00 89,81 24 25 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 24 00 101,04 27 00 89,81 24 25 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 90 00 92,44 90 00 92,44 83 195,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 90 00 92,44 90 00 92,44 83 195,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 00 146,20 75 00 97,47 73 099,00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 50 00 146,20 75 00 97,47 73 099,00 372 ** Nakládání s odpady 140 00 111,64 165 00 94,72 156 294,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 00 72,83 2 185,00 6171 * Činnost místní správy 3 00 72,83 2 185,00 617 ** Regionální a místní správa 3 00 72,83 2 185,00 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 9 00 13,18 9 00 13,18 1 185,84 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 00 11,86 9 00 13,18 1 185,84 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 00 11,86 9 00 13,18 1 185,84 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 4 385 00 201,48 8 944 30 98,78 8 834 740,02 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2141 5151 Studená voda 3 00 83,90 3 00 83,90 2 517,00 2141 5171 Opravy a udržování 10 00 10 00 2141 * Vnitřní obchod 13 00 19,36 13 00 19,36 2 517,00 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 13 00 19,36 13 00 19,36 2 517,00 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 5 00 2212 5171 Opravy a udržování 10 00 10 00 2212 * Silnice 15 00 15 00 2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 836,46 50 00 83,65 41 823,00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 285,56 15 00 95,19 14 278,00 2219 5171 Opravy a udržování 20 00 554,97 145 00 76,55 110 994,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 960 00 2,39 50 00 45,98 22 99 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 990 00 19,20 260 00 73,11 190 085,00 221 ** Pozemní komunikace 1 005 00 18,91 275 00 69,12 190 085,00 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 5 00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 822,80 90 00 91,42 82 28 2321 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 00 10 1 00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 3 564 00 99,96 3 562 628,00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 15 004 306,05 3 660 00 99,61 3 645 908,00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 15 004 306,05 3 660 00 99,61 3 645 908,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3 00 99,80 3 00 99,80 2 994,00 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 2 00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 5 00 59,88 5 00 59,88 2 994,00 331 ** Kultura 5 00 59,88 5 00 59,88 2 994,00 3326 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 47,50 95 3326 5171 Opravy a udržování 7 00 95,71 6 70 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 9 00 85,00 7 65 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo 9 00 85,00 7 65 3341 5171 Opravy a udržování 5 00 5 00 3341 * Rozhlas a televize 5 00 5 00 334 ** Sdělovací prostředky 5 00 5 00 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 5 00 3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 57 00 235,05 136 00 98,51 133 979,00 3392 5151 Studená voda 13 00 60,62 13 00 60,62 7 88 3392 5153 Plyn 25 00 31,84 25 00 31,84 7 96 3392 5154 Elektrická energie 20 00 89,05 20 00 89,05 17 809,55 3392 5169 Nákup ostatních služeb 27 00 43,41 22 00 53,27 11 72 3392 5171 Opravy a udržování 600 00 139,64 845 00 99,16 837 866,00 3392 * Zájmová činnost v kultuře 747 00 136,17 1 066 00 95,42 1 017 214,55 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 20 00 20 00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 95,40 20 00 95,40 19 079,00 3399 5164 Nájemné 11 00 60,76 11 00 60,76 6 683,50 3399 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 33,33 24 00 41,67 10 00 3399 5175 Pohoštění 11 00 116,71 17 00 75,52 12 838,00 3399 5194 Věcné dary 8 00 33,01 8 00 33,01 2 641,00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 100 00 51,24 100 00 51,24 51 241,50 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 847 00 126,15 1 166 00 91,63 1 068 456,05 3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 74,55 7 455,00 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 5 00 3419 5171 Opravy a udržování 5 00 5 00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 10 00 74,55 20 00 37,28 7 455,00 341 ** Tělovýchova 10 00 74,55 20 00 37,28 7 455,00 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 118,72 15 00 79,15 11 872,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 40 00 35 00 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 50 00 23,74 50 00 23,74 11 872,00 strana 2.1
342 ** Zájmová činnost a rekreace 50 00 23,74 50 00 23,74 11 872,00 3513 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 105,00 11 00 95,45 10 50 3513 * Lékařská služba první pomoci 10 00 105,00 11 00 95,45 10 50 351 ** Ambulantní péče 10 00 105,00 11 00 95,45 10 50 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 89,07 3 00 89,07 2 672,00 3631 5154 Elektrická energie 55 00 93,66 55 00 93,66 51 512,00 3631 5171 Opravy a udržování 142 00 8,38 142 00 8,38 11 90 3631 * Veřejné osvětlení 200 00 33,04 200 00 33,04 66 084,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 18,00 10 00 18,00 1 80 3639 5171 Opravy a udržování 20 00 93,19 18 638,00 3639 5361 Nákup kolků 1 00 1 00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 00 151,90 3 00 50,63 1 519,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 38 00 390,24 153 00 96,92 148 291,72 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 50 00 340,50 187 00 91,04 170 248,72 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 250 00 94,53 387 00 61,07 236 332,72 3721 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 5 00 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5 00 5 00 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 8 00 84,41 8 00 84,41 6 753,04 3722 5169 Nákup ostatních služeb 400 00 62,94 400 00 62,94 251 749,00 3722 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5 00 80,60 5 00 80,60 4 03 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 413 00 63,57 413 00 63,57 262 532,04 3724 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 32,89 3 289,00 3724 * Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 10 00 32,89 3 289,00 3725 5169 Nákup ostatních služeb 150 00 82,11 150 00 82,11 123 167,00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 150 00 82,11 150 00 82,11 123 167,00 3729 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 20 00 3729 * Ostatní nakládání s odpady 20 00 20 00 372 ** Nakládání s odpady 588 00 66,15 598 00 65,05 388 988,04 3745 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 59 00 916,29 543 00 99,56 540 611,50 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 15 00 15 00 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 15 00 867,19 130 00 100,06 130 077,75 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6 00 780,50 51 00 91,82 46 83 3745 5132 Ochranné pomůcky 1 00 14,00 1 00 14,00 14 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 00 2 00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 00 92,23 73 783,00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 00 225,23 130 00 86,63 112 616,03 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 00 96,65 35 00 82,85 28 996,00 3745 5164 Nájemné 5 00 24,00 1 20 3745 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 70,72 50 00 70,72 35 36 3745 5171 Opravy a udržování 50 00 226,44 133 00 85,13 113 218,00 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 00 70,90 1 418,00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 278 00 390,02 1 177 00 92,12 1 084 250,28 374 ** Ochrana přírody a krajiny 278 00 390,02 1 177 00 92,12 1 084 250,28 5212 5901 Nespecifikované rezervy 5 00 5 00 5212 * Ochrana obyvatelstva 5 00 5 00 521 ** Ochrana obyvatelstva 5 00 5 00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 34,70 6 00 57,83 3 47 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 390,21 40 00 97,55 39 021,25 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 00 47,33 8 00 71,00 5 68 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 31,38 5 00 31,38 1 569,00 5512 5171 Opravy a udržování 23 00 1 00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 60 00 82,90 60 00 82,90 49 740,25 551 ** Požární ochrana 60 00 82,90 60 00 82,90 49 740,25 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 520 00 107,82 565 00 99,23 560 659,60 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 95 00 109,70 105 00 99,26 104 218,25 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 45 00 113,98 52 00 98,63 51 289,00 6112 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 00 99,67 6 977,00 6112 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 00 27,50 2 20 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 6 00 33,33 6 00 33,33 2 00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 00 120,89 25 00 96,71 24 177,00 strana 2.2
6112 * Zastupitelstva obcí 686 00 109,55 768 00 97,85 751 520,85 611 ** Zastupitelské orgány 686 00 109,55 768 00 97,85 751 520,85 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 125 00 96,10 123 00 97,67 120 128,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 20 00 108,26 22 00 98,42 21 652,86 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 31 00 96,92 31 00 96,92 30 046,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 12 00 88,15 12 00 88,15 10 578,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 00 132,55 3 00 88,37 2 651,00 6171 5042 Odměny za užití počítačových programů 2 00 2 00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 00 13,33 3 00 13,33 40 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 00 99,80 69 859,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 233,89 83 00 84,54 70 167,00 6171 5151 Studená voda 1 00 1 00 6171 5153 Plyn 6 00 48,77 6 00 48,77 2 926,22 6171 5154 Elektrická energie 50 00 91,42 50 00 91,42 45 71 6171 5161 Poštovní služby 4 00 5 4 00 5 2 00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 35 00 77,97 35 00 77,97 27 290,04 6171 5164 Nájemné 20 00 10 20 00 10 20 00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 13 00 49,31 13 00 49,31 6 41 6171 5169 Nákup ostatních služeb 100 00 56,20 85 00 66,12 56 199,56 6171 5171 Opravy a udržování 25 00 151,42 40 00 94,64 37 856,00 6171 5172 Programové vybavení 10 00 10 00 6171 5175 Pohoštění 8 00 97,96 8 00 97,96 7 837,00 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 2 00 2 00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 00 96,00 5 00 96,00 4 80 6171 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5 00 5 00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 00 3 1 00 3 30 6171 * Činnost místní správy 510 00 105,26 634 00 84,67 536 810,68 617 ** Regionální a místní správa 510 00 105,26 634 00 84,67 536 810,68 6310 5163 Služby peněžních ústavů 7 00 95,19 7 00 95,19 6 663,40 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 00 95,19 7 00 95,19 6 663,40 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 00 95,19 7 00 95,19 6 663,40 6320 5163 Služby peněžních ústavů 26 00 98,63 26 00 98,63 25 644,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 26 00 98,63 26 00 98,63 25 644,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 26 00 98,63 26 00 98,63 25 644,00 6402 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 15 00 100,35 15 00 100,35 15 051,90 6402 * Finanční vypořádání minulých let 15 00 100,35 15 00 100,35 15 051,90 6409 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 2 00 104,00 2 08 6409 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2 00 62,40 1 248,00 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 4 00 83,20 3 328,00 640 ** Ostatní činnosti 15 00 122,53 19 00 96,74 18 379,90 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 4 385 00 183,48 8 895 00 90,45 8 045 767,17 strana 2.3
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-49 301 609,23-793 351,85 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 4 379,00 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-49 301 600,35-788 972,85 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 4 111 00 104,78 4 374 00 98,48 4 307 408,10 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 208 00 100,87 250 00 83,92 209 801,84 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 3 00 75,00 2 25 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 66 006 538,30 4 317 30 99,95 4 315 280,08 PŘÍJMY CELKEM 4050 4 385 00 201,48 8 944 30 98,78 8 834 740,02 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 231 00 10 231 00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 255 00 99,72 254 274,60 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 4 385 00 201,48 8 944 30 98,78 8 834 740,02 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 3 387 00 127,31 5 128 00 84,08 4 311 857,45 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 998 00 374,14 3 767 00 99,12 3 733 909,72 VÝDAJE CELKEM 4240 4 385 00 183,48 8 895 00 90,45 8 045 767,17 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5 00 96,00 5 00 96,00 4 80 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 10 00 52,78 12 00 43,98 5 278,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 2 00 62,40 1 248,00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 4 385 00 183,48 8 895 00 90,45 8 045 767,17 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 49 301 600,35 788 972,85-49 301 600,35-788 972,85 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-49 301 600,35-788 972,85 strana 4.2
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 8 449 788,20 9 243 140,05-793 351,85 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 8 449 788,20 9 243 140,05-793 351,85 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 2 00 62,40 1 248,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 2 00 62,40 1 248,00 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13234 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 500 488,00 29948 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 3 254 217,48 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 033 1 10 00 75 00 75 073,00 0000 4116 033 5 56 00 426 00 425 415,00 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 10 00 56 00 66 00 75 00 75 073,00 426 00 501 00 425 415,00 500 488,00 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3745 5011 033 1 7 00 56 00 56 021,00 3745 5011 033 5 42 00 318 00 317 476,00 3745 5031 033 1 2 00 14 00 14 008,00 3745 5031 033 5 10 00 79 00 79 366,00 3745 5032 033 1 1 00 5 00 5 044,00 3745 5032 033 5 4 00 29 00 28 573,00 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 10 00 56 00 66 00 75 00 75 073,00 426 00 501 00 425 415,00 500 488,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 18.1.2016 v 18:52 KEO-W 1.10.13 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2015 31.12.2015 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V040-201512K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00264113 Obec Nové Dvory Nové Dvory 5, 413 01 Nové Dvory