Obec Čečovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572314 název Obec Čečovice ulice, č.p. 3 obec Čečovice PSČ, pošta 345 62 Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky starosta@cecovice.cz www.cecovice.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 23.02.2016 16h 0m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 190 740,00 1 258 950,00 1 369 470,28 Nedaňové příjmy 320 400,00 564 400,00 565 410,66 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 54 400,00 54 400,00 54 400,00 Příjmy celkem 1 565 540,00 1 877 750,00 1 989 280,94 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 235 000,00 235 000,00 247 431,87 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 2 000,00 2 000,00 2 236,44 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 27 000,00 27 000,00 27 523,56 111 Daně z příjmů fyzických osob 264 000,00 264 000,00 277 191,87 1121 Daň z příjmů právnických osob 230 000,00 230 000,00 271 240,57 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 68 210,00 68 210,00 112 Daně z příjmů právnických osob 230 000,00 298 210,00 339 450,57 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 494 000,00 562 210,00 616 642,44 1211 Daň z přidané hodnoty 495 000,00 495 000,00 528 024,66 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 495 000,00 495 000,00 528 024,66 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 495 000,00 495 000,00 528 024,66 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 28 000,00 28 000,00 27 200,00 1341 Poplatek ze psů 1 440,00 1 440,00 1 405,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 29 440,00 29 440,00 28 605,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 4 000,00 4 000,00 4 595,33 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 4 000,00 4 000,00 4 595,33 1361 Správní poplatky 300,00 300,00 250,00 136 Správní poplatky 300,00 300,00 250,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 33 740,00 33 740,00 33 450,33 1511 Daň z nemovitostí 168 000,00 168 000,00 191 352,85 151 Daně z majetku 168 000,00 168 000,00 191 352,85 15 Majetkové daně 168 000,00 168 000,00 191 352,85 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 190 740,00 1 258 950,00 1 369 470,28 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 000,00 434 560,00 434 867,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 300 000,00 434 560,00 434 867,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 4 600,00 4 600,00 4 646,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 6 000,00 6 000,00 4 661,00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2 000,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 10 600,00 10 600,00 11 307,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 148,66 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 1 000,00 148,66 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 311 600,00 446 160,00 446 322,66 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 700,00 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 700,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 109 440,00 109 443,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 8 800,00 8 800,00 8 945,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 8 800,00 118 240,00 118 388,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 8 800,00 118 240,00 119 088,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 320 400,00 564 400,00 565 410,66 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 511 140,00 1 823 350,00 1 934 880,94 23.02.2016 16h 0m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 54 400,00 54 400,00 54 400,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 54 400,00 54 400,00 54 400,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 54 400,00 54 400,00 54 400,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 1 565 540,00 1 877 750,00 1 989 280,94 23.02.2016 16h 0m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 117 210,00 1 182 020,00 1 107 814,64 Kapitálové výdaje 405 000,00 1 023 000,00 1 021 770,00 Výdaje celkem 1 522 210,00 2 205 020,00 2 129 584,64 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5019 Ostatní platy 25 000,00 25 000,00 20 204,00 501 Platy 25 000,00 25 000,00 20 204,00 5021 Ostatní osobní výdaje 140 000,00 149 050,00 135 246,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 260 000,00 220 000,00 219 302,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 400 000,00 369 050,00 354 548,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 1 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 23 400,00 24 400,00 20 482,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 900,00 900,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 1 050,00 1 032,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 25 300,00 26 350,00 21 514,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 450 300,00 420 400,00 396 266,00 5132 Ochranné pomůcky 500,00 500,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 500,00 2 500,00 920,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 31 500,00 79 100,00 82 061,10 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 8 500,00 8 361,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 73 500,00 41 500,00 35 152,00 513 Nákup materiálu 108 000,00 132 100,00 126 494,10 5153 Plyn 1 100,00 1 106,00 5154 Elektrická energie 38 600,00 59 300,00 48 705,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 13 000,00 13 000,00 7 756,00 515 Nákup vody, paliv a energie 51 600,00 73 400,00 57 567,00 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 1 033,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 9 000,00 9 000,00 13 223,71 5163 Služby peněžních ústavů 12 200,00 12 200,00 12 090,20 5168 Služby zpracování dat 10 500,00 10 246,75 5169 Nákup ostatních služeb 397 000,00 353 500,00 325 581,88 516 Nákup služeb 419 200,00 386 200,00 362 175,54 5171 Opravy a udržování 4 000,00 11 600,00 13 777,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 000,00 6 000,00 10 273,00 5175 Pohoštění 9 000,00 9 000,00 4 483,00 517 Ostatní nákupy 19 000,00 26 600,00 28 533,00 5192 Poskytnuté náhrady 2 000,00 2 000,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 980,00 1 980,00 1 980,00 5194 Věcné dary 3 500,00 3 500,00 9 931,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 5 480,00 7 480,00 13 911,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 603 280,00 625 780,00 588 680,64 5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem 5 000,00 5 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 300,00 300,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 5 300,00 5 300,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 5 300,00 5 300,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 700,00 5 700,00 4 591,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 100,00 100,00 100,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 5 800,00 5 800,00 4 691,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 200,00 69 410,00 69 447,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 14 830,00 14 830,00 14 830,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 16 030,00 84 240,00 84 277,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 21 830,00 90 040,00 88 968,00 23.02.2016 16h 0m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5492 Dary obyvatelstvu 36 500,00 40 500,00 33 900,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 36 500,00 40 500,00 33 900,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 36 500,00 40 500,00 33 900,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 117 210,00 1 182 020,00 1 107 814,64 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 130 000,00 130 000,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 130 000,00 130 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 320 000,00 841 000,00 890 270,00 6127 Umělecká díla a předměty 35 000,00 2 000,00 1 500,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 355 000,00 843 000,00 891 770,00 6130 Pozemky 50 000,00 50 000,00 613 Pozemky 50 000,00 50 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 405 000,00 1 023 000,00 1 021 770,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 405 000,00 1 023 000,00 1 021 770,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 522 210,00 2 205 020,00 2 129 584,64 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 43 330,00 327 270,00-140 303,70-23.02.2016 16h 0m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 43 330,00-327 270,00 140 303,70 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 43 330,00-327 270,00 140 303,70 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 1 930 928,36 140 303,70-1 790 624,66 140 303,70 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 1 930 928,36 140 303,70-1 790 624,66 140 303,70 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 7 133,00 11 789,00 18 922,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 3 462 983,00 1 523 373,00 4 986 356,00 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 153 383,00 153 383,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 538 662,29 81 411,10 620 073,39 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 686 517,23 13 540,00 1 700 057,23 Kulturní předměty 1,00 1,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 28 680,00 130 000,00 158 680,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 795 664,00 676 792,00-118 872,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 7 133,00-11 789,00-18 922,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 2 148 649,00-27 886,00-2 176 535,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 74 950,00-15 348,00-90 298,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 538 662,29-81 411,10-620 073,39- Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 2 296,00 2 296,00 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 3 340,00-3 550,00-6 890,00- Opravné položky k odběratelům 2 700,00-7 137,75-9 837,75-23.02.2016 16h 0m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 700,00 5 700,00 4 591,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 100,00 100,00 100,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 4222 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku x 0,00 x 88 000,00 4222 územní plán 0,00 0,00 0,00 88 000,00 98187 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. x 9 630,00- x 9 631,00 98187 volby OZ 0,00 9 630,00-0,00 9 631,00 98348 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. x 5 200,00- x 5 199,00 98348 volby do EP 0,00 5 200,00-0,00 5 199,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 23.02.2016 16h 0m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jana Šimková Jana Šimková František Kácha, starosta 23.02.2016 16h 0m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8