Obec Ludíkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 18.05.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 47884550 název Obec Ludíkov ulice, č.p. Čp. 84 obec Ludíkov PSČ, pošta 680 01 Kontaktní údaje telefon 516 468 385 fax e-mail obec@ludikov.cz WWW stránky www.ludikov.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 18.05.2016 18h13m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 926 500,00 2 944 100,00 2 955 266,03 Nedaňové příjmy 86 500,00 86 500,00 147 972,48 Kapitálové příjmy 200 000,00 200 000,00 7 950,00 Přijaté transfery 123 700,00 4 052 100,00 7 931 986,33 Příjmy celkem 3 336 700,00 7 282 700,00 11 043 174,84 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 600 000,00 600 000,00 608 510,40 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 17 000,00 17 000,00 2 160,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 70 000,00 70 000,00 70 965,22 111 Daně z příjmů fyzických osob 687 000,00 687 000,00 681 635,62 1121 Daň z příjmů právnických osob 670 000,00 670 000,00 692 370,70 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 17 600,00 17 530,00 112 Daně z příjmů právnických osob 670 000,00 687 600,00 709 900,70 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 357 000,00 1 374 600,00 1 391 536,32 1211 Daň z přidané hodnoty 1 300 000,00 1 300 000,00 1 299 841,28 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 300 000,00 1 300 000,00 1 299 841,28 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 300 000,00 1 300 000,00 1 299 841,28 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 139 000,00 139 000,00 134 890,00 1341 Poplatek ze psů 11 500,00 11 500,00 6 050,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 150 500,00 150 500,00 140 940,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 8 000,00 8 000,00 11 703,12 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 8 000,00 8 000,00 11 703,12 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 100,00 136 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 100,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 159 500,00 159 500,00 152 743,12 1511 Daň z nemovitostí 110 000,00 110 000,00 111 145,31 151 Daně z majetku 110 000,00 110 000,00 111 145,31 15 Majetkové daně 110 000,00 110 000,00 111 145,31 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 926 500,00 2 944 100,00 2 955 266,03 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 500,00 25 500,00 38 225,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 67 710,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 25 500,00 25 500,00 105 935,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 25 000,00 25 000,00 8 741,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 3 000,00 3 000,00 1 300,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 28 000,00 28 000,00 10 041,00 2141 Příjmy z úroků (část) 18 000,00 18 000,00 7 002,98 214 Výnosy z finančního majetku 18 000,00 18 000,00 7 002,98 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 71 500,00 71 500,00 122 978,98 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 15 000,00 15 000,00 24 993,50 232 Ostatní nedaňové příjmy 15 000,00 15 000,00 24 993,50 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 15 000,00 15 000,00 24 993,50 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 86 500,00 86 500,00 147 972,48 3111 Příjmy z prodeje pozemků 200 000,00 200 000,00 7 950,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 200 000,00 200 000,00 7 950,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 200 000,00 200 000,00 7 950,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 200 000,00 200 000,00 7 950,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 3 213 000,00 3 230 600,00 3 111 188,51 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 57 700,00 57 700,00 57 700,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 66 000,00 188 900,00 188 837,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 123 700,00 246 600,00 246 537,00 18.05.2016 18h13m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 3 880 000,00 413 Převody z vlastních fondů 3 880 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 123 700,00 246 600,00 4 126 537,00 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 150 400,00 150 302,74 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 3 655 100,00 3 655 146,59 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 3 805 500,00 3 805 449,33 42 Investiční přijaté transfery 3 805 500,00 3 805 449,33 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 123 700,00 4 052 100,00 7 931 986,33 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 3 336 700,00 7 282 700,00 11 043 174,84 18.05.2016 18h13m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 846 600,00 3 228 300,00 5 816 041,08 Kapitálové výdaje 150 000,00 7 678 600,00 5 184 566,31 Výdaje celkem 2 996 600,00 10 906 900,00 11 000 607,39 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 167 000,00 311 300,00 272 960,00 501 Platy 167 000,00 311 300,00 272 960,00 5021 Ostatní osobní výdaje 31 900,00 35 000,00 28 068,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 422 000,00 423 000,00 422 870,00 5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené 2 100,00 1 200,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 453 900,00 460 100,00 452 138,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 41 800,00 70 800,00 66 930,50 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 53 100,00 64 700,00 63 256,50 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 94 900,00 135 500,00 130 187,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 715 800,00 906 900,00 855 285,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 3 500,00 3 428,10 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 400,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 68 600,00 22 714,45 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 79 000,00 127 200,00 97 608,42 513 Nákup materiálu 140 000,00 200 300,00 124 150,97 5151 Studená voda 15 500,00 18 500,00 8 030,00 5153 Plyn 105 000,00 153 800,00 153 714,29 5154 Elektrická energie 104 000,00 125 500,00 76 562,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 18 000,00 21 600,00 17 815,00 515 Nákup vody, paliv a energie 242 500,00 319 400,00 256 121,29 5161 Služby pošt 4 000,00 4 000,00 3 205,76 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 000,00 22 000,00 21 674,15 5163 Služby peněžních ústavů 45 000,00 45 800,00 35 538,15 5168 Služby zpracování dat 20 000,00 19 293,45 5169 Nákup ostatních služeb 355 000,00 414 800,00 369 878,60 516 Nákup služeb 416 000,00 506 600,00 449 590,11 5171 Opravy a udržování 1 204 000,00 1 046 400,00 40 421,41 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 5175 Pohoštění 3 200,00 3 200,00 1 631,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 33 000,00 16 400,00 517 Ostatní nákupy 1 241 200,00 1 067 000,00 42 052,41 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 15 900,00 31 400,00 31 400,00 5199 Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy 53 000,00 53 000,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 15 900,00 84 400,00 84 400,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 055 600,00 2 177 700,00 956 314,78 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 18 000,00 22 400,00 12 319,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 18 000,00 22 400,00 12 319,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 18 000,00 22 400,00 12 319,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 9 600,00 9 400,00 9 346,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 39 000,00 84 000,00 77 294,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 48 600,00 93 400,00 86 640,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 3 880 000,00 534 Převody vlastním fondům 3 880 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 19 000,00 18 866,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 6 600,00 6 700,00 6 616,30 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 6 600,00 25 700,00 25 482,30 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 55 200,00 119 100,00 3 992 122,30 18.05.2016 18h13m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5901 Nespecifikované rezervy 2 000,00 2 200,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 2 000,00 2 200,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 2 000,00 2 200,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 846 600,00 3 228 300,00 5 816 041,08 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 7 674 100,00 5 180 066,31 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 150 000,00 7 674 100,00 5 180 066,31 6130 Pozemky 4 500,00 4 500,00 613 Pozemky 4 500,00 4 500,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 150 000,00 7 678 600,00 5 184 566,31 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 150 000,00 7 678 600,00 5 184 566,31 Výdaje celkem (třída 5+6) 2 996 600,00 10 906 900,00 11 000 607,39 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 340 100,00 3 624 200,00-42 567,45 18.05.2016 18h13m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 3 964 300,00 297 512,55 Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 340 100,00-340 100,00-340 080,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 340 100,00-3 624 200,00 42 567,45- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 4 677 512,23 297 512,55-4 379 999,68 297 512,55 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 4 677 512,23 297 512,55-4 379 999,68 297 512,55 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 127 893,30 127 893,30 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 336 829,00 336 829,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 17 617 424,95 4 098 303,31 21 715 728,26 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 167 030,00 167 030,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 818 896,73 94 350,55-1 724 546,18 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 745 146,00 4 277,00-2 740 869,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 515 908,65 1 191 983,00 1 707 891,65 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 127 893,30-127 893,30- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 175 997,00-17 872,00-193 869,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 4 520 339,00-481 696,00-5 002 035,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 100 952,00-16 270,00-117 222,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 818 896,73-94 350,55 1 724 546,18- Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 2 894,00-1 554,00-4 448,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 3 880 000,00 18.05.2016 18h13m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 9 600,00 9 400,00 9 346,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 39 000,00 84 000,00 77 294,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 3 880 000,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 6 600,00 6 700,00 6 616,30 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 64 100,00 x 64 022,00 x 13013 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 58 100,00 x 56 723,00 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 18 700,00 x 18 661,50 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 7 900,00 x 7 886,50 13013 64 100,00 84 700,00 64 022,00 83 271,00 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 88 000,00 x 88 000,00 x 13101 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 67 900,00 x 47 470,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 17 300,00 x 13 625,00 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 6 200,00 x 4 905,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 88 000,00 91 400,00 88 000,00 66 000,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 36 800,00 x 36 815,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 30 100,00 x 30 135,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 5 000,00 x 4 912,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 1 700,00 x 1 768,00 13234 36 800,00 36 800,00 36 815,00 36 815,00 15835 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 2 555 100,00 x 2 555 146,59 x 15835 6121 Budovy, haly a stavby x 2 555 100,00 x 2 555 146,59 15835 2 555 100,00 2 555 100,00 2 555 146,59 2 555 146,59 17881 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 1 100 000,00 x 1 100 000,00 x 17881 6121 Budovy, haly a stavby x 1 100 000,00 x 1 100 000,00 17881 Dešťová kanalizace 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 32340 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x 0,00 32340 0,00 0,00 0,00 0,00 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 150 400,00 x 150 302,74 x 90877 6121 Budovy, haly a stavby x 150 400,00 x 150 302,74 90877 150 400,00 150 400,00 150 302,74 150 302,74 98187 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 2 800,00 x 2 785,30 98187 VOLBY - obec.zastupitelstvo 0,00 2 800,00 0,00 2 785,30 98348 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 3 800,00 x 3 831,00 98348 volby do EÚ 0,00 3 800,00 0,00 3 831,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 18.05.2016 18h13m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Testovací text Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ilona Šamalíková Ing. František Veselý Ing. František Veselý 18.05.2016 18h13m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8