Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.3.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2016 3 : Městys Spálov Spálov 62, 742 37 Spálov 00298387 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2 000 00 29,74 2 000 00 29,74 594 858,67 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 200 00 3,68 200 00 3,68 7 367,68 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 240 00 25,48 240 00 25,48 61 155,28 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 230 00 23,45 2 230 00 23,45 522 860,52 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 56 24 10 56 24 10 56 24 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 550 00 24,73 4 550 00 24,73 1 125 378,63 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 6 54 0000 1341 Poplatek ze psů 20 50 62,29 20 50 62,29 12 77 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 00 1 1 00 1 10 0000 1344 Poplatek ze vstupného 4 00 40,33 4 00 40,33 1 613,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 7 00 91,94 7 00 91,94 6 436,00 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 40 00 29,35 40 00 29,35 11 741,99 0000 1361 Správní poplatky 36 00 20,89 36 00 20,89 7 52 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 533 00 0,78 533 00 0,78 4 135,76 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 280 00 25,00 280 00 25,00 70 00 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 143 00 72,73 143 00 72,73 104 00 0000 * 10 340 74 25,07 10 340 74 25,07 2 592 717,53 000 ** 10 340 74 25,07 10 340 74 25,07 2 592 717,53 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 215 00 73,24 215 00 73,24 157 473,00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 215 00 73,24 215 00 73,24 157 473,00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 215 00 73,24 215 00 73,24 157 473,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 60 1 60 3314 * Činnosti knihovnické 1 60 1 60 331 ** Kultura 1 60 1 60 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 00 19,60 20 00 19,60 3 92 3399 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 10 00 9,50 10 00 9,50 95 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 30 00 16,23 30 00 16,23 4 87 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 30 00 16,23 30 00 16,23 4 87 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 00 39,12 25 00 39,12 9 781,00 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 25 00 39,12 25 00 39,12 9 781,00 341 ** Tělovýchova 25 00 39,12 25 00 39,12 9 781,00 3421 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 00 15 00 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 15 00 15 00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 15 00 15 00 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 720 00 25,07 720 00 25,07 180 488,00 3612 * Bytové hospodářství 720 00 25,07 720 00 25,07 180 488,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120 00 21,40 120 00 21,40 25 683,50 3613 * Nebytové hospodářství 120 00 21,40 120 00 21,40 25 683,50 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 840 00 24,54 840 00 24,54 206 171,50 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 20 3632 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 2 70 2 70 3632 * Pohřebnictví 2 70 44,44 2 70 44,44 1 20 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 220 00 20,42 220 00 20,42 44 932,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 65 00 39,04 65 00 39,04 25 375,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 285 00 24,67 285 00 24,67 70 307,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 287 70 24,85 287 70 24,85 71 507,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 90 00 39,98 90 00 39,98 35 98 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 115 00 115 00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 205 00 17,55 205 00 17,55 35 98 372 ** Nakládání s odpady 205 00 17,55 205 00 17,55 35 98 5512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 80 6 80 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 6 80 6 80 551 ** Požární ochrana 6 80 6 80 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 00 21,88 4 00 21,88 875,00 6171 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 1 00 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 3 715,00 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 6 00 6 00 6171 * Činnost místní správy 10 00 55,90 10 00 55,90 5 59 617 ** Regionální a místní správa 10 00 55,90 10 00 55,90 5 59 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 14 00 2,43 14 00 2,43 339,77 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 25 00 25 00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 39 00 0,87 39 00 0,87 339,77 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 39 00 0,87 39 00 0,87 339,77 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 12 015 84 25,67 12 015 84 25,67 3 084 429,80 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 10 00 10 00 1031 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 30 00 1031 * Pěstební činnost 40 00 40 00 103 ** Lesní hospodářství 40 00 40 00 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 26,62 10 00 26,62 2 662,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 110 00 3,93 110 00 3,93 4 326,00 2212 * Silnice 120 00 5,82 120 00 5,82 6 988,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 3 640 00 3 640 00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 640 00 3 640 00 221 ** Pozemní komunikace 3 760 00 0,19 3 760 00 0,19 6 988,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 38 676,00 25,00 38 676,00 25,00 9 669,00 2221 5321 Neinvestiční transfery obcím 879,00 879,00 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 39 555,00 24,44 39 555,00 24,44 9 669,00 222 ** Silniční doprava 39 555,00 24,44 39 555,00 24,44 9 669,00 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 10 00 2321 5154 Elektrická energie 50 00 24,42 50 00 24,42 12 21 2321 5169 Nákup ostatních služeb 40 00 0,98 40 00 0,98 39 2321 6121 Budovy, haly a stavby 7 200 00 1,97 7 200 00 1,97 141 57 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 7 300 00 2,11 7 300 00 2,11 154 17 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 7 300 00 2,11 7 300 00 2,11 154 17 3111 5171 Opravy a udržování 63 00 28,05 63 00 28,05 17 673,00 3111 * Mateřské školy 63 00 28,05 63 00 28,05 17 673,00 3113 5222 Neinvestiční transfery spolkům 7 00 10 7 00 10 7 00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 900 00 25,00 1 900 00 25,00 474 999,00 3113 6122 Stroje, přístroje a zařízení 178 00 49,05 178 00 49,05 87 308,00 3113 * Základní školy 2 085 00 27,30 2 085 00 27,30 569 307,00 3114 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 10 00 10 00 3114 * Zákl.školy pro žáky se spec.vzděl.potř. 10 00 10 00 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 2 158 00 27,20 2 158 00 27,20 586 98 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25 00 15,76 25 00 15,76 3 94 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 39,64 5 00 39,64 1 982,00 3314 * Činnosti knihovnické 30 00 19,74 30 00 19,74 5 922,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 14 00 40,21 14 00 40,21 5 63 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 00 1 00 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 2 00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 3 00 3 00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 20 00 28,15 20 00 28,15 5 63 331 ** Kultura 50 00 23,10 50 00 23,10 11 552,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 25 00 17,20 25 00 17,20 4 299,00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 1,21 30 00 1,21 362,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 80 00 5,00 80 00 5,00 4 00 3399 5175 Pohoštění 443,00 3399 5194 Věcné dary 35 00 7,14 35 00 7,14 2 50 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 170 00 6,83 170 00 6,83 11 604,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 170 00 6,83 170 00 6,83 11 604,00 3412 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 175 00 24,04 175 00 24,04 42 066,00 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 1 50 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 00 15 00 3412 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 00 45,58 6 00 45,58 2 735,00 3412 5151 Studená voda 1 00 166,60 1 00 166,60 1 666,00 3412 5153 Plyn 349,00 3412 5154 Elektrická energie 25 00 23,64 25 00 23,64 5 909,00 3412 5155 Pevná paliva 25 00 45,50 25 00 45,50 11 375,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 25 00 36,95 25 00 36,95 9 238,18 3412 5171 Opravy a udržování 8 00 8 00 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 280 00 26,73 280 00 26,73 74 838,18 strana 2.1
3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 140 00 10 140 00 10 140 00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 140 00 10 140 00 10 140 00 341 ** Tělovýchova 420 00 51,15 420 00 51,15 214 838,18 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 10 00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 10 00 3421 5171 Opravy a udržování 15 00 15 00 3421 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 50 00 50 00 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 85 00 85 00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 85 00 85 00 3511 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 2 00 3511 5151 Studená voda 1 00 1 00 3511 5154 Elektrická energie 50 00 26,72 50 00 26,72 13 36 3511 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 16,24 5 00 16,24 811,90 3511 5171 Opravy a udržování 10 00 10 00 3511 * Všeobecná ambulantní péče 68 00 20,84 68 00 20,84 14 171,90 351 ** Ambulantní péče 68 00 20,84 68 00 20,84 14 171,90 3612 5154 Elektrická energie 14 00 17,93 14 00 17,93 2 51 3612 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 81,86 10 00 81,86 8 186,16 3612 5171 Opravy a udržování 366 00 366 00 3612 * Bytové hospodářství 390 00 2,74 390 00 2,74 10 696,16 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 390 00 2,74 390 00 2,74 10 696,16 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 7 00 60,79 7 00 60,79 4 255,00 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 3 00 3631 5154 Elektrická energie 110 00 22,72 110 00 22,72 24 99 3631 5171 Opravy a udržování 160 00 20,02 160 00 20,02 32 031,00 3631 * Veřejné osvětlení 280 00 21,88 280 00 21,88 61 276,00 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 5 00 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 3 00 3632 5154 Elektrická energie 1 00 24,00 1 00 24,00 24 3632 5169 Nákup ostatních služeb 2 00 2 00 3632 * Pohřebnictví 11 00 2,18 11 00 2,18 24 3636 6121 Budovy, haly a stavby 4 000 00 4 000 00 3636 * Územní rozvoj 4 000 00 4 000 00 3639 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 467 914,00 22,55 467 914,00 22,55 105 512,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 30 00 30 00 3639 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 100 00 100 00 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 36 00 36 00 3639 5132 Ochranné pomůcky 20 00 1,30 20 00 1,30 259,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 00 50 00 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 52 00 2,37 52 00 2,37 1 234,00 3639 5151 Studená voda 120 00 20,70 120 00 20,70 24 838,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 00 8,82 40 00 8,82 3 528,00 3639 5163 Služby peněžních ústavů 1 624,00 3639 5164 Nájemné 1 00 1 00 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 2 00 2 00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 112 00 14,10 112 00 14,10 15 788,88 3639 5171 Opravy a udržování 100 00 3,30 100 00 3,30 3 30 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 086,00 4 086,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 135 00 13,75 1 135 00 13,75 156 083,88 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 5 426 00 4,01 5 426 00 4,01 217 599,88 3721 5169 Nákup ostatních služeb 92 00 0,06 92 00 0,06 55,00 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 92 00 0,06 92 00 0,06 55,00 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 12 00 96,80 12 00 96,80 11 616,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 188 00 22,21 188 00 22,21 41 761,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 200 00 26,69 200 00 26,69 53 377,00 372 ** Nakládání s odpady 292 00 18,30 292 00 18,30 53 432,00 3741 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 1 00 1 00 3741 * Ochrana druhů a stanovišť 1 00 1 00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 00 1,87 15 00 1,87 28 3745 5169 Nákup ostatních služeb 45 00 16,88 45 00 16,88 7 596,70 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 60 00 13,13 60 00 13,13 7 876,70 strana 2.2
374 ** Ochrana přírody a krajiny 61 00 12,91 61 00 12,91 7 876,70 4351 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 27 00 77,78 27 00 77,78 21 00 4351 * Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 27 00 77,78 27 00 77,78 21 00 4357 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 10 00 10 00 4357 * Domovy 10 00 10 00 435 ** Služby sociální péče 37 00 56,76 37 00 56,76 21 00 5512 5019 Ostatní platy 13 00 13 00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 00 50 00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 00 146,23 4 00 146,23 5 849,00 5512 5151 Studená voda 1 00 19,80 1 00 19,80 198,00 5512 5154 Elektrická energie 30 00 21,53 30 00 21,53 6 46 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 00 20 00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 11 00 25,06 11 00 25,06 2 757,10 5512 5171 Opravy a udržování 80 00 80 00 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 00 1 00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 800 00 8,49 800 00 8,49 67 933,55 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 450 00 450 00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 1 460 00 5,70 1 460 00 5,70 83 197,65 551 ** Požární ochrana 1 460 00 5,70 1 460 00 5,70 83 197,65 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 600 00 24,88 600 00 24,88 149 271,00 6112 * Zastupitelstva obcí 600 00 24,88 600 00 24,88 149 271,00 611 ** Zastupitelské orgány 600 00 24,88 600 00 24,88 149 271,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 635 00 23,01 635 00 23,01 146 106,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 5 5 00 5 2 50 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 476 977,00 22,51 476 977,00 22,51 107 382,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 176 109,00 22,97 176 109,00 22,97 40 455,00 6171 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 10 914,00 14,79 10 914,00 14,79 1 614,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7 00 26,26 7 00 26,26 1 838,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 110 00 0,38 110 00 0,38 419,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 44,01 30 00 44,01 13 203,30 6171 5151 Studená voda 6 00 8,65 6 00 8,65 519,00 6171 5154 Elektrická energie 30 00 22,77 30 00 22,77 6 83 6171 5155 Pevná paliva 50 00 55,25 50 00 55,25 27 626,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 00 17,37 25 00 17,37 4 342,00 6171 5161 Poštovní služby 9 00 23,44 9 00 23,44 2 11 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 00 20,82 40 00 20,82 8 327,48 6171 5163 Služby peněžních ústavů 10 00 19,84 10 00 19,84 1 984,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 29 00 29 00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 00 10 00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 120 00 44,61 120 00 44,61 53 527,88 6171 5171 Opravy a udržování 150 00 8,09 150 00 8,09 12 129,89 6171 5172 Programové vybavení 10 285,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 00 54,24 5 00 54,24 2 712,00 6171 5175 Pohoštění 3 00 3 00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 66 164,00 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 6 00 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 6 769,60 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 761 495,74 3 761 495,74 56 24 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 96 24 0,62 96 24 0,62 60 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 12 00 12 00 6171 * Činnost místní správy 2 050 00 28,57 2 050 00 28,57 585 684,15 617 ** Regionální a místní správa 2 050 00 28,57 2 050 00 28,57 585 684,15 6219 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 36 20 36 20 6219 * Ostatní veřejné služby jinde nezařazené 36 20 36 20 621 ** Ostatní veřejné služby 36 20 36 20 6310 5163 Služby peněžních ústavů 30 00 13,88 30 00 13,88 4 163,60 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 00 13,88 30 00 13,88 4 163,60 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 00 13,88 30 00 13,88 4 163,60 6320 5163 Služby peněžních ústavů 84 00 10,08 84 00 10,08 8 471,00 strana 2.3
6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 84 00 10,08 84 00 10,08 8 471,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 84 00 10,08 84 00 10,08 8 471,00 6409 5901 Nespecifikované rezervy 1 979 752,00 1 979 752,00 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 979 752,00 1 979 752,00 640 ** Ostatní činnosti 1 979 752,00 1 979 752,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 26 536 507,00 8,11 26 536 507,00 8,11 2 151 365,22 strana 2.4
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 14 520 667,00-6,43 14 520 667,00-6,43-933 064,58 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 14 520 667,00-6,43 14 520 667,00-6,43-933 064,58 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 9 917 74 24,39 9 917 74 24,39 2 418 717,53 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1 669 10 29,46 1 669 10 29,46 491 712,27 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 6 00 6 00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 423 00 41,13 423 00 41,13 174 00 PŘÍJMY CELKEM 4050 12 015 84 25,67 12 015 84 25,67 3 084 429,80 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 12 015 84 25,67 12 015 84 25,67 3 084 429,80 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 10 268 507,00 18,06 10 268 507,00 18,06 1 854 553,67 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 16 268 00 1,82 16 268 00 1,82 296 811,55 VÝDAJE CELKEM 4240 26 536 507,00 8,11 26 536 507,00 8,11 2 151 365,22 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 879,00 682,59 879,00 682,59 6 00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 36 20 36 20 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 26 536 507,00 8,11 26 536 507,00 8,11 2 151 365,22 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-14 520 667,00-6,43-14 520 667,00-6,43 933 064,58 14 520 667,00-6,43 14 520 667,00-6,43-933 064,58 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 14 520 667,00-6,43 14 520 667,00-6,43-933 064,58 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 14 520 667,09 15 453 731,67-933 064,58 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 14 520 667,09 15 453 731,67-933 064,58 Pokladna 6040 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13013 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 104 00 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 104 1 25 197,00 25 197,00 18 324,80 0000 4116 104 5 117 803,00 117 803,00 85 675,20 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 25 197,00 117 803,00 143 00 25 197,00 18 324,80 117 803,00 143 00 85 675,20 104 00 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3639 5011 104 1 11 966,00 11 966,00 10 256,60 3639 5011 104 5 55 948,00 55 948,00 47 953,40 6171 5031 104 1 2 991,00 2 991,00 2 563,50 6171 5031 104 5 13 986,00 13 986,00 11 988,50 6171 5032 104 1 1 076,00 1 076,00 923,30 6171 5032 104 5 5 033,00 5 033,00 4 314,70 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 16 033,00 74 967,00 91 00 16 033,00 13 743,40 74 967,00 91 00 64 256,60 78 00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 12.4.2016 v 08:56 KEO-W 1.10.69 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 03/2016 31.3.2016 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V040-201603K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00298387 Městys Spálov Spálov 62, 742 37 Spálov