POLOLETNÍ ZPRÁVA 2008 Uherský Ostroh srpen 2008
A) Základní údaje o společnosti Obchodní firma: ŽPSV a.s. IČ: 43 34 67 41 Sídlo společnosti: Právní forma: Základní kapitál: Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh akciová společnost zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B.744, dne 29.4.1992 596 310 000 Kč B) Jednání valných hromad Řádná valná hromada Společnosti konaná dne 20.června 2008 v Uherském Ostrohu schválila řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a schválila rozdělení zisku po zdanění za rok 2007 ve výši 111.315.000,- Kč takto: Příděl do zákonného rezervního fondu Nerozdělený zisk 5.565.750,- Kč 105.749.250,- Kč Podle mezinárodních účetních standardů byla tantiéma a příděl do sociálního fondu zahrnut do čistého výsledku hospodaření formou dohadných položek v roce 2007 následovně: Příděl do sociálního fondu Tantiéma 1.100.000,- Kč 2.000.000,- Kč Řádná valná hromada nejvýznamnější dceřinné společnosti OHL ŽS, a.s. Brno schválila dne 20.června.2008 přidělení zisku za rok 2007 ve výši 256.872.092,06 Kč do statutárního fondu. Schválila také, že součástí nákladů roku 2007 jsou příděl do fondu sociálních výhod ve výši 8.112.580,- Kč a tantiémy v celkové výši 2.000.000,- Kč. C) Výsledky hospodaření za I. pololetí roku 2008 Tržby Společnosti vzrostly oproti stejnému období minulého roku o více než 30%, což hlavně přispělo k zdvojnásobení zisku. Růst produktivity práce byl dosažen zejména vyšším využitím výrobních kapacit. Osobní náklady vzrostly zejména z důvodu mírného navýšení počtu zaměstnanců. Společnost očekává mírné překročení plánovaného zisku společnosti ve výši 140 mil. Kč a plánovaných tržeb ve výši 1.400 mil. Kč. V tomto předpokladu je zahrnuta tvorba opravných položek k pohledávkám po lhůtě splatnosti vůči ovládané společnosti ŽPSV Ltd. Sofia. Zvýšení stavu zásob a pohledávek souvisí jak s růstem odbytu, tak s rozšířením výrobního programu. Koncem účetního období očekáváme pokles zásob a pohledávek, které souvisí se sezónností výroby společnosti.
D) Popis podnikatelské činnosti za I. pololetí roku 2008 1. Pražce V průběhu 1.pololetí 2008 bylo na stavby železničních tratí a tratí MHD dodáno celkem 136 343 ks příčných pražců s hlavním podílem pražce typu B91. Z tohoto celkového množství bylo pro koridorové a ostatní stavby SŽDC dodáno 130 843 ks pražců B91 a SB8. Nejvýznamnější akce: a) transitní železniční koridory ( Stránčice Benešov, Červenka - Zábřeh, Praha Masarykovo nádraží., Bystřice nad Olší SHR, České Budějovice Horní Dvořiště, Planá Cheb, Kolín, Průjezd Brnem 1. část, Plzeň Stříbro ), b) mimo koridorové akce ( Bohosudov Teplice, Šatov Znojmo, Česká Kubice, Zábřeh Šumperk, Sokolov ), c) tratě MHD - stavba tramvajové tratě Praha Radlická a dodávky pro Metro Praha. V sortimentu pražců výhybkových bylo dodáno zákazníkům celkem 50 927 bm těchto produktů. Z uvedeného množství byly dodány výhybkové pražce zejména na akce v tuzemsku. 2. Drobná betonářská výroba, prefabrikace, transportbeton Také tento sortiment byl tradičně uplatněn hlavně na železničních stavbách, a to v objemu 72 mil. Kč. Hlavně byl zastoupen sortiment odvodňovacích a kabelových žlabů včetně poklopů, příklopových tvárnic, nástupišť, krabicových dílců opěrných zdí, železobetonových rámů, zpevňovacích prefabrikátů, zámkové dlažby, zádlažbových panelů a energokanálových dílců. Z ostatních dodávek stále nabývají na významu dodávky lodžií pro revitalizaci panelových domů na Moravě a nově i na východě a jihu Čech. Společnost provádí také kompletní dodávku zateplení panelových domů, včetně montáže balkonů prostřednictvím nového střediska. Transportbeton je tradičně realizován v dopravně dostupném okruhu našich výrobních závodů. Celkový prodej za dané období činil 9 mil Kč. 3. Zakázková výroba Rok 2008 se vyznačuje poklesem poptávky po zakázkové výrobě. Prokazuje se to zejména snížením cen, které nás přiměly realizovat v této oblasti menší zakázky než v roce minulém. Našim největším zákazníkem v oblasti dodávky skeletů je OHL ŽS Brno. V oblasti mostní prefabrikace došlo v letošním roce k podstatnému nárůstu objemu zakázek. V roce 2007 byly realizovány mostní objekty v objemu 1,6 mil. Kč. V roce 2008 máme již uzavřeny kontrakty ve výši 20,8 mil. Kč. V oblasti protihlukových stěn jsme k dnešnímu dni dodali celkem 12 500 m2 pohltivých panelů a 4 700 m2 soklových panelů. Z tohoto objemu byla stěžejně realizována dodávka čtyř stavebních objektů včetně montáže na koridor Planá u Mariánských Lázní Cheb v celkové hodnotě cca 20 mil. Kč.
4. Kamenivo V 1. pololetí 2008 bylo prodáno 76 265 tun kameniva. Kromě dodávek pro vlastní betonárny ve výši 13 791 t byly prodeje realizovány zejména pro externí odběratele. 5. Nejvýznamnější zákazníci Společnosti: Struktura nejdůležitějších obchodních partnerů Společnosti je na základě dlouhodobých obchodních vztahů stabilizována. Nejvýznamnější zákazníci dle realizovaného objemu odběrů jsou uvedeni v následujícím přehledu: Skanska DS DT Prostějov GJW Praha Viamont DSP Ústí n.l. OHL ŽS Brno Subterra Praha Stavby silnic a železnic Skanska Prefa Praha TCHAS Ostrava Chládek & Tintěra Pardubice 93 506 tis. Kč 66 326 tis. Kč 41 373 tis. Kč 39 268 tis. Kč 37 881 tis. Kč 28 501 tis. Kč 27 083 tis. Kč 26 517 tis. Kč 20 208 tis. Kč 15 913 tis. Kč 6. Zahraniční obchod Slovensko Tradičně náš největší objem vývozu směřoval na Slovensko. Celkem bylo dodáno zboží za téměř 18 mil. Kč, z čehož největší podíl činily výhybkové a příčné pražce. Bulharsko V průběhu 1. pololetí roku 2008 byly plněny smlouvy zejména na dodání výhybkových a příčných pražců a v menší míře byl dodáván materiál pro naši dceřinnou společnost. Ostatní zahraničí Nadále probíhá výroba prvků vah na export do pobaltských zemí. Uherský Ostroh 29. srpna 2008. Ing. František Sekanina generální ředitel a.s.
Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky 472/2003 Sb. Účetní jednotka doručí účetní uzávěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni 30.6.2008 (v celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2008 6 46346741 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ŽPSV a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Třebízského 207 Uherský Ostroh Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období běžném c 1 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží + Obchodní marže I.-A II. Výkony II.1 až II.3 II.1. Tržby za prodej vlast. výrobků a služeb II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti II.3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1.+B.2. B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby + Přidaná hodnota I.-A+II.-B. C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady minulém 1 1 383 2 967 2 1 242 2 825 3 141 142 4 828 260 608 247 5 692 413 525 107 6 131 212 78 805 7 4 635 4 335 8 528 866 399 605 9 428 442 318 639 10 100 424 80 966 11 299 535 208 784 12 130 869 107 303 13 94 768 76 772 C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 33 825 28 638 16 2 276 1 893 17 991 784 18 38 924 32 127 III. III.1. III.2. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu 19 19 331 11 807 20 485 209 21 18 846 11 598 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F.1. Zůst.cena prodaného dlouhodob.majetku F.2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní obl. a komplex. nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 22 17 590 10 782 23 32 218 24 17 558 10 564 25-12 446 28 26 356 1 788 27 12 987 1 692 30 130 307 69 663 31 300 32 300 41 1 462
Označení běžném c 1 2 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů zěžnou činnost Q.1. - splatná Q.2. - odložená ** Výsledek hospodaření zěžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období **** Výsledek hospodaření před zdaněním TEXT Číslo Skutečnost v účetním období minulém 42 742 791 43 4 182 3 570 44 758 934 45 3 498 3 136 48-7 642-4 981 49 21 460 13 001 50 23 092 14 077 51-1 632-1 076 52 101 205 51 681 60 101 205 51 681 61 122 665 64 682 Sestaveno dne: 2008-07-07 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání: Pozn.: Akciová společnost Výroba stavebních prvků z betonu Orsoft Účetnictví 8.5.0a ORTEX spol. s r.o. Hradec Králové Podle souborů: VYR - SZisUD4 (1); VYS - SSZisk (2); SIR - SRZisk (1); Varianta tisku: 4111; Šablona OOMS: SVYKX;
Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky 472/2003 Sb. Účetní jednotka doručí účetní uzávěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 30.6.2008 (v celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2008 6 46346741 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ŽPSV a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Třebízského 207 Uherský Ostroh Označení AKTIVA Číslo Běžné účetní období Minulé úč. období Brutto Korekce Netto Netto c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM 001 2 642 859-817 250 1 825 609 1 664 309 B.Dlouhodobý majetek 003 1 921 569-781 789 1 139 780 1 102 939 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 14 175-6 339 7 836 4 863 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 1 213-1 213 1 3. Software 007 5 761-5 126 635 486 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 7 201 7 201 4 376 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 1 328 721-759 756 568 965 519 593 1. Pozemky 014 25 466-1 680 23 786 24 579 2. Stavby 015 466 581-205 525 261 056 264 649 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 819 614-552 551 267 063 200 770 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 12 551 12 551 12 821 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 4 509 4 509 13 141 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 3 633 B.III.Dlouhodobý finanční majetek 023 578 673-15 694 562 979 578 483 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 533 758-175 533 583 533 584 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 462-292 170 300 4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv C.Oběžná aktiva C.I. Zásoby 1. Materiál 2. Nedokončená výroba a polotovary 3. Výrobky 4. Zvířata 5. Zboží 6. Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky 1. Pohledávky z obchodních vztahů 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 7. Jiné pohledávky C.III.Krátkodobé pohledávky 1. Pohledávky z obchodních vztahů 6. Stát - daňové pohledávky 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 8. Dohadné účty aktivní 027 44 453-15 227 29 226 44 599 031 720 909-35 461 685 448 560 432 032 270 027-7 478 262 549 182 600 033 71 094-2 657 68 437 52 147 034 3 047 3 047 12 491 035 195 357-4 821 190 536 117 721 036 5 5 5 037 381 381 208 038 143 143 28 039 7 401-3 605 3 796 14 253 040 6 684-3 589 3 095 13 270 044 124 124 171 046 593-16 577 812 048 438 029-24 378 413 651 359 222 049 423 074-24 378 398 696 355 698 054 218 218 236 055 13 347 13 347 1 921 056 758 758 808
Označení AKTIVA Číslo Běžné účetní období Minulé úč. období Brutto Korekce Netto Netto c 1 2 3 4 9. Jiné pohledávky 057 632 632 559 C.IV. Krátkodobý finanční majetek 058 5 452 5 452 4 357 1. Peníze 059 703 703 692 2. Účty v bankách 060 4 749 4 749 3 665 D.I. Časové rozlišení 063 381 381 938 1. Náklady příštích období 064 366 366 449 2. Komplexní náklady příštích období 065 489 3. Příjmy příštích období 066 15 15
Označení PASIVA Číslo Stav v běžném účet. období Stav v minulém účet. období c 5 6 PASIVA CELKEM 067 1 825 609 1 664 309 A.Vlastní kapitál 068 1 349 688 1 190 501 A.I. Základní kapitál 069 596 310 596 310 1. Základní kapitál 070 596 310 596 310 A.II. Kapitálové fondy 073 5 018 5 018 2. Ostatní kapitálové fondy 075 5 018 5 018 A.III.Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 2. Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 1. Nerozdělený zisk minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B.Cizí zdroje B.I. Rezervy 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 4. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky 1. Závazky z obchodních vztahů 2. Závazky - ovládající a řídící osoba 10.Odložený daňový závazek B.III.Krátkodobé závazky 1. Závazky z obchodních vztahů 5. Závazky k zaměstnancům 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 7. Stát - daňové závazky a dotace 8. Krátkodobé přijaté zálohy 10.Dohadné účty pasivní B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 2. Krátkodobé bankovní úvěry 078 68 711 65 426 079 67 817 62 880 080 894 2 546 081 578 444 472 066 082 578 444 472 066 084 101 205 51 681 085 475 921 473 808 086 5 832 6 141 087 2 819 2 638 090 3 013 3 503 091 44 297 38 385 092 32 930 23 119 093 444 101 11 367 14 822 102 271 302 233 682 103 198 888 142 463 107 14 355 10 708 108 6 590 6 279 109 15 002 30 525 110 2 777 54 112 33 690 43 653 114 154 490 195 600 116 154 490 195 600 Sestaveno dne: 2008-07-07 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání (OKEČ): 26610 Pozn.: Akciová společnost Výroba stavebních prvků z betonu Orsoft Účetnictví 8.5.0a Podle souborů: VYR - SRozUx4 (1); VYS - SSRozv (2); SIR - SRRozv (1); Varianta tisku: 4002; Šablona OOMS: SVYKX; ORTEX spol. s r.o. Hradec Králové