Obec Hoštice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00544574 název Obec Hoštice ulice, č.p. Hoštice 74 obec Hoštice PSČ, pošta 768 13 Kontaktní údaje telefon 573 374 132 fax 573 374 132 e-mail ou.hostice@volny.cz WWW stránky www.obechostice.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 23.02.2015 18h51m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 755 000,00 2 100 000,00 2 103 909,69 Nedaňové příjmy 55 600,00 147 600,00 143 870,41 Kapitálové příjmy 5 000,00 22 000,00 22 035,00 Přijaté transfery 54 400,00 101 400,00 101 400,00 Příjmy celkem 1 870 000,00 2 371 000,00 2 371 215,10 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 325 000,00 356 000,00 357 564,58 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 50 000,00 12 000,00 11 684,10 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 50 000,00 45 000,00 43 380,82 111 Daně z příjmů fyzických osob 425 000,00 413 000,00 412 629,50 1121 Daň z příjmů právnických osob 360 000,00 412 000,00 414 122,86 112 Daně z příjmů právnických osob 360 000,00 412 000,00 414 122,86 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 785 000,00 825 000,00 826 752,36 1211 Daň z přidané hodnoty 600 000,00 839 000,00 841 146,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 600 000,00 839 000,00 841 146,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 600 000,00 839 000,00 841 146,00 1337 Poplatek za komunální odpad 100 000,00 82 000,00 81 762,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 100 000,00 82 000,00 81 762,00 1341 Poplatek ze psů 10 000,00 5 000,00 4 500,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 10 000,00 5 000,00 4 500,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 10 000,00 7 000,00 6 435,84 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 10 000,00 7 000,00 6 435,84 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 120 000,00 94 000,00 92 697,84 1511 Daň z nemovitostí 250 000,00 342 000,00 343 313,49 151 Daně z majetku 250 000,00 342 000,00 343 313,49 15 Majetkové daně 250 000,00 342 000,00 343 313,49 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 755 000,00 2 100 000,00 2 103 909,69 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 82 000,00 81 483,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 2 000,00 82 000,00 81 483,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 000,00 10 000,00 9 837,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 40 000,00 42 000,00 41 382,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 50 000,00 52 000,00 51 219,00 2141 Příjmy z úroků (část) 2 600,00 600,00 480,99 214 Výnosy z finančního majetku 2 600,00 600,00 480,99 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 54 600,00 134 600,00 133 182,99 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 1 000,00 7 000,00 6 679,50 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 1 000,00 7 000,00 6 679,50 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 1 000,00 5,92 232 Ostatní nedaňové příjmy 1 000,00 5,92 2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros. 5 000,00 4 002,00 234 Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům 5 000,00 4 002,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 1 000,00 13 000,00 10 687,42 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 55 600,00 147 600,00 143 870,41 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 000,00 22 000,00 22 035,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 5 000,00 22 000,00 22 035,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 5 000,00 22 000,00 22 035,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 5 000,00 22 000,00 22 035,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 815 600,00 2 269 600,00 2 269 815,10 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 47 000,00 47 000,00 23.02.2015 18h51m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 54 400,00 101 400,00 101 400,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 54 400,00 101 400,00 101 400,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 54 400,00 101 400,00 101 400,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 1 870 000,00 2 371 000,00 2 371 215,10 23.02.2015 18h51m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 700 000,00 2 121 000,00 1 500 003,62 Kapitálové výdaje 50 000,00 130 000,00 127 063,00 Výdaje celkem 1 750 000,00 2 251 000,00 1 627 066,62 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 105 000,00 122 000,00 122 016,00 5019 Ostatní platy 1 000,00 677,00 501 Platy 105 000,00 123 000,00 122 693,00 5021 Ostatní osobní výdaje 58 000,00 133 000,00 117 919,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 300 000,00 406 000,00 405 415,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 358 000,00 539 000,00 523 334,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 7 000,00 8 000,00 7 716,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 38 000,00 46 000,00 45 650,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 45 000,00 54 000,00 53 366,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 508 000,00 716 000,00 699 393,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 10 000,00 5 789,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 44 000,00 40 222,90 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 107 000,00 133 000,00 54 690,10 513 Nákup materiálu 147 000,00 187 000,00 100 702,00 5141 Úroky vlastní 5 000,00 5 000,00 1 524,20 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 5 000,00 5 000,00 1 524,20 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 3 767,00 5153 Plyn 75 000,00 88 000,00 87 748,84 5154 Elektrická energie 65 000,00 72 000,00 66 978,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 31 000,00 17 743,00 515 Nákup vody, paliv a energie 180 000,00 201 000,00 176 236,84 5161 Služby pošt 5 000,00 5 000,00 4 475,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 000,00 28 000,00 24 567,33 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 12 458,40 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 2 980,00 5169 Nákup ostatních služeb 305 000,00 353 000,00 225 844,85 516 Nákup služeb 360 000,00 411 000,00 270 325,58 5171 Opravy a udržování 425 000,00 487 000,00 162 108,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 35 000,00 38 000,00 31 381,00 5175 Pohoštění 5 000,00 15 000,00 12 900,00 5176 Účastnické poplatky na konference 5 000,00 4 000,00 3 000,00 517 Ostatní nákupy 470 000,00 544 000,00 209 389,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 162 000,00 1 348 000,00 758 177,62 5240 Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz. 1 000,00 1 000,00 524 Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz. 1 000,00 1 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 1 000,00 1 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 10 000,00 6 159,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 12 000,00 13 000,00 13 005,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 5 000,00 5 000,00 3 000,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 27 000,00 28 000,00 22 164,00 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 2 000,00 2 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 2 000,00 2 000,00 5361 Nákup kolků 1 000,00 1 000,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 4 000,00 4 000,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 15 000,00 14 719,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 1 000,00 550,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 1 000,00 21 000,00 19 269,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 30 000,00 51 000,00 41 433,00 23.02.2015 18h51m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5901 Nespecifikované rezervy 5 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 5 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 5 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 700 000,00 2 121 000,00 1 500 003,62 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 70 000,00 68 278,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 60 000,00 58 785,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 50 000,00 130 000,00 127 063,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 50 000,00 130 000,00 127 063,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 50 000,00 130 000,00 127 063,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 750 000,00 2 251 000,00 1 627 066,62 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 120 000,00 120 000,00 744 148,48 23.02.2015 18h51m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 630 334,48- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 120 000,00-120 000,00-113 814,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 120 000,00-120 000,00-744 148,48- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 1 000 377,01 630 334,48 1 630 711,49 630 334,48- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 1 000 377,01 630 334,48 1 630 711,49 630 334,48- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 70 812,00 70 812,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 15 219 418,10 48 278,00 15 267 696,10 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 284 711,00 58 785,00 343 496,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 579 715,10 25 547,10-554 168,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 356 213,87 22 035,00-2 334 178,87 Kulturní předměty 10 500,00 10 500,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 70 812,00-70 812,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 6 549 448,00-230 700,00-6 780 148,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 166 980,00-15 770,00-182 750,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 579 715,10-25 547,10 554 168,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 10 000,00 6 159,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 12 000,00 13 000,00 13 005,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5 000,00 5 000,00 3 000,00 23.02.2015 18h51m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 24 000,00 x 24 000,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 13 000,00- x 6 162,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 8 000,00- x 2 689,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 2 000,00- x 671,00 98187 5175 Pohoštění x 1 000,00- x 536,00 98187 Volby do zastupitelstev obcí + senát ČR 24 000,00 24 000,00-24 000,00 10 058,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 23 000,00 x 23 000,00 x 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 8 759,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 2 287,00 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 237,00 98348 5175 Pohoštění x 0,00 x 804,00 98348 Volby EU 23 000,00 0,00 23 000,00 12 087,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 23.02.2015 18h51m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jaromíra Dohnalová Jaromíra Dohnalová Miroslav Herodek 23.02.2015 18h51m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8