OBEC TŘEBOSICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580643 název OBEC TŘEBOSICE ulice, č.p. Třebosice 12 obec Třebosice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní údaje telefon 466 971 200, fax 466 971 200 e-mail obec@trebosice.org WWW stránky www.trebosice.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 18.02.2016 8h28m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 902 000,00 2 390 890,00 2 361 701,63 Nedaňové příjmy 103 900,00 184 782,00 174 916,50 Kapitálové příjmy 2 500 000,00 6 767 200,00 6 767 200,00 Přijaté transfery 54 400,00 614 400,00 614 400,00 Příjmy celkem 4 560 300,00 9 957 272,00 9 918 218,13 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 300 000,00 321 110,00 321 109,80 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 5 000,00 15 700,00 15 678,90 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 35 000,00 47 300,00 47 252,10 111 Daně z příjmů fyzických osob 340 000,00 384 110,00 384 040,80 1121 Daň z příjmů právnických osob 360 000,00 456 810,00 456 800,37 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 150 000,00 212 040,00 212 040,00 112 Daně z příjmů právnických osob 510 000,00 668 850,00 668 840,37 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 850 000,00 1 052 960,00 1 052 881,17 1211 Daň z přidané hodnoty 720 000,00 902 400,00 902 351,41 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 720 000,00 902 400,00 902 351,41 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 720 000,00 902 400,00 902 351,41 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 122 000,00 122 000,00 119 739,00 1341 Poplatek ze psů 4 500,00 5 300,00 5 240,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 126 500,00 127 300,00 124 979,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 5 000,00 7 730,00 7 723,47 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 5 000,00 7 730,00 7 723,47 1361 Správní poplatky 500,00 500,00 100,00 136 Správní poplatky 500,00 500,00 100,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 132 000,00 135 530,00 132 802,47 1511 Daň z nemovitostí 200 000,00 300 000,00 273 666,58 151 Daně z majetku 200 000,00 300 000,00 273 666,58 15 Majetkové daně 200 000,00 300 000,00 273 666,58 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 902 000,00 2 390 890,00 2 361 701,63 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9 000,00 9 030,00 1 230,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 9 000,00 9 030,00 1 230,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 29 000,00 69 000,00 68 071,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 41 400,00 56 800,00 56 800,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 8 000,00 8 000,00 7 388,00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1 000,00 1 000,00 1 000,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 79 400,00 134 800,00 133 259,00 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 12 750,00 12 750,00 214 Výnosy z finančního majetku 500,00 13 250,00 12 750,00 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 88 900,00 157 080,00 147 239,00 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 1 000,00 1 000,00 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 1 000,00 1 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 15 000,00 26 702,00 26 677,50 232 Ostatní nedaňové příjmy 15 000,00 26 702,00 26 677,50 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 15 000,00 27 702,00 27 677,50 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 103 900,00 184 782,00 174 916,50 18.02.2016 8h28m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 500 000,00 6 767 200,00 6 767 200,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 2 500 000,00 6 767 200,00 6 767 200,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 2 500 000,00 6 767 200,00 6 767 200,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 2 500 000,00 6 767 200,00 6 767 200,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4 505 900,00 9 342 872,00 9 303 818,13 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 4113 Neinv.přij.transf.ze státních fondů 450 000,00 450 000,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 54 400,00 504 400,00 504 400,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 110 000,00 110 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 110 000,00 110 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 54 400,00 614 400,00 614 400,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 54 400,00 614 400,00 614 400,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 4 560 300,00 9 957 272,00 9 918 218,13 18.02.2016 8h28m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 529 000,00 2 997 070,00 2 689 214,24 Kapitálové výdaje 200 000,00 176 150,00 78 990,00 Výdaje celkem 1 729 000,00 3 173 220,00 2 768 204,24 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 30 000,00 5019 Ostatní platy 5 100,00 501 Platy 35 100,00 5021 Ostatní osobní výdaje 87 500,00 104 500,00 86 285,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 302 000,00 302 000,00 301 488,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 389 500,00 406 500,00 387 773,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 8 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 30 200,00 27 200,00 27 107,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 1 900,00 1 000,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 40 100,00 28 200,00 27 107,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 464 700,00 434 700,00 414 880,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 575,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14 100,00 211 550,00 211 140,54 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 37 500,00 157 760,00 151 262,00 513 Nákup materiálu 53 600,00 371 310,00 362 977,54 5141 Úroky vlastní 120 000,00 60 000,00 59 270,16 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 120 000,00 60 000,00 59 270,16 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 8 080,00 5154 Elektrická energie 105 000,00 105 000,00 94 980,00 5155 Pevná paliva 2 000,00 7 130,00 4 730,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 18 200,00 16 438,00 515 Nákup vody, paliv a energie 132 000,00 140 330,00 124 228,00 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 1 529,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 000,00 17 000,00 15 113,29 5163 Služby peněžních ústavů 37 000,00 42 200,00 36 476,82 5164 Nájemné 19 000,00 20 400,00 19 113,50 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 215 450,00 213 081,00 5167 Služby školení a vzdělávání 10 500,00 2 340,00 1 452,00 5168 Služby zpracování dat 120,00 120,00 5169 Nákup ostatních služeb 364 000,00 395 080,00 361 863,39 516 Nákup služeb 444 500,00 694 590,00 648 749,00 5171 Opravy a udržování 87 000,00 547 990,00 387 971,54 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000,00 4 000,00 5175 Pohoštění 22 000,00 35 450,00 32 647,00 517 Ostatní nákupy 113 000,00 587 440,00 420 618,54 5192 Poskytnuté náhrady 14 000,00 5 500,00 5 000,00 5194 Věcné dary 23 000,00 29 200,00 27 197,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 37 000,00 34 700,00 32 197,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 900 100,00 1 888 370,00 1 648 040,24 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 3 000,00 3 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 3 000,00 3 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 3 000,00 3 000,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 3 000,00 124 260,00 124 260,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 3 000,00 124 260,00 124 260,00 5361 Nákup kolků 6 000,00 3 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 150 000,00 529 540,00 484 836,00 18.02.2016 8h28m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 11 200,00 11 200,00 11 198,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 161 200,00 546 740,00 499 034,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 164 200,00 671 000,00 623 294,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 529 000,00 2 997 070,00 2 689 214,24 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 200 000,00 97 150,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 200 000,00 97 150,00 6121 Budovy, haly a stavby 20 000,00 20 000,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 59 000,00 58 990,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 79 000,00 78 990,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 200 000,00 176 150,00 78 990,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 200 000,00 176 150,00 78 990,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 729 000,00 3 173 220,00 2 768 204,24 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 2 831 300,00 6 784 052,00 7 150 013,89 18.02.2016 8h28m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 196 300,00-3 116 615,00-3 482 576,89- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 1 635 000,00-3 667 437,00-3 667 437,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 2 831 300,00-6 784 052,00-7 150 013,89- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 879 326,39 3 482 576,89 4 361 903,28 3 482 576,89- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 879 326,39 3 482 576,89 4 361 903,28 3 482 576,89- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 19 433,00 19 433,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 209 200,00 209 200,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 19 718 678,19 19 718 678,19 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 1 321 092,85 58 990,00 1 380 082,85 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 837 095,80 211 140,54 1 048 236,34 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 10 395 832,42 6 767 200,00-3 628 632,42 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 350 000,00 20 000,00 370 000,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 6 593 327,00 6 593 327,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 19 433,00-19 433,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 81 368,00-34 872,00-116 240,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 2 978 430,25-355 200,00-3 333 630,25- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 83 483,00-124 363,00-207 846,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 837 095,80-211 140,54-1 048 236,34- Materiál Materiál na skladě 1 208,00 1 208,00 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 15 306,00-6 072,00 9 234,00-18.02.2016 8h28m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Opravné položky k odběratelům 500,00-500,00 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 110 000,00 110 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 3 000,00 124 260,00 124 260,00 11 200,00 11 200,00 11 198,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 89017 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 90 000,00 x 90 000,00 x 89017 SZIF NZ 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 89018 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 360 000,00 x 360 000,00 x 89018 360 000,00 0,00 360 000,00 0,00 98187 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 8 685,00 x 8 683,00 98187 volby do zastupitelstva 0,00 8 685,00 0,00 8 683,00 98348 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 2 515,00 x 2 515,00 98348 volby do evropského parlamentu 0,00 2 515,00 0,00 2 515,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 18.02.2016 8h28m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ilona Barvínková Ilona Barvínková Mgr.Jan Václavík 18.02.2016 8h28m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8