Obec Brloh ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 30.01.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273384 název Obec Brloh ulice, č.p. Brloh 69 obec Přelouč PSČ, pošta 535 01 Kontaktní údaje telefon 721 423 009 fax e-mail brlohou@volny.cz WWW stránky www.brloh.net Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 30.01.2017 18h40m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 120 900,00 2 624 000,00 2 924 423,59 Nedaňové příjmy 141 500,00 195 700,00 207 160,42 Kapitálové příjmy 1 500,00 Přijaté transfery 55 000,00 261 300,00 283 892,00 Příjmy celkem 2 317 400,00 3 081 000,00 3 416 976,01 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 330 000,00 394 000,00 472 846,28 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 15 500,00 15 500,00 21 600,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 48 500,00 48 500,00 57 052,20 111 Daně z příjmů fyzických osob 394 000,00 458 000,00 551 498,48 1121 Daň z příjmů právnických osob 435 000,00 480 000,00 589 395,66 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 40 000,00 222 300,00 222 300,00 112 Daně z příjmů právnických osob 475 000,00 702 300,00 811 695,66 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 869 000,00 1 160 300,00 1 363 194,14 1211 Daň z přidané hodnoty 850 000,00 1 019 700,00 1 080 142,12 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 850 000,00 1 019 700,00 1 080 142,12 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 850 000,00 1 019 700,00 1 080 142,12 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 26,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 26,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 126 000,00 126 000,00 124 530,00 1341 Poplatek ze psů 7 400,00 7 400,00 7 350,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 133 400,00 133 400,00 131 880,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 6 500,00 8 500,00 11 049,93 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 6 500,00 8 500,00 11 049,93 1361 Správní poplatky 300,00 400,00 400,00 136 Správní poplatky 300,00 400,00 400,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 140 200,00 142 300,00 143 355,93 1511 Daň z nemovitostí 261 700,00 301 700,00 337 731,40 151 Daně z majetku 261 700,00 301 700,00 337 731,40 15 Majetkové daně 261 700,00 301 700,00 337 731,40 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 120 900,00 2 624 000,00 2 924 423,59 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 87 500,00 88 600,00 86 980,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 87 500,00 88 600,00 87 980,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 42 000,00 42 000,00 48 673,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 12 000,00 12 000,00 12 000,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 54 000,00 54 000,00 60 673,00 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 141 500,00 142 600,00 148 653,00 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 29 700,00 35 205,40 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 29 700,00 35 205,40 2322 Přijaté pojistné náhrady 15 900,00 15 926,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 7 500,00 7 376,02 232 Ostatní nedaňové příjmy 23 400,00 23 302,02 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 53 100,00 58 507,42 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 141 500,00 195 700,00 207 160,42 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 500,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 1 500,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 1 500,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 1 500,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 262 400,00 2 819 700,00 3 133 084,01 30.01.2017 18h40m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 31 900,00 31 900,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 55 000,00 55 000,00 55 000,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 55 000,00 86 900,00 86 900,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 145 000,00 145 000,00 4129 Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.úz. úrovně 29 400,00 29 420,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 174 400,00 174 420,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 22 572,00 413 Převody z vlastních fondů 22 572,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 55 000,00 261 300,00 283 892,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 55 000,00 261 300,00 283 892,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 317 400,00 3 081 000,00 3 416 976,01 30.01.2017 18h40m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 614 400,00 3 248 000,00 2 266 703,86 Kapitálové výdaje 120 000,00 250 000,00 156 519,00 Výdaje celkem 2 734 400,00 3 498 000,00 2 423 222,86 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5019 Ostatní platy 10 000,00 11 140,00 1 139,00 501 Platy 10 000,00 11 140,00 1 139,00 5021 Ostatní osobní výdaje 249 000,00 294 550,00 248 608,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 267 000,00 267 000,00 266 400,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 516 000,00 561 550,00 515 008,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 34 100,00 34 100,00 23 952,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 3 400,00 3 790,00 388,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 37 500,00 37 890,00 24 340,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 6 000,00 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 6 000,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 569 500,00 610 580,00 540 487,00 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 11 000,00 10 222,81 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 13 000,00 13 000,00 1 252,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 210 000,00 314 300,00 112 887,42 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 65 000,00 88 120,00 50 946,99 513 Nákup materiálu 290 000,00 426 420,00 175 309,22 5151 Studená voda 2 200,00 2 200,00 254,00 5153 Plyn 42 000,00 43 200,00 31 561,63 5154 Elektrická energie 104 000,00 119 000,00 100 120,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 9 000,00 12 000,00 7 076,00 515 Nákup vody, paliv a energie 157 200,00 176 400,00 139 011,63 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 1 758,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000,00 10 700,00 7 894,31 5163 Služby peněžních ústavů 12 000,00 12 500,00 8 249,80 5164 Nájemné 8 600,00 12 100,00 9 981,60 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 155 000,00 120 000,00 67 353,00 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 1 452,00 5168 Služby zpracování dat 20 000,00 38 900,00 38 827,82 5169 Nákup ostatních služeb 322 000,00 569 800,00 354 814,98 516 Nákup služeb 529 600,00 768 000,00 490 331,51 5171 Opravy a udržování 903 800,00 891 100,00 588 488,50 5172 Programové vybavení 20 000,00 20 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 500,00 2 000,00 166,00 5175 Pohoštění 1 500,00 19 600,00 17 121,40 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 15 000,00 10 600,00 10 600,00 517 Ostatní nákupy 941 800,00 943 300,00 616 375,90 5194 Věcné dary 15 000,00 21 000,00 12 345,60 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 15 000,00 21 000,00 12 345,60 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 933 600,00 2 335 120,00 1 433 373,86 5212 Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám 1 500,00 1 500,00 521 Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům 1 500,00 1 500,00 5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 3 000,00 3 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 5 000,00 8 000,00 8 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 5 000,00 9 500,00 9 500,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 000,00 3 000,00 3 000,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 4 800,00 4 700,00 4 700,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 7 800,00 7 700,00 7 700,00 30.01.2017 18h40m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 11 000,00 11 000,00 10 470,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 11 000,00 11 000,00 10 470,00 5361 Nákup kolků 500,00 5 000,00 5 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 60 000,00 224 500,00 223 312,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 3 000,00 13 000,00 11 000,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 63 500,00 242 500,00 239 312,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 82 300,00 261 200,00 257 482,00 5492 Dary obyvatelstvu 24 000,00 22 700,00 17 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 24 000,00 22 700,00 17 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 24 000,00 22 700,00 17 000,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 8 900,00 8 861,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 8 900,00 8 861,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 8 900,00 8 861,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 614 400,00 3 248 000,00 2 266 703,86 6121 Budovy, haly a stavby 130 000,00 124 369,00 6129 Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený 60 000,00 60 000,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 60 000,00 190 000,00 124 369,00 6130 Pozemky 60 000,00 60 000,00 32 150,00 613 Pozemky 60 000,00 60 000,00 32 150,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 120 000,00 250 000,00 156 519,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 120 000,00 250 000,00 156 519,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 2 734 400,00 3 498 000,00 2 423 222,86 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 417 000,00-417 000,00-993 753,15 30.01.2017 18h40m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 417 000,00 417 000,00 971 181,15- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 417 000,00 417 000,00 971 181,15- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 4 227 161,99 971 181,15 5 198 343,14 971 181,15- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 4 227 161,99 971 181,15 5 198 343,14 971 181,15- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 48 942,10 48 942,10 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 605 620,00 605 620,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 3 139 274,00 124 369,00 3 263 643,00 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 115 990,00 115 990,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 041 040,70 79 350,55 1 120 391,25 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 652 968,00 42 017,00-2 610 951,00 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 30.01.2017 18h40m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 2 688 000,00 2 688 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 48 942,10-48 942,10- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 299 091,00-15 300,00-314 391,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 412 909,00-61 080,00-1 473 989,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 88 982,00-3 984,00-92 966,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 041 040,70-79 350,55-1 120 391,25- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 145 000,00 145 000,00 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 29 400,00 29 420,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 22 572,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 000,00 3 000,00 3 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4 800,00 4 700,00 4 700,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 31 900,00 x 98193 5019 Ostatní platy x 0,00 x 1 139,00 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 2 773,00 98193 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 0,00 x 388,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 9 764,00 98193 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 166,00 98193 5175 Pohoštění x 0,00 x 820,00 98193 Dotace -volby do zas. krajů 0,00 0,00 31 900,00 15 050,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 30.01.2017 18h40m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Kristýna Burešová Aleš Drahokoupil Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 30.01.2017 18h40m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8