Obec Myslibořice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 31.01.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 00289949 název Obec Myslibořice ulice, č.p. Myslibořice 14 obec Myslibořice PSČ, pošta 675 60 Kontaktní údaje telefon 568 864 323 fax e-mail jana.pevna@mysliborice.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 31.01.2017 11h13m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 9
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 9 343 500,00 9 349 848,55 9 917 369,47 Nedaňové příjmy 627 500,00 918 800,00 942 010,44 Kapitálové příjmy 13 100,00 13 050,00 Přijaté transfery 158 400,00 998 535,45 998 535,45 Příjmy celkem 10 129 400,00 11 280 284,00 11 870 965,36 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 1 710 000,00 1 710 000,00 1 943 291,90 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 85 000,00 82 000,00 81 980,44 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 190 000,00 190 000,00 215 225,74 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 985 000,00 1 982 000,00 2 240 498,08 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 050 000,00 2 050 000,00 2 307 831,23 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 30 000,00 37 000,00 36 670,00 112 Daně z příjmů právnických osob 2 080 000,00 2 087 000,00 2 344 501,23 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 4 065 000,00 4 069 000,00 4 584 999,31 1211 Daň z přidané hodnoty 4 160 000,00 4 160 000,00 4 234 238,87 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 4 160 000,00 4 160 000,00 4 234 238,87 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 4 160 000,00 4 160 000,00 4 234 238,87 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 275 000,00 275 000,00 274 250,00 1341 Poplatek ze psů 6 500,00 6 500,00 7 150,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000,00 2 000,00 2 025,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 283 500,00 283 500,00 283 425,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 35 000,00 37 348,55 43 266,12 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 70 000,00 70 000,00 63 393,01 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 105 000,00 107 348,55 106 659,13 1361 Správní poplatky 10 000,00 10 000,00 15 600,00 136 Správní poplatky 10 000,00 10 000,00 15 600,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 398 500,00 400 848,55 405 684,13 1511 Daň z nemovitostí 720 000,00 720 000,00 692 447,16 151 Daně z majetku 720 000,00 720 000,00 692 447,16 15 Majetkové daně 720 000,00 720 000,00 692 447,16 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 9 343 500,00 9 349 848,55 9 917 369,47 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 224 500,00 263 000,00 271 381,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000,00 2 000,00 2 000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 226 500,00 265 000,00 273 381,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7 000,00 7 000,00 7 220,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 342 000,00 344 000,00 338 441,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 349 000,00 351 000,00 345 661,00 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 2 000,00 1 056,44 214 Výnosy z finančního majetku 2 000,00 2 000,00 1 056,44 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 577 500,00 618 000,00 620 098,44 2322 Přijaté pojistné náhrady 250 800,00 250 923,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 50 000,00 50 000,00 70 989,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 50 000,00 300 800,00 321 912,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 50 000,00 300 800,00 321 912,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 627 500,00 918 800,00 942 010,44 3111 Příjmy z prodeje pozemků 13 100,00 13 050,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 13 100,00 13 050,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 13 100,00 13 050,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 13 100,00 13 050,00 31.01.2017 11h13m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 9
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 9 971 000,00 10 281 748,55 10 872 429,91 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 37 651,45 37 651,45 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 132 900,00 132 900,00 132 900,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 451 995,00 451 995,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 132 900,00 622 546,45 622 546,45 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 25 500,00 139 500,00 139 500,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 236 489,00 236 489,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 25 500,00 375 989,00 375 989,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 158 400,00 998 535,45 998 535,45 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 158 400,00 998 535,45 998 535,45 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 10 129 400,00 11 280 284,00 11 870 965,36 31.01.2017 11h13m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 9
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 9 345 900,00 11 386 684,00 9 894 614,52 Kapitálové výdaje 900 000,00 1 010 100,00 589 131,00 Výdaje celkem 10 245 900,00 12 396 784,00 10 483 745,52 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 110 000,00 1 453 816,70 1 451 478,00 5019 Ostatní platy 710,00 710,00 501 Platy 1 110 000,00 1 454 526,70 1 452 188,00 5021 Ostatní osobní výdaje 35 000,00 80 600,00 80 300,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 650 000,00 650 000,00 622 028,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 685 000,00 730 600,00 702 328,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 412 000,00 524 998,76 483 404,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 157 000,00 199 779,54 186 552,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 500,00 4 800,00 4 395,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 242,00 242,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 573 500,00 729 820,30 674 593,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 106 000,00 127 000,00 118 293,00 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 106 000,00 127 000,00 118 293,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 2 474 500,00 3 041 947,00 2 947 402,00 5131 Potraviny 3 000,00 3 000,00 2 125,00 5132 Ochranné pomůcky 1 000,00 229,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 16 000,00 9 500,00 9 166,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 165 000,00 138 000,00 67 061,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 226 000,00 591 500,00 389 898,20 513 Nákup materiálu 410 000,00 743 000,00 468 479,20 5141 Úroky vlastní 100 000,00 84 000,00 74 925,40 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 100 000,00 84 000,00 74 925,40 5151 Studená voda 84 000,00 92 000,00 83 966,00 5153 Plyn 115 000,00 108 348,55 101 515,89 5154 Elektrická energie 271 200,00 258 300,00 245 556,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 120 000,00 120 000,00 77 626,00 515 Nákup vody, paliv a energie 590 200,00 578 648,55 508 663,89 5161 Služby pošt 10 000,00 10 308,00 5 546,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 45 000,00 45 000,00 41 844,61 5163 Služby peněžních ústavů 110 000,00 111 000,00 89 158,60 5164 Nájemné 300,00 5 300,00 5 257,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 161 000,00 355 000,00 156 766,09 5167 Služby školení a vzdělávání 12 000,00 15 000,00 14 205,00 5168 Služby zpracování dat 62 000,00 79 538,45 70 706,14 5169 Nákup ostatních služeb 838 200,00 887 500,00 604 473,78 516 Nákup služeb 1 238 500,00 1 508 646,45 987 957,22 5171 Opravy a udržování 2 780 580,00 3 507 449,00 3 027 774,59 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 61 000,00 63 373,00 59 007,00 5175 Pohoštění 70 000,00 81 680,00 75 576,50 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 15 620,00 4 231,00 4 231,00 517 Ostatní nákupy 2 927 200,00 3 656 733,00 3 166 589,09 5192 Poskytnuté náhrady 27 500,00 27 239,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 20 000,00 20 000,00 17 758,72 5194 Věcné dary 30 000,00 30 000,00 18 495,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 50 000,00 77 500,00 63 492,72 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 5 315 900,00 6 648 528,00 5 270 107,52 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 4 000,00 4 000,00 4 000,00 31.01.2017 11h13m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 9
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 4 000,00 4 000,00 4 000,00 5240 Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz. 4 000,00 4 000,00 524 Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz. 4 000,00 4 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 4 000,00 8 000,00 8 000,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 15 620,00 15 620,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 15 620,00 15 620,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 5336 Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 106 489,00 106 489,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 1 500 000,00 1 606 489,00 1 606 489,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 30 500,00 500,00 326,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 1 000,00 42 000,00 40 410,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 31 500,00 42 500,00 40 736,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 1 531 500,00 1 664 609,00 1 662 845,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 600,00 2 260,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 3 600,00 2 260,00 5492 Dary obyvatelstvu 20 000,00 20 000,00 4 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 000,00 20 000,00 4 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 000,00 23 600,00 6 260,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 9 345 900,00 11 386 684,00 9 894 614,52 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 300 000,00 200 000,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 300 000,00 200 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 600 000,00 803 000,00 583 151,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 600 000,00 803 000,00 583 151,00 6130 Pozemky 7 100,00 5 980,00 613 Pozemky 7 100,00 5 980,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 900 000,00 1 010 100,00 589 131,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 900 000,00 1 010 100,00 589 131,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 10 245 900,00 12 396 784,00 10 483 745,52 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 116 500,00-1 116 500,00-1 387 219,84 31.01.2017 11h13m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 9
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 000 000,00 2 000 000,00 503 719,84- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 883 500,00-883 500,00-883 500,00- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 116 500,00 1 116 500,00 1 387 219,84- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 2 475 027,25 503 719,84 2 978 747,09 503 719,84- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 2 475 027,25 503 719,84 2 978 747,09 503 719,84- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 94 841,50 94 841,50 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 120 000,00 120 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 96 615 337,12 1 018 693,00 97 634 030,12 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 1 496 021,40 1 496 021,40 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 498 417,46 25 821,00 1 524 238,46 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 31.01.2017 11h13m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 9
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 5 764 760,50 8 729,70 5 773 490,20 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 018 693,00 973 544,00-45 149,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 94 841,50-94 841,50- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 44 978,00-4 116,00-49 094,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 23 973 819,10-1 952 565,00-25 926 384,10- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 420 482,00-125 668,00-546 150,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 498 417,46-25 821,00-1 524 238,46- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 710,00-460,00-1 170,00- Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 25 500,00 139 500,00 139 500,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 236 489,00 236 489,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 15 620,00 15 620,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 451 995,00 x 451 995,00 x 13013 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 298 316,70 x 298 316,70 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 112 998,76 x 112 998,76 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 40 679,54 x 40 679,54 13013 451 995,00 451 995,00 451 995,00 451 995,00 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 37 651,45 x 37 651,45 x 98193 5019 Ostatní platy x 710,00 x 710,00 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 22 600,00 x 22 600,00 98193 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 242,00 x 242,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 2 700,00 x 2 700,00 98193 5161 Poštovní služby x 308,00 x 308,00 98193 5164 Nájemné x 4 000,00 x 4 000,00 98193 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol x 4 038,45 x 4 038,45 31.01.2017 11h13m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 9
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98193 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 1 373,00 x 1 373,00 98193 5175 Pohoštění x 1 680,00 x 1 680,00 98193 Volby do zastupitelstev krajů 37 651,45 37 651,45 37 651,45 37 651,45 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 31.01.2017 11h13m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 9
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jana Pevná,Ing. Jana Pevná,Ing. Palát Milan 31.01.2017 11h13m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9/ 9