Licence: D90D XCRGBZUC / ZU1 (01012010 / 01012010) SMOJ 2034 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 23.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 48427870 název Sdružení měst a obcí Jesenicka ulice, č.p. Lipová-lázně 396 obec Lipová-lázně PSČ, pošta 790 61 Kontaktní údaje telefon 777 01 57 67 fax e-mail renazmo@seznam.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Majetek VI. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 23.05.2011 10h27m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 10
Licence: D90D XCRGBZUC / ZU1 (01012010 / 01012010) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 799 000,00 1 539 396,00 1 541 882,99 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 5 364 820,00 5 364 820,00 5 724 092,77 Příjmy celkem 6 163 820,00 6 904 216,00 7 265 975,76 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 760 000,00 860 000,00 860 000,00 0000 2449 Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.územní úro 400 000,00 400 000,00 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0000 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 1 740 000,00 1 740 000,00 1 576 305,77 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 3 624 820,00 3 624 820,00 3 613 971,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 533 816,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0000 Bez ODPA 6 124 820,00 6 624 820,00 6 984 092,77 2221 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 496,00 20 496,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 20 496,00 20 496,00 3313 2321 Přijaté neinvestiční dary 200 000,00 200 000,00 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. 200 000,00 200 000,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 11 900,00 11 900,00 6171 2141 Příjmy z úroků (část) 38 000,00 45 000,00 44 333,00 6171 Činnost místní správy 38 000,00 56 900,00 56 233,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 2 000,00 5 153,99 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 2 000,00 5 153,99 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 6 163 820,00 6 904 216,00 7 265 975,76 Rozpočtové příjmy po konsolidaci 6 732 159,76 23.05.2011 10h27m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 10
Licence: D90D XCRGBZUC / ZU1 (01012010 / 01012010) II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 7 088 742,08 9 185 192,74 5 988 989,29 Kapitálové výdaje 1 494 000,00 528 977,34 368 800,00 Výdaje celkem 8 582 742,08 9 714 170,08 6 357 789,29 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 198 600,00 198 600,00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 592 733,00 1 322 733,00 729 685,00 2143 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 2143 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 64 000,00 64 000,00 64 000,00 2143 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 34 977,34 2143 Cestovní ruch 1 656 733,00 1 620 310,34 992 285,00 2221 5169 Nákup ostatních služeb 20 496,00 20 496,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2 816 000,00 2 816 000,00 2 816 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2 816 000,00 2 836 496,00 2 836 496,00 3313 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 3313 5175 Pohoštění 15 000,00 15 000,00 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. 15 000,00 215 000,00 3722 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 430 000,00 430 000,00 304 800,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 430 000,00 430 000,00 304 800,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 15 000,00 5 500,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 6171 5161 Služby pošt 3 000,00 3 000,00 828,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 336 000,00 336 000,00 235 481,03 6171 5175 Pohoštění 40 000,00 40 000,00 35 207,00 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 120 000,00 20 000,00 6171 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 373 583,48 373 583,48 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 60 000,00 60 000,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 40 000,00 40 000,00 6171 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 500 000,00 500 000,00 6171 5649 Ostatní neinv.půjčené prostř.veř.rozp.územní úrovn 400 000,00 400 000,00 6171 5901 Nespecifikované rezervy 3 141 009,08 2 764 780,26 6171 Činnost místní správy 3 658 009,08 4 555 363,74 1 650 599,51 6310 5141 Úroky vlastní 25 000,00 15 790,60 6310 5142 Realizované kurzové ztráty 20 000,00 13 740,13 6310 5143 Úroky vzniklé převzetím cizích závazků 6310 5163 Služby peněžních ústavů 7 000,00 12 000,00 10 262,05 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 000,00 57 000,00 39 792,78 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 533 816,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 533 816,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 8 582 742,08 9 714 170,08 6 357 789,29 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 2 418 922,08-2 809 954,08-908 186,47 Rozpočtové výdaje po konsolidaci 5 823 973,29 23.05.2011 10h27m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 10
Licence: D90D XCRGBZUC / ZU1 (01012010 / 01012010) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 54 228,00-54 228,00- Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 2 418 922,08 2 665 582,08 1 052 558,47- Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 860 285,00 860 285,00 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 661685,00-661 685,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 2 418 922,08 2 809 954,08 908 186,47- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 2 418 922,08 1 052 558,47 3 471 480,55 1 052 558,47- Vkladový výdajový účet X Běžné účty peněžních fondů 2 418 922,08 1 052 558,47 3 471 480,55 1 052 558,47- Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS X X Příjmový účet X VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 60 042,00 33 092,00-26 950,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 482 545,00 64 000,00 546 545,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 28 560,00 304 800,00 333 360,00 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rohodujícím vlivem 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 26 950,00-26 950,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 40 876,50-40 876,50- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 760 000,00 860 000,00 860 000,00 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 400 000,00 400 000,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 3 624 820,00 3 624 820,00 3 613 971,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 533 816,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 40 000,00 40 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 533 816,00 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 500 000,00 500 000,00 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 400 000,00 400 000,00 23.05.2011 10h27m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 10
23.05.2011 10h27m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 10