AKTIVA CELKEM 9 157 306 902,15 720 707 239,44 8 436 599 662,71 8 232 475 036,01 ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 00063461 Název: Městská část Praha 2 A. Stálá aktiva 8 364 409 455,39 655 569 296,37 7 708 840 159,02 7 581 656 521,18 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 30 409 413,02 11 424 498,17 18 984 914,85 22 173 153,43 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 3 291 859,70 2. Software 013 22 824 344,15 8 030 468,00 14 793 876,15 18 700 033,73 3. Ocenitelná práva 014 251 000,00 98 677,00 152 323,00 181 260,00 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 2 931 000,17 2 931 000,17 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 4 263 918,70 364 353,00 3 899 565,70 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 139 150,00 139 150,00 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 8 314 457 368,37 644 144 798,20 7 670 312 570,17 7 532 995 259,91 1. Pozemky 031 676 257 546,50 676 257 546,50 623 120 826,50 2. Kulturní předměty 032 2 774 882,75 2 774 882,75 2 755 019,75 3. Stavby 021 7 349 980 128,51 541 675 560,30 6 808 304 568,21 6 638 926 750,40 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 169 641 813,73 54 150 524,00 115 491 289,73 108 450 470,43 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 1 839 325,11 549 566,00 1 289 759,11 1 410 311,11 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 47 737 928,80 47 737 928,80 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 31 219,10 31 219,10 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 66 194 523,87 66 194 523,87 158 331 881,72 9. Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanční majetek 6 906 000,00 6 906 000,00 6 906 080,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 6 906 000,00 6 906 000,00 6 906 080,00 22.04.2014 10:23:02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
22.04.2014 10:23:02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 12 636 674,00 12 636 674,00 19 582 027,84 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 19 028,00 19 028,00 80 832,84 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 12 617 646,00 12 617 646,00 19 501 195,00 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 B. Oběžná aktiva 792 897 446,76 65 137 943,07 727 759 503,69 650 818 514,83 I. Zásoby 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 278 018 548,16 65 137 943,07 212 880 605,09 305 917 948,88 1. Odběratelé 311 127 998 283,47 59 874 068,77 68 124 214,70 59 820 360,01 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 121 022 100,85 121 022 100,85 135 374 986,78 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 4 547 088,77 4 529 450,70 17 638,07 749 725,60 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky titulu daní a obdobných dávek 318 9. Pohledávky ze sdílených daní 319
22.04.2014 10:23:02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 64 054,00 64 054,00 80 759,00 11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336 12. Daň z příjmů 341 13. Jiné přímé daně 342 14. Daň z přidané hodnoty 343 15. Jiné daně a poplatky 344 16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 20. Pevné termínové operace a opce 363 21. Pohledávky z finančního zajištění 365 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 2 358 000,00 2 358 000,00 4 847 684,00 25. Náklady příštích období 381 585 905,21 585 905,21 1 105 730,72 26. Příjmy příštích období 385 11 700,51 11 700,51 27. Dohadné účty aktivní 388 18 175 005,80 18 175 005,80 100 703 234,28 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 3 256 409,55 734 423,60 2 521 985,95 3 235 468,49 III. Krátkodobý finanční majetek 514 878 898,60 514 878 898,60 344 900 565,95 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 11 443 391,20 11 443 391,20 10 636 123,45 9. Běžný účet 241 288 009 438,04 288 009 438,04 152 556 679,31 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 153 084 480,08 153 084 480,08 120 107 061,84 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 62 225 333,28 62 225 333,28 61 544 814,35 15. Ceniny 263 100,00 16. Peníze na cestě 262 10 150,00 17. Pokladna 261 116 256,00 116 256,00 45 637,00
22.04.2014 10:23:02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5 Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 PASIVA CELKEM 8 436 599 662,71 8 232 475 036,01 C. Vlastní kapitál 8 097 799 789,81 7 819 096 281,39 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 7 347 597 411,45 7 224 621 050,16 1. Jmění účetní jednotky 401 4 463 615 420,92 4 462 068 616,32 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 102 651 666,61 103 532 434,99 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 698 492 367,81-698 492 367,81-6. Jiné oceňovací rozdíly 407 3 479 822 691,73 3 357 512 366,66 7. Opravy minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky 62 225 333,28 61 544 814,35 6. Ostatní fondy 419 62 225 333,28 61 544 814,35 III. Výsledek hospodaření 687 977 045,08 532 930 416,88 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 128 655 317,97 8 675 155,73 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 8 675 155,73 3. Výsledek hospodaření minulých účetních období 432 550 646 571,38 524 255 261,15 D. Cizí zdroje 338 799 872,90 413 378 754,62 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 54 353 596,08 54 895 839,45 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 54 353 596,08 54 895 839,45 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky 284 446 276,82 358 482 915,17 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 22 344 849,11 17 221 014,55 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 110 907 445,29 121 815 165,80
22.04.2014 10:23:02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5 Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 8. Závazky z dělené správy a kaucí 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Přijaté zálohy daní 327 13. Zaměstnanci 331 29 427,00 31 201,00 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336 3 337 812,00 3 016 729,00 16. Daň z příjmů 341 17. Jiné přímé daně 342 1 018 823,00 869 737,00 18. Daň z přidané hodnoty 343 5 849 837,18 7 246 150,00 19. Jiné daně a poplatky 344 6 435,00 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 22. Závazky k vybraným místním vládním instuticím 349 51 175 991,00 30 813 048,34 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 24. Krátkodobé závazky z ručení 362 25. Pevné termínové operace a opce 363 27. Závazky z finančního zajištění 366 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 17 346 109,20 105 659 032,68 31. Výdaje příštích období 383 3 034 627,60 2 657 072,57 32. Výnosy příštích období 384 991 155,00 1 527 820,00 33. Dohadné účty pasivní 389 18 713 433,28 16 012 004,87 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 49 690 332,16 51 613 939,36 * Konec sestavy *