Licence: DVK7 XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015) Obec Drhovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, č.p. Drhovice obec Drhovice PSČ, pošta 391 31 Kontaktní údaje telefon 381 276 843 fax 381 276 843 e-mail ou.drhovice@centrum.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 883 000,00 2 947 086,00 2 941 395,95 Nedaňové příjmy 2 068 000,00 2 925 475,00 2 843 906,77 Kapitálové příjmy 2 527 000,00 4 013 130,00 4 011 380,00 Přijaté transfery 77 000,00 374 606,00 374 606,00 Příjmy celkem 6 555 000,00 10 260 297,00 10 171 288,72 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 314 000,00 404 000,00 403 338,52 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 10 000,00 28 000,00 27 999,10 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 45 000,00 53 000,00 52 364,97 111 Daně z příjmů fyzických osob 369 000,00 485 000,00 483 702,59 1121 Daň z příjmů právnických osob 390 000,00 487 000,00 486 059,53 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 608 000,00 608 000,00 112 Daně z příjmů právnických osob 390 000,00 1 095 000,00 1 094 059,53 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 759 000,00 1 580 000,00 1 577 762,12 1211 Daň z přidané hodnoty 882 000,00 967 000,00 966 454,11 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 882 000,00 967 000,00 966 454,11 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 882 000,00 967 000,00 966 454,11 1337 Poplatek za komunální odpad 20 086,00 20 084,50 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 20 086,00 20 084,50 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 40 000,00 22 000,00 21 576,00 1341 Poplatek ze psů 3 000,00 3 000,00 2 900,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 43 000,00 25 000,00 24 476,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 6 000,00 10 000,00 8 214,76 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 6 000,00 10 000,00 8 214,76 1361 Správní poplatky 1 000,00 3 000,00 2 890,00 136 Správní poplatky 1 000,00 3 000,00 2 890,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 50 000,00 58 086,00 55 665,26 1511 Daň z nemovitostí 192 000,00 342 000,00 341 514,46 151 Daně z majetku 192 000,00 342 000,00 341 514,46 15 Majetkové daně 192 000,00 342 000,00 341 514,46 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 883 000,00 2 947 086,00 2 941 395,95 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 101 000,00 241 100,00 236 140,43 211 Příjmy z vlastní činnosti 101 000,00 241 100,00 236 140,43 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 13 375,00 11 998,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 1 962 000,00 2 665 000,00 2 589 839,69 213 Příjmy z pronájmu majetku 1 962 000,00 2 678 375,00 2 601 837,69 2141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 2 500,00 2 428,65 214 Výnosy z finančního majetku 5 000,00 2 500,00 2 428,65 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 2 068 000,00 2 921 975,00 2 840 406,77 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 3 500,00 3 500,00 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 3 500,00 3 500,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 3 500,00 3 500,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 2 068 000,00 2 925 475,00 2 843 906,77 3111 Příjmy z prodeje pozemků 527 000,00 4 013 130,00 4 011 380,00 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí 2 000 000,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 2 527 000,00 4 013 130,00 4 011 380,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 2 527 000,00 4 013 130,00 4 011 380,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 2 527 000,00 4 013 130,00 4 011 380,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 6 478 000,00 9 885 691,00 9 796 682,72 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 77 000,00 208 926,00 208 926,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 77 000,00 263 326,00 263 326,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 000,00 2 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 2 000,00 2 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 77 000,00 265 326,00 265 326,00 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 109 280,00 109 280,00 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 109 280,00 109 280,00 42 Investiční přijaté transfery 109 280,00 109 280,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 77 000,00 374 606,00 374 606,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 6 555 000,00 10 260 297,00 10 171 288,72 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 5 747 000,00 5 603 431,00 4 743 037,04 Kapitálové výdaje 808 000,00 3 271 655,00 2 526 039,72 Výdaje celkem 6 555 000,00 8 875 086,00 7 269 076,76 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 383 000,00 382 500,00 381 930,00 5019 Ostatní platy 2 671,00 2 671,00 501 Platy 383 000,00 385 171,00 384 601,00 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 48 750,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 569 000,00 586 000,00 585 480,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 569 000,00 636 000,00 634 230,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 173 000,00 194 200,00 191 695,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 71 000,00 87 300,00 87 102,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 2 000,00 1 774,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 246 000,00 283 500,00 280 571,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 198 000,00 1 304 671,00 1 299 402,00 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 6 000,00 5 922,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 048,00 1 041,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 130 867,00 122 783,98 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 157 000,00 146 600,00 124 726,60 513 Nákup materiálu 222 000,00 284 515,00 254 473,58 5151 Studená voda 40 000,00 42 981,00 23 072,44 5153 Plyn 94 000,00 101 500,00 67 691,00 5154 Elektrická energie 257 000,00 257 040,00 179 791,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 36 000,00 36 000,00 25 624,50 515 Nákup vody, paliv a energie 427 000,00 437 521,00 296 178,94 5161 Služby pošt 3 000,00 6 000,00 4 335,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 29 000,00 31 000,00 27 949,58 5163 Služby peněžních ústavů 31 000,00 30 400,00 28 507,60 5164 Nájemné 3 000,00 3 000,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 103 000,00 33 300,00 28 213,00 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 3 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 476 000,00 900 540,00 823 914,00 516 Nákup služeb 645 000,00 1 007 240,00 915 919,18 5171 Opravy a udržování 2 540 000,00 622 300,00 525 283,54
5172 Programové vybavení 20 000,00 20 000,00 5 808,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 6 653,00 1 228,50 5175 Pohoštění 25 000,00 29 500,00 27 165,00 517 Ostatní nákupy 2 587 000,00 678 453,00 559 485,04 5192 Poskytnuté náhrady 68 000,00 68 000,00 64 000,00 5194 Věcné dary 5 000,00 4 900,00 4 879,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 73 000,00 72 900,00 68 879,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 954 000,00 2 480 629,00 2 094 935,74 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 55 000,00 55 000,00 55 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 55 000,00 55 000,00 55 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 55 000,00 55 000,00 55 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 9 320,00 9 320,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 10 000,00 56 500,00 56 439,30 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 10 000,00 65 820,00 65 759,30 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 530 000,00 1 696 977,00 1 227 606,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 334,00 334,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 530 000,00 1 697 311,00 1 227 940,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 540 000,00 1 763 131,00 1 293 699,30 5 Běžné výdaje (třída 5) 5 747 000,00 5 603 431,00 4 743 037,04 6121 Budovy, haly a stavby 808 000,00 3 055 840,00 2 320 625,52 6122 Stroje, přístroje a zařízení 164 315,00 156 114,20 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 808 000,00 3 220 155,00 2 476 739,72 6130 Pozemky 51 500,00 49 300,00 613 Pozemky 51 500,00 49 300,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 808 000,00 3 271 655,00 2 526 039,72 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 808 000,00 3 271 655,00 2 526 039,72 Výdaje celkem (třída 5+6) 6 555 000,00 8 875 086,00 7 269 076,76 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 385 211,00 2 902 211,96 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 385 211,00-3 350 931,48- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 4 000 000,00 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 4 000 000,00- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 448 719,52 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 385 211,00-2 902 211,96- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12.měna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 5 882 090,01 650 334,27-5 231 755,74 650 334,27 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 5 882 090,01 650 334,27-5 231 755,74 650 334,27 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé 4 001 265,75 4 001 265,75 4 001 265,75- V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 164 020,76 5 808,00 169 828,76 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 372 127,00 372 127,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 86 146 629,00 2 357 237,52 88 503 866,52 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 2 151 768,60 156 114,20 2 307 882,80 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 650 495,09 179 611,98 830 107,07 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 3 075 859,63 46 563,60-3 029 296,03 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 133 092,00 133 092,00- Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 164 020,76-5 808,00-169 828,76- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 133 550,00-10 488,00-144 038,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 69 604 754,08-761 657,88-70 366 411,96- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 949 429,00-103 663,00-1 053 092,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 650 495,09-179 611,98-830 107,07- Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k odběratelům 1 454 374,00-1 028 366,40 426 007,60- Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám 20 000,00-20 000,00 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 000,00 2 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 9 320,00 9 320,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10 000,00 56 500,00 56 439,30 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13234 Ost. neinv. přijaté transfery-veřej. prosp. práce 141 189,00 0,00 141 189,00 0,00 14004 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 2 000,00 14004 UZ dotace od kraje na činn. strojníků,velitelů 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 17027 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 67 737,00- x 65 196,23 17027 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 2 541,00 17027 UZ pro neinv. dotaci při opravě kaple 67 737,00 67 737,00-67 737,00 67 737,23 17928 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 109 280,00- x 109 280,00 17928 Inv.dotace MMR-Mají si kde hrát 109 280,00 109 280,00-109 280,00 109 280,00 98187 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. x 0,00 x 334,00
98187 UZ - volby do Zastupitelstva obce a Senátu ČR 0,00 0,00 0,00 334,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJIC viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Marcela Bočanová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Marcela Bočanová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Miroslav Pejša DiS. Podpisový záznam statutárního zástupce 15.02.2016 12h59m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana /
CH MAJETKEM