Název IČ: 000567 Sídlo: Ondřejov, Choceradská 6 Okamžik sestavení: 5.7.05 5:5: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 80,99 6 79 9, 06 6 8,56 96 79 78,69 9 5 9,80 6 57 55,0 0 05 786,79 89 65 6,9 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 77 7,60 6 05,60 85 966,00 85 966,00 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Software 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Ocenitelná práva 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Povolenky na emise a preferenční limity 05 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 08 9 97,60 9 97,60 0,00 0,00 6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 09 67 00,00,00 85 966,00 85 966,00 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 0 0,00 0,00 0,00 0,00 nehmotného majetku 9 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 8 76 68,0 6 096 7, 0 667 80,79 88 779 655,9 Pozemky 0 58 70 77,05 0,00 58 70 77,05 58 70 79,05 Kulturní předměty 0 8,00 0,00 8,00 8,00 Stavby 0 9 65 79,56 87 80,00 07 77 96,56 07 06 96,56 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 0 797 755,55 877 90,00 99 85,55 907 987,0 movitých věcí 5 Pěstitelské celky trvalých porostů 05 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 08 00 6, 00 6, 0,00 0,00 7 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 09 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 5 80 500,6 0,00 5 80 500,6 66 55,68 9 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 05 9 56,00 0,00 9 56,00 0,00 hmotného majetku 0 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 05 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 06 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 06 0,00 0,00 0,00 0,00 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 06 0,00 0,00 0,00 0,00 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 06 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé půjčky 067 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 05 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 6 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 6 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 65 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé pohledávky z ručení 66 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Ostatní dlouhodobé pohledávky 69 0,00 0,00 0,00 0,00 Stránka : z 5
IČ: 000567 Sídlo: Ondřejov, Choceradská 6 Okamžik sestavení: 5.7.05 5:5: Název 6 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Zprostředkování dlouhodobých transferů 75 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Oběžná aktiva 8 9,9 6 89, 569 65,77 7 757,0 I. Zásoby 7 69,67 0,00 7 69,67 7 58,67 Pořízení materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiál na skladě 995,5 0,00 995,5 995,5 Materiál na cestě 9 0,00 0,00 0,00 0,00 Nedokončená výroba 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Polotovary vlastní výroby 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Výrobky 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Pořízení zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zboží na skladě 9 697, 0,00 9 697, 5 6, 9 Zboží na cestě 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Ostatní zásoby 9 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Krátkodobé pohledávky 778 99,5 6 89, 56 660,0 59, Odběratelé 70 078,5 0 688,7 598 89,7 7 8,7 Směnky k inkasu 0,00 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za eskontované cenné papíry 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 58 58,00 0,00 58 58,00 67 755,00 5 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 5 8,00 8 70,70 5 57,0 7,0 6 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 6 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 7 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Pohledávky z přerozdělovaných daní 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Pohledávky za zaměstnanci 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Sociální zabezpečení 6 0,00 0,00 0,00 0,00 Zdravotní pojištění 7 0,00 0,00 0,00 0,00 Důchodové spoření 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Daň z přidané hodnoty 0,00 0,00 0,00 8 0,8 6 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 6 05 000,00 0,00 05 000,00 0,00 8 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé pohledávky z ručení 6 0,00 0,00 0,00 0,00 Pevné termínové operace a opce 6 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Pohledávky z finančního zajištění 65 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Pohledávky z vydaných dluhopisů 67 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 7 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zprostředkování krátkodobých transferů 75 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Náklady příštích období 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Příjmy příštích období 85 0,00 0,00 0,00 0,00 Stránka : z 5
IČ: 000567 Sídlo: Ondřejov, Choceradská 6 Okamžik sestavení: 5.7.05 5:5: Název Dohadné účty aktivní 88 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky 77 89 600,00 50 0,00 9 60,00 99 60,00 III. Krátkodobý finanční majetek 98 99,07 0,00 98 99,07 5 69 8, Majetkové cenné papíry k obchodování 5 0,00 0,00 0,00 0,00 Dluhové cenné papíry k obchodování 5 0,00 0,00 0,00 0,00 Jiné cenné papíry 56 0,00 0,00 0,00 0,00 Termínované vklady krátkodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Jiné běžné účty 5 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Běžný účet 0,00 0,00 0,00 0,00 Základní běžný účet územních samosprávných celků 5 98,07 0,00 5 98,07 5 80 68, Běžné účty fondů územních samosprávných celků 6 7 99,00 0,00 7 99,00 7 99,00 5 Ceniny 6 687,00 0,00 687,00 6 7,00 6 Peníze na cestě 6 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Pokladna 6 85,00 0,00 85,00 0,00 Stránka : z 5
I. Jmění účetní jednotky a upravující 5 860 967,0 5 98 969,0 II. Fondy účetní jednotky 7 99,00 7 99,00 III. Výsledek hospodaření 8 85,99 09 696,9 I. Rezervy 0,00 0,00 II. Dlouhodobé závazky 7 087 69,90 8 90 75,00 III. Krátkodobé závazky 5 766 79,7 85 68,90 Název IČ: 000567 Sídlo: Ondřejov, Choceradská 6 Okamžik sestavení: 5.7.05 5:5: PASIVA CELKEM C. Vlastní kapitál 06 6 8,56 96 79 78,69 8 768 95,9 76 00 6,79 Jmění účetní jednotky 0 5 57,6 5 57,6 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 0 6 90,5 60 97 9,5 Kurzové rozdíly 05 0,00 0,00 5 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 06-0 57 70,07-0 57 70,07 6 Jiné oceňovací rozdíly 07 857,96 857,96 7 Opravy předcházejících účetních období 08-998,55-998,55 6 Ostatní fondy 9 7 99,00 7 99,00 Výsledek hospodaření běžného účetního období 7 0 789,60 6 06 77,9 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0,00 0,00 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 09 696,9 968 58,5 D. Cizí zdroje 85 86,7 0 76,90 Rezervy 0,00 0,00 Dlouhodobé úvěry 5 7 0 96,90 8 5 000,00 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 5 0,00 0,00 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 5 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté zálohy 55 0,00 0,00 5 Dlouhodobé závazky z ručení 56 0,00 0,00 6 Dlouhodobé směnky k úhradě 57 0,00 0,00 7 Ostatní dlouhodobé závazky 59 65 75,00 65 75,00 8 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 7 0,00 0,00 9 Zprostředkování dlouhodobých transferů 75 0,00 0,00 Krátkodobé úvěry 8 0,00 0,00 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 8 0,00 0,00 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 8 0,00 0,00 Jiné krátkodobé půjčky 89 0,00 0,00 5 Dodavatelé 76 80,0 76 9,0 6 Směnky k úhradě 0,00 0,00 7 Krátkodobé přijaté zálohy 7 5,00 7 5,00 8 Závazky z dělené správy 5 0,00 0,00 9 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 6 0,00 0,00 0 Zaměstnanci 75 06,00 65 56,00 Jiné závazky vůči zaměstnancům 0,00 0,00 Sociální zabezpečení 6 59 98,00 57 77,00 Stránka : z 5
Název IČ: 000567 Sídlo: Ondřejov, Choceradská 6 Okamžik sestavení: 5.7.05 5:5: Zdravotní pojištění 7 7 75,00 6 0,00 Důchodové spoření 8 0,00 0,00 5 Daň z příjmů 0,00 0,00 6 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 67,00 69,00 7 Daň z přidané hodnoty 8 88,7 0,00 8 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 5 0,00 75,00 9 Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím 7 0,00 0,00 0 Závazky k vybraným místním vládním institucím 9 556 688,00 0,00 7 Krátkodobé závazky z ručení 6 0,00 0,00 8 Pevné termínové operace a opce 6 0,00 0,00 0 Závazky z finančního zajištění 66 0,00 0,00 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a 68 0,00 0,00 podílů Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 7 0,00 0,00 Zprostředkování krátkodobých transferů 75 0,00 0,00 Výdaje příštích období 8 0,00 650 596,70 5 Výnosy příštích období 8 0,00 0,00 6 Dohadné účty pasivní 89 0,00 0,00 7 Ostatní krátkodobé závazky 78 98,00 98,00 Stránka : 5 z 5