ÓZEMNlSAMOSPRAvNÉ CELKY, SVAZKY OBcí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRžNOSTI Úéfitnll dl {kit! rč: 60829257 Název: Právnf forma: úse Sestaveno k: 312011 v Kč Číslo Název SU OBOOBI AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek BRUTTO I KOREKCE I NETTO I 22697977,61.- 3037214,84 19660762,77 3447800 22 503 055,91 3037214,84 19465841,07 34 119 00 268312,00 58635,00 209677,00 162000,m Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 Ocenítelná práva 014 Povolenky na emise a preferenčnl limity 015 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 Ostatnf dlouhodobý nehmotný majetek 019 161 512,00 58635,00 102877,00 16200 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 19680 10680 Uspořádacl účet technického zhodnoceni dlouhodobého 044 nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 Dlouhodobý hmotný majetek 22234 743,91 2978579,84 19256164,07 3395700 Pozemky 031 1 841 262,68 1 841 262,68 134'4900 Kulturnl předměty 032 Stavby 021 18194781,99 1 347418,00 16847363,99 1825000 Samostatné movité věci a soubory movitých věci 022 791 214,40 223677,00 567537,40 79100 Pěstitelské celky trvalých porostů 025 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1407484,84 1407484,84 146700 Ostatnl dlouhodobý hmotný majetek 029 0:00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 Uspořádací účet technického zhodnoceni dlouhodobého 045 hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 I Dlouhodobý fínančnl majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujfclm vlivem 061 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 Dluhové cenné paplry držené do splatnosti 063 Půjčky osobám ve skupině 066 Jiné dlouhodobé půjčky 067 Termlnované vklady dlouhodobé 068 Ostatnf dlouhodobý finančol majetek 069 Pořizovaný dlouhodobý finančnl majetek 043 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 Poskytnuté návratné finančnl výpomoci dlouhodobé 462 z postoupených úvěrů 464 poskytnuté zálohy 465 z ručenf 466 z nástrojů spolufinancovaných ze 468 zahraníčl Ostatnl dlouhodobé 469 B. Oběžná aktiva 194921,70 194921,70 35900 Ůčetnl jednotka: Sestaveno k: 312011 v Kč ft: 60829257 Stránka: 1 z 5
ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBcí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název: Právní forma: úse Sestaveno k: 312011 v Kč Číslo Název SU OBDOB! Zásoby Pořlzenl materiálu 111 BRUTTO I KOREKCE I NETTO l O;()O Materiál na skladě 112 Materiál na cestě 119 Nedokončená výroba 121 Polotovary vlastnf výroby 122 Výrobky 123 Pořlzenl zboží 131 Zbožf na skladě 132 Zbožf na cestě 138 Ostatnf zásoby 139 100 Odběratelé 311 Směnky k inkasu 312 Pohledávky za eskontované cenné papfry 313 poskytnuté zálohy 314 Jiné z hlavnf činnosti 315 1 00 Poskytnuté návratné finančnf výpomoci krátkodobé 316 z postoupených úvěrů 317 Pohledávky za zaměstnanci 335 1 1 Zúčtovánf s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotnfho pojištěnf Daň z přljmů 336 341 1 Jiné přímé daně 342 1 Da'" z přidané hodnoty 343 1 Jiné daně a poplatky 345 1 Pohledávky za ústrednfmi rozpočty 346 1 Pohledávky za územnfmi rozpočty 348 1 Pohledávky za účastnfky sdruženf 351 1 z ručenl 361 20. Pevné termfnové operace a opce 363 2 Pohledávky z finančnfho zajištěnf 365 2 Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 2 2 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničf Poskytnuté zálohy na transfery 371 373 2 Náklady příštlch obdobf 381 2 Příjmy prfštfch období 385 2 Dohadné účty aktivnf 388 2 Ostatnf krátkodobé 377 Krátkodobý finančof majetek 194921,70 194921,70 35800 Majetkové cenné papfry k obchodovánf 251 Dluhové cenné papfry k obchodování 253 Úéetnfjednotka: 115: 60829257 Sestaveno k: 312011 v Kč Stránka: 2 z 5
Ú~EMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBcí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název: Právní forma: Ose Sestaveno k: 312011 v Kč Člslo Název SU OBDOB! BRUnO I KOREKCE I NETIO I ' Jiné cenné pap Iry 256 ' Termlnované vklady krátkodobé 244 Jiné běžné účty 245 Běžný účet 241 1 Základnl běžný účet územnlch samosprávných celků 231 194921,70 194921,70 35800 1 Běžné účty fondů územnlch samosprávných celků 236 1 Ceniny 263 1 Pen lze na cestě 262 1 Pokladna 261 Úéetnl jednotka: Sestaveno k: 312011 v Kč Jč: 60829257 Stránka: 3 z 5
ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBcí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název: Právní forma: ÚSC Sestaveno k: 312011 v Kč 1 1 1 I 2 Číslo Název SU OBDOB! PASIVA CELKEM C. Vlastnl kapitál Jmění účetnl jednotky a upravujlcl Jmění účetnl jednotky Transfery na pořízen! dlouhodobého majetku 1966076'2,77 18655097,77 18946099,89 401 21 668103,73 403 222911,00 I I I 34 478 00 3330000 33467 00 33 377 00 9000 Kurzové rozdíly 405 Ocellovacr rozdfly pfi změně metody 406-2944914,84 Jiné ocellovacr rozdfly 407 Opravy chyb minulých obdobl 408 Fondy účetní jednotky Ostatní fondy 419 I Výsledek hospodařenl -291 002,12-16700 Výsledek hospodaření běžného ůčetnlho obdobl 493-126346,95 -.16700 Výsledek hospodaření ve schvalovacfm řlzenl 431 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432-164655,17 D. Cizl zdroje 1005665,00 117800 Výdajové účty rozpočtového hospodařenl Zvláštní výdajový účet 223 Rezervy Rezervy 441 I závazky 979856,00 1 13700 úvěry 451 979856,00 1 13700 Pfijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 Vydané dluhopisy 453 Závazky z pronájmu 454 pfijaté zálohy 455 závazky z ručení 456 směnky k úhradě 457 závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahranlčl Ostatní dlouhodobé závazky 458 459 závazky 25809,00 41 00 úvěry 281 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 Vydané krátkodobé dluhopisy 283 Jiné krátkodobé půjčky 289 Dodavatelé 321 Směnky k úhradě 322 pfijaté zálohy 324 Závazky z dělené správy a kaucí 325 Pňjaté návratné finančnl výpomoci krátkodobé 326 1 Pfijaté zálohy danl 327 Sestaveno k: 312011 v Kč Účetnf jednotka: Je: 60829257 Stránka: 4 z 5
ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBci, REGIONÁLNf RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI Název: Právní forma: ÚSC Sestaveno k: 312011 v Kč 1 I I I 2 Člslo Název SU OBDOB! 1 Zaměstnanci 331 19892";00 I I I 1600 1 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 1 Zúčtováni s institucemi SZ a ZP 336 2039,00 200 1 Dali z prljmů 341 1 Jiné přímé daně 342 3878,00 300 1 Dali z přidané hodnoty 343 20. Jiné daně a poplatky 345 2 Závazky k ústřednírn rozpočtům 347 2 Závazky k územnlm rozpočtům 349 2 Závazky k účastnlkům sdruženl 352 2 závazky z ručenl 362 2 Pevné termlnové operace a opce 363 2 Závazky z finančnlho zajištěni 366 2 Závazky z upsaných nesplacených cenných paplrů a podllů 2 závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničl 30. Pnjaté zálohy na transfery 3 Výdaje příštlch obdobl 3 Výnosy prlštlch obdob I 3 Oohadně účty pasivnl 3 Ostatnl krátkodobé závazky 368 372 374 383 384 389 378 2000 Okamžik sestavení: 12012 17:14:22 Podpisový "" ~ Účetnfjednotka: Sestaveno k: 312011 v Kč fč: 60829257 Stránka: 5 z 5