Přehled hospodaření družstva k 31. 12. 2014

Přehled hospodaření družstva k 31. 12. 2014 Bankovní účty celkem Pokladna Peníze celkem Fondy dle Stanov družstva (čl. 22) Nedělitelný fond Fond oprav Fond služeb (přeplatek k vrácení) Úvěr u ČS

strana: 1 02100 3921282.00.. 3921282.00 A Panelový dům č.p. 718 Krhanická ul. 02110 14729248.35.. 14729248.35 A Panelový dům č.p. 718 - zhodnocení 021 18650530.35.. 18650530.35 A Stavby 022501 6511.00.. 6511.00 A Ponorné čerpadlo 022 6511.00.. 6511.00 A Samostatné movité věci a soub.movit.věcí 03100 672380.00.. 672380.00 A Pozemek pod č.p. 718 Krhanická ul. 031 672380.00.. 672380.00 A Pozemky 08100-64778.00.. -64778.00 P Oprávky ke stavbám 081-64778.00.. -64778.00 P Oprávky ke stavbám 082500-6511.00.. -6511.00 P Oprávky k samos.movitým věcem a souborům 082-6511.00.. -6511.00 P Oprávky k samos.movitým věcem a souborům 0 * 19258132.35.. 19258132.35 Dlouhodobý majetek 21100 20869.00 665272.00 659995.00 26146.00 A Pokladna 211 20869.00 665272.00 659995.00 26146.00 A Pokladna 22100 587839.46 12150809.81 11790784.80 947864.47 A Bankovní účet ČS, a.s. 22101 0.00 202986.00 202986.00 0.00 A Bankovní účet ČMZRB, a.s. 22102-44.65 4456316.85 4456272.20 0.00 A Bankovní účet RB, a.s. 22103 2031535.94 1752.78 2033288.72 0.00 A Bankovní účet RB, a.s. - spořící 22110 2419023.69 3048.88 2422072.57 0.00 A Bankovní účet RB, a.s. - termínovaný 22120 0.00 2019698.53 2019698.53 0.00 A Bankovní účet J&T banka - termínovaný 22130 0.00 1000000.00. 1000000.00 A Bankovní účet J&T banka - termínovaný 22140 0.00 1000000.00. 1000000.00 A Bankovní účet J&T banka - termínovaný 22150 0.00 1000000.00. 1000000.00 A Bankovní účet J&T banka - termínovaný 22160 0.00 1000000.00. 1000000.00 A Bankovní účet J&T banka - termínovaný 221 5038354.44 22834612.85 22925102.82 4947864.47 A Bankovní účty 26100 0.00 20491853.59 20491853.59 0.00 A Peníze na cestě 26110 0.00 202986.00 202986.00 0.00 A Peníze na cestě - ČMZRB 261 0.00 20694839.59 20694839.59 0.00 A Peníze na cestě 2 * 5059223.44 44194724.44 44279937.41 4974010.47 Finanční účty 31100 0.00 3189268.00 3189268.00 0.00 A Pohledávky za nájemné 311004 0.00 53192.00 53262.00-70.00 A Pohledávky nájemné - Hertl/Angerová 311008-1261.00 53566.00 53566.00-1261.00 A Pohledávky nájemné - Mayer/Nigrin 311010 0.00 4674.00. 4674.00 A Pohledávky nájemné - Smolka/Svatošová 311011 9834.00 40504.00 35122.00 15216.00 A Pohledávky nájemné - Mendíková/Schafer 311013-10.00. -36.00 26.00 A Pohledávky nájemné - Kratochvíl/Nemeček 311017 16733.00 36335.00 53068.00 0.00 A Pohledávky nájemné - Pitrov/Urban/Bímová 311018 0.00 50112.00 50162.00-50.00 A Pohledávky nájemné - Khunová/Vomáčková 311022-5171.00 42239.00 37068.00 0.00 A Pohledávky nájemné - Bendová/Vinduška 311023 0.00 15712.00 15712.00 0.00 A Pohledávky nájemné - Marušková 311033-123.00 44496.00 44498.00-125.00 A Pohledávky nájemné - Drahota/Vojáček 311035-100.00.. -100.00 A Pohledávky nájemné - Homolková/Turzíková 311037 0.00 42580.00 42580.00 0.00 A Pohledávky nájemné - Sušil/Švábová 311039 4280.00. 4208.00 72.00 A Pohledávky nájemné - Vlasatý 311054 0.00 8866.00 8962.00-96.00 A Pohledávky nájemné - Sekanina/Macháček 311056-228.00.. -228.00 A Pohledávky nájemné - Hrubá/Hosmanová 311067 0.00 4782.00 4782.00 0.00 A Pohledávky nájemné - Hofrová/Rožníček

strana: 2 311204 0.00 12000.00 12000.00 0.00 A Pohledávky nájemné NP - Laryšova-Jordán 311217-3500.00 3500.00. 0.00 A Pohledávky nájemné NP - Radostová 311 20454.00 3601826.00 3604222.00 18058.00 A Pohledávky z obchodního styku 31420 14660.00-14185.00 475.00 0.00 A Placené zálohy elektrická energie 314 14660.00-14185.00 475.00 0.00 A Poskytnuté provozní zálohy 31500 52568.00 2880472.00 2895621.00 37419.00 A Ostatní pohledávky - SIPO 31501 0.00 339562.00. 339562.00 A Náklady na ÚT - běžný rok 31502 520848.84. 520848.84 0.00 A Náklady na ÚT - minulý rok 31503 0.00 226374.00. 226374.00 A Náklady na ohřev TUV - běžný rok 31504 335935.94. 335935.94 0.00 A Náklady na ohřev TUV - minulý rok 31511 0.00 359794.00. 359794.00 A Vodné, stočné SV - běžný rok 31512 357442.00. 357442.00 0.00 A Vodné, stočné SV - minulý rok 31521 0.00 144554.00 102424.00 42130.00 A El. energie - běžný rok 31522 42952.92. 42952.92 0.00 A El. energie - minulý rok 31531 0.00 70848.00. 70848.00 A Odvoz odpadu - běžný rok 31532 70848.00. 70848.00 0.00 A Odvoz odpadu - minulý rok 31541 0.00 61770.00. 61770.00 A Úklid - běžný rok 31542 64184.00. 64184.00 0.00 A Úklid - minulý rok 31551 0.00 98697.00. 98697.00 A Výtahy - běžný rok 31552 101914.00. 101914.00 0.00 A Výtahy - minulý rok 315 1546693.70 4182071.00 4492170.70 1236594.00 A Ostatní pohledávky 32100-9156.00 1430341.30 1550766.30-129581.00 P Dodavatelé 321-9156.00 1430341.30 1550766.30-129581.00 P Závazky z obchodních vztahů 32401 0.00. 857292.00-857292.00 P Zálohy ÚT - běžný rok 32402-866292.00 866292.00. 0.00 P Zálohy ÚT - minulý rok 32403 0.00. 309500.00-309500.00 P Zálohy ohřev TUV - běžný rok 32404-302372.00 302372.00. 0.00 P Zálohy ohřev TUV - minulý rok 32411 0.00. 286208.00-286208.00 P Zálohy vodné, stočné - běžný rok 32412-283565.00 283565.00. 0.00 P Zálohy vodné, stočné - minulý rok 32421 0.00. 11047.00-11047.00 P Zálohy el. energie - běžný rok 32422-10893.00 10893.00. 0.00 P Zálohy el. energie - minulý rok 32431 0.00. 80652.00-80652.00 P Zálohy odvoz odpadu - běžný rok 32432-80028.00 80028.00. 0.00 P Zálohy odvoz odpadu - minulý rok 32441 0.00. 60564.00-60564.00 P Zálohy úklid - běžný rok 32442-60147.00 60147.00. 0.00 P Zálohy úklid - minulý rok 32451 0.00. 80700.00-80700.00 P Zálohy výtahy - běžný rok 32452-79050.00 79050.00. 0.00 P Zálohy výtahy - minulý rok 32480 0.00 1549320.00 1549320.00 0.00 P Záloha na nájemné od členů družstva 32492-7000.00.. -7000.00 P Kauce - Mosudaner s.r.o. 324-1689347.00 3231667.00 3235283.00-1692963.00 P Přijaté provozní zálohy 32500 0.00 51446.00 51446.00 0.00 P Ostatní závazky - pojistné domu 325 0.00 51446.00 51446.00 0.00 P Ostatní provozní závazky 33100 0.00 256180.00 257880.00-1700.00 P Zaměstnanci 331 0.00 256180.00 257880.00-1700.00 P Zaměstnanci 34100 0.00. 25840.00-25840.00 P Daň z příjmů 34110 0.00 416.43 416.43 0.00 A Daň z příjmů - zápočet srážkové daně 341 0.00 416.43 26256.43-25840.00 P Daň z příjmů 34200 0.00 36882.00 38682.00-1800.00 P Ostatní přímé daně

strana: 3 342 0.00 36882.00 38682.00-1800.00 P Ostatní přímé daně 34500 0.00 24140.00 24140.00 0.00 A Ostatní daně a poplatky 345 0.00 24140.00 24140.00 0.00 A Ostatní daně a poplatky 34600 0.00 202986.00 202986.00 0.00 A Dotace - program PANEL 346 0.00 202986.00 202986.00 0.00 A Dotace ze státního rozpočtu 353000 0.00 762913.61 762913.61 0.00 A Pohledávky za členskými podíly 353060 93116.00. 39900.00 53216.00 A Pohledávka za čl. podílem - Persein 353 93116.00 762913.61 802813.61 53216.00 A Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 37800 0.00 1808.00 1808.00 0.00 A Jiné pohledávky 37810 0.00 45885.00 45885.00 0.00 A Jiné pohledávky - z vyúčtování 37840 95770.00 9438.00. 105208.00 A Jiné pohledávky - Vltavín - soud 37850 0.00 10928.00. 10928.00 A Jiné pohledávky - CZ NET 378 95770.00 68059.00 47693.00 116136.00 A Jiné pohledávky 37900 0.00 1739964.70 1739964.70 0.00 P Jiné závazky 37910 0.00 70985.00 70985.00 0.00 P Jiné závazky - z vyučtování 379 0.00 1810949.70 1810949.70 0.00 P Jiné závazky 38100 12756.00 12756.00 12756.00 12756.00 A Náklady příštích období - pojistné 38110 0.00 179.00. 179.00 A Náklady příštích období - doména 381 12756.00 12935.00 12756.00 12935.00 A Náklady příštích období 38500 427251.09. 14169.55 413081.54 A Příjmy příštích období - dotace k úroku 385 427251.09. 14169.55 413081.54 A Příjmy příštích období 38900-103560.00 103560.00. 0.00 P Dohadné účty pasivní - plyn 389-103560.00 103560.00. 0.00 P Dohadné účty pasivní 3 * 408637.79 15762188.04 16172689.29-1863.46 Zúčtovací vztahy 41100-50000.00.. -50000.00 P Základní kapitál - zapsaný 41110-56500.00.. -56500.00 P Základní kapitál - nezapsaný 411-106500.00.. -106500.00 P Základní kapitál 412001-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Kučerová 412002-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Kriegelová 412003-54099.00.. -54099.00 P Další vklad - Strnadová 412004-65578.00.. -65578.00 P Další vklad - Angerová 412005-74127.00.. -74127.00 P Další vklad - Sýs 412006-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Suchá 412007-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Kučerová 412008-54099.00.. -54099.00 P Další vklad - Nigrin 412009-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Ritter 412010-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Svatošová 412011-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Schafer 412012-74127.00.. -74127.00 P Další vklad - Schwarz 412013-54099.00.. -54099.00 P Další vklad - Nemeček 412014-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Raisová 412015-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Pětník 412016-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Plívová 412017-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Bímová 412018-54099.00.. -54099.00 P Další vklad - Vomáčková

strana: 4 412019-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Dombiová 412020-74127.00.. -74127.00 P Další vklad - Nováková 412021-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Sýs 412022-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Vinduška 412023-54099.00.. -54099.00 P Další vklad - Marušková 412024-65578.00.. -65578.00 P Další vklad - Šedivá 412025-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Horniačková 412026-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Babička 412027-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Hladíková 412028-54099.00.. -54099.00 P Další vklad - Sládečková 412029-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Štolba 412030-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Vlach 412031-65578.00.. -65578.00 P Další vklad - Filiáčová 412032-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Černý 412033-54099.00.. -54099.00 P Další vklad - Vojáček 412034-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Jonášová 412035-74127.00.. -74127.00 P Další vklad - Turzíková 412036-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Majerová 412037-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Švábová 412038-55931.00.. -55931.00 P Další vklad - Šťastná 412039-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Vlasatý 412040-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Kabát 412041-65578.00.. -65578.00 P Další vklad - Konárová 412042-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Brodská 412043-54099.00.. -54099.00 P Další vklad - Hejlová 412044-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Schejbalová 412045-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Havel 412046-65578.00.. -65578.00 P Další vklad - Holická 412047-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Koucká 412048-54099.00.. -54099.00 P Další vklad - Popovič 412049-65578.00.. -65578.00 P Další vklad - Valentová 412050-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Janatová 412051-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Tichá 412052-74127.00.. -74127.00 P Další vklad - Pavel 412053-54099.00.. -54099.00 P Další vklad - Rozenkrancová 412054-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Macháček 412055-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Petříková 412056-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Hosmanová 412057-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Blomannová 412058-54099.00.. -54099.00 P Další vklad - Kříž 412059-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Kubečka 412060-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Persein 412061-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Landkamerová 412062-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Daitl 412063-54099.00.. -54099.00 P Další vklad - Bumbálek 412064-65578.00.. -65578.00 P Další vklad - Holeček 412065-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Mrskošová 412066-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Mikšová 412067-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Rožníček 412068-55931.00.. -55931.00 P Další vklad - Říhová 412069-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Hamerníková 412070-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Pumrová 412998-2911876.00.. -2911876.00 P Další dodatečné členské vklady 412999-5631543.23. 762913.61-6394456.84 P Další členské vklady na tech. zhodnocení 412-13135622.23. 762913.61-13898535.84 P Další členské vklady

strana: 5 41310-1117311.00.. -1117311.00 P Ostatní kapitálové fondy - dary 413-1117311.00.. -1117311.00 P Ostatní kapitálové fondy 42210-5000.00.. -5000.00 P Nedělitelný fond 42220-25000.00.. -25000.00 P Nedělitelný fond ze zisku 422-30000.00.. -30000.00 P Nedělitelný fond 42710-1232260.77.. -1232260.77 P Fond údržby a oprav 427-1232260.77.. -1232260.77 P Ostatní fondy 46100-5005199.12 931728.00 168814.39-4242285.51 P Bankovní úvěry - ČS, a.s. 461-5005199.12 931728.00 168814.39-4242285.51 P Bankovní úvěry 47500-4099100.46 762913.61 267199.39-3603386.24 P Dlouhodobá záloha na opravy domu 475-4099100.46 762913.61 267199.39-3603386.24 P Dlouhodobé přijaté zálohy 4 * -24725993.58 1694641.61 1198927.39-24230279.36 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ** 0.00 61651554.09 61651554.09 0.00 Rozvahové účty celkem 50120 0.00 6316.00. -6316.00 N Kancelářské potřeby 50150 0.00 40182.00. -40182.00 N Drobný materiál 501 0.00 46498.00. -46498.00 N Spotřeba materiálu 502901 0.00 447918.00. -447918.00 N Spotřeba energie - kotelna 502 0.00 447918.00. -447918.00 N Spotřeba energie 51130 0.00 714188.90. -714188.90 N Opravy v domě 511901 0.00 30008.00. -30008.00 N Opravy - kotelna 511 0.00 744196.90. -744196.90 N Opravy a udržování 51210 0.00 1504.00. -1504.00 N Cestovné 512 0.00 1504.00. -1504.00 N Cestovné 51810 0.00 38301.00. -38301.00 N Právní pomoc, poradenství 51820 0.00 97585.00. -97585.00 N Vedení agendy nájemného a účetnictví 51831 0.00 5958.00. -5958.00 N Poštovní poplatky 51835 0.00 195630.40. -195630.40 N Revize 51836 0.00 3.00. -3.00 N Telefonní poplatky 51837 0.00 2519.00. -2519.00 N Připojení k internetu, doména 51840 0.00 6820.00. -6820.00 N Poplatky, různé 51850 0.00 13355.00. -13355.00 N Rozúčtování nákladů na ÚT a ohřev TUV 518901 0.00 18010.00. -18010.00 N Náklady na služby - kotelna 518 0.00 378181.40. -378181.40 N Ostatní služby 52110 0.00 187880.00. -187880.00 N Mzdové náklady - DoPP - odměny 521901 0.00 70000.00. -70000.00 N Mzdové náklady - kotelna 521 0.00 257880.00. -257880.00 N Mzdové náklady 53210 0.00 24140.00. -24140.00 N Daň z nemovitostí 532 0.00 24140.00. -24140.00 N Daň z nemovitostí 54810 0.00 51446.00. -51446.00 N Pojistné domu

strana: 6 54820 0.00 8498.00. -8498.00 N Ostatní náklady daňově neuznatelné 54830 0.00 7.70. -7.70 N Ostatní náklady - zaokrouhlování 548 0.00 59951.70. -59951.70 N Ostatní provozní náklady 56200 0.00 165214.39. -165214.39 N Úroky 562 0.00 165214.39. -165214.39 N Úroky 56810 0.00 9658.50. -9658.50 N Bankovní poplatky 568 0.00 9658.50. -9658.50 N Ostatní finanční náklady 59100 0.00 25840.00. -25840.00 N Daň z příjmu z běžné činnosti-splatná 591 0.00 25840.00. -25840.00 N Daň z příjmu z běžné činnosti-splatná 5 * 0.00 2160982.89. -2160982.89 Náklady 60210 0.00. 1282120.61 1282120.61 V Tržby z nájemného od členů 60230 0.00. 8000.00 8000.00 V Tržby z nájemného z nebytových prostor 602901 0.00. 565936.00 565936.00 V Tržby - kotelna ve vlastní režii 602 0.00. 1856056.61 1856056.61 V Tržby z prodeje služeb 64820 0.00. 86500.00 86500.00 V Jiné provozní výnosy - poplatky 64830 0.00. 4568.00 4568.00 V Jiné provozní výnosy - ostatní 648 0.00. 91068.00 91068.00 V Jiné provozní výnosy 66210 0.00. 958.07 958.07 V Bankovní úroky 66230 0.00. 24083.76 24083.76 V Bankovní úroky z termínovaných účtů 662 0.00. 25041.83 25041.83 V Úroky 66810 0.00. 188816.45 188816.45 V Ostatní finanční výnosy - dotace k úroku 668 0.00. 188816.45 188816.45 V Ostatní finanční výnosy 6 * 0.00. 2160982.89 2160982.89 Výnosy ** 0.00 2160982.89 2160982.89 0.00 Výsledkové účty celkem