OBEC ŘÁSNÁ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00286559 název OBEC ŘÁSNÁ ulice, č.p. č.p.63 obec ŘÁSNÁ PSČ, pošta 588 56 Kontaktní údaje telefon 567 317 556 fax e-mail rasna@volny.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 18.02.2015 9h11m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 408 000,00 2 784 105,00 2 784 105,71 Nedaňové příjmy 283 000,00 327 634,00 327 633,68 Kapitálové příjmy 3 420,00 3 420,00 Přijaté transfery 66 270,00 364 629,10 364 629,10 Příjmy celkem 2 757 270,00 3 479 788,10 3 479 788,49 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 550 000,00 572 563,00 572 562,90 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 10 000,00 8 938,00 8 938,10 111 Daně z příjmů fyzických osob 560 000,00 581 501,00 581 501,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 430 000,00 516 522,00 516 522,03 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 70 000,00 3 040,00 3 040,00 112 Daně z příjmů právnických osob 500 000,00 519 562,00 519 562,03 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 060 000,00 1 101 063,00 1 101 063,03 1211 Daň z přidané hodnoty 860 000,00 1 115 210,00 1 115 210,21 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 860 000,00 1 115 210,00 1 115 210,21 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 860 000,00 1 115 210,00 1 115 210,21 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 35,00 35,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 7 919,00 7 919,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 7 954,00 7 954,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 95 000,00 100 460,00 100 460,00 1341 Poplatek ze psů 2 000,00 2 220,00 2 220,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 130 000,00 161 621,00 161 621,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 50,00 50,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 15 000,00 49 268,00 49 268,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 242 000,00 313 619,00 313 619,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 6 000,00 10 947,00 10 947,14 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 6 000,00 10 947,00 10 947,14 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 248 000,00 332 520,00 332 520,14 1511 Daň z nemovitostí 240 000,00 235 312,00 235 312,33 151 Daně z majetku 240 000,00 235 312,00 235 312,33 15 Majetkové daně 240 000,00 235 312,00 235 312,33 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 408 000,00 2 784 105,00 2 784 105,71 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 198 000,00 190 446,00 190 446,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 1 000,00 168,00 168,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5 000,00 878,00 878,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 204 000,00 191 492,00 191 492,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 8 000,00 7 557,00 7 557,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 33 000,00 35 276,00 35 276,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3 000,00 1 539,00 1 539,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 44 000,00 44 372,00 44 372,00 2141 Příjmy z úroků (část) 6 000,00 9 126,00 9 126,35 214 Výnosy z finančního majetku 6 000,00 9 126,00 9 126,35 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 254 000,00 244 990,00 244 990,35 2222 Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r. 20 000,00 25 252,00 25 252,00 222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l. 20 000,00 25 252,00 25 252,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 20 000,00 25 252,00 25 252,00 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 13 400,00 13 400,00 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 13 400,00 13 400,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 7 000,00 32 023,00 32 022,33 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10 000,00 10 000,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 7 000,00 42 023,00 42 022,33 18.02.2015 9h11m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros. 2 000,00 1 969,00 1 969,00 234 Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům 2 000,00 1 969,00 1 969,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 9 000,00 57 392,00 57 391,33 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 283 000,00 327 634,00 327 633,68 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 420,00 3 420,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 3 420,00 3 420,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 3 420,00 3 420,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 3 420,00 3 420,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 691 000,00 3 115 159,00 3 115 159,39 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 19 268,10 19 268,10 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 143 853,00 143 853,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 54 400,00 217 521,10 217 521,10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 109 000,00 109 000,00 4129 Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.úz. úrovně 11 870,00 11 508,00 11 508,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 11 870,00 120 508,00 120 508,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 26 600,00 26 600,00 413 Převody z vlastních fondů 26 600,00 26 600,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 66 270,00 364 629,10 364 629,10 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 66 270,00 364 629,10 364 629,10 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 757 270,00 3 479 788,10 3 479 788,49 18.02.2015 9h11m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 466 350,00 1 761 801,10 1 761 802,77 Kapitálové výdaje 196 300,00 606 838,00 606 837,50 Výdaje celkem 1 662 650,00 2 368 639,10 2 368 640,27 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 184 000,00 189 855,00 189 855,00 5019 Ostatní platy 10 000,00 18 517,00 18 517,00 501 Platy 194 000,00 208 372,00 208 372,00 5021 Ostatní osobní výdaje 85 400,00 108 031,00 108 031,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 173 000,00 158 632,00 158 632,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 258 400,00 266 663,00 266 663,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 42 000,00 40 130,00 40 130,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 30 500,00 32 464,00 32 464,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 800,00 665,00 665,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 73 300,00 73 259,00 73 259,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 525 700,00 548 294,00 548 294,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 3 072,00 3 072,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 44 756,00 44 756,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 3 001,00 3 000,80 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 49 400,00 78 593,00 78 593,00 513 Nákup materiálu 51 400,00 129 422,00 129 421,80 5153 Plyn 25 000,00 28 313,00 28 313,08 5154 Elektrická energie 81 800,00 93 618,00 93 618,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 31 000,00 27 044,00 27 044,00 515 Nákup vody, paliv a energie 137 800,00 148 975,00 148 975,08 5161 Služby pošt 2 000,00 3 120,00 3 120,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 26 856,00 26 856,40 5163 Služby peněžních ústavů 21 000,00 28 665,00 28 664,60 5169 Nákup ostatních služeb 244 000,00 291 113,10 291 115,16 516 Nákup služeb 297 000,00 349 754,10 349 756,16 5171 Opravy a udržování 179 000,00 278 058,00 278 058,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000,00 11 931,00 11 931,00 5175 Pohoštění 4 810,00 8 577,00 8 577,00 517 Ostatní nákupy 198 810,00 298 566,00 298 566,00 5191 Zaplacené sankce 8 000,00 8 000,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 42 000,00 43 491,00 43 490,53 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 42 000,00 51 491,00 51 490,53 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 727 010,00 978 208,10 978 209,57 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 1 400,00 1 491,00 1 491,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 1 400,00 1 491,00 1 491,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 1 400,00 1 491,00 1 491,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 85 128,00 45 320,00 45 320,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 5 412,00 7 918,00 7 918,20 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 90 540,00 53 238,00 53 238,20 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zříz.st.,kr.a obc. 2 000,00 4 000,00 4 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 2 000,00 4 000,00 4 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 26 600,00 26 600,00 534 Převody vlastním fondům 26 600,00 26 600,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 119 700,00 113 788,00 113 788,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 25 682,00 25 682,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 119 700,00 139 470,00 139 470,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 212 240,00 223 308,00 223 308,20 18.02.2015 9h11m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 10 500,00 10 500,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 10 500,00 10 500,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 10 500,00 10 500,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 466 350,00 1 761 801,10 1 761 802,77 6121 Budovy, haly a stavby 30 000,00 381 128,00 381 128,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 166 300,00 178 183,00 178 182,50 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 196 300,00 559 311,00 559 310,50 61 Investiční nákupy a související výdaje 196 300,00 559 311,00 559 310,50 6322 Inv.transf.občanským sdružením 10 500,00 10 500,00 632 Inv.transf.neziskovým a podobným organizacím 10 500,00 10 500,00 6349 Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr. 37 027,00 37 027,00 634 Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 37 027,00 37 027,00 63 Investiční transfery 47 527,00 47 527,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 196 300,00 606 838,00 606 837,50 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 662 650,00 2 368 639,10 2 368 640,27 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 094 620,00 1 111 149,00 1 111 148,22 18.02.2015 9h11m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 084 720,00-1 101 249,00-1 101 248,22- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 9 900,00-9 900,00-9 900,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 094 620,00-1 111 149,00-1 111 148,22- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 2 456 270,31 1 101 248,22 3 557 518,53 1 101 248,22- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 2 456 270,31 1 101 248,22 3 557 518,53 1 101 248,22- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 246 377,10 246 377,10 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 276 218,00 276 218,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 17 410 940,26 334 882,00 17 745 822,26 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 793 292,00 263 182,50 1 056 474,50 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 747 739,40 40 013,00 787 752,40 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 211 762,88 1 196,00-1 210 566,88 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 322 216,00 46 246,00 368 462,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 246 377,10-246 377,10- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 200 173,00-21 866,00-222 039,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 4 620 249,90-404 643,05-5 024 892,95- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 358 041,00-90 922,00-448 963,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 747 739,40-40 013,00-787 752,40- Materiál Materiál na skladě 98 068,00 22 880,70-75 187,30 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 109 000,00 109 000,00 18.02.2015 9h11m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 11 870,00 11 508,00 11 508,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 26 600,00 26 600,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 85 128,00 45 320,00 45 320,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5 412,00 7 918,00 7 918,20 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 26 600,00 26 600,00 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 37 027,00 37 027,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 11323 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 0,00 11323 0,00 0,00 0,00 0,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 143 853,00 x 143 853,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 118 433,00 x 118 433,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 22 325,00 x 22 325,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 3 095,00 x 3 095,00 13234 143 853,00 143 853,00 143 853,00 143 853,00 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 10 662,60 x 10 662,60 x 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 7 123,00 x 7 123,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 400,00 x 400,00 98008 5169 Nákup ostatních služeb x 1 887,60 x 1 887,60 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 196,00 x 196,00 98008 5175 Pohoštění x 1 056,00 x 1 056,00 98008 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. x 0,00 x 0,00 98008 Volba prezidenta 10 662,60 10 662,60 10 662,60 10 662,60 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 8 605,50 x 8 605,50 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 5 700,00 x 5 700,00 98071 5169 Nákup ostatních služeb x 2 277,50 x 2 277,50 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 100,00 x 100,00 98071 5175 Pohoštění x 528,00 x 528,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 8 605,50 8 605,50 8 605,50 8 605,50 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 18.02.2015 9h11m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Hana Stehlíková Hana Stehlíková Tomíšek Miroslav 18.02.2015 9h11m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8