Obec Mladý Smolivec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 17.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, č.p. 95 obec Mladý Smolivec PSČ, pošta 33501 Kontaktní údaje telefon 371585145 fax 371585145 e-mail ucetni@mladysmolivec.cz WWW stránky www.mladysmolivec.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 17.04.2014 10h20m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 7
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 8 370 000,00 8 957 901,99 8 314 817,09 Nedaňové příjmy 2 441 906,00 2 934 605,32 2 726 023,22 Kapitálové příjmy 50 000,00 50 000,00 28 250,00 Přijaté transfery 903 731,00 16 636 692,79 16 574 286,12 Příjmy celkem 11 765 637,00 28 579 200,10 27 643 376,43 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 1 700 000,00 1 700 000,00 1 627 035,92 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 30 000,00 44 649,46 44 649,46 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 200 000,00 200 000,00 166 958,41 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 930 000,00 1 944 649,46 1 838 643,79 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 000 000,00 2 000 000,00 1 471 348,77 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 87 400,00 87 400,00 112 Daně z příjmů právnických osob 2 000 000,00 2 087 400,00 1 558 748,77 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 3 930 000,00 4 032 049,46 3 397 392,56 1211 Daň z přidané hodnoty 3 150 000,00 3 496 680,33 3 496 680,33 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3 150 000,00 3 496 680,33 3 496 680,33 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3 150 000,00 3 496 680,33 3 496 680,33 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 350 000,00 350 000,00 342 222,00 1341 Poplatek ze psů 10 000,00 11 377,00 11 377,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 360 000,00 361 377,00 353 599,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 20 000,00 34 257,50 34 257,50 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 20 000,00 34 257,50 34 257,50 1361 Správní poplatky 10 000,00 10 000,00 9 350,00 136 Správní poplatky 10 000,00 10 000,00 9 350,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 390 000,00 405 634,50 397 206,50 1511 Daň z nemovitostí 900 000,00 1 023 537,70 1 023 537,70 151 Daně z majetku 900 000,00 1 023 537,70 1 023 537,70 15 Majetkové daně 900 000,00 1 023 537,70 1 023 537,70 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 8 370 000,00 8 957 901,99 8 314 817,09 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 198 908,00 2 541 967,30 2 360 932,30 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 13 700,00 13 700,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 4 600,02 4 600,02 211 Příjmy z vlastní činnosti 2 198 908,00 2 560 267,32 2 379 232,32 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 89 162,00 90 803,00 87 738,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 128 836,00 130 836,00 125 936,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 217 998,00 221 639,00 213 674,00 2141 Příjmy z úroků (část) 25 000,00 25 000,00 5 585,35 214 Výnosy z finančního majetku 25 000,00 25 000,00 5 585,35 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 2 441 906,00 2 806 906,32 2 598 491,67 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 180,00 2 180,00 221 Přijaté sankční platby 2 180,00 2 180,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 2 180,00 2 180,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 30 570,00 30 570,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 41 890,00 41 890,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 50 625,00 50 457,55 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 434,00 2 434,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 125 519,00 125 351,55 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 125 519,00 125 351,55 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 2 441 906,00 2 934 605,32 2 726 023,22 17.04.2014 10h20m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 7
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3111 Příjmy z prodeje pozemků 50 000,00 50 000,00 28 250,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 50 000,00 50 000,00 28 250,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 50 000,00 50 000,00 28 250,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 50 000,00 50 000,00 28 250,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 10 861 906,00 11 942 507,31 11 069 090,31 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 235 000,00 172 593,33 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 129 814,00 129 800,00 129 800,00 4113 Neinv.přij.transf.ze státních fondů 103 950,22 103 950,22 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 267 360,00 267 360,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 129 814,00 736 110,22 673 703,55 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 15 000,00 15 000,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 293 376,00 293 376,00 4123 Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 544 267,32 544 267,32 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 852 643,32 852 643,32 4134 Převody z rozpočtových účtů 5 811 000,00 5 811 000,00 413 Převody z vlastních fondů 5 811 000,00 5 811 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 129 814,00 7 399 753,54 7 337 346,87 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 773 917,00 773 917,00 773 917,00 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 773 917,00 773 917,00 773 917,00 4223 Investiční přijaté transfery od regionál.rad 8 463 022,25 8 463 022,25 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 8 463 022,25 8 463 022,25 42 Investiční přijaté transfery 773 917,00 9 236 939,25 9 236 939,25 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 903 731,00 16 636 692,79 16 574 286,12 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 11 765 637,00 28 579 200,10 27 643 376,43 17.04.2014 10h20m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 7
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 9 175 637,00 17 127 782,65 14 978 373,61 Kapitálové výdaje 2 590 000,00 9 471 433,00 9 176 380,62 Výdaje celkem 11 765 637,00 26 599 215,65 24 154 754,23 Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1031 Pěstební činnost 474 600,00 474 600,00 342 887,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 410 000,00 421 349,17 421 349,17 1036 Správa v lesním hospodářství 215 400,00 217 900,00 217 900,00 2212 Silnice 6 740,00 23 966,00 21 301,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 400 000,00 8 607 226,70 8 207 221,60 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 43 260,00 43 260,00 43 260,00 2310 Pitná voda 400 000,00 456 000,00 415 883,10 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 150 000,00 150 000,00 6 999,90 3111 Předškolní zařízení 330 000,00 380 000,00 355 639,00 3113 Základní školy 200 000,00 200 000,00 81 609,00 3314 Činnosti knihovnické 90 000,00 90 000,00 63 719,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 15 000,00 15 000,00 15 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 500 000,00 578 332,00 574 689,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 10 000,00 10 000,00 7 518,00 3341 Rozhlas a televize 50 000,00 50 000,00 3 999,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 30 000,00 30 000,00 25 315,20 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 150 000,00 162 120,00 130 975,90 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 210 000,00 1 265 984,80 1 245 556,52 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 140 000,00 140 000,00 118 550,20 3421 Využití volného času dětí a mládeže 120 000,00 120 000,00 78 710,00 3511 Všeobecná ambulantní péče 5 000,00 5 000,00 3612 Bytové hospodářství 100 000,00 100 000,00 3613 Nebytové hospodářství 100 000,00 100 000,00 918,00 3631 Veřejné osvětlení 220 000,00 344 955,54 332 533,07 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 21 000,00 21 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 000 000,00 1 040 000,00 576 724,40 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 1 000,00 1 000,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40 000,00 40 000,00 36 050,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 660 000,00 660 000,00 595 276,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 700 000,00 1 011 113,00 999 048,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 200 000,00 471 672,82 462 311,82 6112 Zastupitelstva obcí 900 000,00 900 000,00 868 265,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 55 327,38 55 327,38 6118 Volba prezidenta republiky 67 593,33 67 593,33 6171 Činnost místní správy 1 769 637,00 1 962 889,00 1 396 486,13 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00 55 000,00 40 908,60 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 100 000,00 120 000,00 111 884,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5 811 000,00 5 811 000,00 6399 Ostatní finanční operace 311 501,91 311 501,91 6402 Finanční vypořádání minulých let 70 424,00 70 424,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 15 000,00 15 000,00 14 420,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 11 765 637,00 26 599 215,65 24 154 754,23 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 979 984,45 3 488 622,20 17.04.2014 10h20m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 7
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 979 984,45-504 753,98 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 6 800 000,00 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 10 800 000,00- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 6 623,82 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 979 984,45-3 488 622,20- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 3 394 191,39 504 753,98-2 889 437,41 504 753,98 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 3 394 191,39 504 753,98-2 889 437,41 504 753,98 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 799 662,00 799 662,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 39 056 955,09 15 460 090,94 54 517 046,03 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 2 532 141,00 493 959,43 3 026 100,43 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 651 173,02 358 027,00 3 009 200,02 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 30 871 497,29 12 051,26-30 859 446,03 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 6 866 569,75 6 729 829,75-136 740,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 283 000,00 283 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 102 478,00-46 008,00-148 486,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 10 268 899,00-770 095,00-11 038 994,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 1 192 668,00-197 178,00-1 389 846,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 2 651 173,02-358 027,00-3 009 200,02- Zboží Zboží na skladě 16 450,00 16 450,00 17.04.2014 10h20m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 7
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení 2 100,00-360,00 1 740,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 15 000,00 15 000,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 293 376,00 293 376,00 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 544 267,32 544 267,32 4134 Převody z rozpočtových účtů 5 811 000,00 5 811 000,00 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 8 463 022,25 8 463 022,25 5321 Neinvestiční transfery obcím 200 000,00 200 800,00 82 409,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 55 000,00 56 100,00 51 570,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5 811 000,00 5 811 000,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 70 424,00 70 424,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 36 000,00 x 36 000,00 x 13101 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 36 000,00- x 36 000,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 36 000,00 36 000,00-36 000,00 36 000,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 223 420,00 x 223 420,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 223 420,00- x 223 420,00 13234 Dotace ÚP evropské fondy 223 420,00 223 420,00-223 420,00 223 420,00 29015 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 7 940,00 x 7 940,00 x 29015 Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D 7 940,00 0,00 7 940,00 0,00 83005 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 544 267,32 x 544 267,32 x 83005 544 267,32 0,00 544 267,32 0,00 83505 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 8 463 022,25 x 8 463 022,25 x 83505 8 463 022,25 0,00 8 463 022,25 0,00 89021 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 83 160,16 x 83 160,16 x 89021 83 160,16 0,00 83 160,16 0,00 89447 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 20 790,06 x 20 790,06 x 89447 20 790,06 0,00 20 790,06 0,00 89517 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 154 784,00 x 154 784,00 x 89517 6121 Budovy, haly a stavby x 151 386,83- x 151 386,83 89517 154 784,00 151 386,83-154 784,00 151 386,83 89518 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 619 133,00 x 619 133,00 x 89518 6121 Budovy, haly a stavby x 605 547,33- x 605 547,33 89518 619 133,00 605 547,33-619 133,00 605 547,33 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 130 000,00 x 67 593,33 x 98008 5019 Ostatní platy x 11 994,00- x 11 994,00 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 34 588,00- x 34 588,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 5 185,00- x 5 185,00 98008 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací x 2 284,48- x 2 284,48 98008 5164 Nájemné x 2 000,00- x 2 000,00 98008 5169 Nákup ostatních služeb x 3 853,85- x 3 853,85 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 2 408,00- x 2 408,00 98008 5175 Pohoštění x 5 280,00- x 5 280,00 98008 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 2 000,00- x 2 000,00 98008 volba prezidenta 130 000,00 69 593,33-67 593,33 69 593,33 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 105 000,00 x 105 000,00 x 98071 5019 Ostatní platy x 6 697,00- x 6 697,00 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 30 611,00- x 30 611,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 5 802,00- x 5 802,00 98071 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací x 963,16- x 963,16 98071 5164 Nájemné x 1 500,00- x 1 500,00 98071 5169 Nákup ostatních služeb x 5 786,22- x 5 786,22 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 1 328,00- x 1 328,00 17.04.2014 10h20m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 7
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98071 5175 Pohoštění x 2 640,00- x 2 640,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 105 000,00 55 327,38-105 000,00 55 327,38 98193 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 68 424,00- x 68 424,00 98193 Účelová dotace pro výdaje na společné volby do Sen 0,00 68 424,00-0,00 68 424,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Vladislava Růtová Vladislava Růtová Eva Kubová 17.04.2014 10h20m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 7