Obec Nepolisy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 21.04.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00269212 název Obec Nepolisy ulice, è.p. èp. 75 obec Nepolisy PSÈ, pošta 503 63 Kontaktní údaje telefon 495497234 fax 495497234 e-mail nepolisy@volny.cz WWW stránky Doplòující údaje organizace Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje 21.04.2009 10h55m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Daòové pøíjmy 6 720 000,00 6 720 000,00 7 798 500,73 Nedaòové pøíjmy 1 220 000,00 1 347 680,00 1 395 487,41 Kapitálové pøíjmy 125 820,00 125 820,00 Pøijaté transfery 170 950,00 852 950,00 854 255,00 Pøíjmy celkem 8 110 950,00 9 046 450,00 10 174 063,14 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 1111 Daò z pøíj.fyz.osob ze záv.èinnosti a fun.pož. 1 500 000,00 1 500 000,00 1 575 555,98 1112 Daò z pøíjmu fyz.osob ze samost. výdìl.èinnosti 90 000,00 90 000,00 120 200,40 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapitál.výnosù 100 000,00 100 000,00 120 497,75 111 Danì z pøíjmù fyzických osob 1 690 000,00 1 690 000,00 1 816 254,13 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 1 600 000,00 1 600 000,00 2 076 872,32 112 Danì z pøíjmù právnických osob 1 600 000,00 1 600 000,00 2 076 872,32 11 Danì z pøíjmù, zisku a kapitálových výnosù 3 290 000,00 3 290 000,00 3 893 126,45 1211 Daò z pøidané hodnoty 2 500 000,00 2 500 000,00 2 979 263,44 121 Obecné danì ze zboží a služeb v tuzemsku 2 500 000,00 2 500 000,00 2 979 263,44 122a3 Zvl.danì a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Danì ze zboží a služeb v tuzemsku 2 500 000,00 2 500 000,00 2 979 263,44 1341 Poplatek ze psù 10 000,00 10 000,00 10 440,00 134 Místní poplatky z vybraných èinností a služeb 10 000,00 10 000,00 10 440,00 1361 Správní poplatky 20 000,00 20 000,00 28 750,00 136 Správní poplatky 20 000,00 20 000,00 28 750,00 13 Danì a poplatky z vybraných èinností a služeb 30 000,00 30 000,00 39 190,00 1511 Daò z nemovitostí 900 000,00 900 000,00 886 920,84 151 Danì z majetku 900 000,00 900 000,00 886 920,84 15 Majetkové danì 900 000,00 900 000,00 886 920,84 1 Daòové pøíjmy (souèet za tøídu 1) 6 720 000,00 6 720 000,00 7 798 500,73 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 630 000,00 669 680,00 673 944,60 211 Pøíjmy z vlastní èinnosti 630 000,00 669 680,00 673 944,60 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 200 000,00 270 000,00 274 633,00 2132 Pøíjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich èástí 190 000,00 190 000,00 240 926,50 213 Pøíjmy z pronájmu majetku 390 000,00 460 000,00 515 559,50 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 18 000,00 19 210,31 214 Pøíjmy z úrokù a realiz. finanèního majetku 18 000,00 19 210,31 21 Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt. 1 020 000,00 1 147 680,00 1 208 714,41 2460 Spl.pùjè.prostø.od obyvatelstva 200 000,00 200 000,00 186 773,00 246 Spl.pùjè.prostø.od obyvatelstva 200 000,00 200 000,00 186 773,00 24 Pøijaté splátky pùjèených prostøedkù 200 000,00 200 000,00 186 773,00 2 Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2) 1 220 000,00 1 347 680,00 1 395 487,41 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 125 820,00 125 820,00 311 Pøíjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromì drobn.) 125 820,00 125 820,00 31 Pøíjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.pøíjmù 125 820,00 125 820,00 3 Kapitálové pøíjmy (souè.za tøídu 3) 125 820,00 125 820,00 Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) 7 940 000,00 8 193 500,00 9 319 808,14 4111 Neinv.pøij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 90 000,00 90 000,00 4112 Neinv.pøij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 120 950,00 120 950,00 120 950,00 4116 Ost.neinv.pøij.tra.ze státního rozpoètu 378 000,00 378 639,00 411 Neinv.pøij.transf.od veø.rozp.ústøední úrovnì 120 950,00 588 950,00 589 589,00 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 210 000,00 210 000,00 412 Neinvestièní pøijaté transf.od rozp.úz.úrovnì 210 000,00 210 000,00 21.04.2009 10h55m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 50 000,00 54 000,00 54 666,00 413 Pøevody z vlastních fondù 50 000,00 54 000,00 54 666,00 41 Neinvestièní pøijaté transfery 170 950,00 852 950,00 854 255,00 4 Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4) 170 950,00 852 950,00 854 255,00 Pøíjmy celkem (tøídy 1+2+3+4) 8 110 950,00 9 046 450,00 10 174 063,14 21.04.2009 10h55m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Bìžné výdaje 5 180 000,00 5 807 378,10 6 214 724,75 Kapitálové výdaje 1 330 950,00 1 639 071,90 902 931,30 Výdaje celkem 6 510 950,00 7 446 450,00 7 117 656,05 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 965 000,00 965 000,00 984 371,00 501 Platy 965 000,00 965 000,00 984 371,00 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 56 393,00 91 467,00 5023 Odmìny èlenù zastupitelstev obcí a krajù 590 000,00 590 000,00 605 040,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 610 000,00 646 393,00 696 507,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan. 360 000,00 360 000,00 320 472,00 5032 Povinné pojistné na veøejné zdravotní pojištìní 130 000,00 133 042,00 162 652,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 5 000,00 5 000,00 3 582,00 503 Povinné pojistné placené zamìstnavatelem 495 000,00 498 042,00 486 706,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 2 070 000,00 2 109 435,00 2 167 584,00 5131 Potraviny 38 494,40 5132 Ochranné pomùcky 5 226,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 636,00 5134 Prádlo, odìv a obuv 4 639,00 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 30 000,00 30 000,00 63 000,08 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 104 350,01 5139 Nákup materiálu jinde nezaøazený 135 000,00 171 613,00 205 086,79 513 Nákup materiálu 165 000,00 301 613,00 421 432,28 5141 Úroky vlastní 350 000,00 470 000,00 506 173,50 514 Úroky a ostatní finanèní výdaje 350 000,00 470 000,00 506 173,50 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 33 378,00 5153 Plyn 100 000,00 109 134,46 5154 Elektrická energie 310 000,00 350 000,00 448 677,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 100 000,00 100 000,00 87 240,20 515 Nákup vody, paliv a energie 415 000,00 555 000,00 678 429,66 5161 Služby pošt 3 000,00 3 000,00 6 693,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 000,00 40 000,00 25 210,31 5163 Služby penìžních ústavù 84 000,00 84 000,00 71 050,00 5164 Nájemné 15 000,00 15 000,00 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 3 000,00 5167 Služby školení a vzdìlávání 8 629,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 073 000,00 1 087 516,10 1 231 611,80 516 Nákup služeb 1 215 000,00 1 229 516,10 1 346 194,11 5171 Opravy a udržování 40 000,00 50 000,00 43 011,50 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 3 570,00 5175 Pohoštìní 3 944,00 6 681,00 517 Ostatní nákupy 40 000,00 53 944,00 53 262,50 5194 Vìcné dary 85 000,00 46 860,30 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,pøísp.,náhr.a vìc.dary 85 000,00 46 860,30 51 Neinvestièní nákupy a související výdaje 2 185 000,00 2 695 073,10 3 052 352,35 5222 Neinv.transf.obèanským sdružením 125 000,00 60 000,00 35 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 60 000,00 65 789,40 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 125 000,00 120 000,00 100 789,40 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 125 000,00 120 000,00 100 789,40 5321 Neinvestièní transfery obcím 200 000,00 212 000,00 193 745,00 5329 Ost.neinv.transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì 5 298,00 532 Neinv.transfery veø.rozpoètùm územní úrovnì 200 000,00 212 000,00 199 043,00 21.04.2009 10h55m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným PO 550 000,00 616 870,00 616 870,00 533 Neinv.transfery pøísp.a podobným organizacím 550 000,00 616 870,00 616 870,00 5342 Pøevody FKSP a soc.fondu obcí a krajù 50 000,00 54 000,00 54 666,00 534 Pøevody vlastním fondùm 50 000,00 54 000,00 54 666,00 5361 Nákup kolkù 6 200,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veøejným rozpoètùm 6 200,00 53 Neinv.transfery a nìkteré další platby rozp. 800 000,00 882 870,00 876 779,00 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 17 220,00 549 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu 17 220,00 54 Neinvestièní transfery obyvatelstvu 17 220,00 5 Bìžné výdaje (tøída 5) 5 180 000,00 5 807 378,10 6 214 724,75 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 92 000,00 92 000,00 611 Poøízení dloudodobého nehmotného majetku 92 000,00 92 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 1 330 950,00 1 398 854,40 663 762,00 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 148 217,50 147 169,30 612 Poøízení dlouhodobého hmotného majetku 1 330 950,00 1 547 071,90 810 931,30 61 Investièní nákupy a související výdaje 1 330 950,00 1 639 071,90 902 931,30 6 Kapitálové výdaje (souè.za tøídu 6) 1 330 950,00 1 639 071,90 902 931,30 Výdaje celkem (tøída 5+6) 6 510 950,00 7 446 450,00 7 117 656,05 Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje) 1 600 000,00 1 600 000,00 3 056 407,09 21.04.2009 10h55m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Krátkodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky krátkod.pøij.pùjè.prostø. (-) 300 000,00- Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 1 156 407,09- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. pøijatých pùjèek (-) 1 600 000,00-1 600 000,00-1 600 000,00- FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 1 600 000,00-1 600 000,00-3 056 407,09- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Poèáteèní stav k 1. 1. Obrat Koneèný stav k 31.12. Zmìna stavu bankovních úètù Základní bìžný úèet 618 236,09 1 156 407,09 1 774 643,18 1 156 407,09- Vkladový výdajový úèet Bìžné úèty penìžních fondù X Bìžné úèty celkem 618 236,09 1 156 407,09 1 774 643,18 1 156 407,09- Bankovní úèty k limitùm OS X X Pøíjmový úèet V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ X Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Poèáteèní zùstatek Pøíjmy celkem Výdaje celkem Obrat Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) Zmìna stavu Financování - tøída 8 VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 118 788,00 118 788,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 2 205 518,00 225 280,00 2 430 798,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 94 690 594,37 438 737,50 95 129 331,87 Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 3 126 496,00 38 931,80 3 165 427,80 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 678 713,35 57 846,77 2 736 560,12 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 29 381 427,41 8 707,30-29 372 720,11 Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 142 390,00 142 390,00 Dlouhodobý finanèní majetek Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 6 085 000,00 6 085 000,00 Materiál Materiál na skladì 8 255,60 2 862,85-5 392,75 Zboží Zboží na skladì 3 570,00 3 570,00 VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 210 000,00 210 000,00 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 50 000,00 54 000,00 54 666,00 21.04.2009 10h55m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5321 Neinvestièní transfery obcím 200 000,00 212 000,00 193 745,00 5329 Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 5 298,00 5342 Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù 50 000,00 54 000,00 54 666,00 VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpoèet upr. (Pøíjmy) Rozpoèet upr. (Výdaje) Skuteènost (Pøíjmy) Skuteènost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 0,00 x 25 296,00 x 13101 Aktivní politika zamìstnanosti pro OkÚ a obce 0,00 0,00 25 296,00 0,00 13229 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 261 343,00 x 261 343,00 x 13229 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru x 169 872,95- x 169 872,95 13229 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan x 67 949,18- x 67 949,18 13229 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní x 23 520,87- x 23 520,87 13229 5131 Potraviny x 0,00 x 0,00 13229 261 343,00 261 343,00-261 343,00 261 343,00 13234 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 40 000,00 x 40 000,00 x 13234 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru x 37 452,00- x 37 452,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan x 1 892,80- x 1 892,80 13234 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní x 655,20- x 655,20 13234 VPP 40 000,00 40 000,00-40 000,00 40 000,00 14006 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 0,00 x 52 000,00 x 14006 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 0,00 x 29 272,81 14006 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 5 634,19 14006 czech point 0,00 0,00 52 000,00 34 907,00 98193 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 90 000,00 x 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 36 393,00 98193 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní x 0,00 x 3 042,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 21 613,00 98193 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 4 516,10 98193 5175 Pohoštìní x 0,00 x 3 944,00 98193 volby 0,00 0,00 90 000,00 69 508,10 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1 X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2 XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE 21.04.2009 10h55m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jiøí Šustr Jiøí Šustr Jiøí Šustr 21.04.2009 10h55m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8