Licence: DESA XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015) Obec Kněžnice NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2015 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00271683 název Obec Kněžnice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 3 264 110,00 3 505 260,00 3 504 559,17 Nedaňové příjmy 91 700,00 166 880,00 148 043,09 Kapitálové příjmy 3 000,00 150 000,00 146 986,00 Přijaté transfery 54 400,00 496 400,00 496 400,00 Příjmy celkem 3 413 210,00 4 318 540,00 4 295 988,26 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 630 000,00 657 450,00 657 415,44 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 50 000,00 146 550,00 146 511,75 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 70 000,00 73 600,00 73 591,57 111 Daně z příjmů fyzických osob 750 000,00 877 600,00 877 518,76 1121 Daň z příjmů právnických osob 650 000,00 683 150,00 683 125,65 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 18 810,00 18 810,00 18 430,00 112 Daně z příjmů právnických osob 668 810,00 701 960,00 701 555,65 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 418 810,00 1 579 560,00 1 579 074,41 1211 Daň z přidané hodnoty 1 260 000,00 1 308 150,00 1 308 110,57 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 260 000,00 1 308 150,00 1 308 110,57 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 260 000,00 1 308 150,00 1 308 110,57 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 50,00 12,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 50,00 12,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 140 000,00 147 600,00 147 553,00 1341 Poplatek ze psů 6 300,00 6 650,00 6 650,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 7 200,00 5 200,00 5 160,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 500,00 2 800,00 2 757,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 155 000,00 162 250,00 162 120,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 10 000,00 11 550,00 11 545,94 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 10 000,00 11 550,00 11 545,94 1361 Správní poplatky 300,00 250,00 250,00 136 Správní poplatky 300,00 250,00 250,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 165 300,00 174 100,00 173 927,94 1511 Daň z nemovitostí 420 000,00 443 450,00 443 446,25 151 Daně z majetku 420 000,00 443 450,00 443 446,25 15 Majetkové daně 420 000,00 443 450,00 443 446,25 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 3 264 110,00 3 505 260,00 3 504 559,17 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9 650,00 9 633,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 480,00 480,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 4 450,00 4 420,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 14 580,00 14 533,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 300,00 2 500,00 2 482,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 3 600,00 3 600,00 3 600,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 5 900,00 6 100,00 6 082,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 100,00 250,00 214,09 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 18 700,00 18 700,00 214 Výnosy z finančního majetku 19 800,00 18 950,00 214,09 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 25 700,00 39 630,00 20 829,09 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 6 000,00 6 000,00 221 Přijaté sankční platby 6 000,00 6 000,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 6 000,00 6 000,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 1 000,00 1 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 66 000,00 120 250,00 120 214,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 66 000,00 121 250,00 121 214,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 66 000,00 121 250,00 121 214,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 91 700,00 166 880,00 148 043,09
3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 000,00 3 000,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 3 000,00 3 000,00 3122 Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku 147 000,00 146 986,00 312 Ostatní kapitálové příjmy 147 000,00 146 986,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 3 000,00 150 000,00 146 986,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 3 000,00 150 000,00 146 986,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 3 358 810,00 3 822 140,00 3 799 588,26 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 54 400,00 54 400,00 54 400,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 54 400,00 54 400,00 54 400,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 442 000,00 442 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 442 000,00 442 000,00 42 Investiční přijaté transfery 442 000,00 442 000,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 54 400,00 496 400,00 496 400,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 3 413 210,00 4 318 540,00 4 295 988,26
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 687 110,00 2 158 690,00 1 939 032,17 Kapitálové výdaje 1 255 000,00 1 757 090,00 512 284,00 Výdaje celkem 3 942 110,00 3 915 780,00 2 451 316,17 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 120 000,00 88 430,00 83 378,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 350 000,00 353 000,00 352 902,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 470 000,00 441 430,00 436 280,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 30 000,00 30 300,00 30 294,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 30 000,00 30 300,00 30 294,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 500 000,00 471 730,00 466 574,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 3 150,00 3 139,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 55 000,00 51 330,00 28 194,76 513 Nákup materiálu 66 000,00 64 480,00 31 333,76 5141 Úroky vlastní 40 000,00 40 000,00 30 284,78 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 40 000,00 40 000,00 30 284,78 5151 Studená voda 600,00 890,00 870,00 5154 Elektrická energie 115 000,00 172 650,00 144 475,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 16 000,00 8 950,00 8 897,00 515 Nákup vody, paliv a energie 131 600,00 182 490,00 154 242,00 5161 Služby pošt 4 000,00 1 400,00 1 375,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 000,00 25 000,00 18 612,30 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 30 000,00 26 259,20 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000,00 10 000,00 9 528,75 5169 Nákup ostatních služeb 373 000,00 444 470,00 390 733,30 516 Nákup služeb 442 000,00 510 870,00 446 508,55 5171 Opravy a udržování 933 000,00 432 800,00 371 766,08 5175 Pohoštění 11 000,00 4 900,00 4 808,00 517 Ostatní nákupy 944 000,00 437 700,00 376 574,08 5194 Věcné dary 14 000,00 14 000,00 12 900,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 14 000,00 14 000,00 12 900,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 637 600,00 1 249 540,00 1 051 843,17 5213 Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám 6 000,00 6 000,00 521 Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům 6 000,00 6 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 14 500,00 14 500,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 14 500,00 14 500,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 6 000,00 20 500,00 14 500,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000,00 1 600,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 11 000,00 11 000,00 6 203,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 11 000,00 13 000,00 7 803,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 500 000,00 371 050,00 371 015,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 500 000,00 371 050,00 371 015,00 5361 Nákup kolků 4 000,00 4 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 18 810,00 18 810,00 18 430,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 000,00 1 360,00 359,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 8 700,00 8 700,00 8 508,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 32 510,00 32 870,00 27 297,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 543 510,00 416 920,00 406 115,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 687 110,00 2 158 690,00 1 939 032,17 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 89 540,00 89 540,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 89 540,00 89 540,00 6121 Budovy, haly a stavby 1 250 000,00 1 662 550,00 422 744,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 250 000,00 1 662 550,00 422 744,00
6130 Pozemky 5 000,00 5 000,00 613 Pozemky 5 000,00 5 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 1 255 000,00 1 757 090,00 512 284,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 1 255 000,00 1 757 090,00 512 284,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 3 942 110,00 3 915 780,00 2 451 316,17 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 528 900,00-402 760,00 1 844 672,09
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 942 900,00 11 240,00 1 430 672,09- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 414 000,00-414 000,00-414 000,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 528 900,00 402 760,00-1 844 672,09- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 1 780 609,47 1 430 672,09 3 211 281,56 1 430 672,09- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 1 780 609,47 1 430 672,09 3 211 281,56 1 430 672,09- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 15 609,00 15 609,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 94 500,00 417 870,00 512 370,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 19 657 322,40 19 657 322,40 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 60 031,00 60 031,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 527 556,55 2 774,00-524 782,55 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 537 388,18 537 388,18 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 328 330,00 328 330,00- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 459 586,27 431 219,00 4 890 805,27 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 15 609,00-15 609,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 70 062,00-10 753,00-80 815,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 5 429 509,00-374 486,00-5 803 995,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 32 269,00-2 752,00-35 021,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 527 556,55-2 774,00 524 782,55- Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 1 760,00-1 040,00 720,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ
PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 442 000,00 442 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000,00 1 600,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 11 000,00 11 000,00 6 203,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 05.05.2016 16h30m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 1