VODÁRENSKÁ AKCiOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Znojmo VYHODNOCENí KALKULACE STOČNÉHO (tis.kč) Z N O J EMS K O OBDOBí: ROK 2010 roční plán skutečnost % roční náklad skutečnost kalkulace na 1 rrr' na 1 rrr' 1, Přímý materiál celkem 920 782 85,00 0,34 0,29 chemikálie 920 782 85,00 0,34 0,29 2. Přímé mzdy celkem 4 880 4 858 99,55 1,81 1,78 3. Nájem infrastruktury 19500 19900 102,05 7,22 7,28 4. Opravy a udržování infrastruktury 8196 9827 119,90 3,03 3,60 dodavatelské 1 575 2866 181,97 0,58 1,05 vnitropodnikové 5321 5562 104,53 1,97 2,04 materiál na opravv a udržování 1 300 1 399 107,62 0,48 0,51 5. Jiné přímé náklady celkem 23713 20402 86,04 8,78 7,47 materiál na opravy a udržování provozu pomocný materiál, PPS 126 163 129,37 0,05 0,06 elektrická enerqie 6130 7415 120,96 2,27 2,71 plyn, teplo, jiné 2450 1 790 73,06 0,91 0,65 opravy a udržování provozu dodavatelské 33 6 18,18 0,02 0,00 služby externí 5041 3380 67,05 1,87 1,24 pojištění z mezd 1 708 1 647 96,43 0,63 0,60 daň, poplatky, pojištění 51 poplatek za vypouštění OV 384 400 104,17 0,14 0,15 kódy sazeb mimo opravy a udržování doprava 4855 2414 49,72 1,80 0,88 laboratoře 2782 2760 99,21 1,03 1,01 služby interní 204 376 184,31 0,08 0,14 Přímé náklady celkem 57209 55769 97,48 21,18 20,41 6. Výrobní režie 1 918 2689 140,20 0,71 0,98 7. Správní režie 8739 9646 110,38 3,24 3,53 Uplné vlastní náklady 67866 68104 100,35 25,13 24,92 9. Mimořádné náklady (pouze skutečnost) 0,00 Náklady celkem 67866 68104 100,35 25,13 24,92 Výnosy 69266 69983 Hospodářský výsledek 1400 1 879 Náklad na 1 m 3 stočného 25,13 24,92 HV/m3 0,52 0,69 Cena 25,64 25,64 Stočné (m3) 2701 2733 obyvatelstvo 1690 1 713 ostatní 1 011 1 020
Vyhodnocení provozního rozpočtu svazku obcí Znojemsko za rok 2010 provozní výdaje v tis. Kč rozp. rozp. skutečnost z příspěvků obcí Z nájemného v tis.kč v tis.kč 476 tis. Kč 900 tis. Kč uprav. upr. 495 tis. Kč upr. 908 tis. Kč 2010 2010 v Kč v Kč mzdy pracovniků 702 731,4 731194,00 Kč 278 302,00 Kč 452 892,00 Kč sociální pojištění 174 182,6 182 803,00 Kč 69577,00 Kč 113226,00 Kč zdravotní pojištění 63 66 65812,00 Kč 25050,00 Kč 40762,00 Kč mzdy dohoda o provedení práce 40 40000,00 Kč 40000,00 Kč benzín 46 45 45199,94 Kč 26031,00 Kč 19 168,94 Kč kancelářské potřeby, všeobec. materiál 10 7,8 7583,61 Kč 4635,00 Kč 2948,61 Kč knihy, pomůcky, tisk 15 19,2 19233,50 Kč 19233,50 Kč poštovné 6 5,6 5446,00 Kč 5276,00 Kč 170,00 Kč telefony 20 19 19529,57 Kč 9006,90 Kč 10522,67 Kč obědy pracovníků 14 12,8 12690,00 Kč 12690,00 Kč cestovné 5 4,2 4207,00 Kč 4207,00 Kč právní a porad. služby, konzultace, překlady 66 53 52759,00 Kč 19759,00 Kč 33000,00 Kč studie, ekonomické rozvahy, posudky 34 21 20656,00 Kč 20656,00 Kč ostatní služby opravy, mytí auta ap. 46 11 11190,83 Kč 11190,83 Kč školení 10 10 9908,00 Kč 9908,00 Kč kolky apod. 5 0,6 600,00 Kč 600,00 Kč ostatní služby ověření, vjezd ap. 5 8,8 8704,00 Kč 8704,00 Kč poplatky bankovním ústavům 12 9 8989,00 Kč 8989,00 Kč nájemné za kancelář, PF 75 90 90088,00 Kč 90088,00 Kč pohoštění a dary 3 1 969,00 Kč 969,00 Kč pojištění majetku 49 48 48358,00 Kč 48358,00 Kč pojištění kooperativa 3 3 2982,00 Kč 2982,00 Kč škody, penále, jiné daně a poplatky 1 640,16 Kč 640,16 Kč daň z nemovitostí 10 10 9874,00 Kč 9874,00 Kč daň silniční 3 3 2400,00 Kč 2400,00 Kč na provoz svazku celkem 1376 1403 1401816,61 Kč 493 948,40 Kč 907 868,21 Kč Strana 1
~YhOdnOCení rozl!0čtu ZSO VAK Znojemsko za rok 2010 částky bez DPH v tis Kč Čerpání Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 skutečnost 2010 Investiční výdaje v tis. Kč 0112 tis Kč tis Kč Správce stavby ISPA záruční doba 100 100 Splátka úvěru ÚV Znojmo 1154 1154 1 154 Splátka půjčky SV Božicko 926 926 926 Plán financování obnovy 100 100 100 Vodoměry 2200 2200 2291 Čerpadla a zařizení 500 500 332 lč svazku 350 350 Provoz svazku 1376 1395 1403 Majetková evidence 100 100 100 Tvorba fondu obnovy 2365 2365 2365 Celkem investice nutné 9171 9190 8671 Priorita I. ÚV Znojmo + SV Znojmo 2400 5400 5271 Rekonstrukce ČOV Blížkovice 450 450 283 Rekonstrukce ČOV Únanov + Plaveč 500 500 121 ČOV Znojmo vyhnívací nádrže I. a II. Etapa 13560 12050 12031 Znojmo revitalizace parku I. Etapa 4750 750 předs, 4/2010 4 Damnice rekonstrukce vodovodu 600 600 823 Znojmo Komenského náměstí, ul. Studentská a Jana Palacha 9745 6745 6709 Zkapacitnění vodovodu Přímětice Suchohrdly 12900 12900 13170 Celkem priorita I. 44 905 39395 38412 Priorita II. Rekonstrukce kanalizace Znojmo 2. etapa 575 1700 1696 Rekonstrukce ČOV Prosiměřice 400 400 640 Odkanalizování obce Lesná 500 Kravsko průtah v roce 2010 přesun z 2009 800 SV Božicko, Miroslavsko Našiměřice = SV Damnice 600 600 500 Znojmo rekonstrukce vodovodu ul. Suchohrdelská 116 bm 800 1 250 1240 Hatě vodovod ÚV Božice šachta 350 Kanalizace Božice II. Etapa 1000 420 420 ČS Štítary zkapacitnění akumulace 250 125 122 ČS Oblekovice zkapacitnění akumulace 200 120 118 Božice přeložka vodovodu 700 475 472 Vranov nad Dyji šoupata 200
Celkem priorita II. 6375 5090 5208 Priorita III. Těšetíce půjčka 550 Jevišovice půjčka 3000 rezerva 400 400 53 Autobusové nádraží Znojmo ul. Milady Horákové 500 4500 pfeds.4/2010 4165 Celkem priorita III. 4450 4900 4218 58575 56509 Akce převedené z roku 2008 nejsou součástí soupisu akcí rozpočtu 2009 vodovod Dyje 200 284 Plaveč půjčka Akce původně nezařazené do rozpočtu 2010 Rekonstrukce kanalizace Citonice 15 Kuchařovice 603 předs.2/2010 603 64201 59378 284 603 57112 Celkové výdaje v roce 2010 57112 tis. Kč Příimy ZSO VAK Znojemsko nájemné 2010 dotace MZe, JmK atd. příspěvky obcí na splátky půjček příspěvky obcí na investice vratka z Hlubokých Mašůvek příspěvek od obcl na provoz svazku nájemné od operátorů vratka půjčky z Plavče přebytek rozpočtu 2009 Celkem Skutečnost 47400 3768 2080 4008 200 495 100 163 1 398 59612 přebytek přesunut do roku 2011 2500 tis. Kč
ZPRÁVA O V SLEOClcH PŘEZ OU.MÁ f BO 'PODAAE j ázcv: IC: Idlo: Vodovody a kao.al.imcc: Znojemsko, zajmové sdruženi obcí 45671745 Kotkova 20. 669 02 Znojmo Přczkoumění provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor. číslo oprávnčni 0313 Místo přezkoumáni: Pře oumáni proběhlo: Informace podal: Přezkoumávané obdobl: kanceló.t VaJ( 12.8.2010 a 4.3.201 1 ln. Luděk Mullcf. tajcmnlk sdružení a pan! ÝČCtni rok 2010 va Muchová, Sdružení tvořilo k 31.12.2010 74 beí se 120 blasy, é PCI)\'c:d1jsem pwt.koumárl! h podatení organizace vodovody a kanalizace Znojemsko, zájmo\'é sdružcni obcí. za rok 2010 na zák1adě údajil O ročnlm h spodaření sdruženf. Za hospodaření, které bylo přl:dmětc:m pfezkoumání a za jeho zobrazen! v účctlljch ti fmflóčních vj'ka7.ech je odpovědný' &tatutámi orgán. tj. před.dnictvo, Mojí úlohou je vyjaďlit na :základě provedeného ptc:.lkoumání za"'čr o výsledcích ptezkoumfu\1 h podaření. Přezkoumán! ho podaření jsem provedl v souladu s zákonem č.42012004 Sb. o pfc.z.kownlwi bospodářcni Ú1..ctnnlch samo právných celků dobrovolných svazků obcí a auditors.kými tandardy Komory auditorů ees republiky. Rozsah prací požad vmých pro plez oumáol h spodařeni nesplňuje požadavky pro vydání uditorského výr~ku.. proto W zprovij není zprávou o provedení auditu ůčetnl závěrky. Přezkouméní hospod hmi bylo naplánováno provedeno výbčrov)1d způsobem s ohledem na v)'7jlamnqst jednotlivých skutečností tak. aby auditor získal přiměřenou jistotu pro svoje "')jádfclú. Přezkoumání ho:;podalcnj zahrnovalo ov~enf údajů o pl.nénl příjmů li. výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použiti pcněžnich fondn, údaj~ o náklll.dcch 3 výnosech podnikatelské činnosti (pro:najúnán.i m Jetku). údajů o peněžních operacích týknjíclch se cizích a sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z MZeCR a lmk. Předmětem přezkoumání bylo rovněž n I~ s majetkem ve vlastnictví sdružen] na.kl~ a ho:;podalení' ůctkcm státu. 15 nimž ho 'PO<Wí územní cel Předmětem ovčrován1 bylo rovněž zadávání a uskut čtlován1 vclcjných zakázek. s výjimkou úkonů a po tupu p zjcoumávaných orgánem d hledu podle zvlmtniho právních předpisu, stav pohledávek a nakládáni nimi, ručeni za závazky fyzických ptávnických (ISOO. z.astaý()váni movitých a nemovitých v~cí ve prospěch třetích osob. zřizován! věcných břemen k majetku
ůzemního celku, l'ti pfezkoumání by o ověřeno dodržováni povinnosti uložených zákonem ě. 25012000Sb. OrozpOČlOvých pravidlech územních rozpočtů, dalšími právními pl'cdpi y upravuj/cínu finanční hospodaření územních samosprávných celků, soulad vedení účetníctv se liikonern Č, 5631991 b. O účetw(.1vl. a ptá n.!m.i pledpi y vydmými jeh provedeni, li souladu hospodaření li finmčnimiprosttcdky ve SIOvnÚlÚ ro~tem. Byl sledt,)váj\o 7 výběrový b lizcní schv!l~ýcb představenstvcm sdruž.enl vše proběhlo v rámci zákona 13712006 Sb., o dcjných zak.ázkách. Při pfcz.koumánf b J)ódIln:Q( roku 2010 ú&ůú jcd.notky VodO\'ody Iuul liza~ Znojemsko, zájmové dj"\&úllrobcí Ilebyly zf tmy c yhy. owos,tstk,y. Podíl pohledávek n rozpočtu sdl'l.lžcnl ěinl 32.56 %. podíl z.:\vil7jro čin! 28,46 %. Pro výpočet ukazatele byly pou;tity údaje z pliložcnč rozvtlhy (bilance) účetní jednotky. V'/J;)~ pro výpočet: A/B, resp, CIB, kdy A představuj! pohledávky celkem + odepsané pohledávky vedené na podrezvahcvém Clčl~, U pftjoly celkem po onsolidaci výnosy z.hospo<wské činnosti a C závazky dlouhodobé. závazky krátkodobé závazky 'fo zaměstnanci závazky ze iájnlbo zabezpečen! a zdravotního poji1tčn1 závazky z titulu Iínančního vypořádáni "úly datu pf{lušné ůčetnl závěrky vedle algoritmu pro výpočet ukazatelů podle ustanoveni 10, odst 4, piliid. b)'" oca Č. 42012004 b. Sdružení neeviduje zastavený mnjetek. ZnOJmo dne 8.3.2011 Auditor Ing. Karel Cej pek, čislo Oprá"'1lČn1 0313 Podpis;........ Razítko;.........!... Pé lolly: Výkaz pro hodnocení plnčni ro7;j>očtu ŮSC DSO (Fin 212 M) :1 veny k. 31.12.2010 Rozvaha (bllaoce) územních samosprávných celků sestavená k 31.12.2010 výkaz2i 'ku n 7...tn1ty k 31,12.2010 PHlohs ~lni zá~' r '/ 31.12.2Q 1O Vyv ne Ilmdnl d dne:...!..'!:o ~ 1:! "0 Sejm.uto ma:. fmov~ OBEC VRANOVSKA VES 67151 OKRES ZNOJMO IČO' 006 37 114