Obec Veselí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274569 název Obec Veselí ulice, č.p. Veselí 68 obec Přelouč PSČ, pošta 535 01 Kontaktní údaje telefon 466 972 237 fax e-mail ucetni@obecveseli.cz WWW stránky www.obecveseli.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 03.02.2016 17h58m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 3 454 000,00 3 539 500,00 3 717 295,24 Nedaňové příjmy 76 000,00 126 000,00 107 920,50 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 495 783,00 495 783,00 Příjmy celkem 3 530 000,00 4 161 283,00 4 320 998,74 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 730 000,00 629 185,00 619 007,47 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 21 000,00 21 000,00 19 109,67 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 75 000,00 85 000,00 90 995,83 111 Daně z příjmů fyzických osob 826 000,00 735 185,00 729 112,97 1121 Daň z příjmů právnických osob 750 000,00 800 000,00 844 679,16 112 Daně z příjmů právnických osob 750 000,00 800 000,00 844 679,16 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 576 000,00 1 535 185,00 1 573 792,13 1211 Daň z přidané hodnoty 1 470 000,00 1 530 000,00 1 670 170,11 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 470 000,00 1 530 000,00 1 670 170,11 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 470 000,00 1 530 000,00 1 670 170,11 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 208 000,00 221 615,00 221 615,00 1341 Poplatek ze psů 8 000,00 7 200,00 7 200,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 1 000,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 500,00 1 446,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 217 000,00 231 315,00 230 261,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 10 000,00 14 000,00 14 276,39 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 10 000,00 14 000,00 14 276,39 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 500,00 136 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 500,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 228 000,00 246 315,00 245 037,39 1511 Daň z nemovitostí 180 000,00 228 000,00 228 295,61 151 Daně z majetku 180 000,00 228 000,00 228 295,61 15 Majetkové daně 180 000,00 228 000,00 228 295,61 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 3 454 000,00 3 539 500,00 3 717 295,24 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 2 000,00 5 337,00 3 337,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 4 000,00 7 337,00 3 337,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 000,00 1 000,00 1 322,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 55 000,00 66 663,00 54 410,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000,00 2 000,00 600,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 57 000,00 69 663,00 56 332,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 200,00 169,00 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 200,00 169,00 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 62 000,00 77 200,00 59 838,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 2 000,00 21 000,00 21 375,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 12 000,00 27 800,00 26 707,50 232 Ostatní nedaňové příjmy 14 000,00 48 800,00 48 082,50 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 14 000,00 48 800,00 48 082,50 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 76 000,00 126 000,00 107 920,50 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 3 530 000,00 3 665 500,00 3 825 215,74 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 68 100,00 68 100,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 326 000,00 326 000,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 394 100,00 394 100,00 03.02.2016 17h58m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 101 683,00 101 683,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 101 683,00 101 683,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 495 783,00 495 783,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 495 783,00 495 783,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 3 530 000,00 4 161 283,00 4 320 998,74 03.02.2016 17h58m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 3 484 000,00 4 186 678,00 3 019 844,27 Kapitálové výdaje 46 000,00 124 605,00 82 205,00 Výdaje celkem 3 530 000,00 4 311 283,00 3 102 049,27 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 300 000,00 340 200,00 325 703,00 501 Platy 300 000,00 340 200,00 325 703,00 5021 Ostatní osobní výdaje 157 515,00 196 165,00 181 265,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 400 000,00 547 000,00 540 239,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 557 515,00 743 165,00 721 504,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 60 000,00 79 300,00 79 267,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 80 000,00 75 100,00 74 966,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 1 000,00 887,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 141 000,00 155 400,00 155 120,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 998 515,00 1 238 765,00 1 202 327,00 5132 Ochranné pomůcky 4 000,00 5 000,00 4 519,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 000,00 9 200,00 6 705,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 113 000,00 86 800,00 43 227,69 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 246 485,00 275 086,86 170 848,31 513 Nákup materiálu 371 485,00 376 086,86 225 300,00 5151 Studená voda 5 000,00 7 500,00 1 091,00 5154 Elektrická energie 105 000,00 171 100,00 74 092,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 16 700,00 16 155,00 515 Nákup vody, paliv a energie 125 000,00 195 300,00 91 338,00 5161 Služby pošt 9 000,00 5 350,00 3 712,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 24 901,00 24 826,67 5163 Služby peněžních ústavů 44 000,00 46 000,00 35 591,80 5164 Nájemné 9 000,00 9 500,00 5 750,00 5167 Služby školení a vzdělávání 13 000,00 27 400,00 26 635,00 5168 Služby zpracování dat 34 840,00 34 260,28 5169 Nákup ostatních služeb 450 000,00 609 200,00 517 812,46 516 Nákup služeb 555 000,00 757 191,00 648 588,21 5171 Opravy a udržování 916 631,00 1 029 412,20 313 048,97 5172 Programové vybavení 20 000,00 19 451,70 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 11 000,00 49 500,00 48 806,00 5175 Pohoštění 48 000,00 29 605,00 17 945,00 5176 Účastnické poplatky na konference 10 100,00 10 074,45 517 Ostatní nákupy 975 631,00 1 138 617,20 409 326,12 5191 Zaplacené sankce 95,00 95,00 5192 Poskytnuté náhrady 400,00 400,00 5194 Věcné dary 134 000,00 69 500,00 44 274,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 134 000,00 69 995,00 44 769,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 161 116,00 2 537 190,06 1 419 321,33 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 23 000,00 15 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 2 369,00 6 245,80 6 245,80 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 2 369,00 29 245,80 21 245,80 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 2 369,00 29 245,80 21 245,80 5321 Neinvestiční transfery obcím 20 000,00 30 000,00 29 860,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 30 417,14 30 417,14 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 20 000,00 60 417,14 60 277,14 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 280 000,00 293 000,00 293 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 280 000,00 293 000,00 293 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 000,00 10 000,00 5 613,00 03.02.2016 17h58m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 12 000,00 14 545,00 14 545,00 5367 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obcemi 3 515,00 3 515,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 22 000,00 28 060,00 23 673,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 322 000,00 381 477,14 376 950,14 5 Běžné výdaje (třída 5) 3 484 000,00 4 186 678,00 3 019 844,27 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 20 000,00 20 000,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 20 000,00 20 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 20 000,00 102 205,00 82 205,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6 000,00 2 400,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 26 000,00 104 605,00 82 205,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 46 000,00 124 605,00 82 205,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 46 000,00 124 605,00 82 205,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 3 530 000,00 4 311 283,00 3 102 049,27 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 150 000,00-1 218 949,47 03.02.2016 17h58m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 150 000,00 1 177 760,47- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 40 000,00- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 1 189,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 150 000,00 1 218 949,47- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 4 970 871,81 1 177 760,47 6 148 632,28 1 177 760,47- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 4 970 871,81 1 177 760,47 6 148 632,28 1 177 760,47- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 61 180,90 17 024,70 78 205,60 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 15 565 455,93 82 205,00 15 647 660,93 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 589 758,00 589 758,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 435 529,72 41 419,00 1 476 948,72 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 4 151 186,01 3 778,45 4 154 964,46 Kulturní předměty 19 716,00 19 716,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 206 080,00 206 080,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 62 878,00 135 577,14 198 455,14 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 3 140 000,00 3 140 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 61 180,90-17 024,70-78 205,60- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 6 254 722,17-272 513,00-6 527 235,17- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 239 838,10-34 750,00-274 588,10- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 435 529,72-41 419,00-1 476 948,72-03.02.2016 17h58m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Materiál Materiál na skladě 10 164,00 10 164,00 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 2 295,00-2 186,60-4 481,60- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 101 683,00 101 683,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 20 000,00 30 000,00 29 860,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 30 417,14 30 417,14 12 000,00 14 545,00 14 545,00 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 3 515,00 3 515,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 52 000,00 x 13013 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x 38 805,96 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 3 492,56 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 9 701,48 13013 0,00 0,00 52 000,00 52 000,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 92 000,00 x 274 000,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x 204 477,60 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 41 805,98 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 27 716,42 13234 92 000,00 0,00 274 000,00 274 000,00 98187 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 7 777,00 x 0,00 98187 dotace na volby do zastupitelstev obcí a Senátu 0,00 7 777,00 0,00 0,00 98348 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 6 768,00 x 0,00 98348 0,00 6 768,00 0,00 0,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 03.02.2016 17h58m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jana Kocourková Jana Kocourková Oldřich Valenta 03.02.2016 17h58m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8