Obec Chvalíkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00849685 název Obec Chvalíkovice ulice, č.p. České školy 11 obec Chvalíkovice PSČ, pošta 74706 Kontaktní údaje telefon 553787224 fax 553787224 e-mail obec@chvalikovice.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 20.03.2015 8h34m15s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 6 100 000,00 6 549 520,00 6 462 811,13 Nedaňové příjmy 321 000,00 386 305,00 342 591,04 Kapitálové příjmy 80 000,00 80 000,00 52 350,00 Přijaté transfery 125 000,00 1 622 020,00 3 272 020,00 Příjmy celkem 6 626 000,00 8 637 845,00 10 129 772,17 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 1 200 000,00 1 226 000,00 1 225 406,83 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 60 000,00 60 000,00 55 063,80 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 130 000,00 145 000,00 144 781,19 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 390 000,00 1 431 000,00 1 425 251,82 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 200 000,00 1 390 000,00 1 386 542,14 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 100 000,00 100 000,00 53 010,00 112 Daně z příjmů právnických osob 1 300 000,00 1 490 000,00 1 439 552,14 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 2 690 000,00 2 921 000,00 2 864 803,96 1211 Daň z přidané hodnoty 2 600 000,00 2 818 000,00 2 817 706,33 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 600 000,00 2 818 000,00 2 817 706,33 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 600 000,00 2 818 000,00 2 817 706,33 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 350 000,00 350 000,00 340 410,00 1341 Poplatek ze psů 17 000,00 17 220,00 17 220,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 3 000,00 3 300,00 3 150,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 370 000,00 370 520,00 360 780,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 26 000,00 26 000,00 21 422,75 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 26 000,00 26 000,00 21 422,75 1361 Správní poplatky 9 000,00 9 000,00 8 380,00 136 Správní poplatky 9 000,00 9 000,00 8 380,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 405 000,00 405 520,00 390 582,75 1511 Daň z nemovitostí 405 000,00 405 000,00 389 718,09 151 Daně z majetku 405 000,00 405 000,00 389 718,09 15 Majetkové daně 405 000,00 405 000,00 389 718,09 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 6 100 000,00 6 549 520,00 6 462 811,13 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 179 500,00 230 805,00 193 222,50 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5 000,00 5 000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 179 500,00 235 805,00 198 222,50 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 30 000,00 31 000,00 28 701,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 97 500,00 97 500,00 96 522,80 213 Příjmy z pronájmu majetku 127 500,00 128 500,00 125 223,80 2141 Příjmy z úroků (část) 12 000,00 12 000,00 10 144,74 214 Výnosy z finančního majetku 12 000,00 12 000,00 10 144,74 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 319 000,00 376 305,00 333 591,04 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 000,00 2 000,00 221 Přijaté sankční platby 2 000,00 2 000,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 2 000,00 2 000,00 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 2 000,00 8 000,00 7 000,00 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 2 000,00 8 000,00 7 000,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 2 000,00 8 000,00 7 000,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 321 000,00 386 305,00 342 591,04 20.03.2015 8h34m15s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3111 Příjmy z prodeje pozemků 80 000,00 80 000,00 52 350,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 80 000,00 80 000,00 52 350,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 80 000,00 80 000,00 52 350,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 80 000,00 80 000,00 52 350,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 6 501 000,00 7 015 825,00 6 857 752,17 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 46 220,00 46 220,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 125 000,00 125 000,00 125 000,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 36 000,00 36 000,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 125 000,00 207 220,00 207 220,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 650 000,00 413 Převody z vlastních fondů 1 650 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 125 000,00 207 220,00 1 857 220,00 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 1 414 800,00 1 414 800,00 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 1 414 800,00 1 414 800,00 42 Investiční přijaté transfery 1 414 800,00 1 414 800,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 125 000,00 1 622 020,00 3 272 020,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 6 626 000,00 8 637 845,00 10 129 772,17 20.03.2015 8h34m15s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 9 858 386,00 10 362 231,00 7 624 449,34 Kapitálové výdaje 1 000 000,00 2 508 000,00 1 657 579,00 Výdaje celkem 10 858 386,00 12 870 231,00 9 282 028,34 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 470 000,00 518 000,00 517 491,00 5019 Ostatní platy 600,00 587,00 501 Platy 470 000,00 518 600,00 518 078,00 5021 Ostatní osobní výdaje 86 000,00 114 000,00 96 533,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 800 000,00 1 000 000,00 919 624,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 886 000,00 1 114 000,00 1 016 157,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 245 000,00 255 000,00 238 764,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 125 000,00 125 000,00 109 600,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 2 100,00 2 036,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 372 000,00 382 100,00 350 400,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 728 000,00 2 014 700,00 1 884 635,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 15 000,00 7 445,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 65 000,00 65 000,00 34 988,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 157 000,00 169 400,00 65 190,40 513 Nákup materiálu 237 000,00 249 400,00 107 623,40 5151 Studená voda 21 000,00 21 000,00 12 469,00 5153 Plyn 205 000,00 205 000,00 127 042,81 5154 Elektrická energie 125 000,00 135 000,00 119 199,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 21 000,00 35 000,00 24 998,00 515 Nákup vody, paliv a energie 372 000,00 396 000,00 283 708,81 5161 Služby pošt 4 000,00 4 000,00 2 096,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50 000,00 50 000,00 41 113,73 5163 Služby peněžních ústavů 60 000,00 62 100,00 62 044,00 5164 Nájemné 6 000,00 6 000,00 5 670,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 120 000,00 117 854,00 5167 Služby školení a vzdělávání 21 000,00 38 800,00 24 814,00 5168 Služby zpracování dat 40 000,00 33 350,02 5169 Nákup ostatních služeb 1 350 000,00 1 925 700,00 1 379 686,48 516 Nákup služeb 1 541 000,00 2 246 600,00 1 666 628,23 5171 Opravy a udržování 2 239 000,00 2 399 000,00 1 202 163,43 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 26 500,00 32 160,00 24 712,00 5175 Pohoštění 14 000,00 24 560,00 23 386,00 517 Ostatní nákupy 2 279 500,00 2 455 720,00 1 250 261,43 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 331 000,00 331 000,00 303 867,00 5194 Věcné dary 6 500,00 6 500,00 3 915,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 337 500,00 337 500,00 307 782,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 4 767 000,00 5 685 220,00 3 616 003,87 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 94 000,00 158 500,00 127 588,20 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 94 000,00 158 500,00 127 588,20 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 94 000,00 158 500,00 127 588,20 5321 Neinvestiční transfery obcím 200 000,00 275 050,00 274 253,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 200,00 200,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 200 000,00 275 250,00 274 453,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 650 000,00 534 Převody vlastním fondům 1 650 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 75 106,00 55 106,00 20.03.2015 8h34m15s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 11 664,00 11 664,00 11 663,27 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 31 664,00 86 770,00 66 769,27 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 231 664,00 362 020,00 1 991 222,27 5492 Dary obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 3 037 722,00 2 136 791,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 3 037 722,00 2 136 791,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 3 037 722,00 2 136 791,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 9 858 386,00 10 362 231,00 7 624 449,34 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 850 000,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 658 000,00 1 657 579,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 000 000,00 2 508 000,00 1 657 579,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 1 000 000,00 2 508 000,00 1 657 579,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 1 000 000,00 2 508 000,00 1 657 579,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 10 858 386,00 12 870 231,00 9 282 028,34 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 4 232 386,00-4 232 386,00-847 743,83 20.03.2015 8h34m15s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 4 232 386,00 4 232 386,00 847 743,83- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 4 232 386,00 4 232 386,00 847 743,83- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 4 232 386,17 847 743,83 5 080 130,00 847 743,83- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 4 232 386,17 847 743,83 5 080 130,00 847 743,83- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 68 895,18 68 895,18 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 164 317,50 164 317,50- Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 37 084 787,59 37 084 787,59 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 1 524 218,70 1 657 579,00 3 181 797,70 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 010 696,30 53 403,20-1 957 293,10 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 27 864 108,81 49 289,78-27 814 819,03 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 68 895,18-68 895,18- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 156 101,62-156 101,62 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 13 349 683,00-436 009,00-13 785 692,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 536 306,00-140 779,00-677 085,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 2 010 696,30-53 403,20 1 957 293,10- Materiál Materiál na skladě 5 105,00 5 105,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 650 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 200 000,00 275 050,00 274 253,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 200,00 200,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 650 000,00 20.03.2015 8h34m15s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 15324 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 2 000,00 x 2 000,00 x 15324 5169 Nákup ostatních služeb x 2 000,00 x 2 000,00 15324 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 15325 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 34 000,00 x 34 000,00 x 15325 5169 Nákup ostatních služeb x 34 000,00 x 34 000,00 15325 34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00 15832 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 78 600,00 x 78 600,00 x 15832 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 78 600,00 x 78 600,00 15832 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 15833 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 1 336 200,00 x 1 336 200,00 x 15833 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 1 336 200,00 x 1 336 200,00 15833 1 336 200,00 1 336 200,00 1 336 200,00 1 336 200,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 21 660,00 x 21 660,00 x 98187 5019 Ostatní platy x 600,00 x 587,00 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 15 000,00 x 12 062,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 2 400,00 x 268,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 2 660,00 x 150,00 98187 5175 Pohoštění x 1 000,00 x 938,00 98187 Dotace volby do zastupitelstev obcí 21 660,00 21 660,00 21 660,00 14 005,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 24 560,00 x 24 560,00 x 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 15 000,00 x 12 071,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 5 000,00 x 1 233,71 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 3 000,00 x 870,00 98348 5175 Pohoštění x 1 560,00 x 938,00 98348 volby do Evrop.parlamentu 24 560,00 24 560,00 24 560,00 15 112,71 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 20.03.2015 8h34m15s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Bohuslava Rozsívalová Bohuslava Rozsívalová Radim Hlaváč 20.03.2015 8h34m15s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8