Obec Staré Jesenčany ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274313 název Obec Staré Jesenčany ulice, č.p. obec Staré Jesenčany PSČ, pošta 530 02 Kontaktní údaje telefon 603443056 fax e-mail obec@starejesencany.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 23.03.2015 18h26m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 3 223 500,00 3 608 120,00 3 592 019,77 Nedaňové příjmy 116 600,00 160 400,00 107 003,50 Kapitálové příjmy 31 900,00 31 900,00 Přijaté transfery 65 000,00 661 000,00 661 000,00 Příjmy celkem 3 405 100,00 4 461 420,00 4 391 923,27 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 500 000,00 511 000,00 510 545,63 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 40 000,00 125 000,00 124 542,90 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 75 000,00 78 000,00 77 737,40 111 Daně z příjmů fyzických osob 615 000,00 714 000,00 712 825,93 1121 Daň z příjmů právnických osob 780 000,00 780 000,00 773 589,44 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 60 420,00 60 420,00 112 Daně z příjmů právnických osob 780 000,00 840 420,00 834 009,44 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 395 000,00 1 554 420,00 1 546 835,37 1211 Daň z přidané hodnoty 1 400 000,00 1 573 000,00 1 572 139,69 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 400 000,00 1 573 000,00 1 572 139,69 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 400 000,00 1 573 000,00 1 572 139,69 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 200,00 135,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 200,00 135,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 220 000,00 220 000,00 216 600,00 1341 Poplatek ze psů 3 500,00 3 500,00 2 700,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 223 500,00 223 500,00 219 300,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 14 000,00 14 000,00 11 916,17 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 14 000,00 14 000,00 11 916,17 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 250,00 136 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 250,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 238 500,00 238 700,00 231 601,17 1511 Daň z nemovitostí 190 000,00 242 000,00 241 443,54 151 Daně z majetku 190 000,00 242 000,00 241 443,54 15 Majetkové daně 190 000,00 242 000,00 241 443,54 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 3 223 500,00 3 608 120,00 3 592 019,77 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,00 40 000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 40 000,00 40 000,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7 000,00 7 700,00 7 657,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 55 000,00 55 000,00 53 420,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 62 000,00 62 700,00 61 077,00 2141 Příjmy z úroků (část) 9 500,00 9 500,00 3 587,26 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 5 000,00 5 000,00 214 Výnosy z finančního majetku 14 500,00 14 500,00 3 587,26 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 116 500,00 117 200,00 64 664,26 2223 Příjmy z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 100,00 19,04 222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l. 100,00 19,04 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 100,00 19,04 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 100,00 43 100,00 42 320,20 232 Ostatní nedaňové příjmy 100,00 43 100,00 42 320,20 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 100,00 43 100,00 42 320,20 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 116 600,00 160 400,00 107 003,50 23.03.2015 18h26m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3201 Příjmy z prodeje akcií 31 900,00 31 900,00 320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 31 900,00 31 900,00 32 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 31 900,00 31 900,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 31 900,00 31 900,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 3 340 100,00 3 800 420,00 3 730 923,27 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 38 000,00 38 000,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 65 000,00 71 400,00 71 400,00 4113 Neinv.přij.transf.ze státních fondů 450 000,00 450 000,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 65 000,00 559 400,00 559 400,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 101 600,00 101 600,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 101 600,00 101 600,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 65 000,00 661 000,00 661 000,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 65 000,00 661 000,00 661 000,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 3 405 100,00 4 461 420,00 4 391 923,27 23.03.2015 18h26m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 6 270 931,00 7 294 251,00 2 883 519,67 Kapitálové výdaje 155 000,00 188 000,00 32 670,00 Výdaje celkem 6 425 931,00 7 482 251,00 2 916 189,67 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 150 000,00 150 000,00 131 000,00 5019 Ostatní platy 8 000,00 5 000,00 501 Platy 158 000,00 155 000,00 131 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 139 500,00 170 015,00 123 588,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 380 000,00 380 000,00 364 414,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 519 500,00 550 015,00 488 002,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 35 000,00 35 000,00 32 750,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 45 000,00 45 000,00 44 495,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 2 000,00 126,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 82 000,00 82 000,00 77 371,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 759 500,00 787 015,00 696 373,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 300,00 21 400,00 20 727,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 152 000,00 317 600,00 209 922,38 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 124 500,00 155 949,00 114 016,10 513 Nákup materiálu 296 800,00 494 949,00 344 665,48 5151 Studená voda 8 000,00 8 000,00 3 344,00 5153 Plyn 101 000,00 101 000,00 77 862,80 5154 Elektrická energie 114 000,00 114 000,00 60 886,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 000,00 16 000,00 14 283,00 515 Nákup vody, paliv a energie 235 000,00 239 000,00 156 375,80 5161 Služby pošt 5 000,00 5 000,00 784,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 30 000,00 23 184,11 5163 Služby peněžních ústavů 32 000,00 34 000,00 30 477,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 35 000,00 35 000,00 3 700,00 5167 Služby školení a vzdělávání 11 000,00 11 000,00 1 452,00 5168 Služby zpracování dat 44 000,00 43 835,80 5169 Nákup ostatních služeb 580 200,00 735 500,00 650 214,48 516 Nákup služeb 693 200,00 894 500,00 753 647,39 5171 Opravy a udržování 614 000,00 1 241 900,00 684 736,00 5172 Programové vybavení 5 000,00 5 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 2 000,00 5175 Pohoštění 29 000,00 42 608,00 36 862,00 517 Ostatní nákupy 658 000,00 1 291 508,00 721 598,00 5194 Věcné dary 60 000,00 86 700,00 74 022,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 60 000,00 86 700,00 74 022,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 943 000,00 3 006 657,00 2 050 308,67 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 7 000,00 7 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 7 000,00 7 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 7 000,00 7 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 3 000,00 3 000,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 6 000,00 60 000,00 59 931,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 9 000,00 63 000,00 59 931,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 8 000,00 68 420,00 62 177,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 12 815,00 12 815,00 5367 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obcemi 120 000,00 120 000,00 1 500,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 128 000,00 201 235,00 76 492,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 137 000,00 264 235,00 136 423,00 23.03.2015 18h26m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 2 000,00 2 000,00 415,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 000,00 2 000,00 415,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 000,00 2 000,00 415,00 5901 Nespecifikované rezervy 3 422 431,00 3 227 344,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 3 422 431,00 3 227 344,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 3 422 431,00 3 227 344,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 6 270 931,00 7 294 251,00 2 883 519,67 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 33 000,00 32 670,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 33 000,00 32 670,00 6121 Budovy, haly a stavby 30 000,00 30 000,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 30 000,00 30 000,00 6130 Pozemky 125 000,00 125 000,00 613 Pozemky 125 000,00 125 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 155 000,00 188 000,00 32 670,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 155 000,00 188 000,00 32 670,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 6 425 931,00 7 482 251,00 2 916 189,67 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 3 020 831,00-3 020 831,00-1 475 733,60 23.03.2015 18h26m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 3 020 831,00 3 020 831,00 1 475 733,60- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 1 600 000,00 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 1 600 000,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 3 020 831,00 3 020 831,00 1 475 733,60- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 1 319 504,91 3 075 733,60 4 395 238,51 3 075 733,60- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 1 319 504,91 3 075 733,60 4 395 238,51 3 075 733,60- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé 1 600 000,00 1 600 000,00-1 600 000,00 V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 75 413,00 75 413,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 2 328 698,25 2 328 698,25 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 357 449,00 357 449,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 275 474,90 180 805,88 1 456 280,78 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 401 026,00 2 401 026,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 204 847,00 32 670,00 237 517,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 386 060,00 386 060,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 974 000,00 25 000,00-1 949 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 75 413,00-75 413,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 162 790,00-30 001,00-1 192 791,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 123 240,00-17 457,00-140 697,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 275 474,90-180 805,88-1 456 280,78- Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 3 410,00-3 690,00-7 100,00-23.03.2015 18h26m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 100,00 19,04 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 101 600,00 101 600,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 3 000,00 3 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 6 000,00 60 000,00 59 931,00 12 815,00 12 815,00 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 120 000,00 120 000,00 1 500,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 600,00 x 1 600,00 x 14004 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 1 600,00 x 1 600,00 14004 neinvestiční účelová dotace 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 89017 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 90 000,00 x 90 000,00 x 89017 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 89018 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 360 000,00 x 360 000,00 x 89018 360 000,00 0,00 360 000,00 0,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 20 000,00 x 20 000,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 9 245,00 x 9 245,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 247,00 x 1 247,00 98187 5175 Pohoštění x 804,00 x 804,00 98187 5901 Nespecifikované rezervy x 8 704,00 x 0,00 98187 Neinvest. přijaté transféry z všeob.pokl.spr.sr 20 000,00 20 000,00 20 000,00 11 296,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 18 000,00 x 18 000,00 x 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 9 270,00 x 9 270,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 802,00 x 802,00 98348 5175 Pohoštění x 804,00 x 804,00 98348 5901 Nespecifikované rezervy x 7 124,00 x 0,00 98348 volby do EP 18 000,00 18 000,00 18 000,00 10 876,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 23.03.2015 18h26m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Martina Koutská Ing. Petr Vavruška Jiří Koutský 23.03.2015 18h26m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8