Obec Pazderna ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 15.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00577073 název Obec Pazderna ulice, č.p. č.p. 61 obec Pazderna PSČ, pošta 739 51 Kontaktní údaje telefon 558 641 315 fax 558 641 315 e-mail obec@pazderna.eu WWW stránky www.pazderna.eu Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 15.05.2015 14h 8m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 430 000,00 2 925 970,00 2 919 146,03 Nedaňové příjmy 203 000,00 269 000,00 267 608,45 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 54 400,00 692 600,00 1 107 600,00 Příjmy celkem 2 687 400,00 3 887 570,00 4 294 354,48 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 500 000,00 506 000,00 514 652,82 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 300 000,00 220 000,00 213 730,29 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 50 000,00 60 500,00 60 145,16 111 Daně z příjmů fyzických osob 850 000,00 786 500,00 788 528,27 1121 Daň z příjmů právnických osob 500 000,00 580 000,00 576 014,19 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 125 970,00 125 970,00 112 Daně z příjmů právnických osob 500 000,00 705 970,00 701 984,19 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 350 000,00 1 492 470,00 1 490 512,46 1211 Daň z přidané hodnoty 750 000,00 1 107 000,00 1 105 975,33 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 750 000,00 1 107 000,00 1 105 975,33 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 750 000,00 1 107 000,00 1 105 975,33 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 55,00 55,00 38,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 55,00 55,00 38,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 121 000,00 121 000,00 120 675,00 1341 Poplatek ze psů 4 500,00 4 500,00 4 560,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 125 500,00 125 500,00 125 235,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 12 445,00 9 445,00 8 899,26 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 12 445,00 9 445,00 8 899,26 1361 Správní poplatky 1 300,00 800,00 550,00 136 Správní poplatky 1 300,00 800,00 550,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 139 300,00 135 800,00 134 722,26 1511 Daň z nemovitostí 190 700,00 190 700,00 187 935,98 151 Daně z majetku 190 700,00 190 700,00 187 935,98 15 Majetkové daně 190 700,00 190 700,00 187 935,98 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 430 000,00 2 925 970,00 2 919 146,03 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 66 773,00 74 533,00 78 734,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 66 773,00 74 533,00 78 734,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 1,00 17 201,00 12 201,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 1,00 17 201,00 12 201,00 2141 Příjmy z úroků (část) 5 600,00 4 021,00 4 220,29 214 Výnosy z finančního majetku 5 600,00 4 021,00 4 220,29 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 72 374,00 95 755,00 95 155,29 2321 Přijaté neinvestiční dary 5 000,00 30 400,00 30 400,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 13 679,00 13 679,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 65 626,00 75 166,00 75 298,16 232 Ostatní nedaňové příjmy 70 626,00 119 245,00 119 377,16 2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros. 60 000,00 54 000,00 53 076,00 234 Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům 60 000,00 54 000,00 53 076,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 130 626,00 173 245,00 172 453,16 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 203 000,00 269 000,00 267 608,45 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 633 000,00 3 194 970,00 3 186 754,48 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 56 220,00 56 220,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 4113 Neinv.přij.transf.ze státních fondů 357 188,00 357 188,00 15.05.2015 14h 8m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 55 532,00 55 532,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 54 400,00 523 340,00 523 340,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 169 260,00 169 260,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 169 260,00 169 260,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 415 000,00 413 Převody z vlastních fondů 415 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 54 400,00 692 600,00 1 107 600,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 54 400,00 692 600,00 1 107 600,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 687 400,00 3 887 570,00 4 294 354,48 15.05.2015 14h 8m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 977 621,00 2 694 426,00 3 013 319,44 Kapitálové výdaje 750 000,00 1 071 000,00 1 070 712,00 Výdaje celkem 2 727 621,00 3 765 426,00 4 084 031,44 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 280 000,00 283 443,00 282 268,00 5019 Ostatní platy 7 000,00 9 000,00 9 666,00 501 Platy 287 000,00 292 443,00 291 934,00 5021 Ostatní osobní výdaje 62 300,00 71 672,00 72 180,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 341 028,00 397 036,00 385 825,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 403 328,00 468 708,00 458 005,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 70 000,00 75 360,00 70 573,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 55 672,00 60 825,00 60 119,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 200,00 1 200,00 1 180,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 2 000,00 3 300,00 3 290,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 128 872,00 140 685,00 135 162,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 15 500,00 15 233,00 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 15 500,00 15 233,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 819 200,00 917 336,00 900 334,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 1 058,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 114 100,00 97 714,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 62 000,00 84 890,00 45 694,03 513 Nákup materiálu 89 000,00 200 990,00 144 466,03 5141 Úroky vlastní 41 000,00 31 624,00 26 917,40 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 41 000,00 31 624,00 26 917,40 5151 Studená voda 20 000,00 29 000,00 28 500,00 5153 Plyn 43 600,00 31 440,00 27 920,00 5154 Elektrická energie 87 621,00 91 081,00 89 494,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 6 406,00 6 232,00 515 Nákup vody, paliv a energie 156 221,00 157 927,00 152 146,00 5161 Služby pošt 2 500,00 2 106,00 1 845,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 200,00 22 200,00 21 748,00 5163 Služby peněžních ústavů 26 087,00 25 274,00 25 271,90 5164 Nájemné 79,00 3 579,00 3 500,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4 420,00 4 537,50 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 2 000,00 1 490,00 5168 Služby zpracování dat 22 000,00 33 532,00 31 524,09 5169 Nákup ostatních služeb 454 618,00 258 022,00 252 066,40 516 Nákup služeb 545 484,00 351 133,00 341 982,89 5171 Opravy a udržování 160 000,00 748 000,00 747 988,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000,00 5 497,00 4 636,00 5175 Pohoštění 6 700,00 8 808,00 8 842,00 517 Ostatní nákupy 170 700,00 762 305,00 761 466,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 80 000,00 80 000,00 78 695,00 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 10 000,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 90 000,00 90 000,00 88 695,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 092 405,00 1 593 979,00 1 515 673,32 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 500,00 500,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 500,00 500,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 500,00 500,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 621,00 3 621,00 3 621,12 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 10 000,00 10 000,00 9 829,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 13 621,00 13 621,00 13 450,12 15.05.2015 14h 8m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 24 000,00 23 545,00 23 545,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 24 000,00 23 545,00 23 545,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 415 000,00 534 Převody vlastním fondům 415 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 126 170,00 126 170,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 15,00 15,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 14 895,00 14 760,00 14 760,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 14 895,00 140 945,00 140 945,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 52 516,00 178 111,00 592 940,12 5492 Dary obyvatelstvu 6 500,00 1 500,00 1 100,00 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 7 000,00 3 000,00 2 772,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 13 500,00 4 500,00 3 872,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 13 500,00 4 500,00 3 872,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 977 621,00 2 694 426,00 3 013 319,44 6121 Budovy, haly a stavby 750 000,00 1 071 000,00 1 070 712,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 750 000,00 1 071 000,00 1 070 712,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 750 000,00 1 071 000,00 1 070 712,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 750 000,00 1 071 000,00 1 070 712,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 2 727 621,00 3 765 426,00 4 084 031,44 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 40 221,00-122 144,00 210 323,04 15.05.2015 14h 8m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 668 221,00 645 856,00 557 676,96 Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 628 000,00-768 000,00-768 000,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 40 221,00 122 144,00-210 323,04- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 2 759 205,94 557 676,96-2 201 528,98 557 676,96 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 2 759 205,94 557 676,96-2 201 528,98 557 676,96 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 63 258,00 63 258,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 420 070,00 420 070,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 13 288 039,40 1 132 752,00 14 420 791,40 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 492 034,30 492 034,30 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 718 180,69 19 396,00 737 576,69 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 412 474,00 412 474,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 67 122,00 67 122,00- Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 63 258,00-63 258,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 63 555,00-13 872,00-77 427,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 7 118 836,00-288 080,00-7 406 916,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 372 064,00-8 925,00-380 989,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 718 180,69-19 396,00-737 576,69- Materiál Materiál na skladě 1 101,00 249,00 1 350,00 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 169 260,00 169 260,00 15.05.2015 14h 8m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 415 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 621,00 3 621,00 3 621,12 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10 000,00 10 000,00 9 829,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 415 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 55 532,00 x 55 532,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 41 443,00 x 41 443,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 10 360,00 x 10 360,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 3 729,00 x 3 729,00 13234 55 532,00 55 532,00 55 532,00 55 532,00 89017 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 71 438,00 x 71 438,00 x 89017 71 438,00 0,00 71 438,00 0,00 89018 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 285 750,00 x 285 750,00 x 89018 285 750,00 0,00 285 750,00 0,00 98071 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. x 0,00 x 14 760,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0,00 0,00 0,00 14 760,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 31 660,00 x 31 660,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 8 100,00 x 9 476,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 21 488,00 x 190,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 1 000,00 x 926,00 98187 5175 Pohoštění x 1 072,00 x 1 072,00 98187 volby Senátní a do zastupitelstev obcí 31 660,00 31 660,00 31 660,00 11 664,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 24 560,00 x 24 560,00 x 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 6 932,00 x 6 932,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 16 595,00 x 387,00 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 497,00 x 497,00 98348 5175 Pohoštění x 536,00 x 536,00 98348 24 560,00 24 560,00 24 560,00 8 352,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky 15.05.2015 14h 8m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 8
Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Marcela Bartková Marcela Bartková Starostka ing. Jana Potiorová 15.05.2015 14h 8m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 8