Mikroregion Litovelsko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 10.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 71207058 název Mikroregion Litovelsko ulice, č.p. Nám. Přemysla Otakara 778 obec Litovel PSČ, pošta 784 01 Kontaktní údaje telefon 585 153 124 fax 585 342 198 e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace vankova@mestolitovel.cz www.mikroregionlitovelsko.cz Mikroregion Litovelsko vznikl jako právní subjekt v roce 2004 a je vymezen správním územím dvaceti dvou obcí. Seznam členů: Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, Červenka, Dubčany, Haňovice, Cholina, Litovel, Loučka, Loučany, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Náměšť na Hané, Olbramice, Příkazy, Senice na Hané, Senička, Slavětín, Střeň, Vilémov. Pro rok 2015 byl valnou hromadou č. 2/2015 dne 30. 4. 2015 schválen rozpočet v celkovém objemu 1.051 973,23 Kč. V roce 2015 byla schválena 1 rozpočtová změna, která neměla vliv na výši rozpočtu. Zůstatek na účtu České spořitelny k 31. 12. 2015: 207 482,63 Kč Zůstatek na účtu ČNB k 31. 12. 2015: 136,00 Kč Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 10.02.2016 10h20m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 5
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Daňové příjmy Nedaňové příjmy 4 030,00 4 030,00 4 183,15 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 994 625,00 994 625,00 932 825,00 Příjmy celkem 998 655,00 998 655,00 937 008,15 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2141 Příjmy z úroků (část) 50,00 50,00 203,15 214 Výnosy z finančního majetku 50,00 50,00 203,15 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 50,00 50,00 203,15 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 3 980,00 3 980,00 3 980,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 3 980,00 3 980,00 3 980,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 3 980,00 3 980,00 3 980,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 4 030,00 4 030,00 4 183,15 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4 030,00 4 030,00 4 183,15 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 200 000,00 200 000,00 200 000,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 200 000,00 200 000,00 200 000,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 674 625,00 674 625,00 674 625,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 120 000,00 120 000,00 58 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 794 625,00 794 625,00 732 625,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 200,00 413 Převody z vlastních fondů 200,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 994 625,00 994 625,00 932 825,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 994 625,00 994 625,00 932 825,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 998 655,00 998 655,00 937 008,15 10.02.2016 10h20m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 5
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Běžné výdaje 1 051 973,23 1 051 973,23 782 790,95 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 1 051 973,23 1 051 973,23 782 790,95 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 400,00 1 400,00 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 400,00 1 400,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 400,00 1 400,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 43 000,00 43 000,00 42 980,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 283 000,00 283 000,00 282 258,00 513 Nákup materiálu 326 000,00 326 000,00 325 238,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 620,00 1 620,00 1 620,00 5163 Služby peněžních ústavů 3 493,00 3 493,00 3 492,20 5167 Služby školení a vzdělávání 176 050,00 176 050,00 176 050,00 5169 Nákup ostatních služeb 143 000,00 143 000,00 142 086,75 516 Nákup služeb 324 163,00 324 163,00 323 248,95 5171 Opravy a udržování 170 000,00 170 000,00 118 104,00 5175 Pohoštění 30 000,00 30 000,00 16 000,00 517 Ostatní nákupy 200 000,00 200 000,00 134 104,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 850 163,00 850 163,00 782 590,95 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 200,00 534 Převody vlastním fondům 200,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 200,00 5901 Nespecifikované rezervy 200 410,23 200 410,23 590 Ostatní neinvestiční výdaje 200 410,23 200 410,23 59 Ostatní neinvestiční výdaje 200 410,23 200 410,23 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 051 973,23 1 051 973,23 782 790,95 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 051 973,23 1 051 973,23 782 790,95 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 53 318,23-53 318,23-154 217,20 10.02.2016 10h20m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 5
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 53 318,23 53 318,23 154 217,20- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 53 318,23 53 318,23 154 217,20- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 53 411,43 154 217,20 207 628,63 154 217,20- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 53 411,43 154 217,20 207 628,63 154 217,20- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 199 770,00 199 770,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 214 327,40 42 980,00 1 257 307,40 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 155 956,00-38 136,00-194 092,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 214 327,40-42 980,00-1 257 307,40- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 674 625,00 674 625,00 674 625,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 120 000,00 120 000,00 58 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 200,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 200,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 17027 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 200 000,00 x 200 000,00 x 17027 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 30 000,00 17027 5167 Služby školení a vzdělávání x 0,00 x 170 000,00 17027 MMR 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkum hospodaření provedl Krajský úřad Olomouckého kraje s výrokem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) 10.02.2016 10h20m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 5
viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 Odpadá. XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Mikroregion Litovelsko obdržel v roce 2015 dvě dotace: Olomoucký kraj, významné projekty 58 000,- Kč na opravu studánky Svatá voda u Choliny, celkové náklady 116 000,- Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj ĆR 200 000,- Kč - propagační letáky naučné stezky, výměna zkušeností, celkové náklady 300 000,- Kč Přílohy: Zpráva o přezkoumání hospodaření 2015 Výkaz o plnění rozpočtu 2015 Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Člen rady Podpisový záznam statutárního zástupce Podpisový záznam člena rady Eva Vaňková Eva Vaňková Ing. Zdeněk Potužák Ing. Radovan Vašíček 10.02.2016 10h20m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 5