Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem Výroční zpráva za období 1.1. 31.12.2012 IČO: 25443801 Tel.: 416 858 111-2 DIČ: CZ25443801 Fax: 416 831 163 Email: pnsp@pnsp.cz Web: www.pnsp.cz
Obsah: 1. Základní údaje o společnosti 3 2. Úvodní slovo 5 3. Kvalita nemocnice 6 4. Seznam jednotlivých středisek a oddělení 8 5. Ekonomické údaje 10 6. Závěr 28 Přílohy číslo 1 ISO 9001:2008 2 ISO 14001:2004 3 BS-OHSAS 18001:2007 4 Rozvaha 5 Výkaz zisku a ztrát 6 Zpráva nezávislého auditora stránka 2 z 28
1. Základní údaje o společnosti Název: Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. Sídlo: Alej 17. listopadu 1101 413 01 Roudnice nad Labem Datum založení: 1. března 2002 Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L. v Obchodním rejstříku oddíl C, vložka 18651 Jednatelé: MUDr. Josef Krajník 50% Ing. Jakub Zavoral, Ph.D. 50% Prokuristka: Lenka Pasečiaková mimo níže uvedené období Změny a dodatky zápisu v Obchodním rejstříku: prokura nebyla v období 21. 4. - 9. 8. 2012 Podíly účetní jednotky na základním jmění jiných společností: nebyly IČO: 25443801 DIČ: CZ25443801 Certifikáty kvality: ISO 9001:2000 systém řízení jakosti ISO 14001:2004 systém environmentálního managementu BS-OHSAS 18001:2007 systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Předmět podnikání: Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení poskytování zdravotní specializované preventivní a diagnostické péče v části lůžkové i ambulantní, následné ústavní péče v LDN, ústavní péče na ošetřovatelském lůžku, zdravotní péče homecare a péče lékárenská stránka 3 z 28
Koncesní listiny: - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků stanovených Ministerstvem zdravotnictví, které mohou být prodávány prodejci stanovených zdravotnických prostředků Živnostenské listy: - realitní činnost - pronájem a půjčování věcí movitých - specializovaný maloobchod - hostinská činnost - správa a údržba nemovitostí - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - holičství, kadeřnictví - provozování solárií - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužící regeneraci a rekondici Bankovní spojení: GE Money Bank a.s. Běžný účet číslo účtu 159 714 777 / 0600 Depozitní účet číslo účtu 161 610 002 / 0600 Účet ESF ČR číslo účtu 195 819 285 / 0600 ČSOB a.s. Běžný účet číslo účtu 117 400 323 / 0300 Telefon: 416 858 111-2 Fax: 416 831 163 E-mail: pnsp@pnsp.cz Web: www.pnsp.cz stránka 4 z 28
2. Úvodní slovo Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. je nemocnicí se čtyřmi základními primariáty, ambulancemi, komplementem, lékárnou, lůžky následné péče, léčebnou dlouhodobě nemocných a službami sociální péče. Naše zdravotní služby poskytujeme 24 hodin denně, 365 dní v roce. V průběhu roku 2012 se nám podařilo udržet kvalitu poskytované zdravotní a ošetřovatelské péče i ekonomickou stabilitu společnosti. Hospodaření nemocnice probíhalo dle finančních plánů a předpokladů. V měsíci říjnu 2012 byl proveden kontrolní audit norem ISO zástupci certifikační firmy Moody International, tento audit byl úspěšný a potvrdili jsme tím platnost certifikátů kvality. Jednou z velmi důležitých součástí sledování kvality je i získávání informací o spokojenosti pacientů. Za tímto účelem dlouhodobě sledujeme a vyhodnocujeme dotazníkové anketní anonymní lístky od našich pacientů. V průběhu roku 2012 jsme zpracovali několik projektů a žádostí o dotace pro příští roky, s větším, či menším úspěchem. Např. projekt na sociální služby byl na MPSV ČR úspěšný a obdržíme dotaci na rok 2013 projekt na sociální služby na Městě Roudnice nad Labem jsme s projektem úspěšní nebyli. projekt Zvýšení účinnosti při výrobě, přenosu a užití energie v objektech společnosti Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. tato žádost o dotaci z MPO ČR zatím úspěšná příspěvek na provoz APP nebyla ambulantní pohotovostní služba bude provozována za podpory Ústeckého kraje projekt Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. byl úspěšný a obdržíme dotaci, projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR Nejvýznamnější událostí uplynulého roku bylo celostátní ukončení uzavřených smluv se všemi zdravotními pojišťovnami z důvodu vypršení lhůty jejich platnosti (5let). Zdravotní pojišťovny vyslovily jasné stanovisko, že nemají zájem uzavřít smlouvu na další poskytování zdravotní péče na podřipsku ode dne 1.1.2013. S obrovskou podporou občanů, pacientů a starostů nejenom našeho spádového regionu, ale i z přilehlých oblastí, podporou zaměstnanců, podporou významných osobností, podporou politiků, doporučením senátorů se nám podařilo toto nekoncepční stanovisko zdravotních pojišťoven zvrátit a v poskytování našich služeb občanům můžeme zdárně pokračovat. Velmi děkujeme všem, kteří nám pomohli k zachování možnosti poskytovat i nadále služby občanům z podřipského regionu a přilehlého okolí. stránka 5 z 28
3. Kvalita nemocnice Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. má vybudovaný integrovaný systém řízení dle norem: ISO 9001:2008 systém řízení jakosti (příloha č. 1) ISO 14001:2004 systém environmentálního managementu (příloha č.2) BS-OHSAS 18001:2007 systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (příloha č. 3) Na podzim roku 2012 jsme opět úspěšně absolvovali kontrolní audit certifikátů kvality v oblasti systému řízení jakosti, systému environmentálního managementu a systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tímto krokem se potvrdila vysoká kvalita poskytované péče našim pacientům a klientům dle platných norem ISO. Certifikace v celé nemocnici je dlouhotrvajícím procesem a nemocnice tím plní další ze svých strategických cílů a záměrů. Naší snahou je otevřeně komunikovat se všemi klienty, zákazníky a partnery. Závazek vedení Podřipské nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. je zapracován do Politiky PNsP: spokojenost zákazníků Spokojenost našich pacientů, jejich rodinných příslušníků a ostatních zákazníků je hlavním kritériem při posuzování kvality námi poskytovaných služeb. sortiment poskytovaných produktů (služeb) Naší snahou je rozšiřovat sortiment námi poskytovaných služeb dle požadavku zákazníků. legislativa Snahou vedení nemocnice je zajištění plnění všech legislativních předpisů vztahujících se na činnosti nemocnice. pracovníci nemocnice Snahou vedení nemocnice je vytváření vhodných motivačních prostředků pro zvyšování kvality práce poskytované pracovníky nemocnice. Trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví jiných osob, ochranu majetku společnosti a za bezpečnost v prostorách a lokalitách působení PNsP. stránka 6 z 28
důvěryhodnost Certifikací integrovaného systému řízení a akreditací nemocnice chceme dosáhnout vyšší důvěry u našich zákazníků a organizací, se kterými spolupracujeme. Zavazujeme se komunikovat se širokou veřejností, zainteresovanými stranami a spolupracovat se státní správou. dodavatelé Spolupracujeme s dodavateli, kteří jsou schopni plnit požadavky, jež na kvalitu klademe. infrastruktura Vedení nemocnice zajišťuje vhodnou infrastrukturu vybavení nemocnice vzhledem k poskytovaným službám. Rozhodovat o investičních záměrech a jejich realizaci s ohledem na životní prostředí a ochranu bezpečnosti našich zaměstnanců. životní prostřední Nad rámec požadavků stanovených environmentální legislativou usilovat o neustálé zlepšování ekologického profilu PNsP a klást důraz zvláště na prevenci znečištění. Snižovat nároky na spotřebu zdrojů (materiálu, energií). preventivní přístup Ve všech činnostech dát přednost preventivním přístupům. Vyhodnocovat povahu a rozsah dopadů činností PNsP na životní prostředí a bezpečnost práce, na tomto základě provádět příslušná zlepšovací opatření. zlepšování Budeme se snažit o neustálé zlepšování našeho integrovaného systému řízení. stránka 7 z 28
4. Seznam jednotlivých středisek a oddělení lůžková část interní oddělení JIP - interní dětské a novorozenecké oddělení gynekologicko porodnické oddělení chirurgické oddělení JIP - chirurgie ošetřovatelská lůžka operační sály Od 1.9.2012 je činnost gynekologicko-porodnického oddělení a novorozeneckého oddělení dočasně pozastavena. ambulantní část interní oddělení dětská ambulance dětská psychologie gynekologická ambulance chirurgická ambulance neurologická ambulance zubní laboratoř pohotovost APP domácí péče Anežka společné vyšetřovací léčebné složky OKB oddělení klinické biochemie RDG radiodiagnostika TRN tuberkulózní a respirační nemoci RHB rehabilitace ARO anesteziologicko-resuscitační oddělení Lékárna lékárna Roudnice lékárna Štětí stránka 8 z 28
léčebna dlouhodobě nemocných LDN lůžková část prádelna sociální služby pečovatelská služba denní stacionář hospodářsko-technická správa správa kuchyně doprava - sanitní doprava - obslužná rozdělovna prádla, šijovna údržba sterilizace stránka 9 z 28
5. Ekonomické údaje Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. vykazuje výsledek hospodaření za období 1.1. - 31.12. 2012 zisk ve výši 336 608,03 Kč. Celkové přímé náklady na provoz za rok 2012 činily 279 174 311,30 Kč. Přehled přímých nákladů v členění podle jednotlivých nákladových skupin je uveden v tabulce : účtová skupina 1-12 / 2011 v tis. Kč % z celk. nákladů 1-12 / 2012 v tis. Kč % z celk. nákladů 50 spotřebované nákupy 127 577 43,69 116 456 41,72 51 služby 19 210 6,58 20 050 7,18 52 osobní náklady 134 264 45,98 131 725 47,19 53 daně a poplatky 2 581 0,88 3 050 1,09 54 ostatní náklady 3 214 1,10 2 833 1,01 55 odpisy 2 855 0,98 3 191 1,14 56 úroky 2 271 0,78 1 848 0,66 59 daň z příjmu odložená 29 0,01 21 0,01 5 celkem náklady 292 001 100,00 279 174 100,00 stránka 10 z 28
Celkové přímé výnosy na provoz za rok 2012 činily 279 510 919,33 Kč. Přehled přímých výnosů v členění podle jednotlivých výnosových skupin je uveden v tabulce: účtová skupina 1-12 / 2011 v tis. Kč % z celk. výnosů 1-12 / 2012 v tis. Kč % z celk. výnosů 60 vlastní výrobky 1 466 0,50 1 179 0,42 60 prodej služeb 174 619 59,68 174 035 62,27 60 prodané zboží 102 124 34,90 92 917 33,24 64 ostatní výnosy 14 366 4,91 11 375 4,07 66 úroky 12 0,01 5 0,00 6 celkem výnosy 292 587 100,00 279 511 100,00 stránka 11 z 28
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT k 31.12.2012 je přílohou č. 4. Náklady a výnosy v Kč: účet název rok 2011 rok 2012 501 spotřeba materiálu 29 341 209,68 28 620 095,38 502 spotřeba energie 9 594 367,61 10 767 124,11 504 prodané zboží 88 641 750,78 77 068 382,11 50 spotřebované nákupy 127 577 328,07 116 455 601,60 511 opravy a udržování 5 892 565,46 5 205 275,13 512 cestovné 405 670,00 281 173,00 513 náklady na reprezentaci 34 863,60 42 134,80 518 ostatní služby 12 877 038,57 14 521 601,83 51 služby 19 210 137,63 20 050 184,76 521 mzdové náklady 98 894 304,00 96 520 818,00 522 příjmy společníků 492 338,00 1 874 000,00 524 zákonné pojištění 33 077 698,00 32 501 049,00 527 zákonné sociální náklady 885 666,25 829 202,13 528 ostatní sociální náklady 913 687,50 0,00 52 osobní náklady 134 263 693,75 131 725 069,13 531 daň silniční 50 500,00 42 784,00 532 daň z nemovitosti 70 975,00 70 964,00 538 ostatní daně a poplatky 2 459 469,88 2 936 301,32 53 daně a poplatky 2 580 944,88 3 050 049,32 542 prodaný materiál 617 595,75 460 070,37 544 smluvní pokuty 515,00 0,00 545 ostatní pokuty a penále 0,00 624,00 548 ostatní provozní náklady 2 596 065,25 2 372 223,51 54 ostatní jiné náklady 3 214 176,00 2 832 917,88 551 odpisy 2 854 546,00 3 190 589,00 55 odpisy, rezervy 2 854 546,00 3 190 589,00 stránka 12 z 28
účet název rok 2011 rok 2012 562 úroky 2 271 230,99 1 848 387,61 56 úroky 2 271 230,99 1 848 387,61 592 daň z příjmu - odložená 28 880,00 21 512,00 59 daň z příjmu 28 880,00 21 512,00 tř. 5 náklady celkem 292 000 937,32 279 174 311,30 601 tržby za vlastní výrobky 1 465 670,00 1 179 315,00 602 tržby z prodeje služeb 174 619 599,57 174 034 817,96 604 tržby za prodané zboží 102 124 128,05 92 917 142,45 tržby za vlastní výkony a 60 zboží 278 209 397,62 268 131 275,41 642 tržby z prodeje materiálu 732 779,14 538 641,32 648 ostatní provozní výnosy 13 633 185,12 10 836 090,19 64 ostatní a jiné výnosy 14 365 964,26 11 374 731,51 662 úroky 11 675,37 4 912,41 66 finanční výnosy 11 675,37 4 912,41 tř. 6 výnosy celkem 292 587 037,25 279 510 919,33 tř.6-5 výsledek hospodaření 586 099,93 336 608,03 stránka 13 z 28
ROZVAHA k 31.12.2012 je přílohou č. 5. ROZVAHA v tis. Kč rok 2011 rok 2012 Aktiva celkem 96 101 94 516 Stálá aktiva 57 282 58 098 Dlouhodobý NM 519 245 Dlouhodobý HM 56 763 57 853 Oběžná aktiva 36 771 36 130 Zásoby 7 166 7 962 Krátkodobé pohledávky 33 271 27 058 Krátkodobý finanční majetek -3 666 1 110 Časové rozlišení 2 048 288 Náklady příštích období 1 268 270 Příjmy příštích období 780 18 Pasiva celkem 96 101 94 516 Vlastní kapitál 31 362 33 313 Základní kapitál 200 200 Kapitálové fondy 28 482 31 080 Rezerv., nedělitel.a ostat. fondy 2 094 1 696 Výsledek hospodaření 586 337 Bankovní úvěry a výpomoci 20 588 18 067 Bankovní úvěry dlouhodobé 20 588 18 067 Cizí zdroje 44 133 43 121 Dlouhodobé závazky 4 407 750 Krátkodobé závazky 39 726 42 371 Časové rozlišení 18 15 Výdaje příštích období 18 15 stránka 14 z 28
Účetnictví a roční účetní závěrka společnosti je kontrolována nezávislým auditorem, s nímž spolupracujeme a konzultujeme i během celého účetního období. Každý rok je prováděn audit s výrokem auditora BEZ VÝHRAD. Výrok nezávislého auditora za rok 2012 je přílohou č. 6. Stejným způsobem bylo postupováno i v oblasti daní. Daňová přiznání jsou zpracovávána ve spolupráci s daňovým poradcem a daňová problematika je konzultována průběžně během celého roku. Poskytnuté finanční příspěvky na provozované činnosti: v Kč rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 - od Města Roudnice nad Labem sociální služby - pečovatelská služba 1 350 000 520 000 124 000 0 sociální služby - denní stacionář 500 000 442 000 302 000 0 léková pohotovost 169 000 0 0 0 lékárenská pohotovost 105 600 109 000 0 0 mateřská školka 156 500 0 0 0 pohotovost APP 500 000 500 000 0 0 celkem 2 781 100 1 571 000 426 000 0 - od Krajského úřadu Ústí nad Labem pohotovost APP 1 145 000 1 145 000 1 145 000 998 456 - od MPSV sociální služby - pečovatelská služba 1 605 000 1 646 000 1 650 000 1 225 000 sociální služby - denní stacionář 506 000 548 000 540 000 540 000 celkem 2 111 000 2 194 000 2 190 000 1 765 000 stránka 15 z 28
Naše společnost tvoří pro své zaměstnance ze zdaněného zisku sociální fond a jeho čerpání je v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou a po předchozím projednání a doporučení závodního výboru. celkové čerpání sociálního fondu v Kč 1 144 991,56 z toho: strava - příspěvky zaměstnancům na stravování 454 021,56 (oběd pro zaměstnance = 20,- Kč) rekreace a zájezdy - příspěvek pro zaměstnance a jeho 76 524,00 děti v rámci rodinné tuzemské i zahraniční rekreace dětská rekreace - příspěvek pro děti zaměstnanců na školu 92 653,00 v přírodě, lyžařské zájezdy, tábory atd. nepovinné v rámci školní výuky a bez dotace školy kultura a tělovýchova - zejména vstupenky na bazén a do sauny 144 130,00 sociální výpomoci nenávratné 15 000,00 sociální výpomoci a půjčky - bezúročné půjčení peněz 73 500,00 zaměstnancům v tíživé finanční situaci nepeněžní dary - u příležitosti životního jubilea zaměstnance 64 050,00 ostatní - např. vitamíny pro zaměstnance v rámci prevence 225 113,00 sociální výpomoci a půjčky - splátky půjček z minulých let 161 050,00 sociální výpomoci a půjčky - nesplacená výše k 31.12.2012 97 400,00 stránka 16 z 28
Závazky k 31.12.2012: 31.12.2011 31.12.2012 Krátkodobé závazky v Kč dodavatelé 23 782 125,91 25 033 690,08 zaměstnanci, společníci, spoření 6 266 692,00 6 845 525,00 sociální a zdravotní pojištění 3 413 251,00 3 477 900,00 daňové závazky 942 044,08 1 359 291,00 dohadné účty pasivní 5 321 156,34 5 654 766,92 celkem krátkodobé závazky 39 725 269,33 42 371 173,00 závazky z obchodního styku: v tis. Kč 23 782 25 034 z toho ve splatnosti 15 077 16 752 po splatnosti do 30 dnů 6 474 5 110 po splatnosti 31-90 dnů 2 231 3 172 po splatnosti nad 91 dnů 0 0 Dlouhodobé závazky v Kč 4 407 242,00 749 269,37 Bankovní úvěry v Kč 20 588 236,00 18 067 228,00 Všechny závazky k našim zaměstnancům, za sociální a zdravotní pojištění a závazky vůči Finančnímu úřadu jsou ve lhůtě splatnosti a naše společnost nemá žádný dluh a ani nedoplatek. Pohledávky k 31.12.2012: 31.12.2011 31.12.2012 Krátkodobé pohledávky v Kč pohledávky z obchodního styku 26 929 357,38 21 138 083,10 poskytnuté zálohy 6 228 524,74 5 884 599,28 jiné pohledávky 113 327,22 35 149,00 celkem krátkodobé pohledávky 33 271 209,34 27 057 831,38 pohledávky z obchodního styku: v tis. Kč 26 929 21 138 z toho ve splatnosti 14 399 7 988 po splatnosti do 30 dnů 12 182 12 444 po splatnosti 31-90 dnů 79 234 po splatnosti nad 91 dnů 269 472 stránka 17 z 28
Oprava a údržba majetku: v Kč celkem oprava a údržba v Kč 5 205 275,13 budovy 952 318,83 zdravotnická a labor. technika 3 358 174,17 stroje a přístroje provozní 370 081,74 dopravní prostředky 470 294,39 výpočetní technika 40 740,00 inventář 10 270,00 ostatní 3 396,00 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek: celkem nákup v Kč 4 007 732,00 zdravotnické a ost. technika 2 705 465,00 ultrazvuky, bruska SHAVR, centrifuga, holter, stroje a přístroje provozní 137 000,00 kotel plynový stavební investice 479 434,00 ohřev TUV dopravní prostředky 685 833,00 sanita VW Transporter, auto Roomster pečovatel. Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek: celkem nákup v Kč 431 911,00 software 53 350,00 navýšení program Vema energetické a hnací stroje 6 690,00 chladnička pracovní stroje 33 287,00 vysavač, myčky, indukční deska zdravotní a ostatní technika 295 691,00 odsávačka, halogenová lampa, BTL, kleště biotické, inventář ostatní rozmrazování plazmy, pilka na sádru, PC, tiskárny,.. 24 719,00 vzduchové a vakuová matrace, skříň na léky, 18 174,00 invalidní vozíky, úklidové vozíky, stránka 18 z 28
Počet lůžek: interní oddělení 55 lůžek z toho 4 lůžka JIP 51 akutních lůžek dětské a novorozenecké oddělení 41 lůžek z toho 30 lůžek pediatrie 11 lůžek novorozenci gynekologicko-porodnické 33 lůžek z toho 24 gynekologie 9 porodnice chirurgické oddělení 75 lůžek z toho 4 lůžka JIP 43 akutních lůžek ošetřovatelských 28 lůžek Léčebna dlouhodobě nemocných 43 lůžek 43 lůžka LDN celkem počet lůžek 247 lůžek z toho 8 lůžek JIP 168 lůžek akutních lůžek 28 ošetřovatelských 43 lůžek LDN stránka 19 z 28
Počet vykázaných bodů na zdravotní péči AMBULANCE v tis. : interna děts.+nov. gyn.-por. chirurgie OKB RDG TRN RHB ARO psychol. doprava Anežka 5 323 2 026 1 701 10 677 35 034 13 193 2 483 10 486 4 813 863 2 405 3 582 stránka 20 z 28
Lůžková péče je sledována na VZP z pohledu plnění DRG a počtu hospitalizací: interna dětské-novoroz. gyn.-por. chirurgie 1 414,32 205,13 208,91 976,57 interna dětské-novoroz. gyn.-por. chirurgie 1 997 543 345 1 181 stránka 21 z 28
Počet vykázaných lůžko-dnů na lůžkách následné péče a na lůžkách LDN: lůžka LDN ošetřovatelská lůžka 15 941 7 628 Pečlivé a podrobné sledování vykázané zdravotní péče na jednotlivých odděleních, ambulancích, komplementu i na dopravě se stalo nezbytnou nutností k vyhodnocování zdravotních výkonů. Společnost Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. má uzavřen smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami ČR. stránka 22 z 28
Přepočtený evidenční počet zaměstnanců k poslednímu dni sledovaného období: farmaceuti lékaři SZP ZPBD ZPSZ,ZPOD JOP THP dělníci 7,13 32,00 94,32 38,88 68,20 1,00 26,44 54,13 Průměrné mzdy zdravotnického personálu v členění dle kategorií: kategorie lékaři farmaceuti SZP ZPBD ZPSZ, ZPOD dělníci celkem 67 632 Kč 55 416 Kč 25 470 Kč 24 349 Kč 10 513 Kč 10 300 Kč stránka 23 z 28
Podíl jednotlivých oddělení na nákladech: oddělení náklady v tis. Kč Lůžková část 95 425 Ambulantní část 12 915 Společné vyšetřovací složky 39 541 Léčebna dlouhodobě nemocných 14 637 Sociální služby 7 345 Lékárna 87 951 stránka 24 z 28
Podíl jednotlivých oddělení na výnosech: oddělení výnosy v tis. Kč Lůžková část 88 047 Ambulantní část 18 927 Společné vyšetřovací složky 40 862 Léčebna dlouhodobě nemocných 20 720 Sociální služby 6 696 Lékárna 101 808 Ekonomické rozbory, přehledy a tabulky jsou na poradách vedení společnosti v čele s grémiem primářů, na pravidelných poradách lékařů a na poradách vrchních sester podrobně vyhodnocovány a slouží k operativnímu řízení celé společnosti. V hospodaření jednotlivých oddělení a středisek není správní režie. stránka 25 z 28
Sociální služby - pečovatelská služba Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického, tělesného, sluchového a jiného zdravotního postižení. Služba je poskytována uživatelům v místě jejich bydliště, v jejich domácnostech. Vzhledem k cílenému výběru vzdělávacích kurzů, seminářů a školení, směřujících k převažujícím cílovým skupinám, zaměřeným převážně na otázky stárnutí, péče o seniory a zdravotně postěžené, poskytují pracovnice na úseku sociální péče kvalitní odbornou péči. platby od klientů příspěvky - stát - MPSV příspěvky - Město Rce ztráta - hradí společnost celkové náklady 2 024 955,00 Kč 1 225 000,00 Kč 0,00 Kč -858 221,11 Kč 4 108 176,11 Kč stránka 26 z 28
- denní stacionář V denním stacionáři jsou poskytovány ambulantní služby, převážně zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výrazně se zvýšil zájem uživatelů a rodinných příslušníků o spolupráci. Náš personál poskytuje uživatelům v denním stacionáři prostředí bezpečí a jistoty, umožňuje navazovat pevná přátelství a dobré vztahy. Uživatelé jsou aktivní při různých činnostech, napři. při ručních pracích, jejichž výrobky jsou vystavovány na prodejních výstavách, při oslavách narozenin a svátků, procháky, grilování, poslech hudby, trénování paměti, procvičování drobné motoriky. Kapacita je 10 uživatelů a je plně využívána. platby od klientů příspěvky - stát - MPSV příspěvky - Město Rce ztráta - hradí společnost celkové náklady 314 456,30 Kč 540 000,00 Kč 0,00 Kč -487 890,70 Kč 1 342 347,00 Kč stránka 27 z 28
příloha č. 4 ROZVAHA Úč POD 1-01 v plném rozsahu (v tis. Kč) sestavená k 31. 12. 2012 IČO 25443801 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem AKTIVA Označ. Aktiva Řád. Běžné účetní období M.úč.obd. a b c Brutto (1) Korekce (2) Netto (3) Netto (4) 31.12.12 31.12.11 Aktiva celkem 001 108 804-14 288 94 516 96 101 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 0 0 0 0 B. Dlouhodobý majetek 003 72 386-14 288 58 098 57 282 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 1 046-801 245 519 B.I. 1. Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 0 3. Software 007 1 046-801 245 519 4. Ocenitelná práva 008 0 0 0 0 5. Goodwil 009 0 0 0 0 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 0 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 0 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 0 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 71 340-13 487 57 853 56 763 B.II. 1. Pozemky 014 2 849 0 2 849 2 850 2. Stavby 015 52 217-4 423 47 794 48 515 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 16 274-9 064 7 210 5 398 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0 5. Základní stádo a tažná zvířata 018 0 0 0 0 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 0 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 0 0 0 0 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 0 0 0 0 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 0 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 023 0 0 0 0 B.III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 0 0 0 0 2. Podíly v účet. jednotkách pod podstatným vlivem 025 0 0 0 0 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 0 4. Půjčky a úvěry ovlád.a říz.osobám a účet.jednotkám 027 0 0 0 0 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 0 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 0 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 0 0 C. Oběžná aktiva 031 36 130 0 36 130 36 771 C.I. Zásoby 032 7 962 0 7 962 7 166 C.I. 1. Materiál 033 2 126 0 2 126 2 008 2. Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0 0 3. Výrobky 035 0 0 0 0 4. Zvířata 036 0 0 0 0 5. Zboží 037 5 836 0 5 836 5 158 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0
Označ. Aktiva Řád. Běžné účetní období M.úč.obd. a b c Brutto (1) Korekce (2) Netto (3) Netto (4) 31.12.12 31.12.11 C.II. Dlouhodobé pohledávky 039 0 0 0 0 C.II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 0 0 2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 041 0 0 0 0 3. Pohledávky za účet.jednotkami pod podstatným vliv 042 0 0 0 0 4. Pohledávky za společ., členy družstva a účastníky sd 043 0 0 0 0 5. Dohadné účty aktivní 044 0 0 0 0 6. Jiné pohledávky 045 0 0 0 0 7. Odložená daňová pohledávka 046 0 0 0 0 C.III. Krátkodobé pohledávky 047 27 058 0 27 058 33 271 C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 048 21 138 0 21 138 26 929 2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 049 0 0 0 0 3. Pohledávky za účet.jednotkami pod podstatným vliv 050 0 0 0 0 4. Pohledávky za společ., členy družstva a účastníky sd 051 0 0 0 0 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 052 0 0 0 0 6. Stát - daňové pohledávky 053 0 0 0 0 7. Ostatní poskytnuté zálohy 054 5 885 0 5 885 6 229 8. Dohadné účty aktivní 055 0 0 0 0 9. Jiné pohledávky 056 35 0 35 113 C.IV. Krátkodobý finanční majetek 057 1 110 0 1 110-3 666 C.IV. 1. Peníze 058 764 0 764 868 2. Účty v bankách 059 346 0 346-4 534 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 060 0 0 0 0 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 061 0 0 0 0 D.I. Časové rozlišení 062 288 0 288 2 048 D.I. 1. Náklady příštích období 063 270 0 270 1 268 2. Komplexní náklady příštích období 064 0 0 0 0 3. Příjmy příštích období 065 18 0 18 780 PASIVA Označ. Pasiva Řád. Stav v běž.účet.období Stav v minul.účet.období a b c 5 6 31.12.12 31.12.11 Pasiva celkem 066 94 516 96 101 A. Vlastní kapitál 067 33 313 31 362 A.I. Základní kapitál 068 200 200 A.I. 1. Základní kapitál 069 200 200 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 070 0 0 3. Změny základního kapitálu 071 0 0 A.II. Kapitálové fondy 072 31 080 28 482 A.II. 1. Emisní ážio 073 0 0 2. Ostatní kapitálové fondy 074 31 080 28 482 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 075 0 0 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 076 0 0 A.III. Rezervní fondy, nedělitel.fond a ost.fondy ze zisku 077 1 696 2 094 A.III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 078 20 20 2. Statutární a ostatní fondy 079 1 676 2 074 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 080 0 0 A.IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 081 0 0 2. Neuhrazená ztráta minulých let 082 0 0 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 083 337 586
příloha č. 5 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Úč POD 2-01 v plném rozsahu (v tis. Kč) sestavený k 31. 12. 2012 IČO 25443801 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem označ. Text Řád. Skutečnost v účetním období sledovaném minulém a b c 1 2 31.12.2012 31.12.2011 I. Tržby za prodej zboží 1 92 917 102 124 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 77 068 88 642 + Obchodní marže 3 15 849 13 482 II. Výkony 4 175 214 176 085 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 175 214 176 085 II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 0 0 III.3. Aktivace 7 0 0 B. Výkonová spotřeba 8 59 437 58 146 B. 1. Spotřeba materiálu a energie 9 39 387 38 936 B. 2. Služby 10 20 050 19 210 + Přidaná hodnota 11 131 626 131 421 C Osobní náklady 12 131 725 134 264 C. 1. Mzdové náklady 13 98 395 99 387 C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0 C. 3. Náklady na sociální zabezpečení 15 32 501 33 078 C. 4. Sociální náklady 16 829 1 799 D. Daně a poplatky 17 3 050 2 581 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 3 191 2 855 III. Tržby z prodeje dlouhodob.majetku a materiálu 19 538 733 III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 0 0 III.2. Tržby z prodeje materiálu 21 538 733 F. Zůstat.cena prodaného dlouhodob.majetku a materiálu 22 460 617 F.1. Zůstat.cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0 0 F.2. Prodaný materiál 24 460 617 G. Změna stavu rezerv a OP v prov.oblasti a kompl.nákl.příštích 25 0 0 IV. Ostatní provozní výnosy 26 10 836 13 633 H. Ostatní provozní náklady 27 2 373 2 596 V. Převod provozních výnosů 28 0 0 I. Převod provozních nákladů 29 0 0 Provozní výsledek hospodaření 30 2 201 2 874