R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Stará Voda; IČO 00572748; Stará Voda 88, 353 01 Stará Voda Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení 11.2.2015 v 1442 SU 1 2 3 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO 4 MINULÉ A K T I V A C E L K E M 67 021 892,83 11 697 867,44 55 324 025,39 51 796 985,09 A. Stálá aktiva 59 130 173,34 11 695 361,84 47 434 811,50 45 200 751,09 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 497 323,30 135 543,30 361 780,00 361 780,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 135 543,30 135 543,30 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 361 780,00 361 780,00 361 780,00 8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 54 517 217,96 11 559 818,54 42 957 399,42 40 511 363,75 1. Pozemky 031 3 851 454,00 3 851 454,00 3 544 621,00 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 46 367 939,57 10 144 076,00 36 223 863,57 35 255 392,90 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 022 1 581 240,85 326 936,00 1 254 304,85 340 779,85 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 088 806,54 1 088 806,54 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 277 777,00 277 777,00 1 370 570,00 9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 1 350 000,00 1 350 000,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 3 905 000,00 0,00 3 905 000,00 3 905 000,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 3 905 000,00 3 905 000,00 3 905 000,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 210 632,08 0,00 210 632,08 422 607,34 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 46 242,58 46 242,58 23 430,08 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 164 389,50 164 389,50 399 177,26 B. Oběžná aktiva 7 891 719,49 2 505,60 7 889 213,89 6 596 234,00 I. Zásoby 35 501,60 0,00 35 501,60 21 472,60 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 21 034,60 21 034,60 21 472,60 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121
5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 14 467,00 14 467,00 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 387 742,00 2 505,60 385 236,40 615 571,82 1. Odběratelé 311 12 114,00 2 505,60 9 608,40 9 659,30 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 254 388,00 254 388,00 287 602,52 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 1 500,00 1 500,00 4 000,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmu 341 14. Jiné přímé daně 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Jiné daně a poplatky 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 371 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Náklady příštích období 381 33 155,00 33 155,00 48 923,00 30. Příjmy příštích období 385 31. Dohadné účty aktivní 388 157 165,00 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 86 585,00 86 585,00 108 222,00 III. Krátkodobý finanční majetek 7 468 475,89 0,00 7 468 475,89 5 959 189,58 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 7 285 686,93 7 285 686,93 5 767 056,49 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 182 788,96 182 788,96 192 133,09 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261
Název položky SU 1 2 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ P A S I V A C E L K E M 55 324 025,39 51 796 985,09 C. Vlastní kapitál 50 725 660,26 46 864 786,44 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 38 744 030,23 38 205 422,83 1. Jmění účetní jednotky 401 41 194 878,06 41 204 526,43 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 7 152 079,90 6 875 243,80 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-9 874 347,40-9 874 347,40 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 271 419,67 7. Opravy minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky 229 031,54 215 563,17 6. Ostatní fondy 419 229 031,54 215 563,17 III. Výsledek hospodaření 11 752 598,49 8 443 800,44 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 3 308 798,05 2 591 895,47 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 8 443 800,44 5 851 904,97 D. Cizí zdroje 4 598 365,13 4 932 198,65 I. Rezervy 0,00 0,00 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 3 317 858,20 3 983 854,20 1. Dlouhodobé úvěry 451 3 317 858,20 3 983 854,20 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky 1 280 506,93 948 344,45 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 52 410,93 79 071,93 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 108 407,00 112 575,00 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 76 754,00 79 575,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 24 559,00 25 533,00 13. Zdravotní pojištění 337 12 452,00 12 144,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Jiné přímé daně 342 21 209,00 7 524,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 18. Jiné daně a poplatky 344 19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 21. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 28. Krátkodobé závazky z ručení 362 29. Pevné termínové operace a opce 363 31. Závazky z finančního zajištění 366 32. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů 368 33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 372 34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 168 000,00 35. Výdaje příštích období 383 904,00
36. Výnosy příštích období 384 730 170,00 195 320,00 37. Dohadné účty pasivní 389 253 888,00 267 002,52 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 657,00 695,00 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne 11.2.2015 v 1442 výkaz za období ke dni ROZVAHA (Bilance) 12/2014 31.12.2014 Sestava uložena C\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V060-201412K01.pdf Do výkazu byly zahrnuty organizace 00572748 Obec Stará Voda KEO-W 1.9.95 / UcU060p Aktiva celkem Pasiva celkem Rozdíl R O Z D Í L Y Stav k 31.12.2014 Stav k 31.12.2013 55 324 025,39 51 796 985,09 55 324 025,39 51 796 985,09 0,00 0,00