Obec Stropešín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 17.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, č.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSČ, pošta 675 55 Kontaktní údaje telefon 603283206 fax e-mail obec.stropesin@email.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 17.02.2016 17h37m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 572 000,00 1 737 100,00 1 737 115,94 Nedaňové příjmy 130 000,00 407 100,00 407 613,39 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 54 400,00 243 713,00 243 713,00 Příjmy celkem 1 756 400,00 2 387 913,00 2 388 442,33 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 250 000,00 261 800,00 261 861,80 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 5 000,00 22 800,00 22 822,37 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 30 300,00 30 255,70 111 Daně z příjmů fyzických osob 255 000,00 314 900,00 314 939,87 1121 Daň z příjmů právnických osob 300 000,00 322 600,00 322 586,98 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 60 000,00 44 500,00 44 460,00 112 Daně z příjmů právnických osob 360 000,00 367 100,00 367 046,98 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 615 000,00 682 000,00 681 986,85 1211 Daň z přidané hodnoty 600 000,00 654 500,00 654 502,02 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 600 000,00 654 500,00 654 502,02 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 600 000,00 654 500,00 654 502,02 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 55 000,00 55 000,00 55 050,00 1341 Poplatek ze psů 1 000,00 1 900,00 1 875,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 56 000,00 56 900,00 56 925,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 5 500,00 5 548,02 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 5 500,00 5 548,02 1361 Správní poplatky 1 000,00 100,00 50,00 136 Správní poplatky 1 000,00 100,00 50,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 57 000,00 62 500,00 62 523,02 1511 Daň z nemovitostí 300 000,00 338 100,00 338 104,05 151 Daně z majetku 300 000,00 338 100,00 338 104,05 15 Majetkové daně 300 000,00 338 100,00 338 104,05 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 572 000,00 1 737 100,00 1 737 115,94 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 200,00 1 150,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 1 200,00 1 150,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 120 000,00 264 100,00 264 436,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 900,00 900,00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 61 600,00 61 556,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 120 000,00 326 600,00 326 892,00 2141 Příjmy z úroků (část) 100,00 112,89 214 Výnosy z finančního majetku 100,00 112,89 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 120 000,00 327 900,00 328 154,89 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 10 000,00 16 400,00 16 448,50 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 10 000,00 16 400,00 16 448,50 2321 Přijaté neinvestiční dary 25 000,00 25 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 37 800,00 38 010,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 62 800,00 63 010,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 10 000,00 79 200,00 79 458,50 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 130 000,00 407 100,00 407 613,39 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 702 000,00 2 144 200,00 2 144 729,33 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 84 313,00 84 313,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 54 400,00 138 713,00 138 713,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 54 400,00 138 713,00 138 713,00 17.02.2016 17h37m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 105 000,00 105 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 105 000,00 105 000,00 42 Investiční přijaté transfery 105 000,00 105 000,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 54 400,00 243 713,00 243 713,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 1 756 400,00 2 387 913,00 2 388 442,33 17.02.2016 17h37m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 607 400,00 827 069,00 823 428,58 Kapitálové výdaje 2 136 100,00 2 135 562,00 Výdaje celkem 2 607 400,00 2 963 169,00 2 958 990,58 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 65 000,00 62 433,00 62 478,00 5019 Ostatní platy 3 400,00 3 323,52 501 Platy 65 000,00 65 833,00 65 801,52 5021 Ostatní osobní výdaje 52 000,00 42 400,00 42 367,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 180 000,00 180 000,00 180 000,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 232 000,00 222 400,00 222 367,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 25 000,00 26 166,00 26 123,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25 000,00 25 657,00 25 602,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 400,00 390,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 500,00 488,48 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 50 000,00 52 723,00 52 603,48 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 347 000,00 340 956,00 340 772,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 2 100,00 1 935,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 7 700,00 7 623,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 11 000,00 18 700,00 18 630,88 513 Nákup materiálu 37 000,00 28 500,00 28 188,88 5153 Plyn 40 000,00 39 000,00 38 400,00 5154 Elektrická energie 64 000,00 45 700,00 45 625,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 700,00 6 595,00 515 Nákup vody, paliv a energie 104 000,00 91 400,00 90 620,00 5161 Služby pošt 600,00 573,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 400,00 17 500,00 17 443,28 5163 Služby peněžních ústavů 13 000,00 7 000,00 7 049,70 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4 000,00 4 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 188 000,00 217 100,00 215 110,22 516 Nákup služeb 221 400,00 246 200,00 244 176,20 5171 Opravy a udržování 1 880 000,00 50 526,00 50 406,50 5175 Pohoštění 400,00 348,00 517 Ostatní nákupy 1 880 000,00 50 926,00 50 754,50 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5 000,00 3 500,00 3 460,00 5194 Věcné dary 2 100,00 1 980,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 5 000,00 5 600,00 5 440,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 247 400,00 422 626,00 419 179,58 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 8 000,00 8 600,00 8 590,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 1 000,00 1 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 8 000,00 9 600,00 9 590,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 8 000,00 9 600,00 9 590,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 067,00 4 067,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 2 360,00 2 360,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 6 427,00 6 427,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 44 460,00 44 460,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 500,00 500,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 44 960,00 44 960,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 51 387,00 51 387,00 5492 Dary obyvatelstvu 5 000,00 2 500,00 2 500,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000,00 2 500,00 2 500,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000,00 2 500,00 2 500,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 607 400,00 827 069,00 823 428,58 17.02.2016 17h37m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6121 Budovy, haly a stavby 2 119 000,00 2 118 442,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 2 119 000,00 2 118 442,00 6130 Pozemky 17 100,00 17 120,00 613 Pozemky 17 100,00 17 120,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 2 136 100,00 2 135 562,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 2 136 100,00 2 135 562,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 2 607 400,00 2 963 169,00 2 958 990,58 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 851 000,00-575 256,00-570 548,25-17.02.2016 17h37m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 851 000,00 575 256,00 570 548,25 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 851 000,00 575 256,00 570 548,25 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 851 060,82 570 548,25-280 512,57 570 548,25 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 851 060,82 570 548,25-280 512,57 570 548,25 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6 570,00 6 570,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 180 000,00 180 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 8 551 678,60 1 437 405,40 9 989 084,00 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 633 385,00 105 727,00-527 658,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 616 289,70 34 737,00-581 552,70 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 324 836,52 25 328,80-2 299 507,72 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 414 247,00 721 315,00 2 135 562,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 6 570,00-6 570,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 9 982,00-9 036,00-19 018,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 976 651,00-135 768,00-2 112 419,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 215 376,15-40 317,15 175 059,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 616 289,70-34 737,00 581 552,70- Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 450,00-510,00-960,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 105 000,00 105 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 067,00 4 067,00 17.02.2016 17h37m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2 360,00 2 360,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 35 533,00 x 35 533,00 x 13013 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 32 385,00 x 25 630,00 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 9 325,00 x 7 282,00 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 3 356,00 x 2 621,00 13013 35 533,00 45 066,00 35 533,00 35 533,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 48 780,00 x 48 780,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 26 048,00 x 26 048,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 8 341,00 x 8 341,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 3 001,00 x 3 001,00 13234 48 780,00 37 390,00 48 780,00 37 390,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 17.02.2016 17h37m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Martina Korčeková Martina Korčeková Korček Kamil 17.02.2016 17h37m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8