Obec Vrbčany ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 07.06.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235920 název Obec Vrbčany ulice, č.p. Vrbčany 25 obec Vrbčany PSČ, pošta 280 02 Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky info@obecvrbcany.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 07.06.2016 21h31m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 3 667 850,00 4 110 780,00 4 099 690,05 Nedaňové příjmy 164 500,00 200 100,00 158 781,55 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 50 000,00 5 982 768,00 5 974 768,00 Příjmy celkem 3 882 350,00 10 293 648,00 10 233 239,60 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 600 000,00 729 000,00 728 145,54 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 10 000,00 10 000,00 6 791,02 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 60 000,00 88 000,00 87 639,72 111 Daně z příjmů fyzických osob 670 000,00 827 000,00 822 576,28 1121 Daň z příjmů právnických osob 730 000,00 814 000,00 813 267,31 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 16 000,00 41 230,00 41 230,00 112 Daně z příjmů právnických osob 746 000,00 855 230,00 854 497,31 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 416 000,00 1 682 230,00 1 677 073,59 1211 Daň z přidané hodnoty 1 400 000,00 1 480 000,00 1 479 535,18 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 400 000,00 1 480 000,00 1 479 535,18 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 400 000,00 1 480 000,00 1 479 535,18 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 150 000,00 169 000,00 164 658,00 1341 Poplatek ze psů 8 850,00 11 350,00 10 900,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 158 850,00 180 350,00 175 558,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 12 000,00 14 000,00 13 741,22 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 12 000,00 14 000,00 13 741,22 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 200,00 1 150,00 136 Správní poplatky 1 000,00 1 200,00 1 150,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 171 850,00 195 550,00 190 449,22 1511 Daň z nemovitostí 680 000,00 753 000,00 752 632,06 151 Daně z majetku 680 000,00 753 000,00 752 632,06 15 Majetkové daně 680 000,00 753 000,00 752 632,06 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 3 667 850,00 4 110 780,00 4 099 690,05 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 101 000,00 111 400,00 97 916,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 3 500,00 3 500,00 2 525,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 104 500,00 114 900,00 100 441,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 2 000,00 8 000,00 6 730,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000,00 250,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 2 000,00 9 000,00 6 980,00 2141 Příjmy z úroků (část) 21 500,00 21 500,00 5 187,55 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 8 500,00 8 500,00 214 Výnosy z finančního majetku 30 000,00 30 000,00 5 187,55 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 136 500,00 153 900,00 112 608,55 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 28 000,00 46 200,00 46 173,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 28 000,00 46 200,00 46 173,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 28 000,00 46 200,00 46 173,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 164 500,00 200 100,00 158 781,55 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 3 832 350,00 4 310 880,00 4 258 471,60 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 50 000,00 53 800,00 53 800,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 578 968,00 570 968,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 50 000,00 632 768,00 624 768,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 5 000 000,00 5 000 000,00 413 Převody z vlastních fondů 5 000 000,00 5 000 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 50 000,00 5 632 768,00 5 624 768,00 07.06.2016 21h31m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 350 000,00 350 000,00 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 350 000,00 350 000,00 42 Investiční přijaté transfery 350 000,00 350 000,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 50 000,00 5 982 768,00 5 974 768,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 3 882 350,00 10 293 648,00 10 233 239,60 07.06.2016 21h31m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 3 282 350,00 9 541 198,00 7 703 722,30 Kapitálové výdaje 600 000,00 670 600,00 567 144,00 Výdaje celkem 3 882 350,00 10 211 798,00 8 270 866,30 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 110 000,00 533 000,00 532 614,00 501 Platy 110 000,00 533 000,00 532 614,00 5021 Ostatní osobní výdaje 340 000,00 382 000,00 352 584,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 216 000,00 334 500,00 334 286,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 556 000,00 716 500,00 686 870,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 30 000,00 118 000,00 107 669,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 30 000,00 70 000,00 67 953,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 158,00 2 158,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 60 000,00 190 158,00 177 780,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 500,00 1 500,00 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 500,00 1 500,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 726 000,00 1 441 158,00 1 398 764,00 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 965,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 100,00 1 081,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 3 000,00 6 000,00 2 915,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 140 000,00 150 000,00 29 831,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 62 000,00 233 000,00 190 564,00 513 Nákup materiálu 205 000,00 392 100,00 225 356,00 5154 Elektrická energie 185 000,00 185 100,00 158 762,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 500,00 29 800,00 28 420,00 515 Nákup vody, paliv a energie 210 500,00 214 900,00 187 182,00 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 1 581,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 16 000,00 16 500,00 16 314,45 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 30 000,00 26 402,40 5167 Služby školení a vzdělávání 6 700,00 6 645,00 5168 Služby zpracování dat 60 000,00 44 049,87 5169 Nákup ostatních služeb 532 000,00 681 000,00 585 817,58 516 Nákup služeb 580 000,00 796 200,00 680 810,30 5171 Opravy a udržování 120 000,00 122 000,00 40 832,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 150,00 101,00 5175 Pohoštění 11 500,00 33 000,00 26 859,00 517 Ostatní nákupy 131 500,00 155 150,00 67 792,00 5194 Věcné dary 15 800,00 14 135,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 15 800,00 14 135,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 127 000,00 1 574 150,00 1 175 275,30 5240 Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz. 1 500,00 1 500,00 524 Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz. 1 500,00 1 500,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 1 500,00 1 500,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 14 960,00 65 760,00 64 387,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 20 400,00 20 040,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 14 960,00 86 160,00 84 427,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5 000 000,00 5 000 000,00 534 Převody vlastním fondům 5 000 000,00 5 000 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 45 000,00 66 230,00 41 230,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 300,00 216,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 45 000,00 66 530,00 41 446,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 59 960,00 5 152 690,00 5 125 873,00 07.06.2016 21h31m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 310,00 2 310,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 2 310,00 2 310,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 310,00 2 310,00 5901 Nespecifikované rezervy 1 369 390,00 1 369 390,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 1 369 390,00 1 369 390,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 1 369 390,00 1 369 390,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 3 282 350,00 9 541 198,00 7 703 722,30 6121 Budovy, haly a stavby 600 000,00 640 000,00 536 544,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 600 000,00 640 000,00 536 544,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 600 000,00 640 000,00 536 544,00 6349 Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr. 30 600,00 30 600,00 634 Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 30 600,00 30 600,00 63 Investiční transfery 30 600,00 30 600,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 600 000,00 670 600,00 567 144,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 3 882 350,00 10 211 798,00 8 270 866,30 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 81 850,00 1 962 373,30 07.06.2016 21h31m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 81 850,00-1 962 373,30- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 81 850,00-1 962 373,30- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 8 927 868,06 1 962 373,30 10 890 241,36 1 962 373,30- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 8 927 868,06 1 962 373,30 10 890 241,36 1 962 373,30- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 68 671,00 68 671,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 525 849,00 525 849,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 8 215 667,43 8 215 667,43 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 460 833,30 460 833,30 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 884 429,70 25 032,00 909 461,70 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 659 232,87 1 659 232,87 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 438 554,00 389 544,00 828 098,00 Dlouhodobý finanční majetek Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 68 671,00-68 671,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 228 975,00-91 350,00-320 325,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 3 875 788,90-125 655,00-4 001 443,90- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 261 377,45-20 829,00-282 206,45- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 884 429,70-25 032,00-909 461,70- Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 3 751,00 2 545,00-1 206,00 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 45 570,00-21 510,00-67 080,00-07.06.2016 21h31m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 5 000 000,00 5 000 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 14 960,00 65 760,00 64 387,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 20 400,00 20 040,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5 000 000,00 5 000 000,00 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 30 600,00 30 600,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 24 120,00 x 24 120,00 x 13101 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x 17 120,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 24 120,00 0,00 24 120,00 17 120,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 554 848,00 x 546 848,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x 452 886,00 13234 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 0,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 62 534,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 29 118,00 13234 5424 Náhrady mezd v době nemoci x 0,00 x 2 310,00 13234 554 848,00 0,00 546 848,00 546 848,00 89517 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 70 000,00 x 70 000,00 x 89517 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 89518 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 280 000,00 x 280 000,00 x 89518 280 000,00 0,00 280 000,00 0,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 07.06.2016 21h31m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Dita Zemanová Dita Zemanová Mgr. Ing.Šárka Jelínková 07.06.2016 21h31m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8