R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Společenství obcí Čertovo břemeno; IČO 70133549; Borotín 57, 391 35 Borotín Název položky Svazek obcí Předmět činnosti sestavena k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení 3.2.2016 v 1613 SU 1 2 3 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO 4 MINULÉ A K T I V A C E L K E M 19 111 372,79 914 005,50 18 197 367,29 6 672 649,64 A. Stálá aktiva 12 055 416,50 914 005,50 11 141 411,00 5 646 429,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 318 239,50 86 953,50 231 286,00 257 158,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 45 989,50 45 989,50 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 272 25 40 964,00 231 286,00 257 158,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 11 737 177,00 827 052,00 10 910 125,00 5 389 271,00 1. Pozemky 031 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 44 775,00 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 022 11 536 777,00 626 652,00 10 910 125,00 5 344 496,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 200 40 200 40 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 B. Oběžná aktiva 7 055 956,29 7 055 956,29 1 026 220,64 I. Zásoby 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121
5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 6 698 527,30 6 698 527,30 682 65 1. Odběratelé 311 19 85 19 85 32 65 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmu 341 14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 28. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 29. Náklady příštích období 381 30. Příjmy příštích období 385 31. Dohadné účty aktivní 388 6 678 677,30 6 678 677,30 650 00 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek 357 428,99 357 428,99 343 570,64 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 357 428,99 357 428,99 343 570,64 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261
Název položky SU 1 2 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ P A S I V A C E L K E M 18 197 367,29 6 672 649,64 C. Vlastní kapitál 11 497 728,99 6 001 518,24 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 11 752 150,41 6 008 479,91 1. Jmění účetní jednotky 401 143 117,68 143 117,68 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 11 152 832,23 5 409 161,73 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-36 629,50-36 629,50 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 492 83 492 83 II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření -254 421,42-6 961,67 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období -247 459,75 339 909,10 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432-6 961,67-346 870,77 D. Cizí zdroje 6 699 638,30 671 131,40 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 III. Krátkodobé závazky 6 699 638,30 671 131,40 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 17 961,00 18 131,40 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 2 168,00 2 55 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 13. Zdravotní pojištění 337 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 832,00 45 17. Daň z přidané hodnoty 343 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů 368 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 6 678 677,30 650 00 33. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 34. Výdaje příštích období 383 35. Výnosy příštích období 384
36. Dohadné účty pasivní 389 37. Ostatní krátkodobé závazky 378 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne 3.2.2016 v 1613 výkaz za období ke dni ROZVAHA (Bilance) 12/2015 31.12.2015 Sestava uložena C\Alis\KEOWdatabremeno\01\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf Do výkazu byly zahrnuty organizace 70133549 Společenství obcí Čertovo břemeno KEO-W 1.10.24 / UcU060p Aktiva celkem Pasiva celkem Rozdíl R O Z D Í L Y Stav k 31.12.2015 Stav k 31.12.2014 18 197 367,29 6 672 649,64 18 197 367,29 6 672 649,64