Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 09.02.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 75122863 název Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ulice, č.p. Masarykovo nám.97/1 obec Jihlava PSČ, pošta 586 28 Kontaktní údaje telefon 733687084 fax e-mail WWW stránky www,jihlava-trebic-raabs.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 09.02.2017 11h15m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 111 469,00 12 469,00 12 527,19 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 830 610,00 929 610,00 929 543,00 Příjmy celkem 942 079,00 942 079,00 942 070,19 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 558,19 214 Výnosy z finančního majetku 500,00 500,00 558,19 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 500,00 500,00 558,19 2322 Přijaté pojistné náhrady 11 969,00 11 969,00 11 969,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 99 000,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 110 969,00 11 969,00 11 969,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 110 969,00 11 969,00 11 969,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 111 469,00 12 469,00 12 527,19 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 111 469,00 12 469,00 12 527,19 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 830 610,00 830 610,00 830 543,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 830 610,00 830 610,00 830 543,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 830 610,00 830 610,00 830 543,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 99 000,00 99 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 99 000,00 99 000,00 42 Investiční přijaté transfery 99 000,00 99 000,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 830 610,00 929 610,00 929 543,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 942 079,00 942 079,00 942 070,19 09.02.2017 11h15m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 349 790,00 349 790,00 328 642,35 Kapitálové výdaje 254 330,00 254 330,00 250 330,00 Výdaje celkem 604 120,00 604 120,00 578 972,35 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 75 000,00 66 200,00 66 200,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 75 000,00 66 200,00 66 200,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 75 000,00 66 200,00 66 200,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000,00 21 500,00 18 254,00 513 Nákup materiálu 15 000,00 21 500,00 18 254,00 5141 Úroky vlastní 79 000,00 79 000,00 77 670,20 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 79 000,00 79 000,00 77 670,20 5161 Služby pošt 1 000,00 500,00 299,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000,00 2 500,00 2 394,00 5163 Služby peněžních ústavů 74 190,00 72 190,00 71 455,00 5164 Nájemné 8 100,00 8 100,00 7 551,40 5168 Služby zpracování dat 19 000,00 19 405,00 19 403,15 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 48 395,00 46 500,00 516 Nákup služeb 155 290,00 151 090,00 147 602,55 5171 Opravy a udržování 20 000,00 25 000,00 13 322,60 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 6 500,00 5 177,00 5175 Pohoštění 500,00 500,00 416,00 517 Ostatní nákupy 25 500,00 32 000,00 18 915,60 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 274 790,00 283 590,00 262 442,35 5 Běžné výdaje (třída 5) 349 790,00 349 790,00 328 642,35 6121 Budovy, haly a stavby 209 330,00 209 330,00 209 330,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 209 330,00 209 330,00 209 330,00 6130 Pozemky 45 000,00 45 000,00 41 000,00 613 Pozemky 45 000,00 45 000,00 41 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 254 330,00 254 330,00 250 330,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 254 330,00 254 330,00 250 330,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 604 120,00 604 120,00 578 972,35 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 337 959,00 337 959,00 363 097,84 09.02.2017 11h15m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 162 041,00 162 041,00 136 902,16 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 500 000,00-500 000,00-500 000,00- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 337 959,00-337 959,00-363 097,84- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 662 140,35 136 902,16-525 238,19 136 902,16 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 662 140,35 136 902,16-525 238,19 136 902,16 Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 120 220,00 120 220,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 116 819 630,39 116 819 630,39 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 14 228,00 14 228,00-09.02.2017 11h15m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 541 796,60 41 000,00 2 582 796,60 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 209 330,00 209 330,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 114 209,00-6 011,00-120 220,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 7 738 286,00-1 850 364,00-9 588 650,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 14 228,00-14 228,00 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 830 610,00 830 610,00 830 543,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 99 000,00 99 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 09.02.2017 11h15m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jiřina Hanáková Jiřina Hanáková Ing. Jaroslav Vymazal 09.02.2017 11h15m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6