Obec Vodice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 253138 název Obec Vodice ulice, č.p. obec Vodice PSČ, pošta 391 55 Kontaktní údaje telefon 724188845 fax e-mail urad_vodice@volny.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 11.02.2016 18h44m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 849 500,00 2 870 020,00 2 838 508,90 Nedaňové příjmy 1 213 100,00 936 800,00 934 793,90 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 54 400,00 561 400,00 561 400,00 Příjmy celkem 4 117 000,00 4 368 220,00 4 334 702,80 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 450 000,00 464 000,00 435 254,74 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 180 000,00 57 000,00 56 263,86 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 50 000,00 57 600,00 57 557,67 111 Daně z příjmů fyzických osob 680 000,00 578 600,00 549 076,27 1121 Daň z příjmů právnických osob 520 000,00 534 500,00 534 314,69 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 131 860,00 131 860,00 112 Daně z příjmů právnických osob 520 000,00 666 360,00 666 174,69 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 200 000,00 1 244 960,00 1 215 250,96 1211 Daň z přidané hodnoty 1 099 900,00 1 062 900,00 1 062 137,39 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 099 900,00 1 062 900,00 1 062 137,39 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 099 900,00 1 062 900,00 1 062 137,39 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 600,00 528,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 600,00 528,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 100 000,00 97 000,00 96 700,00 1341 Poplatek ze psů 1 500,00 1 510,00 1 510,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 101 500,00 98 510,00 98 210,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 8 000,00 9 050,00 9 031,22 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 8 000,00 9 050,00 9 031,22 1361 Správní poplatky 100,00 136 Správní poplatky 100,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 109 600,00 108 160,00 107 769,22 1511 Daň z nemovitostí 440 000,00 454 000,00 453 351,33 151 Daně z majetku 440 000,00 454 000,00 453 351,33 15 Majetkové daně 440 000,00 454 000,00 453 351,33 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 849 500,00 2 870 020,00 2 838 508,90 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 120 000,00 737 300,00 736 370,90 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 400,00 2 360,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 1 120 000,00 739 700,00 738 730,90 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 40 000,00 54 200,00 54 195,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 32 000,00 32 000,00 31 470,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 72 000,00 86 200,00 85 665,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 10 100,00 13 100,00 12 750,00 214 Výnosy z finančního majetku 11 100,00 13 100,00 12 750,00 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 1 203 100,00 839 000,00 837 145,90 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 10 000,00 97 700,00 97 588,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 100,00 60,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 10 000,00 97 800,00 97 648,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 10 000,00 97 800,00 97 648,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 213 100,00 936 800,00 934 793,90 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4 062 600,00 3 806 820,00 3 773 302,80 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 405 000,00 405 000,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 54 400,00 459 400,00 459 400,00 11.02.2016 18h44m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 102 000,00 102 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 102 000,00 102 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 54 400,00 561 400,00 561 400,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 54 400,00 561 400,00 561 400,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 4 117 000,00 4 368 220,00 4 334 702,80 11.02.2016 18h44m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 3 634 200,00 4 458 210,00 4 391 896,38 Kapitálové výdaje 482 800,00 89 000,00 88 631,30 Výdaje celkem 4 117 000,00 4 547 210,00 4 480 527,68 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 150 000,00 405 450,00 405 000,00 501 Platy 150 000,00 405 450,00 405 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 160 000,00 160 100,00 150 241,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 350 000,00 382 000,00 381 899,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 510 000,00 542 100,00 532 140,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 65 000,00 127 250,00 126 502,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 61 000,00 77 300,00 75 042,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 2 000,00 1 976,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 127 000,00 206 550,00 203 520,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 787 000,00 1 154 100,00 1 140 660,00 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 4 000,00 3 916,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 18 000,00 17 053,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 8 000,00 7 642,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 75 500,00 74 264,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 271 000,00 277 620,00 266 589,67 513 Nákup materiálu 278 000,00 383 120,00 369 464,67 5154 Elektrická energie 235 000,00 221 000,00 218 108,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 75 000,00 122 500,00 122 301,00 515 Nákup vody, paliv a energie 310 000,00 343 500,00 340 409,00 5161 Služby pošt 2 000,00 1 000,00 878,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 20 000,00 19 596,23 5163 Služby peněžních ústavů 18 100,00 24 920,00 24 561,59 5169 Nákup ostatních služeb 790 000,00 372 400,00 358 887,08 516 Nákup služeb 825 100,00 418 320,00 403 922,90 5171 Opravy a udržování 1 360 000,00 1 960 200,00 1 940 575,81 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 5175 Pohoštění 2 000,00 1 500,00 1 115,00 517 Ostatní nákupy 1 367 000,00 1 961 700,00 1 941 690,81 5194 Věcné dary 10 000,00 7 500,00 7 357,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 10 000,00 7 500,00 7 357,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 790 100,00 3 114 140,00 3 062 844,38 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 3 100,00 8 100,00 7 975,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 3 100,00 8 100,00 7 975,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 3 100,00 8 100,00 7 975,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 3 000,00 3 000,00 2 505,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 5 000,00 3 000,00 2 505,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 35 000,00 164 860,00 164 528,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 10,00 7,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 14 000,00 14 000,00 13 377,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 49 000,00 178 870,00 177 912,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 54 000,00 181 870,00 180 417,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 3 634 200,00 4 458 210,00 4 391 896,38 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 89 000,00 88 631,30 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 89 000,00 88 631,30 6122 Stroje, přístroje a zařízení 432 800,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 432 800,00 11.02.2016 18h44m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6130 Pozemky 50 000,00 613 Pozemky 50 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 482 800,00 89 000,00 88 631,30 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 482 800,00 89 000,00 88 631,30 Výdaje celkem (třída 5+6) 4 117 000,00 4 547 210,00 4 480 527,68 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 178 990,00-145 824,88-11.02.2016 18h44m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 178 990,00 145 824,88 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 178 990,00 145 824,88 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 2 801 645,59 145 824,88-2 655 820,71 145 824,88 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 2 801 645,59 145 824,88-2 655 820,71 145 824,88 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 104 223,60 104 223,60 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 113 050,00 88 631,30 201 681,30 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 13 770 382,90 13 770 382,90 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 1 790 192,00 1 790 192,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 879 399,04 54 778,00 934 177,04 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 6 962 102,59 2 835,00 6 964 937,59 Kulturní předměty 2,00 2,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 104 223,60-104 223,60- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 26 868,00-8 020,00-34 888,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 4 420 982,00-133 728,00-4 554 710,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 177 892,25-41 362,00-219 254,25- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 879 399,04-54 778,00-934 177,04- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 102 000,00 102 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 000,00 3 000,00 2 505,00 11.02.2016 18h44m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 14 000,00 14 000,00 13 377,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 405 000,00 x 405 000,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 281 790,00- x 281 790,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 101 250,00- x 101 250,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 21 960,00- x 21 960,00 13234 405 000,00 405 000,00-405 000,00 405 000,00 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 000,00 x 2 000,00 x 14004 5169 Nákup ostatních služeb x 2 000,00- x 2 000,00 14004 Neinvest.transfery krajům - požární ochrana 2 000,00 2 000,00-2 000,00 2 000,00 98187 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 0,00 x 5 621,00 98187 Volby do Parlamentu a zastupitel.obcí 0,00 0,00 0,00 5 621,00 98348 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 0,00 x 7 756,00 98348 Dotace na volby 0,00 0,00 0,00 7 756,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 11.02.2016 18h44m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Josef Novák Josef Novák Josef Novák 11.02.2016 18h44m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8