Mikroregion Porta ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 71189050 název Mikroregion Porta ulice, č.p. nám. 5. května 1390 obec Předklášteří PSČ, pošta 666 02 Kontaktní údaje telefon 549 411 170 fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 22.05.2014 12h45m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 6
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 19 700,00 26 100,00 21 702,50 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 195 500,00 2 910 300,00 5 260 669,98 Příjmy celkem 215 200,00 2 936 400,00 5 282 372,48 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 16 000,00 16 000,00 12 000,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 16 000,00 16 000,00 12 000,00 2141 Příjmy z úroků (část) 300,00 300,00 48,95 214 Výnosy z finančního majetku 300,00 300,00 48,95 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 16 300,00 16 300,00 12 048,95 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 3 400,00 9 800,00 9 653,55 232 Ostatní nedaňové příjmy 3 400,00 9 800,00 9 653,55 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 3 400,00 9 800,00 9 653,55 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 19 700,00 26 100,00 21 702,50 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 19 700,00 26 100,00 21 702,50 4113 Neinv.přij.transf.ze státních fondů 130 700,00 130 621,99 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 2 220 600,00 2 220 573,99 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 2 351 300,00 2 351 195,98 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 195 500,00 558 800,00 558 274,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 195 500,00 558 800,00 558 274,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 200,00 2 351 200,00 413 Převody z vlastních fondů 200,00 2 351 200,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 195 500,00 2 910 300,00 5 260 669,98 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 195 500,00 2 910 300,00 5 260 669,98 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 215 200,00 2 936 400,00 5 282 372,48 Pol. 4113 ÚZ 54190001 dotace ze SFŽP kompostéry 4116 ÚZ 54515374 dotace z FS kompostéry 4121 org. 51 - obec Lomnička příspěvek dle počtu obyv. 20 520,- Kč k dotaci 42 336,- Kč povodně 10 000,- Kč 88 - obec Předklášteří 57 080,- Kč 0,- Kč 20 000,- Kč 111 obec Šerkovice 10 280,- Kč 19 845,- Kč 10 000,- Kč 112 obec Štěpánovice 18 360,- Kč 34 398,- Kč 10 000,- Kč 138 obec Železné 16 880,- Kč 34 398,- Kč 10 000,- Kč 200 - obec Borač 13 680,- Kč 26 460,- Kč 10 000,- Kč 203 obec Dolní Loučky 48 880,- Kč 79 380,- Kč 20 000,- Kč 207 obec Kaly 10 640,- Kč 25 137,- Kč 10 000,- Kč Rozpočtová opatření: 6 Č.1 10.4.2013 Příjmy 7 400.- Kč Výdaje 7 400,- Kč Financování 0,- Kč Č. 2 20.5.2013 300,- Kč 300,- Kč 0,- Kč Č. 3 3.7.2013 282 800,- Kč 282 800,- Kč 0,- Kč Č. 4 12.8.2013 2 430 700,- Kč 2 430 700,- Kč 1 900 000,- Kč 1 900 000,- Kč Č. 5 16.9.2013 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč Č. 6 9.12.2013 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 22.05.2014 12h45m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 6
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 499 600,00 3 220 800,00 5 295 208,20 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 499 600,00 3 220 800,00 5 295 208,20 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 48 000,00 48 000,00 48 000,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 48 000,00 48 000,00 48 000,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 48 000,00 48 000,00 48 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11 000,00 10 984,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000,00 2 494 700,00 2 493 634,30 513 Nákup materiálu 3 000,00 2 505 700,00 2 504 618,30 5161 Služby pošt 1 100,00 1 100,00 898,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 22 000,00 17 581,50 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 6 000,00 4 554,80 5164 Nájemné 3 600,00 9 900,00 9 805,00 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 3 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 299 400,00 346 700,00 135 001,60 516 Nákup služeb 332 100,00 388 700,00 167 840,90 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 8 300,00 8 272,00 5175 Pohoštění 4 000,00 12 600,00 12 549,00 517 Ostatní nákupy 5 000,00 20 900,00 20 821,00 5194 Věcné dary 18 900,00 18 833,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 18 900,00 18 833,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 340 100,00 2 934 200,00 2 712 113,20 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 24 400,00 24 395,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 24 400,00 24 395,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 24 400,00 24 395,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 154 500,00 154 500,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 154 500,00 154 500,00 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 5 000,00 5 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 5 000,00 5 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 200,00 2 351 200,00 534 Převody vlastním fondům 200,00 2 351 200,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 159 700,00 2 510 700,00 5901 Nespecifikované rezervy 111 500,00 54 500,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 111 500,00 54 500,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 111 500,00 54 500,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 499 600,00 3 220 800,00 5 295 208,20 Výdaje celkem (třída 5+6) 499 600,00 3 220 800,00 5 295 208,20 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 284 400,00-284 400,00-12 835,72- Pol. 5222 MAS Brána Brněnska členský příspěvek 24 395,- Kč 5339 SOŠ Fortika příspěvek 5 000,- Kč 5321 org. 51 Lomnička příspěvek na kulturní akci 10 000,- Kč 111 Šerkovice 6 000,- Kč 112 Štěpánovice 9 500,- Kč 138 Železné 12 000,- Kč 200 Borač 10 000,- Kč 207 Kaly 7 000,- Kč ZJ 035 obec Mlékojedy příspěvek obci na odstraňování povodňových škod 100 000,- Kč 22.05.2014 12h45m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 6
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 1 900 000,00 1 900 000,00 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 1 900 000,00-1 900 000,00- Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 284 400,00 284 400,00 12 835,72 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 284 400,00 284 400,00 12 835,72 Mikroregion Porta uzavřel s obcí Předklášteří Smlouvu o krátkodobé finanční výpomoci na dofinancování nákupu kompostéru ve výši 1 900 000,- Kč. Po obdržení dotace z FS a SFŽP byla částka obci obratem vrácena. IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 395 762,86 12 835,72-382 927,14 12 835,72 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 395 762,86 12 835,72-382 927,14 12 835,72 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 22 289,90 22 289,90 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 220 140,00 220 140,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 7 603 240,90 160 799,00-7 442 441,90 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 137 823,00 137 823,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 604 744,70 134 876,00-469 868,70 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 22 289,90-22 289,90- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 130 709,00-26 142,00-156 851,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 362 874,00-132 050,00-494 924,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 56 738,00-13 094,00-69 832,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 604 744,70-134 876,00 469 868,70-22.05.2014 12h45m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 6
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 195 500,00 558 800,00 558 274,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 200,00 2 351 200,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 154 500,00 154 500,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 200,00 2 351 200,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 15374 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 2 220 600,00 x 2 220 573,99 x 15374 5139 Nákup materiálu j.n. x 2 114 900,00 x 2 114 832,55 15374 5169 Nákup ostatních služeb x 91 500,00 x 90 441,44 15374 2 220 600,00 2 206 400,00 2 220 573,99 2 205 273,99 90001 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 130 700,00 x 130 621,99 x 90001 5139 Nákup materiálu j.n. x 124 400,00 x 124 401,90 90001 5169 Nákup ostatních služeb x 5 400,00 x 5 320,09 90001 130 700,00 129 800,00 130 621,99 129 721,99 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Porta za rok 2013: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Svazek nemá zřízeny právnické osoby. XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Závazky: fa Autodoprava Hliněnský Autodoprava Jílek 2 468,40 Kč 2 329,25 Kč Zaměstnanci DPP Daň 3 400,- Kč 600,- Kč ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Porta za rok 2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC sestavený k 31.12.2013 Přílohy jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Předklášteří. 22.05.2014 12h45m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 6
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Gabriela Špačková Ladislav Tichý Antonín Nahodil Vyvěšeno na úřední desce i na internetové úřední desce dne: Sňato: 22.05.2014 12h45m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 6