Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Čermná ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277711 název Obec Čermná ulice, č.p. č. p. 40 obec Čermná PSČ, pošta 543 77 Kontaktní údaje telefon 499 441 145 fax 499 441 145 e-mail ou_cermna@volny.cz WWW stránky www.obec-cermna.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 3 622 200,00 3 348 590,00 3 348 556,21 Nedaňové příjmy 228 900,00 265 980,00 265 941,72 Kapitálové příjmy 670 000,00 543 940,00 543 938,00 Přijaté transfery 9 300,00 351 960,00 351 953,00 Příjmy celkem 4 530 400,00 4 510 470,00 4 510 388,93 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 625 000,00 565 180,00 565 180,59 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 100 000,00 70 470,00 70 465,74 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 55 000,00 51 760,00 51 760,19 111 Daně z příjmů fyzických osob 780 000,00 687 410,00 687 406,52 1121 Daň z příjmů právnických osob 950 000,00 644 520,00 644 515,41 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 50 000,00 334 110,00 334 110,00 112 Daně z příjmů právnických osob 1 000 000,00 978 630,00 978 625,41 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 780 000,00 1 666 040,00 1 666 031,93 1211 Daň z přidané hodnoty 1 400 000,00 1 298 350,00 1 298 347,61 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 400 000,00 1 298 350,00 1 298 347,61 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 400 000,00 1 298 350,00 1 298 347,61 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 215 000,00 207 870,00 207 865,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 215 000,00 207 870,00 207 865,00 1341 Poplatek ze psů 7 200,00 7 200,00 7 195,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 15 000,00 8 400,00 8 400,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 5 000,00 1 500,00 1 496,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 27 200,00 17 100,00 17 091,00 1361 Správní poplatky 20 000,00 10 320,00 10 315,00 136 Správní poplatky 20 000,00 10 320,00 10 315,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 262 200,00 235 290,00 235 271,00 1511 Daň z nemovitostí 180 000,00 148 910,00 148 905,67 151 Daně z majetku 180 000,00 148 910,00 148 905,67 15 Majetkové daně 180 000,00 148 910,00 148 905,67 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 3 622 200,00 3 348 590,00 3 348 556,21 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 52 500,00 43 740,00 43 728,80 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 4 000,00 2 620,00 2 616,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 56 500,00 46 360,00 46 344,80 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 100,00 1 310,00 1 306,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 3 300,00 3 090,00 3 084,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 19 000,00 18 910,00 18 906,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 24 400,00 23 310,00 23 296,00 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 18 720,00 18 720,18 214 Příjmy z úroků a realiz. finančního majetku 10 000,00 18 720,00 18 720,18 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 90 900,00 88 390,00 88 360,98 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 1 000,00 54 740,00 54 740,00 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 1 000,00 54 740,00 54 740,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 20 000,00 28 900,00 28 900,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 36 900,00 36 888,74 232 Ostatní nedaňové příjmy 20 000,00 65 800,00 65 788,74 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 21 000,00 120 540,00 120 528,74 2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 117 000,00 57 050,00 57 052,00 246 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 117 000,00 57 050,00 57 052,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 117 000,00 57 050,00 57 052,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 228 900,00 265 980,00 265 941,72 3111 Příjmy z prodeje pozemků 500 000,00 387 830,00 387 830,00 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí 170 000,00 156 110,00 156 108,00
311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 670 000,00 543 940,00 543 938,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 670 000,00 543 940,00 543 938,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 670 000,00 543 940,00 543 938,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4 521 100,00 4 158 510,00 4 158 435,93 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 15 100,00 15 100,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 9 300,00 9 300,00 9 300,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 327 560,00 327 553,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 9 300,00 351 960,00 351 953,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 9 300,00 351 960,00 351 953,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 9 300,00 351 960,00 351 953,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 4 530 400,00 4 510 470,00 4 510 388,93
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 3 820 400,00 4 034 610,00 4 032 890,65 Kapitálové výdaje 1 310 000,00 Výdaje celkem 5 130 400,00 4 034 610,00 4 032 890,65 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 415 000,00 619 970,00 619 968,00 501 Platy 415 000,00 619 970,00 619 968,00 5021 Ostatní osobní výdaje 133 000,00 235 810,00 235 807,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 450 000,00 484 920,00 484 911,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 583 000,00 720 730,00 720 718,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 223 300,00 247 030,00 247 017,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 78 000,00 103 210,00 103 199,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 2 920,00 2 913,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 304 300,00 353 160,00 353 129,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 302 300,00 1 693 860,00 1 693 815,00 5132 Ochranné pomůcky 1 000,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 4 000,00 8 560,00 8 555,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 30 000,00 43 490,00 43 487,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 125 000,00 104 270,00 104 249,40 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 9 500,00 3 300,00 3 300,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 315 000,00 249 660,00 248 563,46 513 Nákup materiálu 484 500,00 409 280,00 408 154,86 5153 Plyn 25 000,00 6 990,00 6 983,92 5154 Elektrická energie 91 000,00 121 980,00 121 952,82 5156 Pohonné hmoty a maziva 45 250,00 34 090,00 34 094,00 515 Nákup vody, paliv a energie 161 250,00 163 060,00 163 030,74 5161 Služby pošt 5 000,00 5 810,00 5 804,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 000,00 39 320,00 39 318,56 5163 Služby peněžních ústavů 77 340,00 87 380,00 86 899,84 5164 Nájemné 30 550,00 44 500,00 44 484,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 25 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 8 160,00 8 160,00 5169 Nákup ostatních služeb 675 000,00 579 850,00 579 845,50 516 Nákup služeb 867 890,00 765 020,00 764 511,90 5171 Opravy a udržování 386 940,00 268 730,00 268 722,50 5172 Programové vybavení 20 000,00 11 170,00 11 173,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 000,00 27 030,00 27 038,00 5175 Pohoštění 40 000,00 31 320,00 31 318,50 5176 Účastnické poplatky na konference 500,00 500,00 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 120 800,00 90 530,00 90 532,71 517 Ostatní nákupy 597 740,00 429 280,00 429 284,71 5194 Věcné dary 60 000,00 53 870,00 53 863,04 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 60 000,00 53 870,00 53 863,04 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 171 380,00 1 820 510,00 1 818 845,25 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 1 000,00 1 000,00 1 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 1 000,00 1 000,00 1 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 1 000,00 1 000,00 1 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 85 000,00 89 230,00 89 222,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 27 230,00 60 230,00 60 244,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 112 230,00 149 460,00 149 466,00 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním PO 15 000,00 23 000,00 23 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 15 000,00 23 000,00 23 000,00 5361 Nákup kolků 3 000,00 500,00 500,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 204 160,00 335 710,00 335 703,00
5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 1 330,00 1 330,00 1 323,40 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 208 490,00 337 540,00 337 526,40 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 335 720,00 510 000,00 509 992,40 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 240,00 1 238,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 1 240,00 1 238,00 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 8 000,00 8 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 000,00 8 000,00 8 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 000,00 9 240,00 9 238,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 3 820 400,00 4 034 610,00 4 032 890,65 6121 Budovy, haly a stavby 1 300 000,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 300 000,00 6130 Pozemky 10 000,00 613 Pozemky 10 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 1 310 000,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 1 310 000,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 5 130 400,00 4 034 610,00 4 032 890,65 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 600 000,00-475 860,00 477 498,28
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 600 000,00 475 860,00-477 498,28- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 600 000,00 475 860,00-477 498,28- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 1 755 936,92 476 347,54 2 232 284,46 476 347,54- Vkladový výdajový účet X Běžné účty peněžních fondů 175 083,22 1 150,74 176 233,96 1 150,74- Běžné účty celkem 1 931 020,14 477 498,28 2 408 518,42 477 498,28- Bankovní účty k limitům OS X X Příjmový účet X V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek 175 083,22 Příjmy celkem 1 150,74 Výdaje celkem Obrat 1 150,74 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 176 233,96 Změna stavu 1 150,74- Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 61 335,60 587,10 61 922,70 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 67 565 168,15 25 000,00-67 540 168,15 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 018 774,80 66 640,00 1 085 414,80 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 131 482,05 6 215,70-1 125 266,35 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 418 028,69 17 667,95-2 400 360,74 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 52 700,00 52 700,00- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 169 555,40 52 700,00 222 255,40 Materiál Materiál na skladě 20 465,91 5 256,00 25 721,91 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 85 000,00 89 230,00 89 222,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 27 230,00 60 230,00 60 244,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13229 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru x 52 040,00 x 52 038,00 13229 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan x 19 720,00 x 19 712,00 13229 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni x 7 090,00 x 7 097,00
13229 78 840,00 78 850,00 78 847,00 78 847,00 13234 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru x 151 120,00 x 151 120,00 13234 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan x 37 780,00 x 37 780,00 13234 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni x 13 600,00 x 13 600,00 13234 202 510,00 202 500,00 202 500,00 202 500,00 14008 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek x 44 900,00 x 44 896,40 14008 5139 Nakup materialu j.n. x 460,00 x 458,90 14008 5169 Nakup ostatnich sluzeb x 850,00 x 850,70 14008 46 210,00 46 210,00 46 206,00 46 206,00 98348 5021 Ostatni osobni vydaje x 14 300,00 x 14 300,00 98348 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni x 750,00 x 747,00 98348 5139 Nakup materialu j.n. x 880,00 x 874,00 98348 5161 Sluzby post x 1 110,00 x 1 110,00 98348 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci x 0,00 x 0,00 98348 5169 Nakup ostatnich sluzeb x 3 270,00 x 3 272,50 98348 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) x 250,00 x 252,00 98348 5175 Pohosteni x 720,00 x 720,00 98348 5909 Ostatni neinvesticni vydaje j.n. x 0,00 x 0,00 98348 15 100,00 21 280,00 15 100,00 21 275,50 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE viz. příloha č. 2 Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Taťána Dufková Taťána Dufková Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Milan Halík 17.05.2010 12h11m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 7