OÚ Kobyly 2028 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 21.03.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672017 název OBEC Kobyly 2028 ulice, č.p. Kobyly č.p. 9 obec Kobyly PSČ, pošta 463 45 Pěnčín u Liberce Kontaktní údaje telefon 482 728 180 fax e-mail kobyly@volny.cz WWW stránky Kobyly-obec.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 21.03.2016 15h24m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 4 249 150,00 4 249 150,00 4 633 392,87 Nedaňové příjmy 405 000,00 405 000,00 483 045,97 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 97 300,00 5 290 398,60 10 015 398,56 Příjmy celkem 4 751 450,00 9 944 548,60 15 131 837,40 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 800 000,00 800 000,00 812 783,64 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 20 000,00 20 000,00 18 934,03 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 95 000,00 95 000,00 108 555,20 111 Daně z příjmů fyzických osob 915 000,00 915 000,00 940 272,87 1121 Daň z příjmů právnických osob 900 000,00 900 000,00 1 008 237,87 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 73 150,00 73 150,00 73 530,00 112 Daně z příjmů právnických osob 973 150,00 973 150,00 1 081 767,87 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 888 150,00 1 888 150,00 2 022 040,74 1211 Daň z přidané hodnoty 1 850 000,00 1 850 000,00 1 991 190,71 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 850 000,00 1 850 000,00 1 991 190,71 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 850 000,00 1 850 000,00 1 991 190,71 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 3 048,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 3 048,00 1341 Poplatek ze psů 8 000,00 8 000,00 9 050,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 8 000,00 8 000,00 9 050,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 17 050,03 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 17 050,03 1361 Správní poplatky 3 000,00 3 000,00 2 530,00 136 Správní poplatky 3 000,00 3 000,00 2 530,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 11 000,00 11 000,00 31 678,03 1511 Daň z nemovitostí 500 000,00 500 000,00 588 483,39 151 Daně z majetku 500 000,00 500 000,00 588 483,39 15 Majetkové daně 500 000,00 500 000,00 588 483,39 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 4 249 150,00 4 249 150,00 4 633 392,87 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 000,00 150 000,00 126 067,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 40 000,00 40 000,00 38 910,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 190 000,00 190 000,00 165 977,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 000,00 2 000,00 5 426,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 202 000,00 202 000,00 200 369,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 204 000,00 204 000,00 205 795,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 273,47 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 1 000,00 273,47 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 395 000,00 395 000,00 372 045,47 2322 Přijaté pojistné náhrady 2 707,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 10 000,00 10 000,00 108 293,50 232 Ostatní nedaňové příjmy 10 000,00 10 000,00 111 000,50 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 10 000,00 10 000,00 111 000,50 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 405 000,00 405 000,00 483 045,97 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4 654 150,00 4 654 150,00 5 116 438,84 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 61 300,00 61 300,00 61 300,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 36 000,00 265 269,00 265 269,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 97 300,00 326 569,00 326 569,00 21.03.2016 15h24m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 290 000,00 290 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 290 000,00 290 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 4 725 000,00 413 Převody z vlastních fondů 4 725 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 97 300,00 616 569,00 5 341 569,00 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 259 657,20 259 657,18 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 4 414 172,40 4 414 172,38 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 4 673 829,60 4 673 829,56 42 Investiční přijaté transfery 4 673 829,60 4 673 829,56 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 97 300,00 5 290 398,60 10 015 398,56 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 4 751 450,00 9 944 548,60 15 131 837,40 21.03.2016 15h24m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 5 384 150,00 5 903 419,00 9 220 688,01 Kapitálové výdaje 367 300,00 8 241 129,60 7 478 916,89 Výdaje celkem 5 751 450,00 14 144 548,60 16 699 604,90 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 536 000,00 765 269,00 579 570,00 501 Platy 536 000,00 765 269,00 579 570,00 5021 Ostatní osobní výdaje 18 000,00 18 000,00 18 000,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 550 000,00 550 000,00 487 844,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 568 000,00 568 000,00 505 844,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 222 000,00 222 000,00 242 596,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 113 500,00 113 500,00 95 126,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 3 000,00 2 488,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 338 500,00 338 500,00 340 210,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 442 500,00 1 671 769,00 1 425 624,00 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 10 000,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 088,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 16 000,00 16 000,00 7 141,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 75 000,00 26 497,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 40 000,00 40 000,00 34 272,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 141 500,00 131 500,00 65 196,00 513 Nákup materiálu 257 500,00 272 500,00 135 194,00 5151 Studená voda 27 000,00 27 000,00 20 496,00 5154 Elektrická energie 161 000,00 161 000,00 139 130,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 57 000,00 57 000,00 33 082,00 515 Nákup vody, paliv a energie 245 000,00 245 000,00 192 708,00 5161 Služby pošt 4 000,00 4 000,00 1 637,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 20 000,00 18 336,73 5163 Služby peněžních ústavů 31 500,00 36 500,00 27 298,13 5164 Nájemné 8 000,00 8 000,00 1 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 9 052,00 5168 Služby zpracování dat 62 000,00 62 000,00 34 487,75 5169 Nákup ostatních služeb 847 798,00 857 798,00 421 789,34 516 Nákup služeb 983 298,00 998 298,00 513 600,95 5171 Opravy a udržování 1 050 000,00 1 300 000,00 843 612,61 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 1 144,00 5175 Pohoštění 17 000,00 17 000,00 7 372,00 517 Ostatní nákupy 1 069 000,00 1 319 000,00 852 128,61 5192 Poskytnuté náhrady 3 000,00 3 000,00 1 775,00 5194 Věcné dary 20 000,00 20 000,00 7 449,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 23 000,00 23 000,00 9 224,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 577 798,00 2 857 798,00 1 702 855,56 5240 Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz. 25 000,00 25 000,00 25 000,00 524 Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz. 25 000,00 25 000,00 25 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 25 000,00 25 000,00 25 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 000,00 3 000,00 2 800,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 30 420,00 30 420,00 30 420,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 15 000,00 15 000,00 12 176,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 48 420,00 48 420,00 45 396,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 200 000,00 1 210 000,00 1 210 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 1 200 000,00 1 210 000,00 1 210 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 4 725 000,00 21.03.2016 15h24m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 534 Převody vlastním fondům 4 725 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 77 650,00 77 650,00 75 030,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 11 782,00 11 782,00 11 782,45 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 89 432,00 89 432,00 86 812,45 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 1 337 852,00 1 347 852,00 6 067 208,45 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 1 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 1 000,00 1 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 1 000,00 1 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 5 384 150,00 5 903 419,00 9 220 688,01 6121 Budovy, haly a stavby 367 300,00 8 241 129,60 7 478 916,89 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 367 300,00 8 241 129,60 7 478 916,89 61 Investiční nákupy a související výdaje 367 300,00 8 241 129,60 7 478 916,89 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 367 300,00 8 241 129,60 7 478 916,89 Výdaje celkem (třída 5+6) 5 751 450,00 14 144 548,60 16 699 604,90 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 000 000,00-4 200 000,00-1 567 767,50-21.03.2016 15h24m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 000 000,00 2 000 000,00 30 605,66- Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 2 200 000,00 1 598 373,16 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 000 000,00 4 200 000,00 1 567 767,50 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 3 167 097,93 30 605,66 3 197 703,59 30 605,66- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 3 167 097,93 30 605,66 3 197 703,59 30 605,66- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 17 850,00 17 850,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 187 850,00 187 850,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 11 568 586,00 2 835 060,00 14 403 646,00 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 693 907,00 693 907,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 981 721,00 15 833,00-965 888,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 3 081 549,51 1 308,00-3 080 241,51 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 308 550,00 7 478 916,89 7 787 466,89 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 963 000,00 1 963 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 17 850,00-17 850,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 178 457,00-178 457,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 5 156 274,00-1 078 716,58-6 234 990,58- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 532 026,00-57 864,00-589 890,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 981 721,00-15 833,00 965 888,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY 21.03.2016 15h24m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 8
Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 290 000,00 290 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 4 725 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 000,00 3 000,00 2 800,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 30 420,00 30 420,00 30 420,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 15 000,00 15 000,00 12 176,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 4 725 000,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 11 782,00 11 782,00 11 782,45 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 26 000,00 x 26 000,00 x 13013 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 26 000,00- x 26 000,00 13013 26 000,00 26 000,00-26 000,00 26 000,00 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 36 000,00 x 36 000,00 x 13101 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 36 000,00- x 36 000,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 36 000,00 36 000,00-36 000,00 36 000,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 203 269,00 x 203 269,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 203 269,00- x 203 269,00 13234 203 269,00 203 269,00-203 269,00 203 269,00 15835 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 4 414 172,40 x 4 414 172,38 x 15835 6121 Budovy, haly a stavby x 4 414 172,40- x 4 414 172,38 15835 4 414 172,40 4 414 172,40-4 414 172,38 4 414 172,38 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 259 657,20 x 259 657,18 x 90877 6121 Budovy, haly a stavby x 259 657,20- x 259 657,18 90877 259 657,20 259 657,20-259 657,18 259 657,18 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 21.03.2016 15h24m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Hana Seiwaldová - účetní Hana Seiwaldová - účetní Jaroslav Červa starosta obce Vyvěšeno: 9. května 2016 Sejmuto: 25. května 2016 21.03.2016 15h24m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 8