Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 75058944 název Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko ulice, č.p. Radniční 14 obec Tišnov PSČ, pošta 666 01 Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 24.03.2017 14h13m58s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 7
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 67 600,00 616 000,00 611 791,00 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 388 000,00 1 031 400,00 1 024 132,30 Příjmy celkem 455 600,00 1 647 400,00 1 635 923,30 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 67 500,00 199 100,00 195 003,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 1 000,00 1 000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 67 500,00 200 100,00 196 003,00 2141 Příjmy z úroků (část) 100,00 100,00 214 Výnosy z finančního majetku 100,00 100,00 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 67 600,00 200 200,00 196 003,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 415 800,00 415 788,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 415 800,00 415 788,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 415 800,00 415 788,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 67 600,00 616 000,00 611 791,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 67 600,00 616 000,00 611 791,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 78 000,00 78 000,00 75 347,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 78 000,00 78 000,00 75 347,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 227 500,00 365 000,00 361 563,30 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 78 000,00 78 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 227 500,00 443 000,00 439 563,30 4134 Převody z rozpočtových účtů 30 000,00 75 000,00 75 000,00 413 Převody z vlastních fondů 30 000,00 75 000,00 75 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 335 500,00 596 000,00 589 910,30 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 52 500,00 435 400,00 434 222,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 52 500,00 435 400,00 434 222,00 42 Investiční přijaté transfery 52 500,00 435 400,00 434 222,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 388 000,00 1 031 400,00 1 024 132,30 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 455 600,00 1 647 400,00 1 635 923,30 Pol. 4121 org. 225 Běleč 1 940,- Kč příspěvek na TyJáTrFEST 1 000,- Kč příspěvek na pojištění kontejnerů 200 Borač 3 500,- Kč 201 Borovník 1 020,- Kč 18 Braníškov 1 970,- Kč 229 Bukovice 670,- Kč 116,00 Kč 203 Dolní Loučky 12 560,- Kč 10 000,- Kč 3 553,30 Kč 204 Doubravník 8 140,- Kč 2 000,- Kč 27 Drásov 16 390,- Kč 231 Hluboké Dvory 770,- Kč 116,00 Kč 206 Horní Loučky 3 000,- Kč 33 Hradčany 6 240,- Kč 2 000,- Kč 232,00 Kč 207 Kaly 2 650,- Kč 209 Křižínkov 2 010,- Kč 210 Kuřimská Nová Ves 1 200,- Kč 211 Kuřimské Jestřabí 1 560,- Kč 46 Lažánky 7 170,- Kč 233 Lomnice 13 860,- Kč 5 000,- Kč 51 Lomnička 5 160,- Kč 212 Lubné 480,- Kč 54 Malhostovice 9 560,- Kč 66 Nelepeč-Žernůvka 830,- Kč 214 Níhov 2 170,- Kč 88 Předklášteří 14 380,- Kč 15 000,- Kč 240 Rašov 2 000,- Kč 241 Rohozec 2 310,- Kč 3 000,- Kč 116,00 Kč 217 Rojetín 740,- Kč 24.03.2017 14h13m58s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 7
Pol. 4121 org. 101 Sentice 6 010,- Kč příspěvek na TyJáTrFEST příspěvek na pojištění kontejnerů 104 Skalička 1 540,- Kč 109 Svatoslav 4 320,- Kč 243 Synalov 1 250,- Kč 111 Šerkovice 2 590,- Kč 2 000,- Kč 116,00 Kč 112 Štěpánovice 4 930,- Kč 2 000,- Kč 347,00 kč 8 Tišnov 90 140,- Kč 49 000,- Kč 221 Tišnovská Nová Ves 900,- Kč 222 Újezd u Tišnova 1 350,- Kč 3 000,- Kč 116,00 Kč 223 Vratislávka 940,- Kč 224 Žďárec 3 700,- Kč 138 Železné 4 510,- Kč 10 000,- Kč 232,00 Kč vstup do svazku 213 Nedvědice 1 000,- Kč 5 000,- Kč 246 Unín 1 000,- Kč 116,00 Kč 29 Heroltice 116,00 Kč 55 Maršov 347,00 Kč 215 Olší 232,00 Kč 96 Rozdrojovice 116,00 Kč 218 Řikonín 232,00 Kč Pol. 4122 ÚZ 331 Dotace z rozpočtu JMK na akci: I. ročník TyJáTrFESTU 78 000,- Kč Pol. 4221 Přijaté investiční transfery dle smluv o partnerství příspěvek k dotaci na pořízení kontejnerů a štěpkovačů 229 Bukovice 6 455,- Kč 203 Dolní Loučky 68 307,- Kč 204 Doubravník 5 000,- Kč 29 Heroltice 6 455,- Kč 231 Hluboké Dvory 6 455,- Kč 33 Hradčany 16 036,- Kč 51 Lomnička 13 955,- Kč 54 Malhostovice 83 942,- Kč 55 Maršov 19 364,- Kč 213 Nedvědice 5 000,- Kč 215 Olší 12 909,- Kč 88 Předklášteří 45 819,- Kč 241 Rohozec 6 455,- Kč 96 Rozdrojovice 55 397,- Kč 218 Řikonín 22 909,- Kč 111 Šerkovice 6 455,- Kč 112 Štěpánovice 19 364,- Kč 246 Unín 6 455,- Kč 222 Újezd u Tišnova 9 581,- Kč 138 Železné 17 909,- Kč Rozpočtové opatření: 8 č. 1 29.3.2016 příjmy 16 400,- Kč výdaje 16 400,- Kč financování 0,- Kč č. 2 28.6.2016 78 200,- Kč 78 200,- Kč 0,- Kč č. 3 26.7.2016 297 600,- Kč 297 600,- Kč 0,- Kč č. 4 24.8.2016 180 000,- Kč 180 000,- Kč 0,- Kč č. 5 27.9.2016 74 600,- Kč 28 300,- Kč - 46 300,- Kč č. 6 11.10.2016 346 500,- Kč 346 500,- Kč 0,- Kč č. 7 3.11.2016 178 200,- Kč 1 878 200,- Kč 1 700 000,- Kč č. 8 15.12.2016 20 300,- Kč 20 300,- Kč 0,- Kč 24.03.2017 14h13m58s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 7
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 965 600,00 1 606 900,00 1 387 226,98 Kapitálové výdaje 2 204 200,00 2 196 992,00 Výdaje celkem 965 600,00 3 811 100,00 3 584 218,98 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 176 800,00 679 700,00 585 801,00 501 Platy 176 800,00 679 700,00 585 801,00 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 115 000,00 114 200,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 60 000,00 115 000,00 114 200,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 44 300,00 161 900,00 138 105,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 900,00 61 400,00 50 199,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 100,00 3 100,00 3 031,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 61 300,00 226 400,00 191 335,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 108 900,00 108 828,00 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 108 900,00 108 828,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 298 100,00 1 130 000,00 1 000 164,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 7 400,00 4 966,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 1 000,00 1 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 22 000,00 29 900,00 29 743,00 513 Nákup materiálu 52 000,00 38 300,00 35 709,00 5151 Studená voda 1 000,00 1 200,00 1 126,53 5153 Plyn 10 000,00 21 400,00 21 372,65 5154 Elektrická energie 4 000,00 3 940,59 515 Nákup vody, paliv a energie 11 000,00 26 600,00 26 439,77 5161 Služby pošt 2 500,00 6 100,00 5 959,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 14 000,00 1 700,00 1 180,00 5163 Služby peněžních ústavů 18 000,00 31 100,00 30 928,60 5164 Nájemné 27 000,00 43 900,00 43 552,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 19 965,00 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 5168 Služby zpracování dat 26 000,00 26 000,00 15 539,23 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 67 000,00 61 794,38 516 Nákup služeb 102 500,00 200 800,00 183 918,21 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000,00 26 200,00 26 142,00 5175 Pohoštění 25 000,00 32 000,00 31 917,00 517 Ostatní nákupy 40 000,00 58 200,00 58 059,00 5194 Věcné dary 7 400,00 7 337,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 7 400,00 7 337,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 205 500,00 331 300,00 311 462,98 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 000,00 1 000,00 5348 Převody do vlastní pokladny 30 000,00 74 000,00 74 000,00 534 Převody vlastním fondům 30 000,00 75 000,00 75 000,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 300,00 600,00 600,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 300,00 600,00 600,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 30 300,00 75 600,00 75 600,00 5901 Nespecifikované rezervy 431 700,00 70 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 431 700,00 70 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 431 700,00 70 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 965 600,00 1 606 900,00 1 387 226,98 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 7 200,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 7 200,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2 197 000,00 2 196 992,00 24.03.2017 14h13m58s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 7
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 2 197 000,00 2 196 992,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 2 204 200,00 2 196 992,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 2 204 200,00 2 196 992,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 965 600,00 3 811 100,00 3 584 218,98 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 510 000,00-2 163 700,00-1 948 295,68- Pol. 6122 Pořízení samostatných movitých věcí kontejnery uzavřené 2ks 122 715,- Kč - kontejnery otevřené 28ks 1 192 856,- Kč - štěpkovače 3ks 881 421,- Kč Pol. 5137 Pořízení DDHM externí paměť 1ks 4 966,- Kč III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 1 700 000,00 1 700 000,00 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 510 000,00 463 700,00 248 295,68 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 510 000,00 2 163 700,00 1 948 295,68 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 463 759,92 249 732,68-214 027,24 249 732,68 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 463 759,92 249 732,68-214 027,24 249 732,68 Pokladna 1 437,00 1 437,00 1 437,00- V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 7 152,00 7 152,00 24.03.2017 14h13m58s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 7
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 2 196 992,00 2 196 992,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 199 252,00 4 966,00 1 204 218,00 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 7 152,00-7 152,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 18 311,00-18 311,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 199 252,00-4 966,00-1 204 218,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 227 500,00 365 000,00 361 563,30 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 78 000,00 78 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 30 000,00 75 000,00 75 000,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 52 500,00 435 400,00 434 222,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 000,00 1 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 78 000,00 x 75 347,00 x 13013 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 58 200,00 x 56 479,45 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 14 600,00 x 13 873,85 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 5 200,00 x 4 993,70 13013 78 000,00 78 000,00 75 347,00 75 347,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Tišnovsko za rok 2016: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Svazek nemá zřízeny právnické osoby. 24.03.2017 14h13m58s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 7
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Závazky: Fa SMO 19 965,- Kč Pohledávky: Fa Obec Železné 5 000,- Kč Gordic 695,75 Kč Obec Kuřimské Jestřabí 10 000,- Kč Zaměstnanci 52 577,- Kč Obec Kaly 5 000,- Kč Soc. poj. 20 251,- Kč Obec Lomnička 5 000,- Kč Zdr. poj. 8 679,- Kč Obec Skalička 5 000,- Kč Daň 9 630,- Kč Příspěvek na pojištění kontejnerů a štěpk. Kooperativa 1 051,- Kč Obec Lomnička 116,- Kč Obec Rozdrojovice 3 206,30 Kč Obec Malhostovice 3 206,30 Kč Obec Předklášteří 463,- Kč Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Tišnovsko za rok 2016 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC sestavený k 31.12.2016 Přílohy jsou k nahlédnutí v sídle DSO Tišnovsko. Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Gabriela Špačková Gabriela Špačková Bc. Jiří Dospíšil Vyvěšeno na úřední desce i na internetové úřední desce dne: Sňato: 24.03.2017 14h13m58s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 7