INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Obec TBTČICE, Se sídleni Palackého 177, 664 17 Tetčice íč: 44947917 Datum zahájení inventarizace: 31. 12. 2014 Datum ukončení inventarizace: 5. 1. 2015 Datum, ke kterému byla provedena inventarizace: 31. 12. 2014 Datum zpracování zprávy: 5. 1. 2015 L Vyhodnocení dodržení vyhlášky č~ 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci. Inventarizační činnosti: 1.1. Plán inventur Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny inventur byly dodrženy. 1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 28. 12. 2014. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti. 1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu. I.4.Přijatá opatřeni ke zlepšení průběhu inventur. k informačním tokům Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně ve smyslu zákona č. 563/1991 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventur. Rozdílová inventura nebyla provedena. 2~ Prohlášení 1K Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku. Inventární knihy jsou vedené v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně. Hmotný a nehmotný majetek je evidován prostřednictvím sofnvaru pro evidenci majetku. Hmotný majetek je řádně užíván a nevykazuje známky poškození či zanedbání údržby. Z tohoto titulu komise nenavrhuje žúdná nápravná opatření. Inventarizační komise prohlašuje, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, přebytky ani manka, Přílohy: C. 1 Seznam inventurních soupisů
ĺ h---:. Za 1K: Předseda: jméno Pavel Vodička podpis...:~.:. Cen: jméno Jana Vontrobová podpis J~! Člen: jméno Luboš Buršík podpis.~. ĺ ~ Člen: jméno Jana Caesarové podpis... Ľ? J Starosta Jan Šon podpis N
Licence: DIP2 XCRGURXA/RXA (17032014/01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávně celky, svazky obci, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12/ 2014 ičo: 44947917 Název; Obec Tetčice Období Číslo Synteticky Běžné Minulé položky Název polozky účet Brutto Korekce Netto AKTIVA CELKEM 84677801,16 25306166,89 59369634,29 57417716,17 A. Stálá aktiva 77 182 054,46 25 098 719,39 52 083 335,07 50 098 842,21 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 432 778,00 238 092,00 194 686,00 204 300,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 112 348,00 112 348,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 320 430,00 125 744,00 194 686,00 204 300,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8, Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určeni k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 76 724 276,46 24 860 627,39 51 863 649,07 49 869 542,21 1. Pozemky 031 5 007 783,00 5 007 783,00 5 007 783,00 2. Kulturní předměty 032 2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 3. Stavby 021 62 152 858,01 21 815 883,00 40 336 975,01 39295114,01 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 1 799 365,50 989 443,00 809 922,50 953 584,50 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 055 301,39 2055301,39 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 3 608 968,56 3 608 968,56 2 513 060,70 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 Ill. Dlouhodobý finanční majetek 25 000,00 25 000,00 25 000,00 22.05.2015 13h13m56s Zpracováno systémem UCR@ GORDIC@ spol. s r. 0. strana 1/5
Lkencw 01P2 XCRGURX4 /RX4 (17O$2014/01012012) Číslo Synteticky Bezne Minulé polozky Název položky učet Brutto Korekce Netto 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finančni majetek 069 25 00000 25 000,00 25 000,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobě pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva 7 495 746,72 209 447,50 7 286 299,22 7 318 873,96 Zásoby 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastni výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízeni zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboži na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 436 789,00 209 447,50 227 341 50 217 040,90 1. Odběratelé 311 213 740,00 204 497,50 9 242,50 21 538,20 2. Směnkykinkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 93 650,00 93 650,00 180 391,70 5. Jiné pohledávky z hlavni činnosti 315 10 800,00 4 950,00 5 850,00 4 350,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 22 05.2015 13h13m56s Zpracováno systémem UCA GORDIC spol. s r. o. strana 2/5 Období
Llcetrs DIfl XCRGUW 4 ďwg~ (17032014 01012012) Číslo Synteticky Běžné Minulé po)ozky Název položky učet Brutto Korekce Netto 8. Pohledávky z přerozdělených daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10046,00 10 046,00 10761,00 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištěni 337 12. Důchodové spořeni 338 13. Daň z příjmů 341 14. Jiné přímé daně 342 15. Daň z přidané hodnoty 16. Jiné daně a poplatky 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 23. Krátkodobě pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištěni 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Náklady přištich období 381 30. Příjmy příštích období 385 8 553,00 8 553,00 31. Dohadné účty aktivní 388 100000,00 100000,00 32. Ostatni krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek 7058957,72 7058957,72 7101 833,06 1. Majetkové cenné papíry k obchodováni 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papiry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územnich samosprávných celků 231 7008 686,98 7008686,98 7058826,57 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 49210,74 49210,74 32506,49 15. Ceniny 263 1 060,00 1 060,00 500,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 Obdob! 22 05.2015 lshl3msss Zpracováno systémem UCR@ GORDÍC spol. s r. 0. strana 3/5
Llcenct DIP2 XCRGURXA /RXA (1?032014í01012012) Číslo položky Název položky Synteticky Období účet Béžne Minulé PASIVA CELKEM 5936963429 57417716,17 C. Vlastni kapitál 57 836 099,29 55 684 566,17 I. Jmění účetní jednotky a upravujioí položky 56 436 343,33 56465771,60 1. Jmění účetní jednotky 401 76 622 165,78 76 622 165,78 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 1 274 387,49 1 303 815,76 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotnĺm použiti metody 406 21 460 209,94-21 460 209,94-6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky 49 210,74 32 506,49 6. Ostatní fondy 419 49 210,74 32 506,49 Ill. Výsledek hospodaření 1 350 545,22 813 711,92-1. Výsledek hospodařenĺ běžného účetního období 2 164 257,14 1 162 893,68 2. Výsledek hospodařenĺ ve schvalovacím řízeni 431 3. Výsledek hospodařeni předcházejicich účetních obdobĺ 432 813711,92-1 976 605,60- D. I. II. Ill. Cizízdroje Rezervy 1. Rezeivy Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 5. Dlouhodobé závazky z ručeni 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 8. Ostatní dlouhodobé závazky 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobě závazky 1. Krátkodobé úvěry 2. Eskontovaně krátkodobé dluhopisy (směnky) 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 4. Jiné krátkodobé půjčky 5. Dodavatelé 6. Směnky k úhradě 441 451 452 453 455 456 457 458 281 282 283 289 321 322 1 533 535,00 1 733 150,00 1 274 063,00 1 500 563,00 459 1 274 063,00 1 500 563,00 472 259 472,00 232 587,00 21 855,00 22.05.2015 13h13m56s Zpracováno systémem UCR@ GORDIC@ spol. a r. 0. strana 4/5
Lďceriow ow~ XORGUR.XA/AXA (17032014ĺ01012012) : Číslo Syntetický Období polozky NázevpoložJw učet Bězne Minulé 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 16 345,00 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 13. Zdravotní pojištění 337 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 40000,00 45410,00 16. Jiné přímé daně 342 17, Daň z přidané hodnoty 18. Jiné dané a poplatky 344 19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 21. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 28. Krátkodobé závazky z ručení 362 29. Pevné terminové operace a opce 363 31. Závazky z finančního zajištěni 366 32. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 101 302,00 6837,00 35. Výdaje příštích období 383 36. Výnosy příštích období 384 37. Dohadné účty pasivní 389 79970,00 180 340,00 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 Konec sestaw * 22 05.2015 l3hf3m56s Zpracováno systémem UCR@ GORDÍC spol. s ľ. a. strana 5/5