RSO Bohdaneèsko ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 09.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70847517 název RSO Bohdaneèsko ulice, è.p. Masarykovo nám. 1 obec Láznì Bohdaneè PSÈ, pošta 533 41 Kontaktní údaje telefon 466 942 106, 46 fax e-mail WWW stránky Doplòující údaje organizace Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje 09.02.2012 8h15m15s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Daòové pøíjmy Nedaòové pøíjmy 3 000,00 3 000,00 993,44 Kapitálové pøíjmy Pøijaté transfery 197 000,00 1 158 280,00 1 028 014,00 Pøíjmy celkem 200 000,00 1 161 280,00 1 029 007,44 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 3 000,00 3 000,00 993,44 214 Výnosy z finanèního majetku 3 000,00 3 000,00 993,44 21 Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt. 3 000,00 3 000,00 993,44 2 Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2) 3 000,00 3 000,00 993,44 Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) 3 000,00 3 000,00 993,44 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 197 000,00 698 280,00 568 014,00 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 460 000,00 460 000,00 412 Neinvestièní pøijaté transf.od rozp.úz.úrovnì 197 000,00 1 158 280,00 1 028 014,00 41 Neinvestièní pøijaté transfery 197 000,00 1 158 280,00 1 028 014,00 4 Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4) 197 000,00 1 158 280,00 1 028 014,00 Pøíjmy celkem (tøídy 1+2+3+4) 200 000,00 1 161 280,00 1 029 007,44 09.02.2012 8h15m15s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Bìžné výdaje 200 000,00 1 069 024,00 1 099 909,00 Kapitálové výdaje 92 256,00 92 256,00 Výdaje celkem 200 000,00 1 161 280,00 1 192 165,00 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5021 Ostatní osobní výdaje 15 600,00 15 600,00 15 600,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 15 600,00 15 600,00 15 600,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 15 600,00 15 600,00 15 600,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 40 020,00 513 Nákup materiálu 40 000,00 40 020,00 5163 Služby penìžních ústavù 2 400,00 2 400,00 2 344,00 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 120 000,00 120 000,00 113 302,00 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 5 000,00 5 064,00 516 Nákup služeb 162 400,00 127 400,00 120 710,00 5171 Opravy a udržování 20 000,00 884 024,00 921 579,00 5175 Pohoštìní 2 000,00 2 000,00 2 000,00 517 Ostatní nákupy 22 000,00 886 024,00 923 579,00 51 Neinvestièní nákupy a související výdaje 184 400,00 1 053 424,00 1 084 309,00 5 Bìžné výdaje (tøída 5) 200 000,00 1 069 024,00 1 099 909,00 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 92 256,00 92 256,00 612 Poøízení dlouhodobého hmotného majetku 92 256,00 92 256,00 61 Investièní nákupy a související výdaje 92 256,00 92 256,00 6 Kapitálové výdaje (souè.za tøídu 6) 92 256,00 92 256,00 Výdaje celkem (tøída 5+6) 200 000,00 1 161 280,00 1 192 165,00 Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje) 163 157,56-09.02.2012 8h15m15s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 163 157,56 FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 163 157,56 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Poèáteèní stav k 1. 1. Obrat Koneèný stav k 31.12. Zmìna stavu bankovních úètù Základní bìžný úèet 310 771,39 163 157,56-147 613,83 163 157,56 Vkladový výdajový úèet X Bìžné úèty penìžních fondù 310 771,39 163 157,56-147 613,83 163 157,56 Bìžné úèty celkem Bankovní úèty k limitùm OS X X Pøíjmový úèet V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ X Poèáteèní zùstatek Pøíjmy celkem Výdaje celkem Obrat Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) Zmìna stavu Financování - tøída 8 VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 399 099,50 399 099,50 Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 443 500,00 92 256,00 535 756,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 479 699,00 40 020,00 519 719,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 12 913,00-12 913,00- Oprávky k samostatným movitým vìcem a souborùm movitých vìcí 75 360,00-75 360,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 479 699,00-40 020,00-519 719,00- VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 197 000,00 698 280,00 568 014,00 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 460 000,00 460 000,00 VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpoèet upr. (Pøíjmy) Rozpoèet upr. ( Výdaje) Skuteènost (Pøíjmy) Skuteènost (Výdaje) IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1 X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM 09.02.2012 8h15m15s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
viz. pøíloha è. 2 XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Dagmar Kašparová Dagmar Kašparová Petr Èerný 09.02.2012 8h15m15s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5