Mikroregion Podhùøí Maøenky ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 29.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70875529 název Mikroregion Podhùøí Maøenky ulice, è.p. Rokytnice nad Rokytnou 67 obec Rokytnice nad Rokytnou PSÈ, pošta 675 25 Kontaktní údaje telefon 568 882 635 fax e-mail ou.rokytnice@quick.cz WWW stránky Doplòující údaje organizace Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje 29.02.2012 8h 4m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Daòové pøíjmy Nedaòové pøíjmy 1 000,00 720,00 720,67 Kapitálové pøíjmy Pøijaté transfery 16 600,00 16 600,00 17 655,00 Pøíjmy celkem 17 600,00 17 320,00 18 375,67 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 1 000,00 720,00 720,67 214 Výnosy z finanèního majetku 1 000,00 720,00 720,67 21 Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt. 1 000,00 720,00 720,67 2 Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2) 1 000,00 720,00 720,67 Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) 1 000,00 720,00 720,67 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 16 600,00 16 600,00 16 655,00 412 Neinvestièní pøijaté transf.od rozp.úz.úrovnì 16 600,00 16 600,00 16 655,00 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 1 000,00 413 Pøevody z vlastních fondù 1 000,00 41 Neinvestièní pøijaté transfery 16 600,00 16 600,00 17 655,00 4 Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4) 16 600,00 16 600,00 17 655,00 Pøíjmy celkem (tøídy 1+2+3+4) 17 600,00 17 320,00 18 375,67 29.02.2012 8h 4m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Bìžné výdaje 283 600,00 185 520,00 16 730,50 Kapitálové výdaje 97 800,00 97 800,00 Výdaje celkem 283 600,00 283 320,00 114 530,50 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 3 000,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 3 000,00 3 000,00 3 000,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 3 000,00 3 000,00 3 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezaøazený 5 000,00 4 800,00 4 794,00 513 Nákup materiálu 5 000,00 4 800,00 4 794,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000,00 500,00 456,00 5163 Služby penìžních ústavù 1 000,00 1 700,00 1 675,50 5164 Nájemné 2 200,00 2 205,00 5169 Nákup ostatních služeb 2 500,00 3 120,00 3 120,00 516 Nákup služeb 6 500,00 7 520,00 7 456,50 51 Neinvestièní nákupy a související výdaje 11 500,00 12 320,00 12 250,50 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 1 000,00 534 Pøevody vlastním fondùm 1 000,00 5361 Nákup kolkù 300,00 300,00 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 180,00 180,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veøejným rozpoètùm 480,00 480,00 53 Neinv.transfery a nìkteré další platby rozp. 480,00 1 480,00 5909 Ostatní neinvestièní výdaje jinde nezaøazené 269 100,00 169 720,00 590 Ostatní neinvestièní výdaje 269 100,00 169 720,00 59 Ostatní neinvestièní výdaje 269 100,00 169 720,00 5 Bìžné výdaje (tøída 5) 283 600,00 185 520,00 16 730,50 6121 Budovy, haly a stavby 97 800,00 97 800,00 612 Poøízení dlouhodobého hmotného majetku 97 800,00 97 800,00 61 Investièní nákupy a související výdaje 97 800,00 97 800,00 6 Kapitálové výdaje (souè.za tøídu 6) 97 800,00 97 800,00 Výdaje celkem (tøída 5+6) 283 600,00 283 320,00 114 530,50 Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje) 266 000,00-266 000,00-96 154,83-29.02.2012 8h 4m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 266 000,00 266 000,00 96 154,83 FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 266 000,00 266 000,00 96 154,83 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Poèáteèní stav k 1. 1. Obrat Koneèný stav k 31.12. Zmìna stavu bankovních úètù Základní bìžný úèet 266 709,80 96 154,83-170 554,97 96 154,83 Vkladový výdajový úèet X Bìžné úèty penìžních fondù 266 709,80 96 154,83-170 554,97 96 154,83 Bìžné úèty celkem Bankovní úèty k limitùm OS X X Pøíjmový úèet V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ X Poèáteèní zùstatek Pøíjmy celkem Výdaje celkem Obrat Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) Zmìna stavu Financování - tøída 8 VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9 555,00 9 555,00 Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 97 800,00 97 800,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 9 555,00-9 555,00- VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 16 600,00 16 600,00 16 655,00 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 1 000,00 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 1 000,00 VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpoèet upr. (Pøíjmy) Rozpoèet upr. ( Výdaje) Skuteènost (Pøíjmy) Skuteènost (Výdaje) IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1 X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM 29.02.2012 8h 4m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
viz. pøíloha è. 2 XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Libuše Sochnová Libuše Sochnová Josef Herbrych 29.02.2012 8h 4m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5