DSO Podještìdí Proseè 2105 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 17.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 69898111 název DSO Podještìdí Proseè 2105 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplòující údaje organizace Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje 17.03.2010 13h58m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Daòové pøíjmy Nedaòové pøíjmy 6 200,00 6 200,00 4 294,51 Kapitálové pøíjmy Pøijaté transfery 90 000,00 90 000,00 85 293,00 Pøíjmy celkem 96 200,00 96 200,00 89 587,51 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 6 000,00 6 000,00 4 157,00 211 Pøíjmy z vlastní èinnosti 6 000,00 6 000,00 4 157,00 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 200,00 200,00 137,51 214 Pøíjmy z úrokù a realiz. finanèního majetku 200,00 200,00 137,51 21 Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt. 6 200,00 6 200,00 4 294,51 2 Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2) 6 200,00 6 200,00 4 294,51 Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) 6 200,00 6 200,00 4 294,51 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 90 000,00 90 000,00 85 293,00 412 Neinvestièní pøijaté transf.od rozp.úz.úrovnì 90 000,00 90 000,00 85 293,00 41 Neinvestièní pøijaté transfery 90 000,00 90 000,00 85 293,00 4 Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4) 90 000,00 90 000,00 85 293,00 Pøíjmy celkem (tøídy 1+2+3+4) 96 200,00 96 200,00 89 587,51 17.03.2010 13h58m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Bìžné výdaje 96 200,00 96 200,00 70 074,25 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 96 200,00 96 200,00 70 074,25 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 20 000,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 20 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezaøazený 5 000,00 5 000,00 957,00 513 Nákup materiálu 5 000,00 5 000,00 957,00 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 638,00 5163 Služby penìžních ústavù 15 000,00 14 505,00 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 15 000,00 10 000,00 10 000,00 5168 Služby zpracování dat 28 000,00 28 000,00 19 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 20 997,25 516 Nákup služeb 70 000,00 80 000,00 65 140,25 5175 Pohoštìní 1 200,00 6 200,00 2 651,00 517 Ostatní nákupy 1 200,00 6 200,00 2 651,00 5194 Vìcné dary 1 000,00 756,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,pøísp.,náhr.a vìc.dary 1 000,00 756,00 51 Neinvestièní nákupy a související výdaje 76 200,00 92 200,00 69 504,25 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 4 000,00 570,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veøejným rozpoètùm 4 000,00 570,00 53 Neinv.transfery a nìkteré další platby rozp. 4 000,00 570,00 5 Bìžné výdaje (tøída 5) 96 200,00 96 200,00 70 074,25 Výdaje celkem (tøída 5+6) 96 200,00 96 200,00 70 074,25 Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje) 19 513,26 17.03.2010 13h58m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 19 513,26- FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 19 513,26- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Poèáteèní stav k 1. 1. Obrat Koneèný stav k 31.12. Zmìna stavu bankovních úètù Základní bìžný úèet 20 888,72 19 513,26 40 401,98 19 513,26- Vkladový výdajový úèet Bìžné úèty penìžních fondù X Bìžné úèty celkem 20 888,72 19 513,26 40 401,98 19 513,26- Bankovní úèty k limitùm OS X X Pøíjmový úèet V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ X Poèáteèní zùstatek Pøíjmy celkem Výdaje celkem Obrat Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) Zmìna stavu Financování - tøída 8 VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 262 500,00 262 500,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 49 900,00 49 900,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 13 099 000,00 13 099 000,00 VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 90 000,00 90 000,00 85 293,00 VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpoèet upr. (Pøíjmy) Rozpoèet upr. (Výdaje) Skuteènost (Pøíjmy) Skuteènost (Výdaje) IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1 X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2 17.03.2010 13h58m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 17.03.2010 13h58m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5