Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (malé a středně velké společnosti) Platnost od 1. května 2014 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek za cenový program Internetové bankovnictví (IB) Tuzemský platební styk Příchozí platba mezibankovní Příchozí platba v rámci banky Odchozí platba mezibankovní iniciovaná prostřednictvím IB Odchozí platba v rámci banky iniciovaná prostřednictvím IB Odchozí platba iniciovaná mimo systém IB Povolení inkasa Příkaz k inkasu Příchozí expresní platba Expresní odchozí platba iniciovaná prostřednictvím IB Expresní odchozí platba iniciovaná mimo systém IB Zahraniční platební styk Příchozí platba SEPA Příchozí platba Odchozí platba SEPA do max. částky 50 000 EUR iniciovaná prostřednictvím IB* Odchozí platba SEPA nad částku 50 000 EUR iniciovaná prostřednictvím IB* Odchozí platba iniciovaná prostřednictvím IB*** Odchozí platba iniciovaná mimo systém IB Poplatek za změnu klientských instrukcí Příplatek za expresní zpracování odchozí platby Dodatečné poplatky NSTP** 1 3,50 Kč 5 Kč 3,50 Kč za položku za položku 130 Kč 1 %, min., max. 1 100 Kč 600 Kč 1 %, min., max. 1 600 Kč 1 Dodatečné poplatky OUR** AUD 30, BGN 50, CAD 20, CHF 30, CNY 250, CZK 550, DKK 100, EUR 20, GBP 20, HUF 6000, JPY 6000, MXN 400, NOK 100, PLN 60, RON 100, RUB 500, SEK 100, TRY 50, USD 20, ZAR 150 Karta k běžnému účtu ( Visa Business Electron) Měsíční poplatek za užívání karty Visa Business Electron 50 Kč
Karta k běžnému účtu ( Visa Business Electron) Blokace karty Opětovné vydání telefonního PIN kódu Obnovení karty s dosud neprošlou platností Neoprávněná reklamace karetní transakce Poplatek za výběr hotovosti v síti bankomatů Prvních 7 výběrů v měsíci zdarma, každý další výběr v měsíci 47 Kč Výběr hotovosti na přepážce 60 Kč + 0,5 % z částky (Cash Advance) Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 60 Kč * Platba do zemí EHP a Švýcarska v měně EUR s uvedeným platným BIC banky příjemce, číslem účtu příjemce ve formátu IBAN, typem poplatku SHA a žádnými specifickými požadavky na zpracování. ** Podrobné informace o dodatečně účtovaných poplatcích OUR a NSTP naleznete v Informačním letáku na www.citibusiness.cz. *** Na odchozí platby v měně CNY se aplikuje jednotný poplatek 600 Kč II. Ostatní poplatky Druh poplatku Běžný účet Otevření účtu Vedení účtu Úrok 0 % Poplatek za otevření zvláštního účtu pro účely 5 000 Kč složení/navýšení základního jmění Výpisy z účtu Elektronické výpisy zasílané službou E delivery Výpis při pohybu zasílaný poštou měsíčně Týdenní výpisy zasílané poštou měsíčně Měsíční výpisy zasílané poštou 100 Kč měsíčně Dodatečný výpis vyžádaný klientem Operace s hotovostí Vklad tuzemských bankovek a mincí roztříděných Vklad cizí měny v bankovkách do ekvivalentu USD 10 000 1 % z částky nad ekvivalent USD 10 000 Citibank Depozit, pouze za poplatky České poště s.p. Výběr Kč na pobočce Výběr v cizí měně na pobočce 70 Kč za operaci do ekvivalentu USD 2 500 0,5 % z částky nad ekvivalent USD 2 500 Ostatní prováděné činnosti související za každých započatých 15 minut práce s hotovostními operacemi u neroztříděné nebo nezabalené hotovosti (počítání, třídění, apod.) Vklad hotovosti v CZK osobou, která není klientem Citibank 69 Kč
Nákup a prodej bankovek a mincí cizí měny za Kč Nákup a prodej bankovek a mincí cizí měny za jinou cizí měnu Výměna celých a neznehodnocených bankovek a mincí roztříděných Výměna celých a neznehodnocených bankovek a mincí neroztříděných Výměna roztříděných bankovek v prekluzi Výměna neroztříděných bankovek v prekluzi Výměna bankovek v cizí měně v prekluzi Výměna běžně poškozených korunových bankovek a mincí Výměna nestandardně poškozených korunových bankovek a mincí Poplatek za neuskutečnění avizovaného výběru hotovosti 1,5 %, min. 70 Kč 3 %, min. 70 Kč do 100 ks, 2,5 % min. 100 Kč nad 100 ks jedné nominální hodnoty 2,5 % min. 100 Kč do 100 ks, 4 % min. 100 Kč nad 100 ks jedné nominální hodnoty 30 %, min. 100 Kč Neprovádí se Neprovádí se 0,5 % z celkové částky Termínované vklady (TV) Minimální doba vkladu 7 dní Úroková sazba Aktuální (dle vývoje na trhu) Částečné zrušení vkladu: Zrušení TV na období 7 14 dní (zruší se celý vklad) úroková sazba ze zrušeného vkladu 0 % penále 0 % Zrušení TV na období 15 365 dní úroková sazba ze zrušené části vkladu Původní úroková sazba na příslušné období do zrušení vkladu snížená o penále 0,5 % Úplné zrušení vkladu: Zrušení TV na období 7 14 dní úroková sazba z celého vkladu 0 % penále 0 % Zrušení TV na období 15 365 dní úroková sazba ze zrušeného vkladu Původní úroková sazba na příslušné období do zrušení vkladu snížená o penále 0,5 % VISA karty Poplatek za výběr hotovosti z bankomatu v tuzemsku 1,75 %, min. 50 Kč Poplatek za výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 1,75 %, min. 90 Kč Poplatek za výběr hotovosti na přepážce banky 1,75 % + 50 Kč v tuzemsku Poplatek za výběr hotovosti na přepážce banky v zahraničí Platby kartou u obchodníků Výpisy zasílané po pohybu Směnný kurz Blokace karty 1,75 % + 90 Kč Aktuální kurz aplikovaný společností VISA plus 2,25 %
Poplatek za opětovné vydání karty (ztráta, odcizení..) Opětovné zaslání PIN kódu Neoprávněná reklamace karetní transakce Sankční poplatek za každý den po splatnosti (v případě, že klient nemá dostatek finančních prostředků k vyrovnání transakce na běžném účtě) VISA Classic Roční poplatek za vedení karty Maximální měsíční limit VISA Business Roční poplatek za vedení karty Maximální měsíční limit VISA Gold Business Roční poplatek za vedení karty Maximální měsíční limit 100 Kč 1 900 Kč 105 000 Kč 2 900 Kč 175 000 Kč 5 900 Kč 350 000 Kč Úvěrové produkty Poplatek za schválení / otevření úvěrové linky splatnost do 2 let splatnost nad 2 roky Poplatek za schválení Provozního úvěru Poplatek za obnovení úvěrové linky Poplatek za obnovení úvěrové linky Provozní úvěr Poplatek za čerpání úvěru proti nezaregistrované zástavě Poplatek za vyhotovení individuální úvěrové smlouvy Vypracování dodatku ke smlouvě vztahujícímu se ke změně provedené na žádost klienta 1 % z hodnoty; min. 10 000 Kč, max. 100 000 Kč 3 000 Kč / dodatek Změna struktury úvěrové linky ze strany klienta 1 % z hodnoty; min. 10 000 Kč, max. 100 000 Kč Ceny za vypracování odhadu tržní ceny nemovitosti a zástavní smlouvy jsou stanovovány smluvními partnery Citibank Europe plc, organizační složka Dovozní dokumentární akreditivy Poplatek za vystavení, min. 4 000 Kč Swift 250 Kč Výplata 350 Kč + náklady na předání dokumentů Prodloužení platnosti a/nebo změna částky individuálně, min. Kč 1 500 Nesrovnalosti v dokumentech (za sadu 1, 60 EUR, 75 USD dokumentů) Jiné změny 1 za změnu
Vývozní dokumentární akreditivy Avízo akreditivu Předběžné avízo akreditivu Jiné změny Akceptace dokumentů Předběžná kontrola dokumentů Potvrzení vývozního akreditivu Převod akreditivu Postoupení výtěžku z akreditivu Převod finančních prostředků do jiné banky v ČR Dokumentární inkaso Dovoz Za sadu dokumentů Výplata Přednostní zpracování inkasa/platby dle dohody Zrušení platby Vývoz Za sadu dokumentů Nezaplacené směnky a jiné vrácené dokumenty Upomínka / dotaz dle příkazu klienta Přednostní zpracování inkasa/platby dle dohody 0,1 %, min. 1 1 0,15 % z hodnoty na předložených dokumentech, min. 3 000 Kč 2 000 Kč dle bonity vystavující banky 0,2%, min. 4 000 Kč 1 1 250 Kč 0,15 %, min. 1, max. 5 000 Kč 350 Kč + náklady na předání dokumentů 0,15 %, min. 1, max. 5 000 Kč 1 za sadu 250 Kč za úkon (1. úkon zdarma) Bankovní záruky Poplatek za vystavení, min 4 000 Kč Avizování/změna záruky Prodloužení platnosti a/nebo změna částky, min. 1 Plnění ze záruky přijaté 2 + poštovné Plnění ze záruky vystavené Jiné změny 1 za změnu Návrh individuálního textu záruky za záruku Cestovní šeky Cestovní šeky American Express Prodej 1 %, min. Nákup Jiné cestovní šeky Proplácení na účet 1 % Proplácení v hotovosti 2 % Šeky a bankovní šeky Inkaso šeku 650 Kč za šek
Ostatní služby Šetření (investigace) plateb zahraniční platba odchozí 100 Kč za 1 zprávu podanou SWIFT zahraniční platba příchozí Avízo platby Zrušení nezpracované tuzemské platby 50 Kč Zrušení nezpracované zahraniční platby Zrušení provedené tuzemské platby Zrušení provedené zahraniční platby Zahraniční příchozí platba s poplatky OUR (poplatky hradí příkazce) Zpracování manuální instrukce nastavení účtu Informace klientovi předaná formou SWIFTové zprávy Potvrzení vystavené na žádost klienta (např. potvrzení o provedené platbě) Vystavení bankovní reference/auditorské zprávy týkající se běžného účtu klienta Vystavení bankovní reference týkající se úvěrového zatížení klienta Vydání nového hesla do Internetového bankovnictví Změna cenového programu*, stand. 1 %, min., max. 2 000 Kč 100 Kč + DPH + DPH První změna v daném kalendářním roce zdarma, každá další * Změnu cenového programu je možno uskutečnit jen k prvnímu dni v kalendářním měsíci. Žádost o provedení takovéto změny je Klient povinen Bance doručit nejméně tři pracovní dny před počátkem kalendářního měsíce, a to způsobem přijatelným pro Banku Více informací na: www.citibusiness.cz Zákaznická linka: +420 233 061 530 Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288. Člen skupiny Citigroup. Orgánem dohledu Citibank Europe plc je Central Bank of Ireland. CB/17G/10/05/14