Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) IČ 2 5 6 0 1 6 6 1 Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Svojšovická 2872/24 Praha 4 Označení a AKTIVA b Číslo řádku c Brutto 1 Běžné účetní období Korekce 2 Netto 3 Minulé úč. období AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 07 + 12) 001 9085 0 9085 8998 Netto 4 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0 B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 až 06) 003 5336 0 5336 5336 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 0 0 0 0 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 005 5336 0 5336 5336 B. III. Dlouhodobý finanční majetek 006 0 0 0 0 C. Oběžná aktiva (ř. 08 až 11) 007 3743 0 3743 3656 C. I. Zásoby 008 0 0 0 0 C. II. Dlouhodobé pohledávky 009 0 0 0 0 C. III. Krátkodobé pohledávky 010 1522 0 1522 1418 C. IV. Krátkodobý finanční majetek 011 2221 0 2221 2238 D. I. Časové rozlišení 012 6 0 6 6
Označení a PASIVA b Číslo řádku c Běžné účetní období 5 Minulé účetní období PASIVA CELKEM (ř.14 + 20 + 25) 013 9085 8998 6 A. Vlastní kapitál (ř. 15 až 19) 014 1071 1131 A. I. Základní kapitál 015 1008 1008 A. II. Kapitálové fondy 016 0 0 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 017 27 27 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 018 0 0 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 019 36 96 B. Cizí zdroje (ř. 21 až 24) 020 7973 7826 B. I. Rezervy 021 0 0 B. II. Dlouhodobé závazky 022 6590 6502 B. III. Krátkodobé závazky 023 1383 1324 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 024 0 0 C. I. Časové rozlišení 025 41 41 Sestaveno dne: 4.2.2013 Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání účetní jednotky: družstvo pronájem bytů a nebytových prostor Podpisový záznam: 2
Zpracováno v souladu s vyhláškou VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 IČ 2 5 6 0 1 6 6 1 Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Svojšovická 2872/24 Praha 4 Označení a TEXT b Číslo řádku c Skutečnost v účetním období sledovaném 1 minulém 2 I. Tržby za prodej zboží 1 0 0 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 0 0 + Obchodní marže (ř. 01-02) 3 0 0 II. Výkony 4 42 101 B. Výkonová spotřeba 5 195 279 + Přidaná hodnota (ř. 03 + 04-05) 6-153 -178 C. Osobní náklady 7 0 0 D. Daně a poplatky 8 12 9 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 9 0 0 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 10 0 0 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 11 0 0 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 12 0 0 IV. Ostatní provozní výnosy 13 197 289 H. Ostatní provozní náklady 14 8 8 V. Převod provozních výnosů 15 0 0 I. Převod provozních nákladů 16 0 0 * Provozní výsledek hospodaření [ř. 06-07 - 08-09 + 10-11 - 12 + 13-14 + (-15) - (-16)] 17 24 94 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 18 0 0 J. Prodané cenné papíry a podíly 19 0 0 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 20 0 0 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 21 0 0 3
Označení a TEXT b Číslo řádku c Skutečnost v účetním období sledovaném 1 minulém 2 K. Náklady z finančního majetku 22 2 2 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 23 0 0 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 24 0 0 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 25 0 0 X. Výnosové úroky 26 24 24 N. Nákladové úroky 27 0 0 XI. Ostatní finanční výnosy 28 0 0 O. Ostatní finanční náklady 29 0 0 XII. Převod finančních výnosů 30 0 0 P. Převod finančních nákladů 31 0 0 * Finanční výsledek hospodaření [ř. 18-19 + 20 + 21-22 + 23-24 - 25 + 26-27 + 28-29 + (-30) - (-31)] 32 22 22 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 33 11 22 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 17 + 32-33) 34 35 94 XIII. Mimořádné výnosy 35 1 2 R. Mimořádné náklady 36 0 0 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 37 0 0 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 35-36 - 37) 38 1 2 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 39 0 0 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 34 + 38-39) 40 36 96 **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 17 + 32 + 35-36) 41 47 118 Sestaveno dne: 4.2.2013 Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání účetní jednotky: družstvo pronájem bytů a nebytových prostor Podpisový záznam: 4
DIČ: CZ25601661 Příloha k účetní závěrce Bytového družstva Svojšovická 24 k 31. 12. 2012 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje v tabulkách jsou vykázány v celých tisících Kč. Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2012 a končící dnem 31. prosince 2012. Obsah přílohy I. Obecné údaje II. Zaměstnanci, osobní náklady a odměny III. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 1. Dlouhodobý majetek 2. Pohledávky 3. Závazky 4. Daně 5. Náklady 6. Výnosy 7. Mimořádné výnosy 8. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 9. Opravné položky k majetku 10. Odpisování IV. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát 1. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 2 Pohledávky a závazky 3. Vlastní kapitál 4. Nedělitelný fond 5. Výnosy 5
I. Obecné údaje Popis účetní jednotky Obchodní firma : Bytové družstvo Svojšovická 24 Sídlo: Praha 4, Svojšovická 2872/24 Právní forma: Družstvo IČO: 25601661 Rozhodující předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování základních služeb s tímto pronájmem spojených Datum vzniku družstva: 14.8.1997 Zapisovaný základní kapitál: Základní členský vklad: 54 tis. Kč. 2 tis. Kč. Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: Druh změny (dodatku) Změna představenstva 17.5.2012 Datum změny (dodatku) Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období: Statutární orgán: představenstvo ve složení předseda a 2 místopředsedové. V roce 2009 byl přijat nový člen. Aktuální počet členů družstva je 26. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: Funkce Příjmení Jméno předseda představenstva Ing. Říha Josef 1. místopředseda představenstva Plachká Jitka 2.místopředseda představenstva Neuman František Ve sledovaném období došlo k následujícím změnám: Funkce Původní člen Nový člen Datum změny předseda představenstva Ing. Hrubec Pavel Ing. Říha Josef 17.5.2012 1. místopředseda představenstva Kukla Antonín Plachká Jitka 17.5.2012 2.místopředseda představenstva Dufek Jaroslav Neuman František 17.5.2012 II. Zaměstnanci, osobní náklady a odměny Družstvo nemá žádné zaměstnance. Nebyly vyplaceny odměny členům statutárních orgánů. 6
III. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování Předkládaná účetní závěrka družstva byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele. 1. Dlouhodobý majetek Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami. 2. Pohledávky Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou. 3. Závazky Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. 4. Daně Splatná daň za účetní období vychází ze zdanitelného zisku. Zdanitelný zisk se odlišuje od čistého zisku vykázaného ve výsledovce, neboť nezahrnuje položky, které nepodléhají dani ani nejsou daňově odpočitatelné. 5. Náklady Náklady nejsou daňově odpočitatelné v poměru plochy domu obývané nájemníky členy družstva k celkové obytné ploše domu, tj. ve výši 96,2 % z celkových nákladů. 6. Výnosy Výnosy jsou zaúčtovány k datu uskutečnění služeb. Výnosy ve formě nájemného od členů družstva včetně výnosů při čerpání z fondu oprav vytvořeného příspěvky od členů družstva (dlouhodobé zálohy od členů družstva).jsou osvobozeny od daně. 7. Mimořádné výnosy Tyto položky obsahují výnosy z operací zcela mimořádných vzhledem k běžné činnosti jednotky, jakož i výnosy z mimořádných událostí nahodile se vyskytujících plnění z pojistných událostí, poplatky z prodlení, poplatky za mimořádné úkony. 8. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám. 9. Opravné položky k majetku - opravné položky nebyly tvořeny. 10. Odpisování - účetní jednotka neodepisuje dlouhodobý majetek. 7
IV. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát 1. Rozpis hmotného majetku Název majetku Kupní cena Zhodnocení Celkem Obytný dům 3727 1209 4936 Pozemek 400 2. Pohledávky a závazky Dlouhodobé zálohy od členů družstva na opravy (fond oprav) na splátky kup.ceny domu (splátkový fond) na zhodnocení domu (splátkový fond-výtah) Běžné období 2262 3119 1209 Minulé období 2174 3119 1209 Pohledávka za bytem č. 1 130 77 3. Vlastní kapitál celkem: Změny vlastního kapitálu v běžném období: Sledované období 1071 Minulé období 1131 Hospodářský výsledek zisk 36 Ztráta minulého období: není Základní kapitál Zapisovaný v Obchodním rejstříku 54 Nezapisovaný v Obchodním rejstříku 954 Splacený 1008 Nesplacený 0 4. Nedělitelný fond naplněn do výše ½ zapisovaného kapitálu: 27 Vznik družstva Vytvořen a splacen 5 1998 Úhrada ztráty - 5 1999 Doplněn ze zisku 6 2000 Doplněn ze zisku 5 2001 Doplněn ze zisku 10 2002 Doplněn ze zisku 4 2003 Doplněn ze zisku 2 5. Výnosy Nájemné 42 Úroky 24 Nájemné členů družstva včetně čerpání z fondu oprav - osvobozené od daně 197 Mimořádné výnosy poplatky apod. 1 Sestaveno dne: 4.2.2013 Sestavil: RNDr. Richard Přibyl Podpis statutárního zástupce: 8