1
Rozbor hospodaření příspěvkových organizací za rok 2005 Kulturní středisko města Blanska Schválený příspěvek na provoz: Hlavní činnost /Městský klub,galerie/ Kino Příspěvek Historický Jarmark Příspěvek Silvestr Příspěvek Dechová hudba Zvýšení příspěvku na provoz 5 353 368,00 Kč 4 176 168,00 Kč 946 00 150 00 70 00 11 20 Hlavní činnost - Městský klub, Galerie Název účtu Účtová skupina Rozpočet Skutečnost Plnění % Spotřebované nákupy 50 672 500,00 684 472,22 101,78% Materiál 501.001 174 500,00 174 763,52 100,15% Čistící prostředky 501.005 11 000,00 11 243,40 102,21% Pohonné hmoty 501.002 21 000,00 21 065,00 100,31% Drobný hmotný majetek 501.006 30 000,00 29 286,00 97,62% Kancelářské potřeby 501.008 8 500,00 8 624,50 101,46% Energie voda-galerie 502.102 35 000,00 35 249,50 100,71% Energie elektřina-galerie 502.101 25 000,00 24 221,70 96,89% Energie plyn-galerie 502.103 141 500,00 154 836,00 109,42% Energie voda-městský klub 502.002 47 000,00 46 948,80 99,89% Energie elektřina-městský klub 502.001 91 000,00 90 099,80 99,01% Energie plyn-městský klub 502.003 88 000,00 87 344,00 99,25% Služby 51 2 285 700,00 2 315 111,14 101,29% Tisk Zpravodaje, Zprav. plus,distrib. 510.001 444 000,00 443 348,50 99,85% Tisk ostatní 510.002 30 000,00 29 507,50 98,36% Příspěvek na stravování 510.001 39 000,00 38 906,00 99,76% Opravy a údržba 511.003;.103 118 000,00 119 460,00 101,24% Přepravné 512.091 10 000,00 9 560,50 95,61% Poštovné 518.001 4 500,00 4 543,50 100,97% Telefon 518.003;.103 110 000,00 115 078,00 104,62% Nájemné 518.002 400 000,00 400 000,00 100,00% Honoráře agenturám 518.004 891 000,00 890 387,50 99,93% Náklady na činnost dechové hudby 518.009 21 200,00 25 250,00 119,10% 28
Ostatní služby nemateriální povahy 518... 178 000,00 200 302,64 112,53% Náklady na činnost KOMB 518.008 40 000,00 38 767,00 96,92% Osobní náklady 52 2 126 250,00 1 944 279,00 91,44% Mzdy-Městský klub,galerie 521.001 1 472 000,00 1 254 648,00 85,23% OON 529.001 103 000,00 243 175,00 236,09% Zákonné odvody 524.001;002 551 250,00 446 456,00 80,99% Daně a poplatky 53 0,00 275,00 --- Daň silniční 531.001 275,00 --- Ostatní náklady 54 46 750,00 66 712,68 142,70% Příděl do FKSP 540.001 26 750,00 27 438,00 102,57% Pojistné,ostatní náklady 549... 20 000,00 20 066,50 100,33% Prodaný materiál 554.001 0,00 19208,18 --- Odpisy 55 0,00 284 292,00 --- Z majetku předan. do správy 551.012 0,00 243 168,00 --- Z majetku vlastního 0 0,00 41 124,00 --- CELKEM NÁKLADY 5 5 131 200,00 5 295 142,04 103,20% Tržby za vlastní výkony 60 774 000,00 690 127,50 89,16% Tržby Zpravodaj 602.001;.011 200 000,00 221 800,00 110,90% Tržby vstupné kulturní akce 602.002 567 000,00 462 503,50 81,57% Tržby Galerie 602.004 7 000,00 5 824,00 83,20% Ostatní výnosy 64 46 000,00 63 306,66 137,62% Tržby z prodeje zboží-galerie 604.001 15 000,00 4 103,00 27,35% Úroky přijaté 644.001 1 000,00 95,46 9,55% Mimořádné výnosy - sponzoring 649.001 30 000,00 59 108,20 197,03% Příspěvky a dotace na provoz celkem 69 4 011 200,00 4 407 368,00 109,88% Příspěvek od zřizovatele 691.001 3 850 000,00 4 176 168,00 108,47% Účelové dotace: Příspěvek Historický Jarmark 691.003 150 000,00 150 000,00 100,00% Příspěvek Silvestr 691.004 0,00 70 000,00 --- Příspěvek Dechová hudba 691.002 11 200,00 11 200,00 100,00% CELKEM VÝNOSY 6 4 831 200,00 5 160 802,16 106,82% Hospodářský výsledek -300 000,00-134 339,88 --- 29
Hlavní činnost - KINO Schválený příspěvek na provoz celkem: 946 00 Název účtu Účtová skupina Rozpočet Skutečnost Plnění % Spotřebované nákupy 50 535 000,00 484 896,30 90,63% Materiál 501.201 31 000,00 30 400,60 98,07% Čistící prostředky 501.202 3 000,00 2 186,50 72,88% Kancelářské potřeby 501.204 1 000,00 158,00 15,80% Náklady na prodané zboží bar 504.201 160 000,00 159 551,20 99,72% Energie-voda 502.202 60 000,00 54 015,00 90,03% Energie-elektřina 502.201 120 000,00 103 143,00 85,95% Energie-plyn 502.203 160 000,00 135 442,00 84,65% Služby 51 1 018 400,00 952 285,31 93,51% Příspěvek na stravování 510.203 25 000,00 24 157,00 96,63% Opravy a údržba 511.203 87 400,00 77 272,80 88,41% Přepravné 512.292 25 000,00 24 520,00 98,08% Poštovné 518.201 2 000,00 1 968,50 98,43% Telefon 518.202 12 000,00 11 661,50 97,18% Ostatní služby 518.205 50 000,00 40 732,50 81,47% Poplatky 518.204 89 000,00 88 702,50 99,67% Půjčovné filmů 518.203 690 000,00 645 645,44 93,57% Náklady filmový klub 518.208 38 000,00 37 625,07 99,01% Osobní náklady 52 1 128 600,00 1 178 293,00 104,40% Mzdy 521.201 831 000,00 870 318,00 104,73% OON 529.201 5 000,00 4 905,00 98,10% Zákonné odvody 524.201;524.202 292 600,00 303 070,00 103,58% Ostatní náklady 54 18 000,00 17 406,00 96,70% Příděl do FKSP 540.201 18 000,00 17 406,00 96,70% CELKEM NÁKLADY 5 2 700 000,00 2 632 880,61 97,51% Příspěvek na provoz 691.201 946 000,00 946 000,00 100,00% Tržby filmová představení 602.201 1 400 000,00 1 094 601,00 78,19% Tržby filmový klub 602.204 40 000,00 45 059,00 112,65% Tržby šatna 602.202 4 000,00 5 402,00 135,05% Tržby promítání reklamy 602.203 15 000,00 52 796,30 351,98% Tržby sponzoring 649.201 45 000,00 67 500,00 150,00% Tržby z prodeje zboží bar 604.201 250 000,00 236 376,00 94,55% CELKEM VÝNOSY 6 2 700 000,00 2 447 734,30 90,66% Hospodářský výsledek 0,00-185 146,31 --- 30
Doplňková činnost Název účtu Účtová skupina Skutečnost Spotřebované nákupy 50 349 821,50 Materiál 501.801 69 826,80 Energie 502.801 279 994,70 Služby 51 114 872,06 Opravy a údržba 511.801 55 759,90 Ostatní služby nemater. povahy 518.801;890 45 273,66 Náklady na reprezantaci 513.801 13 838,50 Osobní náklady 52 674 625,00 Mzdy 521.801 481 274,00 OON 529.803 20 100,00 Zákonné odvody 524.801;802 173 251,00 Ostatní náklady 54 16 134,50 Příděl do FKSP 540.801 9 625,00 Pojistné,daň z příjmů 549.801;591.801 6 509,50 CELKEM NÁKLADY 5 1 155 453,06 Tržby za vlastní výkony 60 1 276 111,00 Tržby nájemné 602.803;804;805 1 276 111,00 CELKEM VÝNOSY 6 1 276 111,00 Hospodářský výsledek 120 657,94 Hospodářský výsledek celkem Hospodářský výsledek - hlavní činnost - MK, GALERIE Hospodářský výsledek - hlavní činnost - KINO Hospodářský výsledek - doplňková činnost Hospodářský výsledek celkem -134 339,88 Kč -185 146,31 Kč 120 657,94 Kč -198 828,25 Kč Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Hospodářský výsledek Úhrada ztráty z předchozích let Fond rezervní Fond odměn -198 828,25 Kč Ztráta z výsledku hospodaření bude částečně uhrazena z rezervního fondu PO KSMB Blansko. Zbylá část zůstane na účtu neuhrazená ztráta z minulých let. 31
Stavy fondů FONDY Počáteční stav Příděl Použití Konečný stav Fond odměn 29 445,00 0,00 0,00 29 445,00 FKSP 56 063,00 54 468,00 43 953,00 66 578,00 Fond reprodukce majetku 220 561,00 284 292,00 243 168,00 261 685,00 Fond rezervní 275 319,00 0,00 160 114,00 115 205,00 KOMENTÁŘ Fond FKSP příděl do fondu za 1. - 4. čtvrtletí 2005 použití příspěvek na stravenky za 1. - 3. čtvrtletí 2005 Fond reprodukce IM příděl 284 292,-- odpisy 1-12 2005 majetek nabytý po 1. 7. 2001 použití 243 168,-- odvod opisů z majetku nabytého po 1. 7. 2001 /úhrada na účet/ Fond rezervní použití na pokrytí ztráty z hospodaření za rok 2004 Hlavní činnost Městský klub, Galerie Výdaje Spotřebované nákupy Drobný hmotný majetek radiátor a bojler do zvukové kabiny, žebřík, altán -zastřešení, kancelářské židle, mlhovník Spotřeba energií plyn Městský klub roční spotřeba 1-12/2004 plyn Galerie roční spotřeba 1-12/2004 Služby Náklady na činnost Dechové hudby při oslavách města Blanska vzniklo navýšení Osobní náklady OON dohody o pracovní činnosti technika Klubu, pracovníka na výlep plakátů, programového pracovníka a údržbáře z důvodu dlouhodobé nemoci stálých zaměstnanců dohody o provedení práce - zde se nejedná jen o technickou výpomoc, pořadatelskou službu při kulturních akcích, rovněž zvukařské, osvětlovačské, moderátorské činnosti, které by za normálních okolností byly proplaceny z prostředků Honoráře agenturám, jednalo se však o soukromé osoby, u kterých bylo nutné jejich příjem zdanit. Ačkoli jsou OON překročeny, celkové mzdové náklady jsou nedočerpány. Ostatní náklady Prodaný materiál na základě schválení Rady Města Blanska došlo k odpisu nepoužitelného materiálu 32
Hlavní činnost Kino Spotřeba energií roční spotřeba plynu 1-12/2004 Mzdy Mzdové náklady byly mírně překročeny, ale vzhledem k tomu, že v Městském klubu a Galerii byly celkové mzdové náklady nedočerpány, nedošlo k přeúčtování z fondu odměn Tržby za filmová představení došlo k výraznému nenaplnění tržeb, což přispělo k velké ztrátě Poskytnuté provozní zálohy 561 322,-- Kč - zálohy na spotřebu elektrické energie a plynu Městského klubu,galerie a Kina Doplňková činnost náklady na spotřebu energií v Městském klubu, spotřeba materiálu, opravy a údržba, praní prádla, odvoz odpadu, ostraha objektu, mzdové náklady, zákonné odvody - poměrná část pro doplňkovou činnost stanovená vnitřní směrnicí, jsou to náklady spojené s pronájmy sálů a ostatních prostor Plánovaných tržeb za nájemné, které vycházely ze skutečností 4. čtvrtletí roku 2004, nebylo dosaženo cca o 300 000,-- Kč Proto hospodářký výsledek doplňkové činnosti roku 2005 je neočekávaně nízký a to zejména díky úbytku pronájmů Ačkoli náklady v hlavní činnosti nebyly překročeny, doplňková činnost z důvodů nízkých tržeb, které nemůžeme s přesností vědět, pouze předpokládat, nedokázala pokrýt ztrátu z hlavní činnosti 33
Muzeum Blansko Příspěvek Město Blansko Schválený příspěvek na provoz: 3 166 048,00 Kč Název účtu Účtová skupina Rozpočet 31.12.2005 Skutečnost 31.12.2005 Plnění % Spotřebované nákupy 50 705 054,00 693 932,17 98,42% Elektrická energie 502 30 329 000,00 326 315,00 99,18% Voda 502 31 26 500,00 25 936,50 97,87% Plyn 502 32 15 000,00 12 000,00 80,00% Spotřební materiál 501 30, 501 47 93 000,00 92 003,50 98,93% Čistící prostředky, OOPP 501 38 2 000,00 1 753,00 87,65% Předměty OE a kancel. Potř. 501 41, 501 37 83 000,00 82 104,31 98,92% Odb. Knihy, časop. + komise 50131,36,9,45,48 47 554,00 46 756,36 98,32% Nákup sbírkových předmětů 501 32, 501 46 9 000,00 8 754,50 97,27% DDHM 501 34 32 000,00 30 790,00 96,22% Prodané zboží 504 30 68 000,00 67 519,00 99,29% Služby 51 396 716,00 388 128,90 97,84% Cestovné 512 30 12 000,00 11 241,00 93,68% Služby zajišťované dodavatel. 518 30 114 353,50 113 664,40 99,40% Služby PC, signalizační zaříz. 518 40 19 824,90 18 859,30 95,13% Odvoz TDO 518 41 10 547,00 10 359,00 98,22% Poplatky (kopírka, radio aj.) 518 42, 39, 43 26 809,90 26 520,90 98,92% Poštovné + expedice publik. 518 31 14 980,00 11 988,50 80,03% Tisky 518 32 34 513,00 33 598,00 97,35% Revize elektro, hasicí p. 518 33 10 000,00 9 926,00 99,26% Telefonní poplatky 518 35 59 274,64 58 721,00 99,07% Kulturní a spol. Akce, HBZ 518 36, 37 78 413,06 77 895,80 99,34% Nájem budova sklad 518 51 10 000,00 10 000,00 100,00% Nákup DNM (PC program) 518 53 6 000,00 5 355,00 89,25% Osobní náklady 52 2 266 230,00 2 243 864,00 99,01% Mzdy 521 30 1 564 954,00 1 564 561,00 99,97% OON 521 31 60 000,00 59 947,00 99,91% Sociální pojištění 524 30 443 576,00 427 530,00 96,38% Zdravotní pojištní 524 31 153 700,00 147 993,00 96,29% Příděl do FKSP 527 30 44 000,00 43 833,00 99,62% 34
Ostatní náklady 54 97 000,00 83 007,40 85,57% Příspěvek stravné 549 31 70 000,00 57 282,40 81,83% Poplatky KB, OSA 549 32, 33 20 000,00 19 420,00 97,10% Zákonný odvod 2,8 promile 549 34 7 000,00 6 305,00 90,07% Odpisy 55 1 048,00 1 048,00 100,00% Z majetku předan. do správy 1 048,00 1 048,00 100,00% CELKEM NÁKLADY 5 3 466 048,00 3 409 980,47 98,38% Tržby za vlastní výkony 60 248 000,00 248 543,00 100,22% Tržby vstupné a z kult. Akcí 649 31,2,3,39,41 133 000,00 133 192,00 100,14% Prodej publikací 604 30, 31, 32 60 000,00 60 123,00 100,21% Svatební obřady 649 46 55 000,00 55 228,00 100,41% Ostatní výnosy 64 52 000,00 57 950,92 111,44% Mimořádné výnosy 27 295,00 33 245,92 121,80% Prodej DDHM 24 705,00 24 705,00 100,00% Příspěvky a dotace na provoz celkem 69 3 166 048,00 3 166 048,00 100,00% Příspěvek od zřizovatele 3 166 048,00 3 166 048,00 100,00% CELKEM VÝNOSY 6 3 466 048,00 3 472 541,92 100,19% Hospodářský výsledek 0,00 62 561,45 --- Příspěvek Jihomoravský kraj Schválený příspěvek na provoz celkem: 950 00 Název účtu Účtová skupina Rozpočet Skutečnost k 31.12.2005 Plnění % Spotřebované nákupy 50 19 946,00 19 946,00 100,00% Voda 502 31 19 500,00 19 500,00 100,00% Nákup knih 501 31 446,00 446,00 100,00% Služby 51 111 284,00 111 284,00 100,00% Služby 518 30 2 646,50 2 646,50 100,00% Služby PC, signal. Zařízení 518 40 5 175,10 5 175,10 100,00% Odvoz TDO 518 41 3 453,00 3 453,00 100,00% Poštovné + expedice publik. 518 31 20,00 20,00 100,00% Tisky 518 32 16 487,00 16 487,00 100,00% Telefonní poplatky 518 35 26 725,36 26 725,36 100,00% Kulturní a spol. Akce, HBZ 518 36, 37 53 586,94 53 586,94 100,00% Kopírka 518 42 3 190,10 3 190,10 100,00% Osobní náklady 52 818 770,00 818 770,00 100,00% Mzdy 521 30 627 046,00 627 046,00 100,00% 35
Sociální pojištění 524 30 142 424,00 142 424,00 100,00% Zdravotní pojištění 524 31 49 300,00 49 300,00 100,00% CELKEM NÁKLADY 5 950 000,00 950 000,00 100,00% Příspěvek na provoz 69 950 000,00 950 000,00 100,00% CELKEM VÝNOSY 6 950 000,00 950 000,00 100,00% Hospodářský výsledek 0,00 0,00 --- Hospodářský výsledek celkem Hospodářský výsledek - hlavní činnost - příspěvek MěÚ Hospodářský výsledek - hlavní činnost - příspěvek KÚ Hospodářský výsledek - doplňková činnost Hospodářský výsledek celkem 62 561,45 Kč 62 561,45 Kč Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Hospodářský výsledek Úhrada ztráty z předchozích let Fond rezervní Fond odměn 62 561,45 Kč 31 281,45 Kč 31 28 Stavy fondů FONDY Počáteční stav Příděl Použití Konečný stav Fond odměn 33 903,00 4 082,00 0,00 37 985,00 FKSP 34 693,20 31 937,93 31 945,11 34 686,02 Fond reprodukce majetku 44 395,20 1 048,00 0,00 45 443,20 Fond rezervní 35 995,02 16 332,19 0,00 52 327,21 Komentář V roce 2005 nebyl překročen plán rozpočtu Muzea Blansko. Čerpání rozpočtu je dle plánu. Organizace činila v průběhu roku 2005 rozpočtová opatření, aby nedošlo k překročení nákladových položek rozpočtu. Náklady organizace účtová skupina 5: 4 359 980,47 Výnosy organizace účtová skupina 6: 4 422 541,92 Hospodářský výsledek Muzea Blansko: 62 561,45 Investiční dotace na kamerový systém budovy Zámku 1 dotace MK ČR přes účet MF ČR limitka u České spořitelny v Blansku 364 000,- investiční dotace od zřizovatele 364 000,- ----------------------------------------------------------------------- Celkem investiční dotace: 728.000,- Čerpání investice 728 000,- Zůstatek 0,- 36
Městská knihovna Blansko Příspěvek Město Blansko Schválený příspěvek na provoz: hlavní činnost Schválený příspěvek na provoz: MTV Schválený příspěvek na provoz: regionální činnost 4 011 693,00 Kč 1 225 365,00 Kč 1 114 00 Hlavní činnost Název účtu Účtová skupina Rozpočet Skutečnost Plnění % Spotřebované nákupy 50 870 550,00 960 117,77 110,29% Elektrická energie 502 31 103 000,00 124 397,07 120,77% Voda 502 32 12 000,00 11 472,30 95,60% Plyn 502 30 75 000,00 75 362,40 100,48% Teplo 502 33 20 000,00 21 740,50 108,70% Ostatní materiál 501 30 82 300,00 81 622,80 99,18% Kancelářské potřeby 501 31 1 250,00 1 628,00 130,24% Naučná CD ROM 501 33 2 000,00 2 115,00 105,75% Časopisy 501 34 110 000,00 115 085,59 104,62% Knihy 501 35 350 000,00 352 600,50 100,74% Brožury 501 36 12 000,00 11 613,00 96,78% Hudebniny 501 37 35 000,00 36 104,00 103,15% Aktuální dodatky 501 43 8 000,00 7 310,50 91,38% Krátk.publikace+PP 501 48+52 5 000,00 3 883,00 77,66% DDHM 501 56 50 000,00 80 919,00 161,84% Nákup POE 501 57 5 000,00 4 139,40 82,79% Výdej publikací ze skladu 504 0,00 30 124,71 --- Služby 51 275 143,00 192 898,59 70,11% Opravy a udržování 511 30 20 000,00 17 113,00 85,57% Cestovné 512 30 4 000,00 3 857,00 96,43% Ostatní služby 518 30+45-52,72,74 33 000,00 22 018,60 66,72% Výlep plakátů+besedy 518 31+33 6 450,00 6 162,00 95,53% Kurzy a semináře 518 34 11 000,00 11 294,00 102,67% Telefonní poplatky 518 35 41 000,00 40 472,49 98,71% Odvoz TDO 518 37 6 000,00 5 904,00 98,40% Softwar.+programátor.práce 518 40+55 15 000,00 15 761,70 105,08% Poštovné+balné 518 41+42+44 20 000,00 17 918,90 89,59% Inzerce,popl.SKIP a tisk 518 53+58+70 5 000,00 1 987,00 39,74% Nájemné 518 60 10 000,00 9 984,00 99,84% Revize+zabezpeč.systém 518 69+73 26 000,00 15 979,60 61,46% 37
DDNHM+licence 518 76+77 77 693,00 24 446,30 31,47% Osobní náklady 52 3 070 000,00 2 931 111,00 95,48% Mzdy 521 30 2 120 000,00 2 047 428,00 96,58% OON 521 31 155 000,00 117 415,00 75,75% Sociální pojištění 524 30 555 000,00 534 542,00 96,31% Zdravotní pojištění 524 31 191 000,00 185 044,00 96,88% Příděl do FKSP 527 33 43 000,00 40 949,00 95,23% Zákonné úraz.poj.pracovníků 524 32 6 000,00 5 733,00 95,55% Ostatní náklady 54 65 000,00 66 766,45 102,72% Náklady na stravování 549 31 40 000,00 41 048,10 102,62% Bankovní poplatky +ost.nákl. 549 32 25 000,00 25 718,35 102,87% Odpisy 55 71 000,00 48 189,02 67,87% Z majetku předan. do správy 551 31 11 693,00 11 693,02 100,00% Z majetku vlastního 551 30 11 724,00 11 724,00 100,00% Z majetku nového 551 32 47 583,00 24 772,00 52,06% CELKEM NÁKLADY 5 4 351 693,00 4 199 082,83 96,49% Tržby za vlastní výkony 60 306 000,00 331 693,65 108,40% Kopírování 602 30 10 000,00 7 675,00 76,75% Internet 602 31-36 84 000,00 75 871,00 90,32% Sloučené poplatky 602 37-52 180 000,00 198 302,00 110,17% Upomínky+Kurzovné 602 42+54+55 27 000,00 17 748,00 65,73% Prodej publikací 604 30 5 000,00 32 097,65 641,95% Ostatní výnosy 64 34 000,00 49 853,68 146,63% Úroky z účtů 644 30 3 000,00 758,18 25,27% Jiné ostatní výnosy 649 30 27 000,00 48 255,50 178,72% Prodej ostatních publikací 649 60 4 000,00 840,00 21,00% Příspěvky a dotace na provoz celkem 69 4 011 693,00 4 011 693,02 100,00% Příspěvek od zřizovatele 691 30 4 000 000,00 4 000 000,00 100,00% Účelové dotace: Příspěvek na odpisy svěř.maj. 691 30 11 693,00 11 693,02 100,00% CELKEM VÝNOSY 6 4 351 693,00 4 393 240,35 100,95% Hospodářský výsledek 0,00 194 157,52 --- Příspěvek na inv.soft.clavius 916 31 70 000,00 70 000,00 100,00% Fond reprodukce majetku 916 30 227 262,00 227 262,00 100,00% Clavius celkem 297 262,00 297 262,00 100,00% 38
Městské televizní vysílání Název účtu Účtová skupina Rozpočet Skutečnost Plnění % Spotřebované nákupy 50 37 665,00 35 094,00 93,17% Elektrická energie 502 31 5 700,00 5 658,00 99,26% Voda 502 32 165,00 143,00 86,67% Teplo 502 33 16 800,00 13 498,00 80,35% Ostatní materiál 501 30 15 000,00 15 795,00 105,30% Služby 51 1 175 700,00 1 154 654,40 98,21% Opravy a udržování 511 30 8 000,00 0,00 0,00% Ostatní služby 518 30 4 450,00 4 399,00 98,85% Telefonní poplatky 518 35+36 5 000,00 3 600,40 72,01% Odvoz TDO 518 37 250,00 243,00 97,20% Videožurnály+videozáznamy 518 38+39 1 133 000,00 1 126 420,00 99,42% úhrada za vysílání MTV 518 59 20 000,00 19 992,00 99,96% DDNHM+licence 518 76+77 5 000,00 0,00 0,00% Odpisy 55 30 000,00 28 365,00 94,55% Z majetku předan. do správy 551 31 30 000,00 28 365,00 94,55% CELKEM NÁKLADY 5 1 243 365,00 1 218 113,40 97,97% Tržby za vlastní výkony 60 5 000,00 6 400,00 128,00% Tržby z prodeje služeb TV 602 57 5 000,00 6 400,00 128,00% Příspěvky a dotace na provoz celkem 69 1 225 365,00 1 225 365,00 100,00% Příspěvek od zřizovatele 691 31 1 197 000,00 1 197 000,00 100,00% Účelové dotace: Příspěvek na odpisy svěř.maj. 691 30 28 365,00 28 365,00 100,00% CELKEM VÝNOSY 6 1 230 365,00 1 231 765,00 100,11% Hospodářský výsledek 13 651,60 --- Regionální činnost Název účtu Účtová skupina Rozpočet Skutečnost Plnění % Spotřebované nákupy 50 288 500,00 347 357,35 120,40% Elektrická energie 502 31 15 000,00 15 928,36 106,19% Voda 502 32 1 500,00 617,30 41,15% Teplo 502 33 60 500,00 62 233,99 102,87% Ostatní materiál 501 30 8 500,00 7 361,80 86,61% Kancelářské potřeby 501 31 1 000,00 743,40 74,34% 39
Knihy 501 35 200 000,00 260 472,50 130,24% Nákup POE 501 57 2 000,00 0,00 0,00% Služby 51 173 500,00 167 157,11 96,34% Opravy a udržování 511 30 5 000,00 0,00 0,00% Cestovné 512 30 30 000,00 39 392,50 131,31% Ostatní služby 518 30+50+74 29 800,00 30 581,40 102,62% Besedy se spisovateli 518 33 7 000,00 2 718,00 38,83% Kurzy a semináře 518 34 2 500,00 1 000,00 40,00% Telefonní poplatky 518 35+36 21 000,00 17 890,11 85,19% Odvoz TDO 518 37 3 000,00 2 952,00 98,40% Softwar.+programátor.práce 518 40+55 3 000,00 2 980,90 99,36% Poštovné+balné 518 41+42+44 5 000,00 4 558,50 91,17% Autodoprava+klíče 518 46+47 600,00 583,30 97,22% Nájemné 518 60 42 100,00 42 334,00 100,56% Knihovnické služby 518 68 12 000,00 9 600,00 80,00% Revize 518 73 3 000,00 666,40 22,21% DDNHM+licence na el.příst. 518 76+77 9 500,00 11 900,00 125,26% Osobní náklady 52 637 000,00 608 461,00 95,52% Mzdy 521 30 451 000,00 435 353,00 96,53% OON 521 31 20 000,00 10 800,00 54,00% Sociální pojištění 524 30 116 000,00 113 197,00 97,58% Zdravotní pojištění 524 31 40 000,00 39 185,00 97,96% Zákonné úraz.pojištění prac. 524 32 1 000,00 1 219,00 121,90% Příděl do FKSP 527 33 9 000,00 8 707,00 96,74% Ostatní náklady 54 15 000,00 18 770,65 125,14% Náklady na stravování 549 31 13 000,00 13 822,40 106,33% Bankovní poplatky+ost.nákl. 549 32 2 000,00 4 948,25 247,41% CELKEM NÁKLADY 5 1 114 000,00 1 141 746,11 102,49% Tržby za vlastní výkony 64 0,00 27 746,11 --- Ostatní výnosy-úroky 644 30-32 0,00 59,11 --- Ostatní výnosy 649 41-56 0,00 27 687,00 --- Příspěvky a dotace na provoz celkem 69 1 114 000,00 1 114 000,00 100,00% Příspěvek od MZK Brno 691 80 1 114 000,00 1 114 000,00 100,00% CELKEM VÝNOSY 6 1 114 000,00 1 141 746,11 102,49% Hospodářský výsledek 0,00 0,00 --- 40
Hospodářský výsledek celkem Hospodářský výsledek - hlavní činnost - příspěvek MěÚ Hospodářský výsledek - hlavní činnost - MTV Hospodářský výsledek - regionální činnost Hospodářský výsledek celkem 194 157,52 Kč 13 651,60 Kč 207 809,12 Kč Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Hospodářský výsledek Úhrada ztráty z předchozích let Fond rezervní Fond odměn 207 809,12 Kč 127 809,12 Kč 80 00 Stavy fondů FONDY Počáteční stav Příděl Použití Konečný stav Fond odměn 66 615,74 44 600,00 0,00 111 215,74 FKSP 80 670,85 46 960,55 54 435,30 73 196,10 Fond reprodukce majetku 461 981,41 146 554,02 337 320,02 271 215,41 Fond rezervní 203 816,66 178 407,71 0,00 382 224,37 KOMENTÁŘ Hlavní činnost Knihovna Výdaje Spotřebované nákupy DDHM - nákup majetku byl překročen z důvodu nákupu nového knihovnického programu, kdy bylo nutné zkvalitnit automatizovanou síť knihovny, tak, aby byla provozuschopná. Služby Ostatní služby nebyly čerpány z důvodu menší potřeby, než se původně předpokládalo. Tisk plánovaný tisk byl hrazen z jiných zdrojů. Revize - z důvodu změny lhůt pro provádění revizí nebylo nutné všechny uskutečnit. DDNHM a licence nákupem jednotlivých součástí a jejich uvedením do provozu, nebylo nutné nakupovat nové PC. Osobní náklady OON přechodem na nový knihovnický program došlo k úspoře plánovaného čerpání na informatika, který zajišťoval správu předcházejícího programu Koniáš. Odpisy Odpisy z nového majetku vzhledem k tomu, že byl nový program nejdříve spuštěn ve zkušebním provozu, došlo k pozdějšímu zařazení do užívání a s tím souvisí nižší náklady na odpisy. 41
Tržby za vlastní výkony Upomínky + Kurzovné nižší příjem byl způsoben menším počtem kurzů. Prodej publikací vyššího příjmu bylo dosaženo na prodejní akci při oslavách 100. výročí města, nabídky knihkupectvím. Ostatní výnosy Úroky příjem v této položce je ovlivněn podmínkami bank. Jiné ostatní výnosy - příjem čtenářských poplatků poboček knihovny, příjem úhrad od pracovníků za převod srážek z mezd a příjem za prodej stravenek,vratky předplatného časopisů a přeplatky energií minulého roku. Prodej ostatních publikací vyúčtováním prodeje ostatních publikací s CHKO koncem roku, došlo k poklesu plnění v této položce. Na základě usnesení z 58. schůze Rady města Blanska ze dne 31.5.2005 bylo MěK povoleno použít fin. prostředky z fondu reprodukce majetku na nákup knihovnického programu Clavius. Hlavní činnost MTV Po schválených úpravách plánu k 31.10. a 31.12.2005 došlo ve skupině Spotřebovaných nákupů a Služeb k vyváženému čerpání rozpočtu. Regionální činnost - knihovna Spotřebované nákupy Voda nižší odběr vody souvisí s menším počtem pracovníků. Knihy vzhledem k úspoře v oblasti služeb a osobních nákladů bylo možné zvýšit nákup knih. Nákup POE nebyl realizován. Služby Cestovné vyšší náklady koncem roku souvisí s větším zájmem o dovoz knih z výměnného fondu. Besedy se spisovateli pro nemoc účinkujících nebyla plánovaná beseda uskutečněna, úspora byla použita na nákup knih. Kurzy a semináře byl uhrazen příspěvek na knihovnický kurz, další školení pro naše pracovnice byla bezplatná. Revize z důvodu změny lhůt pro provádění revizí nebylo nutné všechny uskutečnit. DDNHM+licence na el.přístroje - z důvodu zavedení nového systému Clavius, bylo nutné tomuto oddělení zakoupit speciální modul pro samostatné zpracování knih výměnného fondu. Osobní náklady OON nebyly realizovány všechny školení pro dobrovolné knihovníky regionu. Ostatní náklady Bankovní poplatky došlo k nárůstu cen bankovních služeb. 42
Základní škola Blansko, Dvorská 26 Příspěvek Město Blansko Schválený příspěvek na provoz: 2 361 00 Název účtu Účtová skupina Rozpočet Skutečnost Plnění % Spotřebované nákupy 50 2 582 000,00 2 650 185,27 102,64% Elektrická energie 300 000,00 247 488,28 82,50% Voda 150 000,00 128 331,21 85,55% Plyn 740 000,00 693 924,35 93,77% Ostatní energie 0,00 3 736,00 --- Spotřeba potravin 1 090 000,00 1 101 543,64 101,06% Materiál pro opravy 10 000,00 3 704,00 37,04% Materiál pro výuku,šd 5 000,00 4 799,50 95,99% Kancelářské potřeby 77 000,00 74 131,50 96,27% Tiskopisy a odborné přír. 40 000,00 34 899,10 87,25% Čistící prostředky 50 000,00 49 067,69 98,14% DHM 120 000,00 280 177,00 233,48% Školní mléko-spotřeba 0,00 28 383,00 --- Služby 51 731 000,00 762 969,60 104,37% Opravy a udržování 200 000,00 187 738,10 93,87% Poštovné 6 000,00 3 869,00 64,48% Telefon 58 000,00 59 272,50 102,19% DNM 36 000,00 4 223,10 11,73% Ostatní služby 180 000,00 216 579,40 120,32% Nájemné 251 000,00 251 000,00 100,00% Bankovní poplatky 0,00 40 287,50 --- Osobní náklady 52 20 000,00 20 000,00 100,00% Odměna správci hřiště 20 000,00 20 000,00 100,00% Daně a poplatky 53 0,00 1 800,00 --- Poplatky 0,00 1 800,00 --- Ostatní náklady 54 51 000,00 67 164,00 131,69% Pojištění 21 000,00 20 435,00 97,31% Ostatní 30 000,00 46 729,00 155,76% Odpisy 55 96 000,00 94 993,50 98,95% Z majetku předan. do správy 85 000,00 84 085,50 98,92% Z majetku vlastního 11 000,00 10 908,00 99,16% CELKEM NÁKLADY 5 3 480 000,00 3 597 112,37 103,37% 43
Tržby za vlastní výkony 60 1 115 000,00 1 137 453,50 102,01% Stravné 1 090 000,00 1 100 612,00 100,97% Výnosy-družina 25 000,00 30 670,00 122,68% Ostatní tržby 0,00 6 171,50 --- Ostatní výnosy 64 4 000,00 199 300,23 4 982,51% Úroky 4 000,00 2 466,94 61,67% Tržba za školní mléko 0,00 28 383,00 --- Ostatní tržby 0,00 5 998,29 --- Pořízení DHM z prostř. FF 0,00 138 452,00 --- Aktivace fondů 0,00 24 000,00 --- Příspěvky a dotace na provoz celkem 69 2 361 000,00 2 445 085,50 103,56% Příspěvek od zřizovatele 2 341 000,00 2 425 085,50 103,59% Účelové dotace: Dotace správce hřiště 20 000,00 20 000,00 100,00% CELKEM VÝNOSY 6 3 480 000,00 3 781 839,23 108,67% Hospodářský výsledek 0,00 184 726,86 --- Příspěvek Jihomoravský kraj Schválený příspěvek na provoz celkem: 11 984 518,00 Kč Název účtu Účtová skupina Rozpočet Skutečnost Plnění % Spotřebované nákupy 50 207 000,00 237 459,10 114,71% Učebnice 100 000,00 94 799,00 94,80% Ochranné pracovní pomůcky 16 000,00 13 791,00 86,19% Školní potřeby 7 000,00 6 200,00 88,57% Dyslekt.pomůcky a učebnice 3 000,00 1 012,00 33,73% Učební pomůcky 81 000,00 121 657,10 150,19% Služby 51 153 240,00 132 933,00 86,75% Cestovné 30 000,00 26 875,00 89,58% Opotřebení vlast.věcí LVK 1 000,00 225,00 22,50% Pl.kurz,výlety,hory,exkurze 20 000,00 23 065,00 115,33% Další vzděl.pedag.pracov. 40 000,00 30 898,00 77,25% Další vzdě.neped.pracovníků 6 000,00 4 810,00 80,17% Semináře školení výcvik 14 000,00 4 820,00 34,43% Programové vybavení-dotace 16 840,00 16 840,00 100,00% Školení a vzdělávání-dotace 25 400,00 25 400,00 100,00% Osobní náklady 52 11 588 278,00 11 578 171,86 99,91% 44
Mzdy 8 390 000,00 8 390 000,00 100,00% OON 43 000,00 43 000,00 100,00% Sociální pojištění 2 181 400,00 2 185 568,20 100,19% Zdravotní pojištní 770 500,00 756 529,82 98,19% Příděl do FKSP 168 100,00 167 795,84 99,82% Dotace Hodina-HM 25 750,00 25 750,00 100,00% Dotace-Hodina-SP+ZP 9 013,00 9 013,00 100,00% Dotace-Hodina-FKSP 515,00 515,00 100,00% Ostatní náklady 54 36 000,00 35 954,04 99,87% Zákonné úraz.pojištění zam. 36 000,00 35 954,04 99,87% CELKEM NÁKLADY 5 11 984 518,00 11 984 518,00 100,00% Příspěvek na provoz 69 11 907 000,00 11 907 000,00 100,00% Účelové dotace: SIPVZ 42 240,00 42 240,00 100,00% Hodina 35 278,00 35 278,00 100,00% CELKEM VÝNOSY 6 11 984 518,00 11 984 518,00 100,00% Hospodářský výsledek 0,00 0,00 --- Doplňková činnost Název účtu Účtová skupina Skutečnost Spotřebované nákupy 50 27 727,16 Elektrická energie 502801 5 996,72 Voda 502804 3 341,29 Plyn 502802 18 389,15 Služby 51 510,81 Čistící prostředky 501853 510,81 CELKEM NÁKLADY 5 28 237,97 Tržby za vlastní výkony 60 220 427,00 Pronájmy 60281X 217 727,00 Tržby ostatní 602829 2 700,00 Tržby z prodeje majetku 65 4 368,00 CELKEM VÝNOSY 6 224 795,00 Hospodářský výsledek 196 557,03 45
Hospodářský výsledek celkem Hospodářský výsledek - hlavní činnost - příspěvek MěÚ Hospodářský výsledek - hlavní činnost - příspěvek KÚ Hospodářský výsledek - doplňková činnost Hospodářský výsledek celkem 184 726,86 Kč 196 557,03 Kč 381 283,89 Kč Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Hospodářský výsledek Úhrada ztráty z předchozích let Fond rezervní Fond odměn 381 283,89 Kč 341 283,89 Kč 40 00 Stavy fondů FONDY Počáteční stav Příděl Použití Konečný stav Fond odměn 10 500,00 0,00 0,00 10 500,00 FKSP 208 984,03 170 913,54 170 772,00 209 125,57 Fond reprodukce majetku 292 084,20 0,00 65 318,00 226 766,20 Fond rezervní 16 918,58 188 826,70 170 755,50 34 989,78 KOMENTÁŘ Čerpání příspěvku Města Blansko Výsledkem hospodaření za rok 2005 je zisk Kč 184 726,86 a zisk z doplňkové činnosti Kč 195 557,03. 46
Základní škola Blansko, Erbenova 13 Příspěvek Město Blansko Schválený příspěvek na provoz: 2 649 605,00 Kč Název účtu Účtová skupina Rozpočet Skutečnost Plnění % Spotřebované nákupy 50 3 148 000,00 2 952 632,34 93,79% Elektrická energie 502001 230 000,00 230 192,00 100,08% Voda 502004 172 000,00 171 928,60 99,96% Plyn 502002 17 000,00 17 048,00 100,28% Teplo 502006 924 500,00 924 915,50 100,04% Ostatní energ.dodávky 502091 500,00 420,50 84,10% Potraviny 501201 1 400 000,00 1 181 962,92 84,43% Kancelářské potřeby 501101 501221 45 000,00 44 838,90 99,64% Tiskopisy 501106 11 000,00 11 232,20 102,11% Předplatné novin a časopisů 501107 28 000,00 27 746,90 99,10% Čistící prostředky 501103 501223 43 000,00 42 971,50 99,93% DDHM 501111 13 160 000,00 159 750,72 99,84% Drobný materiál 501102 501222 56 000,00 56 378,10 100,68% Materiál na opravy 501105 20 000,00 20 080,00 100,40% Materiál ŠD 501301 41 000,00 14 942,00 36,44% Školní mléko, karty,čipy 504001 504002 0,00 48 224,50 --- Služby 51 811 500,00 811 422,20 99,99% Opravy a udržování 511101-292 186 500,00 186 409,50 99,95% Plavecký výcvik (provoz) 518033 37 000,00 36 870,00 99,65% Odvoz TDO 518131 58 000,00 57 794,00 99,64% Výkony spojů, telefony 518102 518201 45 000,00 45 220,95 100,49% Internet 518105 37 000,00 36 983,40 99,96% Nájemné nebytových prostor 518104 260 000,00 260 000,00 100,00% Ostatní služby 518 188 000,00 188 144,35 100,08% Osobní náklady 52 20 000,00 20 000,00 100,00% OON 521010 14 800,00 14 810,00 100,07% Sociální pojištění 524101 3 900,00 3 852,00 98,77% Zdravotní pojištní 524201 1 300,00 1 338,00 102,92% Daně a poplatky 53 10 000,00 10 017,00 100,17% Poplatky za rozhlas a televizi 538003 10 000,00 10 017,00 100,17% Ostatní náklady 54 37 000,00 37 568,33 101,54% --- 47
Manka a škody 545001 0,00 1 111,33 --- Pojištění majetku 549011 16 000,00 15 777,00 98,61% Pojištění žáků 549014 17 000,00 16 980,00 99,88% Odškodnění PU 548002 4 000,00 3 700,00 92,50% Odpisy 55 64 105,00 64 157,00 100,08% Z majetku předan. do správy 551002 59 605,00 59 605,00 100,00% Z majetku nového 551001 4 500,00 4 552,00 101,16% CELKEM NÁKLADY 5 4 090 605,00 3 895 796,87 95,24% Tržby za vlastní výkony 60 1 441 000,00 1 294 504,10 89,83% Školní družina 602001 41 000,00 41 030,00 100,07% Přefakturace 602199 0,00 21 150,00 --- Tržby stravné 602201,3,8 1 400 000,00 1 181 962,60 84,43% Věcná a osobní režie 602204 0,00 2 142,00 --- Školní mléko, karty, čipy 604004 604002 0,00 48 219,50 --- Ostatní výnosy 64 0,00 4 712,28 --- Úroky 644001 0,00 781,28 --- Ostatní tržby 649001 649099 0,00 2 582,50 --- Aktivace fondů dar 649199 0,00 1 348,50 --- Příspěvky a dotace na provoz celkem 69 2 649 605,00 2 649 605,00 100,00% Příspěvek od zřizovatele 691001 2 629 605,00 2 629 605,00 100,00% Účelové dotace: Dotace správci škol.hřiště 691010 20 000,00 20 000,00 100,00% CELKEM VÝNOSY 6 4 090 605,00 3 948 821,38 96,53% Hospodářský výsledek 0,00 53 024,51 --- Příspěvek Jihomoravský kraj Schválený příspěvek na provoz celkem: 14 471 926,66 Kč Název účtu Účtová skupina Rozpočet Skutečnost Plnění % Spotřebované nákupy 50 467 449,66 420 524,85 89,96% Učebnice 501001 76 700,00 76 868,50 100,22% Učební pomůcky, příručky 501003 501002 186 000,00 186 285,45 100,15% Školní potřeby 501004 17 000,00 17 049,50 100,29% Materiál DVPP 501005 2 200,00 2 131,00 96,86% Materiál SOCRATES 501008 94 649,66 47 324,00 50,00% OOPP 501104 501224 16 600,00 16 566,40 99,80% Materiál-projekt SIPVZ PI 501009 74 300,00 74 300,00 100,00% 48
Služby 51 270 157,00 270 051,50 99,96% Cestovné 512001-3 512201 21 500,00 21 498,50 99,99% Cestovné DVPP 512004 1 600,00 1 544,00 96,50% Cestovné SOCRATES 512101 65 611,00 65 611,00 100,00% Plavecký výcvik (výuka) 518030 59 500,00 59 580,00 100,13% Projekt SIPVZ P III 518009 27 846,00 27 846,00 100,00% Ostatní služby 518015 518016 7 600,00 7 538,00 99,18% Účastnické poplatky DVPP 518031 25 300,00 25 234,00 99,74% Projekt SIPVZ P I 518008 61 200,00 61 200,00 100,00% Osobní náklady 52 13 689 820,00 13 689 573,65 100,00% Mzdy 521001,2,201 9 945 000,00 9 945 000,00 100,00% OON 521009 17 000,00 17 000,00 100,00% Sociální pojištění 524101-3 2 584 500,00 2 584 664,46 100,01% Zdravotní pojištní 524201-3 895 000,00 894 689,19 99,97% Příděl do FKSP 527001 527019 199 720,00 199 620,00 99,95% Mzdy HODINA 521019 36 000,00 36 000,00 100,00% Sociální pojištění HODINA 524119 9 360,00 9 360,00 100,00% Zdravotní pojištní HODINA 524219 3 240,00 3 240,00 100,00% Ostatní náklady 54 44 500,00 44 451,00 99,89% Zákonné poj. zaměstnanců 549012 44 500,00 44 451,00 99,89% CELKEM NÁKLADY 5 14 471 926,66 14 424 601,00 99,67% Příspěvek na provoz 69 14 099 000,00 14 099 000,00 100,00% Účelové dotace: Projekt SIPVZ P I 691008 135 500,00 135 500,00 100,00% Grand SOCRATES 691003 160 260,66 112 935,00 70,47% Projekt SIPVZ III 691016 27 846,00 27 846,00 100,00% Projekt HODINA 691015 49 320,00 49 320,00 100,00% CELKEM VÝNOSY 6 14 471 926,66 14 424 601,00 99,67% Hospodářský výsledek 0,00 0,00 --- Doplňková činnost Název účtu Účtová skupina Skutečnost Spotřebované nákupy 50 40 158,35 Prodané zboží 504801 23 884,00 Spotřeba energie 502899 16 274,35 Služby 51 18 728,00 Služby 518801 18 728,00 Osobní náklady 52 2 312,69 49
Hrubé mzdy 521801 1 688,00 Sociální pojištění 524801 438,88 Zdravotní pojištění 524802 151,81 Příděl do FKSP 527091 34,00 CELKEM NÁKLADY 5 61 199,04 Tržby za vlastní výkony 60 59 947,00 Pronájem tělocvičny, hřiště 602811 602812 31 305,00 Pronájem ordinace 602813 26 502,00 Pronájem učebny 602814 640,00 Tržby ostatní pronáj.bufet 602829 1 500,00 Ostatní výnosy 64 45 393,00 Tržba zboží 604801 44 693,00 Prodané zbytky z kuchyně 654801 700,00 CELKEM VÝNOSY 6 105 340,00 Hospodářský výsledek 44 140,96 Hospodářský výsledek celkem Hospodářský výsledek - hlavní činnost - příspěvek MěÚ Hospodářský výsledek - hlavní činnost - příspěvek KÚ Hospodářský výsledek - doplňková činnost Hospodářský výsledek celkem 53 024,51 Kč 44 140,96 Kč 97 165,47 Kč Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Hospodářský výsledek Úhrada ztráty z předchozích let Fond rezervní Fond odměn 97 165,47 Kč 70 165,47 Kč 27 00 Stavy fondů FONDY Počáteční stav Příděl Použití Konečný stav Fond odměn 59 875,00 31 000,00 0,00 90 875,00 FKSP 63 164,42 201 645,00 197 195,89 67 613,53 Fond reprodukce majetku 33 383,00 4 552,00 0,00 37 935,00 Fond rezervní 98 177,95 131 456,83 190,95 229 443,83 50
KOMENTÁŘ Čerpání příspěvku Města Blansko Spotřebované nákupy Voda Není zaúčtována faktura za IV. čtvrtletí, nedošla v termínu, zaúčtována dohadná položka 16 050,- Kč Plyn Placeno zálohově, vyúčtování za rok 2005 nedošlo v termínu, zaúčtována dohadná položka ve výši 17000,- Kč (na zálohách zaplaceno 15800,- Kč, doplatek z roku 2004 48,- Kč) Teplo Placeno zálohově, vyúčtování za rok 2005 nedošlo v termínu, zaúčtována dohadná položka 949000,- Kč (na zálohách zaplaceno 922099,- Kč, přeplatek z roku 2004 24084,50) Ostatní energ. dodávky PHM benzín do sekačky na trávu Materiál ŠD Nákup pouze spotřebního materiálu Služby Internet provoz internetu byl zčásti hrazen z účelové dotace KÚ JmK Ostatní služby vedení účetnictví IV. čtvrtletí, zaúčtována dohadná položka ve výši 10000,- Kč Osobní náklady OON, soc. a zdrav. pojištění Jedná se o refundaci mzdy správce školního hřiště (od MěÚ OŠ přiděleno 20000,- Kč) Ostatní náklady Manka a škody Jedná se o kurzové ztráty Doplňková činnost Spotřebované nákupy Prodané zboží Jedná se o prodané zboží (ples organizovaný Futurum o.p.s.) Osobní náklady Jedná se o výplatu mzdy zaměstnankyni po ukončení rodičovské dovolené Služby Jedná se o odvod tržby (ples organizovaný Futurum o.p.s) Ostatní výnosy Tržba zboží Ples Futurm o.p.s Tvorba a použití fondů Fond odměn Příděl z HV 2004, nebylo čerpáno FKSP Příděl prováděn zálohově jednou měsíčně, čerpání příspěvků na rekreaci, zájezdy, tělovýchovné a kulturní akce, životní a pracovní jubilea a příspěvek na stravné zaměstnanců Fond investičního majetku Příděl odpisy 2005, nebylo čerpáno Fond rezervní Příděl z HV 2004, čerpáno 190,95 Kč 51
Základní škola T. G. Masaryka Blansko Příspěvek Město Blansko Schválený příspěvek na provoz: 1 853 631,00 Kč Název účtu Účtová skupina 0,00 Skutečnost Plnění % Spotřebované nákupy 50 1 155 368,00 1 178 009,30 101,96% Elektrická energie 175 000,00 132 303,00 75,60% Voda 150 000,00 133 569,50 89,05% Plyn 564 000,00 521 397,00 92,45% Materiál pro opravy 40 000,00 19 709,00 49,27% Materiál kancelář.a ostatní 95 000,00 100 540,60 105,83% Materál pro výuku 20 000,00 11 672,00 58,36% Předplatné 30 000,00 23 200,90 77,34% Čistící prostředky 40 000,00 38 814,30 97,04% Drobný dlouhodobý majetek 41 368,00 67 809,00 163,92% Projekt SIPVZ informatika 0,00 36 639,00 --- Projekt SIPVZ 1.stupeň 0,00 69 900,00 --- ICT podíl škola 0,00 22 455,00 --- Služby 51 604 000,00 703 555,84 116,48% Opravy a udržování 130 000,00 160384,20 123,37% Náklady na reprezentaci 9 000,00 3 183,00 35,37% Výkony spojů 67 000,00 75 829,50 113,18% Drobný nehmotný majetek 10 000,00 2 618,00 26,18% Služby 106 000,00 120 054,14 113,26% Služby - TDO 40 000,00 41 286,00 103,22% Nájemné budovy 242 000,00 242 000,00 100,00% Projekt SIPVZ informatika 0,00 18 040,00 --- Projekt SIPVZ 1.stupeň 0,00 38 290,00 --- ICT podíl škola 0,00 1 871,00 --- Ostatní náklady 54 76 000,00 47 982,16 63,13% Pojistné odpovědnost 24 000,00 22 226,00 92,61% Poplatky 12 000,00 12 400,16 103,33% Neplnění ZPS 40 000,00 13 356,00 33,39% Odpisy 55 56 263,00 55 913,00 99,38% Z majetku předan. do správy 5 632,00 5 632,00 100,00% Z majetku vlastního 50 631,00 50 281,00 99,31% CELKEM NÁKLADY 5 1 891 631,00 1 985 460,30 104,96% 52
Tržby za vlastní výkony 60 38 000,00 41 350,00 108,82% Poplatek za ŠD 38 000,00 41 350,00 108,82% Ostatní výnosy 64 0,00 26 308,50 --- Úroky 0,00 539,13 --- Zúčtování fondů-dary 0,00 22 001,17 --- Ostatní 0,00 3 768,20 --- Příspěvky a dotace na provoz celkem 69 1 853 631,00 1 853 631,00 100,00% Příspěvek od zřizovatele 1 853 631,00 1 853 631,00 100,00% CELKEM VÝNOSY 6 1 891 631,00 1 921 289,50 101,57% Hospodářský výsledek 0,00-64 170,80 --- Příspěvek Jihomoravský kraj Schválený příspěvek na provoz celkem: 13 552 007,00 Kč Název účtu Účtová skupina Rozpočet Skutečnost Plnění % Spotřebované nákupy 50 279 684,50 304 232,85 108,78% Učebnice 70 000,00 87 491,35 124,99% Učební pomůcky 30 000,00 37 471,90 124,91% Školní potřeby pro 1.třídy 9 000,00 8 585,10 95,39% Projekt SIPVZ informatika 3 487,00 3 487,00 100,00% Projekt SIPVZ 1.stupeň 124 945,00 124 945,00 100,00% Socrates 402,00 402,00 100,00% Projekt ICT vzdělávání 41 850,50 41 850,50 100,00% Služby 51 325 112,50 355 318,06 109,29% Vzdělávání pedagog.prac. 96 000,00 99 707,00 103,86% Plavecký výcvik 35 000,00 60 535,00 172,96% Drobný nehm.maj.pomůcky 5 000,00 1 317,50 26,35% Cestovné 39 000,00 43 646,06 111,91% P III infrastruktura 27 846,00 27 846,00 100,00% Projekt SIPVZ informatika 4 400,00 4 400,00 100,00% Projekt SIPVZ 1.stupeň 28 300,00 28 300,00 100,00% Socrates 6 667,00 6 667,00 100,00% Projekt ICT vzdělávání 82 899,50 82 899,50 100,00% Osobní náklady 52 12 907 210,00 12 873 345,00 99,74% Mzdy 9 015 000,00 9 015 000,00 100,00% OON 192 000,00 192 000,00 100,00% Sociální pojištění 2 370 000,00 2 362 981,00 99,70% 53
Zdravotní pojištní 837 800,00 818 073,00 97,65% Příděl do FKSP 180 200,00 180 300,00 100,06% OOPP 5 000,00 6 281,00 125,62% UD HODINA 7.tř. 38 360,00 38 360,00 100,00% Projekt SIPVZ informatika 77 500,00 77 500,00 100,00% Projekt SIPVZ 1.stupeň 109 350,00 109 350,00 100,00% Náklady stravování 82 000,00 73 500,00 89,63% Ostatní náklady 54 40 000,00 39 128,00 97,82% Zákonné pojistné 40 000,00 39 128,00 97,82% CELKEM NÁKLADY 5 13 552 007,00 13 572 023,91 100,15% Příspěvek na provoz 69 13 006 000,00 13 006 000,00 100,00% Účelové dotace: HODINA 7.tř. 38 360,00 38 360,00 100,00% Projekt ICT vzdělávání 124 750,00 124 750,00 100,00% P III -Infrastruktura 27 846,00 27 846,00 100,00% Socrates 7 069,00 7 069,00 100,00% Projekt SIPVZ informatika 85 387,00 85 387,00 100,00% Projekt SIPVZ 1.stupeň 262 595,00 262 595,00 100,00% CELKEM VÝNOSY 6 13 552 007,00 13 552 007,00 100,00% Hospodářský výsledek 0,00-20 016,91 --- Doplňková činnost Název účtu Účtová skupina Skutečnost Spotřebované nákupy 50 92 156,00 Elektřina 36 863,00 Voda 21 887,00 Plyn 33 406,00 Služby 51 23 038,50 Služby 23 038,50 CELKEM NÁKLADY 5 115 194,50 Tržby za vlastní výkony 60 257 163,50 Pronájem 257 163,50 CELKEM VÝNOSY 6 257 163,50 Hospodářský výsledek 141 969,00 54
Hospodářský výsledek celkem Hospodářský výsledek - hlavní činnost - příspěvek MěÚ Hospodářský výsledek - hlavní činnost - příspěvek KÚ Hospodářský výsledek - doplňková činnost Hospodářský výsledek celkem -64 170,80 Kč -20 016,91 Kč 141 969,00 Kč 57 781,29 Kč Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Hospodářský výsledek Úhrada ztráty z předchozích let Fond rezervní Fond odměn 57 781,29 Kč 46 225,29 Kč 11 556,00 Kč Stavy fondů FONDY Počáteční stav Příděl Použití Konečný stav Fond odměn 60 336,00 25 328,00 0,00 85 664,00 FKSP 206 840,13 180 860,00 210 422,70 177 277,43 Fond reprodukce majetku 41 274,10 138 023,00 87 741,00 91 556,10 Fond rezervní 125 671,76 101 313,06 22 001,17 204 983,65 KOMENTÁŘ Čerpání příspěvku Města Blansko Spotřebované nákupy Drobný dlouhodobý majetek kopírka Kč 26820,-- - náhrada za vyřazenou nefunkční /viz inventura 2004/ Překročení položky dokryto převodem prostředků rozklíčovaných nákladů doplňkové činnosti. Služby Opravy a udržování oprava hasicích přístrojů Kč 16176,-- revize a oprava hromosvodů Kč 7140,-- oprava osvětlení a elektroinstalace Kč 3436,-- oprava a revize tělovýchovného nářadí Kč 3867,--. Překročení položky dokryto převodem prostředků rozklíčovaných nákladů doplňkové činnosti. Ostatní náklady Neplnění ZPS úspora nákladů z důvodu náhradního plnění odběrem zboží od firem zaměstnávajících nad 50 % zaměstnanců se ZPS 55
Ostatní výnosy darovaný spotřebovaný materiál (učební pomůcky Kč 2550,00) a úhrada za poškozené učebnice za školní rok 2004/2005 (Kč 1218,20) zúčtování fondů Kč 22001,17 použití účelových prostředků darů rezervního fondu na částečné krytí podílu školy na projektu SIPVZ 1.stupeň Čerpání příspěvku KÚ Jihomoravského kraje Spotřebované nákupy Učebnice a učební pomůcky překročení kryto ziskem z doplňkové činnosti. Služby Plavecký výcvik úhrada ukončených vyfakturovaných kurzů v roce 2005 Překročení kryto ziskem z doplňkové činnosti. Drobný nehmotný majetek pomůcky nízké čerpání z důvodu využití účelových dotací na pořízení výukového softwaru Cestovné náklady zaměstnanců spojené se školními vzdělávacími zájezdy, školami v přírodě a exkurzemi. Zvýšené čerpání kompenzováno přerozdělením rozpočtovaných prostředků na služby. Osobní náklady čerpání dle závazných limitů roku 2005. Účelové dotace (UD) účelová dotace HODINA - posílení 1. vyučovací hodiny v 7. třídách Kč 38360,-- účelová dotace neinvestiční výdaje na ICT vzdělávání pedagogických pracovníků, vzdělávací programové vybavení, informační zdroje a infrastrukturu ICT v rámci I. etapy SIVPZ Kč 124750,-- účelová dotace zajištění připojení škol k internetu v rámci programu P III Infrastruktura Kč 27846,-- účelová dotace projekt SIPVZ informatika Praktické využití dataprojektoru ve výuce informatiky podíl školy na neinvestiční prostředky Kč 85387,-- účelová dotace projekt SIPVZ 1.stupeň Tvorba metodik a metadat při využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ - podíl školy na neinvestiční prostředky Kč 262595,-- Projekt Socrates Komenium Kč 7069,-- Tvorba a použití fondů Fond odměn příděl ze zlepšeného HV 2004 Kč 25328,00 FKSP základní příděl z mezd Kč 180860,00 použití celkem Kč 210422,70, z toho: příspěvek na stravování Kč 62032,00 na rekreaci Kč 64500,00 na zájezdy - divadlo Kč 23063,00 setkání s důchodci /Den učitelů Kč 5000,00 nepeněžní dar k výročí Kč 2000,00 na penzijní připoj. Kč 33900,00 na služby /péče o zaměstnance/ Kč 19927,70 56
Fond reprodukce dlouhodobého majetku příděl z odpisů Kč 55913,00 účelová dotace na investice v rámci projektu SIPVZ informatika Kč 82110,00 použití: čerpání účelové dotace projektu SIPVZ informatika dataprojektor vč. příslušenství ve výši Kč 82110,00 odvod odpisů zřizovateli Kč 5631,00 Fond rezervní příděl ze zlepšeného HV 2004 Kč 101313,06 čerpání účelových prostředků darů rezervního fondu na částečné krytí podílu školy na projektu SIPVZ 1.stupeň Kč 22001,17 57
Základní škola Blansko, Salmova 17 Příspěvek Město Blansko Schválený příspěvek na provoz: 3 747 426,00 Kč Název účtu Účtová skupina Rozpočet Skutečnost Plnění % Spotřebované nákupy 50 4 510 000,00 4 376 593,30 97,04% Elektrická energie 502.001,201,401 487 000,00 424 793,50 87,23% Voda 502.004,204,404 253 000,00 249 129,00 98,47% Plyn 502.002,202,402 622 000,00 620 954,00 99,83% Teplo 502.003,403 605 000,00 461 856,00 76,34% Potraviny ŠJ 501.201,601 1 755 000,00 1 736 894,57 98,97% Drobný režijní materiál 501.102,222,402 125 000,00 127 654,78 102,12% Kancelářské potřeby 501.101,221,401 91 000,00 77 302,68 84,95% Materiál ŠD 501.114 4 000,00 437,00 10,93% Předplatné novin a časopisů 501.107,407 18 000,00 12 529,49 69,61% Čistící prostředky 501.103,223,403 78 000,00 66 368,00 85,09% DDHM 501.111,501.112 462 000,00 507 192,98 109,78% Tiskopisy 501.106,406 10 000,00 7 089,30 70,89% Prodané zboží- školní mléko 504.001,601 0,00 84 392,00 --- Služby 51 1 267 000,00 1 248 218,99 98,52% Opravy a udržování 511... 313 000,00 308 295,99 98,50% Plavecký výcvik nájem bazén 518033,43 18 000,00 17 700,00 98,33% DDNM 518.111,114,211 43 000,00 42 620,50 99,12% Ostatní služby 518... 271 000,00 269 718,50 99,53% Nájemné 518.104,404 435 000,00 430 000,00 98,85% Bankovní poplatky 518.191,491 49 000,00 51 895,00 105,91% Odvoz TDO 518.131,431 74 000,00 65 736,00 88,83% Telefon,internet,fax 518.102,201,402 64 000,00 62 253,00 97,27% Daně a poplatky 53 18 000,00 12 384,00 68,80% Poplatky za rozhlas a televizi 538.003,403 18 000,00 12 384,00 68,80% Ostatní náklady 54 36 000,00 31 229,00 86,75% Pojištění majetku a žáků 549.011,014,411 36 000,00 31 229,00 86,75% Odpisy 55 69 426,00 63 369,00 91,28% Z majetku předan. do správy 551.002 23 426,00 23 426,00 100,00% Z majetku vlastního 551.001 46 000,00 39 943,00 86,83% CELKEM NÁKLADY 5 5 900 426,00 5 731 794,29 97,14% Tržby za vlastní výkony 60 1 829 000,00 1 914 807,50 104,69% 58
Tržby za stravné ZŠ,MŠ 602.201,208,203,5 01,508,503 1 755 000,00 1 743 905,50 99,37% Tržby ŠD,školné MŠ 602.001,516,515 72 000,00 83 995,00 116,66% Tržby ostatní 602.204,189 2 000,00 2 515,00 125,75% Tržby šk.mléko, pitný režim 604.001,601 0,00 84 392,00 --- Ostatní výnosy 64 324 000,00 320 949,48 99,06% Úrok přijatý 644.001 0,00 1 047,03 --- Aktivace fondů 649.199,799 324 000,00 319 902,45 98,74% Příspěvky a dotace na provoz celkem 69 3 747 426,00 3 747 426,00 100,00% Příspěvek od zřizovatele 691.001,041 3 747 426,00 3 747 426,00 100,00% CELKEM VÝNOSY 6 5 900 426,00 5 983 182,98 101,40% Hospodářský výsledek 0,00 251 388,69 --- Příspěvek Jihomoravský kraj Schválený příspěvek na provoz celkem: 17 103 95 Název účtu Účtová skupina Rozpočet Skutečnost Plnění % Spotřebované nákupy 50 313 000,00 296 190,54 94,63% Učebnice 501.001,002,301 160 200,00 157 555,30 98,35% Učební pomůcky 501.003,303,343 120 000,00 106 974,24 89,15% Školní potřeby 501.004,304 11 800,00 11 741,70 99,51% Ochranné pomůcky 501.009,010,307, 21 000,00 19 919,30 94,85% Služby 51 159 000,00 169 143,50 106,38% Školní výlety,exkurze-cestov. 512.001 10 000,00 8 154,00 81,54% Lyžařský výcvikový kurz 512.002 16 100,00 16 074,00 99,84% Pracovní cesty -cest. náhrady 512.003,091,303 10 700,00 8 482,50 79,28% DVPP-cestovné,vložné 512.004,028,304 51 000,00 55 511,50 108,85% Výukový software 518.001 5 000,00 11 721,50 234,43% Prevent.lékařské prohlídky 518.010,310 1 200,00 1 150,00 95,83% Pracovní cesty kurzovné 518.029 13 000,00 6 380,00 49,08% Plavecký výcvik výuka 518.030,330 52 000,00 61 670,00 118,60% Osobní náklady 52 16 467 500,00 16 473 532,96 100,04% Mzdy 521.001,002,031.. 12 022 000,00 12 022 000,00 100,00% OON 521.009,039 6 000,00 6 000,00 100,00% Sociální pojištění 524.101,102,103.. 3 119 700,00 3 124 612,96 100,16% Zdravotní pojištní 524.201,202,203.. 1 078 500,00 1 080 479,00 100,18% Příděl do FKSP 527.001,301 241 300,00 240 441,00 99,64% 59